文員收銀管理辦法一、總則（一）目的為加強公司文員收銀工作的規(guī)范化管理，確保收銀工作的準確、高效、安全，保障公司資金的正常流轉(zhuǎn)，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有從事文員收銀工作的人員及相關工作流程。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家相關法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保收銀工作合法合規(guī)。2.準確性原則：準確記錄每一筆收款信息，保證賬目清晰、數(shù)據(jù)準確。3.及時性原則：及時處理收款業(yè)務，不得拖延，確保資金及時入賬。4.保密性原則：對涉及公司財務信息及客戶信息嚴格保密，防止信息泄露。二、崗位職責（一）文員收銀崗位主要職責1.負責公司日常收款工作，包括現(xiàn)金、支票、銀行卡等各類款項的收取。2.準確操作收銀設備，如收款機、POS機等，確保收款流程的順利進行。3.認真核對每一筆收款金額、票據(jù)信息與業(yè)務內(nèi)容，確保收款準確無誤。4.及時將收款信息錄入財務系統(tǒng)，保證賬目記錄的及時性和準確性。5.妥善保管收款現(xiàn)金、票據(jù)及相關設備，確保資金和物品的安全。6.協(xié)助財務部門進行賬目核對、盤點等工作。7.解答客戶關于收款的疑問，提供必要的服務和幫助。（二）崗位權限1.在授權范圍內(nèi)進行收款操作，確保收款金額與業(yè)務相符。2.有權拒絕不符合規(guī)定的收款要求，并及時向上級匯報。3.對發(fā)現(xiàn)的財務異常情況有責任及時反饋給相關部門。（三）崗位工作流程1.營業(yè)前準備檢查收銀設備是否正常運行，如收款機、打印機、點鈔機等。準備好足夠的零錢、發(fā)票、收據(jù)等收款用品。熟悉當天的商品價格、促銷活動等信息。2.收款操作迎接客戶，確認購買商品或服務的內(nèi)容及金額。按照規(guī)定的操作流程進行收款，如掃描商品條碼、輸入金額等。收取現(xiàn)金時，仔細辨別真?zhèn)?，當面點清；收取支票、銀行卡等時，認真核對相關信息。打印收款憑證，交予客戶簽字確認。3.款項交接將收取的現(xiàn)金、票據(jù)等款項及時與財務人員進行交接。在交接記錄上詳細注明交接時間、金額、款項類型等信息，并雙方簽字確認。4.營業(yè)結束后工作清理收銀設備，關閉電源。核對當天收款賬目，確保收款金額與系統(tǒng)記錄一致。將剩余現(xiàn)金、票據(jù)等妥善保管，并填寫保管記錄。三、收款流程管理（一）現(xiàn)金收款流程1.客戶選購商品或服務后，文員收銀員告知客戶應付金額。2.客戶支付現(xiàn)金，文員收銀員當面清點現(xiàn)金數(shù)量，辨別真?zhèn)巍?.將現(xiàn)金放入收款機現(xiàn)金抽屜，并在收款機上輸入收款金額。4.打印收款小票，注明商品名稱、數(shù)量、金額、收款方式等信息，交給客戶。5.營業(yè)結束后，文員收銀員與財務人員進行現(xiàn)金交接，填寫現(xiàn)金交接單，雙方簽字確認。（二）支票收款流程1.客戶提出使用支票支付，文員收銀員要求客戶出示有效身份證件，并核對支票信息，包括支票號碼、出票日期、收款人名稱、金額大寫與小寫是否一致等。2.在支票背面加蓋公司預留印鑒，并填寫進賬單。3.將支票和進賬單一并交給財務人員，由財務人員負責到銀行辦理進賬手續(xù)。4.財務人員將進賬結果反饋給文員收銀員，文員收銀員在系統(tǒng)中記錄支票收款信息。（三）銀行卡收款流程1.客戶選擇銀行卡支付，文員收銀員引導客戶使用POS機進行刷卡操作。2.按照POS機提示輸入交易金額，讓客戶輸入密碼進行確認。3.POS機打印交易憑條，交給客戶簽字確認。4.核對交易憑條上的信息與客戶提供的銀行卡信息是否一致，無誤后將憑條一聯(lián)交給客戶，一聯(lián)留存。5.營業(yè)結束后，文員收銀員通過POS機結算功能打印當日交易明細，與系統(tǒng)記錄進行核對，確保收款金額準確。（四）收款異常處理1.收款金額與系統(tǒng)記錄不符時，文員收銀員應立即停止收款操作，仔細查找原因。如為操作失誤，及時更正錯誤記錄，并向客戶說明情況。如無法確定原因，應及時向上級匯報，同時封存相關收款憑證和資料，等待進一步調(diào)查。2.收到假幣時，文員收銀員應保持冷靜，立即向客戶說明情況，并請客戶更換支付方式。如客戶拒絕，應及時向上級匯報，由公司相關部門與客戶協(xié)商解決，必要時可報警處理。3.支票退票時，財務人員應及時通知文員收銀員，文員收銀員負責與客戶聯(lián)系，了解退票原因，并協(xié)助客戶重新辦理支付手續(xù)。四、票據(jù)管理（一）發(fā)票管理1.發(fā)票的領購由財務人員按照規(guī)定程序向稅務機關領購發(fā)票，并建立發(fā)票領購登記臺賬。文員收銀員從財務人員處領取發(fā)票時，需在發(fā)票領購登記臺賬上簽字確認。2.發(fā)票的開具文員收銀員應根據(jù)實際收款金額和業(yè)務內(nèi)容，按照稅務機關規(guī)定的格式和要求開具發(fā)票。發(fā)票內(nèi)容應填寫完整、準確，包括客戶名稱、商品名稱、數(shù)量、金額、稅率、稅額等信息。加蓋公司發(fā)票專用章，并確保印章清晰、完整。3.發(fā)票的保管文員收銀員應妥善保管已開具的發(fā)票存根聯(lián)，按照稅務機關規(guī)定的期限進行保存。定期對發(fā)票存根聯(lián)進行整理、裝訂，防止丟失或損壞。如發(fā)現(xiàn)發(fā)票丟失或被盜，應立即向公司財務部門和稅務機關報告，并采取相應的補救措施。（二）收據(jù)管理1.收據(jù)的印制公司統(tǒng)一印制收據(jù)，收據(jù)格式應符合財務管理制度和相關法律法規(guī)要求。印制的收據(jù)應編號連續(xù)，并有專人負責保管。2.收據(jù)的使用文員收銀員在收款時，應根據(jù)客戶需求開具收據(jù)。收據(jù)內(nèi)容應填寫齊全，包括收款日期、交款單位或個人、收款事由、金額等信息。加蓋公司財務專用章或收款專用章。3.收據(jù)的核銷文員收銀員應定期將已使用的收據(jù)存根聯(lián)交回財務部門進行核銷。財務人員核對收據(jù)存根聯(lián)與收款記錄是否一致，無誤后進行核銷處理，并在收據(jù)存根聯(lián)上加蓋“已核銷”章。五、收銀設備管理（一）設備配置根據(jù)公司業(yè)務需求，合理配置收銀設備，包括收款機、POS機、點鈔機、打印機、保險柜等。（二）設備維護1.定期對收銀設備進行清潔、保養(yǎng)，確保設備正常運行。2.按照設備使用說明書的要求，定期對設備進行軟件升級和硬件檢查。3.如發(fā)現(xiàn)設備故障，應及時通知專業(yè)維修人員進行維修，并做好維修記錄。（三）設備安全1.收銀設備應放置在安全、穩(wěn)定的位置，避免受到碰撞、損壞或被盜。2.對涉及資金存儲的設備，如保險柜，應采取必要的安全防范措施，確保資金安全。3.嚴禁非授權人員操作收銀設備，防止設備信息泄露或被篡改。六、人員培訓與考核（一）培訓計劃1.新員工入職時，應進行收銀業(yè)務基礎知識培訓，包括收款流程、票據(jù)管理、設備操作等內(nèi)容。2.定期組織在職員工進行業(yè)務培訓，及時傳達國家相關法律法規(guī)、行業(yè)政策以及公司內(nèi)部管理制度的變化。3.根據(jù)業(yè)務發(fā)展和員工實際情況，開展針對性的培訓，如新技術應用、服務技巧提升等。（二）培訓內(nèi)容1.法律法規(guī)培訓：學習國家關于財務、稅務等方面的法律法規(guī)，確保收銀工作合法合規(guī)。2.業(yè)務知識培訓：包括收款流程、票據(jù)管理、設備操作、財務軟件使用等內(nèi)容。3.服務意識培訓：提高員工的服務水平和溝通能力，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務。（三）考核制度1.建立文員收銀人員考核制度，定期對員工的工作表現(xiàn)進行考核。2.考核內(nèi)容包括工作業(yè)績、業(yè)務能力、服務質(zhì)量、遵守規(guī)章制度等方面。3.根據(jù)考核結果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的員工進行表彰和獎勵，對不符合要求的員工進行批評教育、培訓補考或調(diào)整崗位等處理。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.財務部門定期對文員收銀工作進行檢查，包括收款賬目核對、票據(jù)管理、設備使用等方面。2.審計部門不定期對收銀工作進行審計，檢查是否存在違規(guī)操作、財務風險等問題。3.公司內(nèi)部設立舉報渠道，鼓勵員工對發(fā)現(xiàn)的問題進行舉報，對舉報