儲備煤管理辦法一、總則（一）目的為加強公司儲備煤管理，確保儲備煤數(shù)量真實、質(zhì)量合格、存儲安全，保障公司生產(chǎn)運營的煤炭供應(yīng)，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司儲備煤的采購、存儲、保管、銷售及相關(guān)管理活動。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司相關(guān)規(guī)定，規(guī)范儲備煤管理行為。2.安全第一原則：確保儲備煤存儲安全，防止發(fā)生安全事故。3.質(zhì)量保障原則：保證儲備煤質(zhì)量符合要求，滿足生產(chǎn)使用需要。4.科學(xué)管理原則：運用科學(xué)方法和技術(shù)手段，提高儲備煤管理效率和效益。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.根據(jù)公司生產(chǎn)計劃和儲備需求，制定儲備煤采購計劃。2.負(fù)責(zé)儲備煤供應(yīng)商的選擇、采購合同的簽訂與執(zhí)行。3.跟蹤采購進(jìn)度，確保按時、按質(zhì)、按量完成采購任務(wù)。（二）存儲部門1.提供合適的儲備煤存儲場地，確保存儲設(shè)施安全可靠。2.負(fù)責(zé)儲備煤的入庫驗收、存儲保管、出庫發(fā)放等工作。3.建立儲備煤庫存臺賬，定期盤點，保證賬實相符。（三）質(zhì)量檢驗部門1.制定儲備煤質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方案。2.對采購的儲備煤進(jìn)行質(zhì)量檢驗，出具檢驗報告。3.定期對庫存儲備煤進(jìn)行質(zhì)量抽檢，確保質(zhì)量穩(wěn)定。（四）銷售部門1.根據(jù)公司銷售計劃，合理安排儲備煤銷售。2.負(fù)責(zé)儲備煤銷售合同的簽訂與執(zhí)行，及時回收貨款。（五）財務(wù)管理部門1.負(fù)責(zé)儲備煤采購資金的籌集與支付管理。2.對儲備煤采購、存儲、銷售等環(huán)節(jié)的財務(wù)收支進(jìn)行核算與監(jiān)督。（六）審計部門1.對儲備煤管理活動進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督，檢查各項制度執(zhí)行情況。2.對儲備煤采購、銷售等重大經(jīng)濟(jì)事項進(jìn)行審計，防范風(fēng)險。（七）公司管理層1.審批儲備煤管理相關(guān)制度、計劃和重大事項。2.協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，保障儲備煤管理工作順利開展。三、采購管理（一）采購計劃制定1.采購部門應(yīng)根據(jù)公司年度生產(chǎn)計劃、煤炭消耗定額及儲備定額，結(jié)合市場供應(yīng)情況，于每年[具體時間]前制定下一年度儲備煤采購計劃，報公司管理層審批。2.采購計劃應(yīng)明確儲備煤的品種、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購時間、預(yù)計到貨時間等內(nèi)容。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估與選擇機(jī)制，對潛在供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格等進(jìn)行綜合評估。2.優(yōu)先選擇具有良好信譽、生產(chǎn)規(guī)模較大、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、供應(yīng)能力強的供應(yīng)商。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括煤炭品種、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨時間、交貨地點、付款方式、違約責(zé)任等條款。（三）采購合同執(zhí)行1.采購部門應(yīng)跟蹤采購合同執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時、按質(zhì)、按量到貨。2.如因不可抗力或其他特殊原因?qū)е潞贤瑹o法正常執(zhí)行，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，并向公司管理層報告。（四）采購驗收1.儲備煤到貨前，采購部門應(yīng)通知質(zhì)量檢驗部門和存儲部門做好驗收準(zhǔn)備工作。2.質(zhì)量檢驗部門按照規(guī)定的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法對到貨儲備煤進(jìn)行質(zhì)量檢驗，出具檢驗報告。檢驗合格的煤炭方可辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的煤炭應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.存儲部門對到貨儲備煤的數(shù)量、品種、規(guī)格等進(jìn)行核對驗收，無誤后辦理入庫手續(xù)，并填寫入庫單。入庫單應(yīng)包括煤炭品種、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、到貨日期等信息。四、存儲管理（一）存儲場地管理1.存儲部門應(yīng)確保儲備煤存儲場地符合安全、環(huán)保要求，具備防火、防潮、防雨、防盜等設(shè)施。2.定期對存儲場地及設(shè)施進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，確保其正常運行。（二）入庫管理1.儲備煤入庫時，存儲部門應(yīng)按照質(zhì)量檢驗部門出具的檢驗報告和采購部門提供的采購合同，對煤炭的品種、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行嚴(yán)格核對。2.核對無誤后，將儲備煤存入指定的存儲區(qū)域，并做好標(biāo)識。標(biāo)識應(yīng)包括煤炭品種、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期等信息。3.及時填寫入庫臺賬，詳細(xì)記錄儲備煤的入庫時間、品種、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。（三）保管管理1.存儲部門應(yīng)根據(jù)儲備煤的特性，采取科學(xué)合理的保管措施，防止煤炭變質(zhì)、損耗。2.定期對庫存儲備煤進(jìn)行盤點，每月至少盤點一次，確保賬實相符。盤點結(jié)果應(yīng)形成盤點報告，報公司管理層及相關(guān)部門。3.如發(fā)現(xiàn)庫存儲備煤數(shù)量短缺、質(zhì)量異常等情況，應(yīng)及時查明原因，并采取相應(yīng)的處理措施，同時報告公司管理層。（四）出庫管理1.根據(jù)公司生產(chǎn)或銷售需求，由相關(guān)部門提出儲備煤出庫申請，經(jīng)審批后交存儲部門辦理出庫手續(xù)。2.存儲部門按照出庫申請單，對出庫儲備煤的品種、數(shù)量進(jìn)行核對，無誤后發(fā)放，并填寫出庫單。出庫單應(yīng)包括煤炭品種、數(shù)量、領(lǐng)用部門、出庫日期等信息。3.及時更新庫存臺賬，確保庫存數(shù)量準(zhǔn)確。五、質(zhì)量管理（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量檢驗部門應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司生產(chǎn)需求，制定儲備煤質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，明確煤炭的發(fā)熱量、灰分、揮發(fā)分、硫分等質(zhì)量指標(biāo)要求。（二）檢驗流程1.采購的儲備煤到貨后，質(zhì)量檢驗部門按照規(guī)定的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行抽樣檢驗。2.檢驗項目包括煤炭的外觀、粒度、水分、發(fā)熱量、灰分、揮發(fā)分、硫分等。3.檢驗合格的煤炭出具檢驗報告，檢驗不合格的煤炭應(yīng)注明不合格項目及原因，并及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）質(zhì)量抽檢1.質(zhì)量檢驗部門定期對庫存儲備煤進(jìn)行質(zhì)量抽檢，抽檢頻率不少于每季度一次。2.抽檢方法和標(biāo)準(zhǔn)與到貨檢驗相同。如發(fā)現(xiàn)抽檢不合格的煤炭，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行隔離存放，并對該批次煤炭進(jìn)行全面清查，同時通知相關(guān)部門進(jìn)行處理。六、安全管理（一）安全制度建立1.公司應(yīng)建立健全儲備煤安全管理制度，明確安全責(zé)任，規(guī)范安全操作流程。2.安全管理制度應(yīng)包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、安全事故應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。（二）安全措施落實1.存儲部門應(yīng)加強儲備煤存儲場地的安全管理，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，配備必要的消防器材和安全防護(hù)設(shè)備。2.對儲備煤裝卸、搬運等作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，使其熟悉安全操作規(guī)程，掌握安全防范知識和技能。3.定期對儲備煤存儲場地及設(shè)施進(jìn)行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。如發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，應(yīng)立即停止相關(guān)作業(yè)，采取有效措施進(jìn)行整改，并報告公司管理層。（三）安全事故應(yīng)急處理1.制定儲備煤安全事故應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急救援組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急救援措施等內(nèi)容。2.定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)急救援能力。如發(fā)生安全事故，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，迅速采取救援措施，最大限度地減少事故損失，并及時向上級主管部門報告。七、銷售管理（一）銷售計劃制定銷售部門應(yīng)根據(jù)公司銷售策略和市場需求，結(jié)合儲備煤庫存情況，制定儲備煤銷售計劃，報公司管理層審批。銷售計劃應(yīng)明確銷售煤炭的品種、數(shù)量、價格、銷售時間等內(nèi)容。（二）銷售合同簽訂1.銷售部門與客戶簽訂儲備煤銷售合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括煤炭品種、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨時間、交貨地點、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.銷售合同應(yīng)符合國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，確保合同的合法性、有效性。（三）銷售執(zhí)行與貨款回收1.銷售部門按照銷售合同組織儲備煤發(fā)運，確保按時、按質(zhì)、按量交貨。2.及時跟蹤貨款回收情況，督促客戶按時支付貨款。如客戶逾期未付款，應(yīng)按照合同約定追究其違約責(zé)任，并采取相應(yīng)的催款措施。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.審計部門定期對儲備煤管理活動進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督，檢查采購、存儲、銷售等環(huán)節(jié)的制度執(zhí)行情況、業(yè)務(wù)操作規(guī)范情況、資金使用情況等。2.公司管理層及相關(guān)部門不定期對儲備煤管理工作進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（二）考核評價1.建立儲備煤管理工作考核評價機(jī)制，對采購部門、存儲部門、質(zhì)量檢驗部門、銷售部門等相關(guān)部門的工作進(jìn)行考核評價。2.考核評價指標(biāo)包括儲備煤采購計劃完成率、庫存準(zhǔn)確率、質(zhì)量合格率、安全事故發(fā)生率、銷售合同執(zhí)行率、貨