/清戶(hù)供貨商對(duì)帳流程供貨商在接到清戶(hù)通知90天后與結(jié)算部進(jìn)行對(duì)帳（即財(cái)務(wù)收到采購(gòu)下達(dá)的正式清戶(hù)單據(jù)后）。對(duì)帳流程如下:供貨商可電話(huà)或郵件先與對(duì)帳會(huì)計(jì)預(yù)約對(duì)帳時(shí)間。（會(huì)計(jì)接到電話(huà)或郵件時(shí)先計(jì)算是否需要追溯年返利,在次周二后以郵件通知供貨商）供貨商在收到會(huì)計(jì)回復(fù)的郵件時(shí),如需追溯年返利,請(qǐng)與采購(gòu)簽署費(fèi)用追溯協(xié)議；如無(wú)需追溯年返利,對(duì)帳會(huì)計(jì)將所有應(yīng)扣費(fèi)用明細(xì)以郵件形式發(fā)給供貨商。供貨商收到費(fèi)用明細(xì)核對(duì)無(wú)誤后加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章。連同確認(rèn)的待結(jié)算業(yè)務(wù)單據(jù)明細(xì)（按如下格式）打印蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章后一同交給對(duì)帳會(huì)計(jì)。待結(jié)算業(yè)務(wù)單據(jù)明細(xì)單陜西華潤(rùn)萬(wàn)家生活超市有限公司：茲有XXXXX公司(供貨商號(hào)：ＸXXXＸ）已清戶(hù),現(xiàn)有ｘxｘ元待結(jié)算業(yè)務(wù)單據(jù)未開(kāi)票請(qǐng)核實(shí).帳套名店號(hào)單據(jù)號(hào)日期金額陜西萬(wàn)家小計(jì)西安愛(ài)家小計(jì)渭南小計(jì)合計(jì)XX公司聯(lián)系電話(huà)：財(cái)章對(duì)帳會(huì)計(jì)核對(duì)無(wú)誤后生成PN單,供貨商根據(jù)PN單建議開(kāi)票金額開(kāi)具發(fā)票。供貨商將所有生成PＮ單的發(fā)票交至收票會(huì)計(jì)后，出具所有未回款發(fā)票的對(duì)帳單(對(duì)帳單格式如下）,蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章交至對(duì)帳會(huì)計(jì)進(jìn)行對(duì)帳,對(duì)帳會(huì)計(jì)核對(duì)無(wú)誤將轉(zhuǎn)至核算部核對(duì)賬務(wù)，無(wú)誤后填寫(xiě)清場(chǎng)單并轉(zhuǎn)給商品支持部或招商支持部。對(duì)帳單陜西華潤(rùn)萬(wàn)家生活超市有限公司：茲有XXXXX公司（供貨商號(hào):XXXＸX）已清戶(hù)，現(xiàn)有XXXXX元的發(fā)票未回款，ＸＸXXＸ元的應(yīng)扣費(fèi)用（非票扣）。發(fā)票明細(xì)如下：帳套名發(fā)票類(lèi)型發(fā)票號(hào)發(fā)票日期金額（PN單的建議開(kāi)票金額）陜西萬(wàn)家渭南合計(jì)應(yīng)扣費(fèi)用（非票扣）明細(xì)如下：帳套名費(fèi)用金額陜西萬(wàn)家渭南合計(jì)XＸ公司聯(lián)系電話(huà)：財(cái)章結(jié)算部收到轉(zhuǎn)回的清場(chǎng)單（雙方蓋章），同時(shí)在同名關(guān)聯(lián)號(hào)無(wú)欠費(fèi)的情況下，按付款計(jì)劃安排付款。清戶(hù)相關(guān)單據(jù)的查找方法：１。待結(jié)算單據(jù)的查找方法：華潤(rùn)萬(wàn)家供應(yīng)商服務(wù)系統(tǒng)→結(jié)算管理→待結(jié)算單據(jù)查詢(xún)→按不同的單據(jù)類(lèi)型（如驗(yàn)收單，退貨單,促銷(xiāo)折讓單，批次更正單，和聯(lián)營(yíng)銷(xiāo)售單等）和日期分別導(dǎo)出，將單據(jù)狀態(tài)為“1”的待結(jié)算業(yè)務(wù)單據(jù)整理在一個(gè)表格中；單據(jù)狀態(tài)為“0”的是凍結(jié)的業(yè)務(wù)單據(jù);如果有凍結(jié)的單據(jù)請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系對(duì)帳會(huì)計(jì).2．應(yīng)扣費(fèi)用的查找方法:華潤(rùn)萬(wàn)家供應(yīng)商服務(wù)系統(tǒng)→結(jié)算管理→扣項(xiàng)單查詢(xún)(按時(shí)間段）可導(dǎo)出應(yīng)扣費(fèi)用。清戶(hù)供貨商遞交發(fā)票：1.在華潤(rùn)萬(wàn)家供應(yīng)商服務(wù)系統(tǒng)→結(jié)算管理→供應(yīng)商付款單查詢(xún)→打印“供應(yīng)商對(duì)帳明細(xì)單”和“付款申請(qǐng)單”→根據(jù)建議開(kāi)票金額開(kāi)具發(fā)票。2.清戶(hù)供應(yīng)商發(fā)票不用錄入系統(tǒng)，手工制作“供應(yīng)商發(fā)票錄入明細(xì)單”，格式如下：xxｘx公司-供應(yīng)商發(fā)票錄入明細(xì)單供應(yīng)商編碼付款申請(qǐng)單號(hào)填寫(xiě)日期供應(yīng)商名稱(chēng)提交聯(lián)系人聯(lián)系電話(huà)發(fā)票詳細(xì)信息列表發(fā)票號(hào)發(fā)票類(lèi)型號(hào)發(fā)票日期稅額稅率價(jià)額價(jià)稅合計(jì)發(fā)票說(shuō)明合計(jì)備注１、我公司承諾以下所提交的發(fā)票，開(kāi)具內(nèi)容符合財(cái)政部頒布的《發(fā)票管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并與對(duì)應(yīng)的付款申請(qǐng)單號(hào)包含的驗(yàn)收單商品品名內(nèi)容保持一致，以此承擔(dān)合同約定的法律風(fēng)險(xiǎn)及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2、發(fā)票錄入明細(xì)單一式一份,必須加蓋公章或財(cái)務(wù)章,清戶(hù)供貨商可以在華潤(rùn)萬(wàn)家供應(yīng)商服務(wù)系統(tǒng)→消息管理→郵件與對(duì)帳會(huì)計(jì)聯(lián)系食品和招商清戶(hù)供貨商的收件人ID號(hào)：