公司釆購管理辦法一、總則（一）目的為了規(guī)范公司采購行為，加強(qiáng)采購管理，提高采購效率，降低采購成本，保證采購質(zhì)量，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門的采購活動(dòng)，包括但不限于物資采購、服務(wù)采購等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.效益性原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，努力降低采購成本，提高采購效益。3.公開、公平、公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，確保所有符合條件的供應(yīng)商都有平等參與競爭的機(jī)會(huì)，公平對待每一個(gè)供應(yīng)商，公正地評價(jià)和選擇供應(yīng)商。4.誠實(shí)守信原則：采購各方應(yīng)誠實(shí)守信，履行各自的責(zé)任和義務(wù)。二、采購組織與職責(zé)（一）采購部門1.負(fù)責(zé)公司采購工作的整體規(guī)劃與組織實(shí)施：制定采購計(jì)劃，明確采購需求，組織采購活動(dòng)，確保采購任務(wù)按時(shí)完成。2.供應(yīng)商管理：開發(fā)、評估、選擇和管理供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核評價(jià)，維護(hù)良好的供應(yīng)商合作關(guān)系。3.采購合同管理：起草、審核、簽訂采購合同，跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)處理合同變更、違約等問題。4.采購成本控制：通過市場調(diào)研、談判等方式，降低采購價(jià)格，控制采購成本，提高采購資金使用效益。5.采購信息管理：收集、整理、分析采購相關(guān)信息，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。（二）需求部門1.提出采購需求：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和工作需要，準(zhǔn)確、詳細(xì)地提出采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間等需求信息。2.參與采購過程：協(xié)助采購部門進(jìn)行供應(yīng)商選擇、采購談判等工作，提供技術(shù)支持和專業(yè)意見，確保采購的物資或服務(wù)符合實(shí)際需求。3.驗(yàn)收采購物資或服務(wù)：按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求，對采購的物資或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收，及時(shí)反饋驗(yàn)收結(jié)果。（三）財(cái)務(wù)部門1.審核采購預(yù)算：參與采購預(yù)算的編制和審核，確保采購資金的合理安排和有效使用。2.支付采購款項(xiàng)：根據(jù)采購合同和驗(yàn)收報(bào)告，審核采購付款申請，辦理采購款項(xiàng)的支付手續(xù)。3.采購成本核算與分析：對采購成本進(jìn)行核算和分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持，為采購管理決策提供參考。（四）審計(jì)部門1.對采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督：定期或不定期對采購項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，檢查采購程序的合規(guī)性、采購合同的執(zhí)行情況、采購資金的使用效益等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。2.受理采購?fù)对V：對采購過程中的投訴進(jìn)行調(diào)查處理，維護(hù)采購活動(dòng)的正常秩序。三、采購流程（一）采購申請1.需求部門填寫采購申請表：詳細(xì)說明采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、用途、預(yù)計(jì)交貨時(shí)間等信息，并簽字蓋章。2.提交采購申請：將采購申請表提交給采購部門，采購申請表應(yīng)按照公司規(guī)定的格式和流程進(jìn)行填寫。（二）采購審批1.采購部門對采購申請進(jìn)行初審：審核采購申請的必要性、合理性、合規(guī)性等，對不符合要求的采購申請?zhí)岢鲂薷囊庖娀蛴枰酝嘶亍?.根據(jù)采購金額和性質(zhì)進(jìn)行分級審批：小額采購：采購金額在規(guī)定限額以下的，由采購部門負(fù)責(zé)人審批。一般采購：采購金額在一定限額以上的，經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。重大采購：采購金額較大或涉及重要物資、服務(wù)的，經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。（三）采購實(shí)施1.制定采購計(jì)劃：采購部門根據(jù)采購審批結(jié)果，制定具體的采購計(jì)劃，明確采購方式、采購時(shí)間、采購人員等。2.選擇采購方式：根據(jù)采購物資或服務(wù)的特點(diǎn)、市場供應(yīng)情況等，選擇合適的采購方式，如公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價(jià)采購等。公開招標(biāo)：適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的項(xiàng)目。通過發(fā)布招標(biāo)公告，邀請不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)，按照規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法確定中標(biāo)供應(yīng)商。邀請招標(biāo)：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目，或者采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的項(xiàng)目。向特定的供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請書，邀請其參加投標(biāo)。競爭性談判：適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的項(xiàng)目，技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的項(xiàng)目，采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的項(xiàng)目，不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的項(xiàng)目。與不少于三家的供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。單一來源采購：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目，發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目，必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項(xiàng)目。與單一供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，簽訂采購合同。詢價(jià)采購：適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目。向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書，對供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，確定成交供應(yīng)商。3.發(fā)布采購信息：根據(jù)選擇的采購方式，發(fā)布采購信息。公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)應(yīng)發(fā)布招標(biāo)公告；競爭性談判、詢價(jià)采購應(yīng)向符合條件的供應(yīng)商發(fā)出談判邀請書或詢價(jià)通知書。4.供應(yīng)商報(bào)名與資格審查：供應(yīng)商按照采購信息要求報(bào)名，采購部門對供應(yīng)商的資格進(jìn)行審查，包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、信譽(yù)狀況等，確定符合要求的供應(yīng)商名單。5.采購談判與合同簽訂：采購談判：采購部門與入圍供應(yīng)商進(jìn)行談判，就采購物資或服務(wù)的價(jià)格、質(zhì)量、交貨時(shí)間、付款方式等條款進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見。合同簽訂：采購談判達(dá)成一致后，采購部門起草采購合同，經(jīng)法律部門審核后，與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保采購活動(dòng)的順利進(jìn)行。（四）采購驗(yàn)收1.驗(yàn)收準(zhǔn)備：采購部門在采購合同約定的交貨時(shí)間前，通知需求部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，需求部門應(yīng)安排專業(yè)人員組成驗(yàn)收小組。2.到貨驗(yàn)收：供應(yīng)商交貨時(shí)，驗(yàn)收小組按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對采購物資或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收，檢查物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、外觀等是否符合要求。3.驗(yàn)收報(bào)告：驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收小組填寫驗(yàn)收報(bào)告，簽字確認(rèn)。驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)包括采購項(xiàng)目名稱、供應(yīng)商名稱、采購合同編號、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收結(jié)論等信息。4.不合格處理：如驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)物資或服務(wù)存在質(zhì)量問題或與合同約定不符，驗(yàn)收小組應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行整改或退換貨處理。如供應(yīng)商拒絕處理或處理后仍不符合要求，采購部門應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。（五）采購付款1.付款申請：供應(yīng)商憑采購合同、驗(yàn)收報(bào)告等相關(guān)資料向采購部門提交付款申請，采購部門對付款申請進(jìn)行審核，確保申請內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、合規(guī)。2.財(cái)務(wù)審核：采購部門將審核通過的付款申請?zhí)峤唤o財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門對付款申請進(jìn)行再次審核，重點(diǎn)審核采購資金的支付是否符合預(yù)算安排、合同約定等。3.付款審批：根據(jù)公司財(cái)務(wù)審批流程，對采購付款進(jìn)行分級審批。4.款項(xiàng)支付：財(cái)務(wù)部門根據(jù)付款審批結(jié)果，辦理采購款項(xiàng)的支付手續(xù)。四、采購風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識別與評估1.建立采購風(fēng)險(xiǎn)識別機(jī)制：采購部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)人員定期對采購活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如市場風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、付款風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)評估：對識別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，確定風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度，為制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施提供依據(jù)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施1.市場風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對：加強(qiáng)市場調(diào)研，及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)和價(jià)格變化趨勢，合理安排采購時(shí)間和采購數(shù)量，通過與供應(yīng)商簽訂長期合同、套期保值等方式降低市場風(fēng)險(xiǎn)。2.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對：建立嚴(yán)格的供應(yīng)商選擇和評估機(jī)制，選擇信譽(yù)良好、實(shí)力雄厚的供應(yīng)商，加強(qiáng)對供應(yīng)商的日常管理和考核評價(jià)，定期對供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決供應(yīng)商存在的問題。3.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對：加強(qiáng)采購合同管理，嚴(yán)格按照合同簽訂流程起草、審核、簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，對合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控，及時(shí)處理合同變更、違約等問題。4.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對：在采購合同中明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收條款，加強(qiáng)對采購物資或服務(wù)的質(zhì)量檢驗(yàn)，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證文件，對不合格產(chǎn)品及時(shí)進(jìn)行退換貨處理，追究供應(yīng)商的質(zhì)量責(zé)任。5.付款風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對：嚴(yán)格按照采購合同約定的付款方式和時(shí)間進(jìn)行付款，加強(qiáng)對付款申請的審核，確保付款資金的安全和合規(guī)，對逾期付款的供應(yīng)商采取相應(yīng)的催款措施，維護(hù)公司的合法權(quán)益。五、采購監(jiān)督與考核（一）采購監(jiān)督1.內(nèi)部監(jiān)督：審計(jì)部門定期或不定期對采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性、采購合同的執(zhí)行情況、采購資金的使用效益等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。2.外部監(jiān)督：接受政府有關(guān)部門、社會(huì)公眾等的監(jiān)督，積極配合相關(guān)部門的檢查和審計(jì)工作，及時(shí)處理投訴和舉報(bào)。（二）采購考核1.建立采購考核指標(biāo)體系：制定采購效率、采購成本、采購質(zhì)