工廠倉庫流程管理制度一、總則（一）目的為了加強工廠倉庫管理，規(guī)范倉庫作業(yè)流程，確保物資的安全存儲、準確收發(fā)，提高倉庫運作效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于工廠內所有倉庫的管理，包括原材料倉庫、半成品倉庫、成品倉庫等。（三）職責分工1.倉庫主管全面負責倉庫的日常管理工作，制定倉庫工作計劃并組織實施。監(jiān)督倉庫員工的工作，確保各項工作按照規(guī)定流程執(zhí)行。定期盤點倉庫物資，保證賬實相符，及時處理盤盈盤虧情況。協(xié)調與其他部門的工作關系，保障物資供應的及時性和準確性。2.倉庫管理員負責物資的驗收入庫、存儲保管、發(fā)放出庫等具體操作。對物資進行分類存放，做好標識，確保物資易于查找和管理。記錄物資的出入庫情況，做到賬目清晰、準確。協(xié)助倉庫主管進行倉庫盤點工作。3.采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，及時下達采購訂單，確保物資的及時供應。負責與供應商溝通協(xié)調，處理采購過程中的相關問題。參與物資的驗收工作，對采購物資的質量負責。4.生產(chǎn)部門依據(jù)生產(chǎn)計劃，提前向倉庫提交物資需求計劃。負責對領用的物資進行合理使用和管理，避免浪費。配合倉庫進行物資盤點工作，提供相關數(shù)據(jù)和信息。二、物資驗收入庫流程（一）到貨通知1.采購部門在物資到貨前，應提前通知倉庫主管到貨時間、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.倉庫主管根據(jù)到貨通知，安排倉庫管理員做好驗收準備工作，包括清理驗收場地、準備驗收工具等。（二）數(shù)量驗收1.物資到貨后，倉庫管理員首先核對送貨單與采購訂單的一致性，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商等信息。2.按照送貨單上的數(shù)量，對物資進行逐件清點或稱重、丈量等，確保實際到貨數(shù)量與送貨單一致。3.如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，倉庫管理員應及時與送貨人員溝通，并做好記錄。對于短缺的物資，要求送貨人員在送貨單上注明原因，倉庫管理員將情況反饋給采購部門，由采購部門與供應商協(xié)商解決。（三）質量驗收1.對于需要檢驗質量的物資，倉庫管理員通知質量檢驗部門進行檢驗。2.質量檢驗部門按照相關標準和規(guī)范對物資進行檢驗，檢驗合格的物資出具檢驗報告。3.倉庫管理員根據(jù)檢驗報告，對合格的物資辦理入庫手續(xù)，對不合格的物資，按照以下方式處理：如屬于一般性缺陷，不影響使用的，經(jīng)相關部門協(xié)商同意后，可采取讓步接收的方式，但需在入庫單上注明情況。如屬于嚴重質量問題，無法使用的，倉庫管理員拒絕辦理入庫手續(xù)，并及時通知采購部門與供應商聯(lián)系退貨或換貨事宜。（四）入庫手續(xù)辦理1.物資驗收合格后，倉庫管理員填寫入庫單，入庫單應包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商、入庫日期等信息。2.入庫單經(jīng)倉庫主管審核簽字后，一聯(lián)倉庫留存作為庫存記錄的依據(jù)，一聯(lián)交采購部門作為付款結算的憑證，一聯(lián)交財務部門作為記賬的依據(jù)。3.倉庫管理員按照物資的類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，并在物資上懸掛或粘貼標識牌，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次等信息，以便于查找和管理。三、物資存儲保管流程（一）倉庫布局規(guī)劃1.倉庫主管根據(jù)倉庫的面積、物資類別、存儲要求等因素，對倉庫進行合理布局規(guī)劃，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)等。2.每個存儲區(qū)域應設置明顯的標識牌，標明區(qū)域名稱和存放物資的類別。3.根據(jù)物資的特性和存儲要求，合理安排貨架、貨位等存儲設施，確保物資存儲安全、整齊、有序。（二）物資存放方式1.按照物資的類別、規(guī)格、型號、批次等進行分類存放，遵循先進先出的原則，確保物資在有效期內或質量不受影響的情況下優(yōu)先發(fā)出。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應設置專門的危險物資存儲區(qū)域，并按照相關安全規(guī)定進行存放和管理。3.對于貴重物資、精密儀器等，應采取特殊的防護措施，如單獨存放、加裝防護裝置等，確保物資的安全和完好。（三）庫存盤點1.倉庫主管定期組織倉庫管理員進行庫存盤點，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終盤點。2.盤點前，倉庫管理員應將物資進行整理，核對物資賬目，確保賬賬相符。3.盤點時，倉庫管理員按照規(guī)定的盤點方法和流程，對物資進行逐一清點，記錄實際數(shù)量。4.盤點結束后，倉庫管理員編制盤點報告，將盤點結果與賬目進行核對，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應查明原因，填寫盤盈盤虧報告單，報倉庫主管審核。5.倉庫主管根據(jù)盤盈盤虧報告單，組織相關人員進行調查分析，提出處理意見，報公司領導審批后進行賬務處理。（四）庫存安全管理1.倉庫應配備必要的消防器材、安全設施等，確保倉庫安全。2.倉庫管理員應熟悉消防器材的使用方法，定期進行檢查和維護，確保其性能良好。3.加強倉庫的安全保衛(wèi)工作，嚴禁無關人員進入倉庫，倉庫門窗應及時關閉，防止物資被盜。4.對倉庫內的電器設備、照明設施等進行定期檢查，確保其安全運行，防止發(fā)生火災、觸電等安全事故。5.對于因自然災害、設備故障等原因可能影響物資安全的情況，倉庫主管應及時采取防范措施，如轉移物資、加固倉庫設施等。四、物資發(fā)放出庫流程（一）領料申請1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，提前填寫領料單，領料單應包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、領料日期、領料部門等信息。2.領料單經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交給倉庫主管。（二）審核發(fā)放1.倉庫主管接到領料單后，首先審核領料單的內容是否完整、準確，領料部門是否有足夠的庫存等。2.對于符合要求的領料單，倉庫主管安排倉庫管理員進行物資發(fā)放，并在領料單上簽字確認。3.倉庫管理員根據(jù)領料單上的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，到相應的存儲區(qū)域進行物資發(fā)放。發(fā)放過程中，應認真核對物資的標識，確保發(fā)放的物資與領料單一致。4.物資發(fā)放完畢后，倉庫管理員在領料單上填寫實發(fā)數(shù)量、發(fā)放日期等信息，并將一聯(lián)領料單交領料部門作為領用憑證，一聯(lián)倉庫留存作為庫存記錄的依據(jù)，一聯(lián)交財務部門作為記賬的依據(jù)。（三）超領處理1.如領料部門因特殊原因需要超領物資，應填寫超領申請表，注明超領原因、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，經(jīng)部門負責人和倉庫主管審核簽字后，報公司領導審批。2.審批通過后，倉庫管理員按照審批后的超領申請表進行物資發(fā)放，并在領料單上注明超領情況。（四）退料處理1.生產(chǎn)過程中如有剩余物資或因質量問題需要退回倉庫的物資，領料部門應填寫退料單，退料單應包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、退料原因、退料日期、退料部門等信息。2.退料單經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交給倉庫主管。3.倉庫主管安排倉庫管理員對退料進行驗收，驗收合格的物資辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的物資，倉庫管理員應拒絕辦理入庫手續(xù)，并及時通知領料部門處理。五、庫存賬務管理流程（一）賬目設置1.倉庫應建立完善的庫存賬目，包括物資明細賬、庫存總賬等。2.物資明細賬應按照物資類別、規(guī)格、型號等設置明細科目，詳細記錄物資的出入庫情況、結存數(shù)量等信息。3.庫存總賬應根據(jù)物資明細賬進行匯總登記，反映倉庫物資的總體庫存情況。（二）賬目記錄1.倉庫管理員應及時、準確地記錄物資的出入庫情況，做到日清月結。2.物資入庫時，倉庫管理員根據(jù)入庫單在物資明細賬上登記入庫日期、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商等信息。3.物資出庫時，倉庫管理員根據(jù)領料單在物資明細賬上登記出庫日期、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、領料部門等信息，并計算結存數(shù)量。4.倉庫管理員應定期與財務部門核對賬目，確保賬賬相符。如發(fā)現(xiàn)賬目不符，應及時查明原因并進行調整。（三）賬目查詢與報表編制1.倉庫主管及相關人員可根據(jù)工作需要，隨時查詢庫存賬目，了解物資的庫存情況。2.倉庫管理員應定期編制庫存報表，如庫存日報表、庫存月報表等，向倉庫主管和相關部門匯報物資的庫存動態(tài)。3.庫存報表應包括物資名稱、規(guī)格、期初結存數(shù)量、本期入庫數(shù)量、本期出庫數(shù)量、期末結存數(shù)量等信息，報表數(shù)據(jù)應準確、清晰。六、廢舊物資管理流程（一）廢舊物資界定1.明確廢舊物資的界定標準，包括已損壞無法使用的物資、已過有效期或質量不符合要求的物資、因生產(chǎn)工藝改進等原因不再使用的物資等。2.倉庫管理員在日常工作中，應及時發(fā)現(xiàn)并清理廢舊物資，對符合廢舊物資界定標準的物資進行標識和隔離存放。（二）廢舊物資回收1.倉庫主管定期組織廢舊物資回收工作，將廢舊物資集中回收至指定的存放區(qū)域。2.回收的廢舊物資應進行分類整理，分別存放，便于后續(xù)處理。（三）廢舊物資處理1.對于可回收利用的廢舊物資，倉庫主管聯(lián)系相關的回收公司進行回收處理，回收過程中應簽訂回收協(xié)議，明確雙方的權利和義務。2.對于不可回收利用的廢舊物資，如危險廢棄物等，倉庫主管按照國家相關法律法規(guī)的要求，聯(lián)系有資質的處理單位進行處理，確保廢舊物資得到安全、環(huán)保的處置。3.廢舊物資處理完畢后，倉庫管理員應記錄廢舊物資的處理情況，包括處理日期、處理方式、處理數(shù)量、回收金額等信息，并將相關資料存檔。七、