倉儲耗材管理辦法一、總則（一）目的為加強公司倉儲耗材的管理，規(guī)范倉儲耗材的采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用及報廢等流程，確保倉儲耗材的合理使用和有效控制，降低公司運營成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及倉儲耗材管理的部門和人員，包括但不限于采購部門、倉儲部門、使用部門等。（三）定義1.倉儲耗材：指公司在生產(chǎn)、運營過程中消耗的各類輔助性材料、工具、辦公用品等，如包裝材料、清潔用品、勞保用品、小型工具等。2.采購周期：指從發(fā)出采購訂單到收到貨物并完成驗收的時間間隔。3.安全庫存：為保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的連續(xù)性，防止因供應(yīng)中斷而導(dǎo)致生產(chǎn)停滯，所設(shè)定的最低庫存數(shù)量。（四）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：倉儲耗材的管理工作由公司指定的部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)，確保管理的規(guī)范性和一致性。2.合理采購原則：根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營需求，結(jié)合市場供應(yīng)情況，合理確定采購數(shù)量和采購時間，避免積壓和浪費。3.科學(xué)存儲原則：按照倉儲耗材的特性和類別，進行科學(xué)分類存儲，確保存儲安全，便于管理和發(fā)放。4.嚴(yán)格發(fā)放原則：依據(jù)審批后的領(lǐng)用申請進行發(fā)放，嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量，杜絕不合理領(lǐng)用。5.成本控制原則：通過優(yōu)化管理流程，降低倉儲耗材的采購成本、存儲成本和使用成本，提高公司經(jīng)濟效益。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.根據(jù)各部門提交的采購申請，結(jié)合庫存情況和市場供應(yīng)信息，編制采購計劃，選擇合格的供應(yīng)商進行采購。2.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購物資的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款，并跟蹤合同執(zhí)行情況。3.負(fù)責(zé)采購物資的催交、運輸協(xié)調(diào)等工作，確保物資按時、按質(zhì)、按量到貨。（二）倉儲部門1.負(fù)責(zé)倉儲耗材的驗收、入庫、存儲、保管和發(fā)放工作。2.建立健全倉儲耗材的庫存管理制度，定期盤點庫存，確保賬實相符。3.對庫存物資進行分類存放，做好防潮、防火、防盜、防蟲等工作，保證物資質(zhì)量不受損。4.根據(jù)庫存情況，及時向采購部門反饋庫存短缺信息，協(xié)助采購部門制定采購計劃。（三）使用部門1.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，提前向采購部門提交采購申請，詳細(xì)說明所需耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用耗材的使用管理，合理安排使用，避免浪費。3.定期對本部門領(lǐng)用耗材的使用情況進行統(tǒng)計和分析，及時反饋使用過程中出現(xiàn)的問題。（四）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核倉儲耗材采購合同的付款條款，按照公司財務(wù)制度辦理付款手續(xù)。2.對倉儲耗材的采購成本、存儲成本和使用成本進行核算和分析，為成本控制提供數(shù)據(jù)支持。3.參與倉儲耗材的盤點工作，監(jiān)督盤點結(jié)果的處理。（五）質(zhì)量管理部門1.負(fù)責(zé)對采購的倉儲耗材進行質(zhì)量檢驗，確保所采購的物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.對倉儲耗材在存儲和使用過程中的質(zhì)量問題進行跟蹤和處理，提出改進建議。三、采購管理（一）采購計劃編制1.各使用部門應(yīng)于每月[具體日期]前，根據(jù)下月生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)和庫存情況，填寫《倉儲耗材采購申請表》，詳細(xì)列出所需耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計使用時間等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交至采購部門。2.采購部門收到各使用部門的采購申請后，結(jié)合庫存臺賬和安全庫存標(biāo)準(zhǔn)，對申請進行匯總和分析。對于庫存充足的物資，原則上不予采購；對于庫存不足且確需采購的物資，根據(jù)采購周期和市場供應(yīng)情況，編制月度采購計劃。3.月度采購計劃應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計采購時間、采購預(yù)算等內(nèi)容，并經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核簽字后報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，定期對供應(yīng)商進行評估和更新。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、交貨能力、售后服務(wù)等方面。2.對于新的采購項目，采購部門應(yīng)通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對潛在供應(yīng)商進行初步篩選后，邀請其提供產(chǎn)品資料和報價。3.根據(jù)供應(yīng)商的報價、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期等因素，采購部門組織相關(guān)人員進行綜合評審，選擇至少三家合格供應(yīng)商作為候選對象。必要時，可對候選供應(yīng)商進行實地考察。4.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同中應(yīng)包括物資的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。5.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商的供貨情況進行評估，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予適當(dāng)?shù)莫剟詈透嗟暮献鳈C會；對于出現(xiàn)質(zhì)量問題、交貨延遲等情況的供應(yīng)商，應(yīng)及時與其溝通協(xié)商，要求其限期整改。如供應(yīng)商整改后仍不符合要求，采購部門應(yīng)及時將其從合格供應(yīng)商名錄中剔除。（三）采購執(zhí)行1.采購部門根據(jù)審批后的采購計劃，向選定的供應(yīng)商發(fā)送采購訂單。采購訂單應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點等信息，并要求供應(yīng)商簽字確認(rèn)。2.采購部門應(yīng)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時、按質(zhì)、按量到貨。如因供應(yīng)商原因?qū)е陆回浹舆t或物資質(zhì)量不符合要求，采購部門應(yīng)及時要求供應(yīng)商采取補救措施，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.物資到貨前，采購部門應(yīng)通知倉儲部門做好驗收準(zhǔn)備工作。倉儲部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)驗收，并根據(jù)采購合同和相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對物資進行檢驗。四、驗收管理（一）驗收準(zhǔn)備1.倉儲部門在收到采購部門的到貨通知后，應(yīng)根據(jù)物資的特性和數(shù)量，安排合適的驗收場地和驗收人員。驗收人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，熟悉驗收流程和驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.驗收人員應(yīng)準(zhǔn)備好驗收所需的工具和設(shè)備，如量具、檢測儀器等，并確保其準(zhǔn)確性和可靠性。同時，應(yīng)準(zhǔn)備好驗收記錄表格，如《倉儲耗材驗收單》等。（二）驗收內(nèi)容1.數(shù)量驗收：驗收人員應(yīng)根據(jù)采購合同和送貨單，對到貨物資的數(shù)量進行清點核實。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其補足短缺數(shù)量或退還多余數(shù)量。2.質(zhì)量驗收：驗收人員應(yīng)按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范，對到貨物資的質(zhì)量進行檢驗。檢驗內(nèi)容包括物資的外觀、規(guī)格、型號、性能等方面。對于需要進行理化性能檢測的物資，應(yīng)送專業(yè)檢測機構(gòu)進行檢測。3.包裝驗收：驗收人員應(yīng)檢查到貨物資的包裝是否完好無損，標(biāo)識是否清晰準(zhǔn)確。如發(fā)現(xiàn)包裝破損或標(biāo)識不清，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其更換包裝或提供清晰的標(biāo)識。（三）驗收記錄與處理1.驗收人員在驗收過程中，應(yīng)認(rèn)真填寫《倉儲耗材驗收單》，詳細(xì)記錄驗收情況，包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況、包裝情況等信息。驗收單應(yīng)由驗收人員簽字確認(rèn)。2.如驗收合格，驗收人員應(yīng)在驗收單上注明“驗收合格”字樣，并將驗收單交倉儲部門負(fù)責(zé)人審核簽字。倉儲部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，將物資存入相應(yīng)的倉庫。3.如驗收不合格，驗收人員應(yīng)在驗收單上注明“驗收不合格”字樣，并詳細(xì)說明不合格原因。倉儲部門應(yīng)及時通知采購部門，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其采取退貨、換貨、補貨等措施。如因質(zhì)量問題給公司造成損失的，采購部門應(yīng)根據(jù)合同約定要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。五、存儲管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)倉儲耗材的類別、特性和流量，對倉庫進行合理規(guī)劃和布局。倉庫應(yīng)劃分為不同的功能區(qū)域，如存儲區(qū)、分揀區(qū)、包裝區(qū)、辦公區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識。2.存儲區(qū)應(yīng)根據(jù)物資的類別和規(guī)格，進行分類存放。同類物資應(yīng)集中存放，便于管理和查找。同時，應(yīng)根據(jù)物資的出入庫頻率，合理安排存儲位置，將出入庫頻率高的物資存放在靠近倉庫出入口的位置。3.倉庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置必要的貨架、貨柜、托盤等存儲設(shè)備，以提高倉庫空間利用率和物資存儲安全性。存儲設(shè)備應(yīng)定期進行檢查和維護，確保其完好無損。（二）庫存盤點1.倉儲部門應(yīng)建立定期庫存盤點制度，每月末對倉庫庫存進行全面盤點。盤點時，應(yīng)確保賬實相符，即庫存實物數(shù)量與庫存臺賬記錄一致。2.盤點人員應(yīng)按照規(guī)定的盤點方法和流程，對倉庫內(nèi)的物資進行逐一清點。盤點過程中，應(yīng)認(rèn)真填寫《倉儲耗材盤點表》，詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、存放位置等信息。盤點表應(yīng)由盤點人員簽字確認(rèn)。3.盤點結(jié)束后，盤點人員應(yīng)將盤點表交倉儲部門負(fù)責(zé)人審核。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，并編制《倉儲耗材盤盈盤虧報告表》，詳細(xì)說明盤盈盤虧的物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、原因等情況。盤盈盤虧報告表應(yīng)由倉儲部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后報公司財務(wù)部門和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.根據(jù)審批后的盤盈盤虧報告表，倉儲部門應(yīng)及時調(diào)整庫存臺賬，確保賬實相符。對于盤盈的物資，應(yīng)查明原因后進行相應(yīng)的賬務(wù)處理；對于盤虧的物資，應(yīng)根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定追究相關(guān)人員的責(zé)任。（三）庫存安全管理1.倉儲部門應(yīng)加強倉庫的安全管理，制定安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，確保倉庫物資的安全存儲。倉庫內(nèi)應(yīng)配備必要的消防器材、防盜設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備等，定期進行檢查和維護，確保其正常運行。2.倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉庫安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、使用明火、私拉亂接電線等。同時，應(yīng)加強對倉庫的巡查，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。3.對于易燃易爆、有毒有害等危險物品，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求進行單獨存放，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識。危險物品的存儲和管理應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定，確保安全。六、發(fā)放管理（一）領(lǐng)用申請1.使用部門如需領(lǐng)用倉儲耗材，應(yīng)填寫《倉儲耗材領(lǐng)用申請表》，詳細(xì)說明領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交至倉儲部門。2.領(lǐng)用申請表應(yīng)注明領(lǐng)用日期、預(yù)計歸還日期（如有）等信息。對于一次性領(lǐng)用數(shù)量較大或價值較高的物資，領(lǐng)用部門應(yīng)提前與倉儲部門溝通協(xié)商，確定領(lǐng)用時間和方式。（二）發(fā)放審批1.倉儲部門收到領(lǐng)用申請表后，應(yīng)根據(jù)庫存情況進行審核。如庫存充足，倉儲部門應(yīng)及時辦理發(fā)放手續(xù)；如庫存不足，倉儲部門應(yīng)及時通知采購部門補貨，并告知領(lǐng)用部門等待時間。2.對于領(lǐng)用金額較大或涉及重要項目的物資，倉儲部門應(yīng)將領(lǐng)用申請表報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定和實際情況進行審批，并簽署意見。（三）物資發(fā)放1.倉儲部門根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請表，按照“先進先出”的原則進行物資發(fā)放。發(fā)放人員應(yīng)認(rèn)真核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)放物資與領(lǐng)用申請表一致。2.發(fā)放人員應(yīng)在物資發(fā)放后，及時在庫存臺賬上記錄物資的發(fā)放日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、發(fā)放數(shù)量等信息，并更新庫存余額。同時，應(yīng)要求領(lǐng)用人員在《倉儲耗材領(lǐng)用登記表》上簽字確認(rèn)。3.對于需歸還的物資，領(lǐng)用人員應(yīng)在規(guī)定的歸還日期前將物資歸還至倉庫。倉儲部門應(yīng)安排專人對歸還物資進行驗收，如發(fā)現(xiàn)物資損壞或丟失，應(yīng)要求領(lǐng)用人員照價賠償。七、使用管理（一）使用培訓(xùn)1.對于新采購的倉儲耗材，采購部門或倉儲部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行使用培訓(xùn)，確保使用人員熟悉物資的性能、特點、使用方法和注意事項等。2.使用培訓(xùn)可采用集中培訓(xùn)、現(xiàn)場演示、發(fā)放操作手冊等方式進行。培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)組織使用人員進行考核，確保其掌握了相關(guān)知識和技能。（二）使用監(jiān)督1.各使用部門應(yīng)加強對本部門領(lǐng)用耗材使用情況的監(jiān)督管理，合理安排使用，避免浪費。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對本部門耗材的使用情況進行檢查和統(tǒng)計分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。2.公司應(yīng)建立倉儲耗材使用監(jiān)督機制，定期對各部門的耗材使用情況進行檢查和評估。對于發(fā)現(xiàn)的浪費現(xiàn)象，應(yīng)及時進行糾正，并按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理。（三）成本控制1.各使用部門應(yīng)樹立成本意識，在保證生產(chǎn)經(jīng)營正常進行的前提下，盡量降低耗材的使用成本?？赏ㄟ^優(yōu)化工作流程、合理使用物資、加強物資回收利用等方式，提高物資使用效率。2.財務(wù)部門應(yīng)定期對倉儲耗材的成本進行核算和分析，為公司成本控制提供數(shù)據(jù)支持。同時，應(yīng)根據(jù)成本分析結(jié)果，提出改進措施和建議，協(xié)助各部門降低成本。八、報廢管理（一）報廢鑒定1.倉儲耗材在使用過程中，如因損壞、過期、變質(zhì)等原因無法繼續(xù)使用，使用部門應(yīng)及時填寫《倉儲耗材報廢申請表》，詳細(xì)說明報廢物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置時間、報廢原因等信息，并提交至倉儲部門。2.倉儲部門收到報廢申請表后，應(yīng)組織相關(guān)人員對報廢物資進行鑒定。鑒定人員應(yīng)根據(jù)物資的實際情況，判斷其是否符合報廢條件。對于價值較高或涉及重要項目的物資，可邀請專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門進行鑒定。（二）報廢審批1.經(jīng)鑒定確需報廢的物資，倉儲部門應(yīng)將報廢申請表報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定和實際情況進行審批，并簽署意見。2.對