主要工程材料管理制度總則1.目的為加強公司主要工程材料的管理，規(guī)范材料采購、驗收、儲存、使用等環(huán)節(jié)的工作流程，確保工程質量，降低成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有工程項目涉及的主要工程材料的管理，包括但不限于鋼材、水泥、木材、砂石料、構配件等。3.職責分工采購部門：負責主要工程材料的采購計劃制定、供應商選擇與管理、采購合同簽訂與執(zhí)行等工作。質量檢驗部門：負責對采購的主要工程材料進行質量檢驗，確保材料符合相關標準和要求。倉庫管理部門：負責主要工程材料的入庫、儲存、保管、發(fā)放等工作，確保材料數量準確、質量完好。工程部門：負責根據工程進度提出主要工程材料的需求計劃，合理使用材料，并對材料使用情況進行監(jiān)督。財務部門：負責主要工程材料采購資金的審核與支付，以及材料成本的核算與控制。采購管理1.采購計劃工程部門應根據工程進度計劃，提前編制主要工程材料需求計劃，明確材料的名稱、規(guī)格、型號、數量、需求時間等信息，并提交給采購部門。采購部門結合工程部門的需求計劃、庫存情況以及市場供應情況，制定采購計劃。采購計劃應包括采購材料的詳細清單、采購時間安排、預計采購金額等內容。采購計劃需經相關部門審核后，報公司領導批準。審核部門應重點審查采購計劃的合理性、必要性以及與工程進度的匹配性。2.供應商選擇采購部門應建立供應商評估與選擇機制，對潛在供應商進行調查、評估和篩選。評估內容包括供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等方面。采購部門應收集供應商的相關資料，如營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、產品質量認證證書、業(yè)績證明等，并進行審核。對于重要材料的供應商，應實地考察其生產經營狀況。根據評估結果，采購部門確定合格供應商名單，并與其簽訂合作協議。合作協議應明確雙方的權利和義務，包括材料規(guī)格、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。3.采購合同簽訂采購部門應根據采購計劃和選定的供應商，簽訂采購合同。采購合同應符合法律法規(guī)的要求，明確雙方的權利和義務，確保合同的合法性、有效性和可操作性。采購合同應包括以下主要條款：合同編號、簽訂日期、雙方當事人名稱、地址、聯系方式；采購材料的名稱、規(guī)格、型號、數量、單價、總價；交貨時間、地點、方式；質量標準及驗收方法；付款方式及期限；違約責任及爭議解決方式等。采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發(fā)給相關部門，如質量檢驗部門、倉庫管理部門、財務部門等，以便各部門做好相應的準備工作。4.采購執(zhí)行采購部門應按照采購合同的約定，及時向供應商下達采購訂單，明確采購材料的規(guī)格、數量、交貨時間、交貨地點等要求。采購部門應跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協調，確保材料按時、按質、按量供應。如遇供應商無法按時交貨或材料質量問題，采購部門應及時采取措施，如催貨、換貨、退貨等，并追究供應商的違約責任。采購部門應建立采購臺賬，記錄采購材料的名稱、規(guī)格、型號、數量、供應商、采購價格、采購日期、交貨日期等信息，以便對采購業(yè)務進行跟蹤和管理。驗收管理1.驗收準備質量檢驗部門應在材料到貨前，做好驗收準備工作，包括制定驗收方案、準備驗收工具和場地、安排驗收人員等。驗收人員應熟悉采購合同的要求和相關質量標準，掌握驗收方法和流程，確保驗收工作的準確性和規(guī)范性。2.到貨驗收材料到貨后，倉庫管理部門應及時通知質量檢驗部門進行驗收。驗收人員應按照驗收方案和相關標準，對材料的數量、規(guī)格、型號、外觀質量等進行檢查。對于需要進行質量檢驗的材料，質量檢驗部門應按照規(guī)定的檢驗方法和標準進行抽樣檢驗，確保材料質量符合要求。檢驗合格的材料，質量檢驗部門應出具質量檢驗報告。驗收過程中，如發(fā)現材料數量不符、規(guī)格型號錯誤、外觀質量缺陷或質量不合格等問題，驗收人員應及時記錄，并通知采購部門和供應商處理。3.驗收結果處理驗收合格的材料，倉庫管理部門應辦理入庫手續(xù)，并按照規(guī)定的儲存條件進行存放。驗收不合格的材料，采購部門應及時與供應商協商處理，如退貨、換貨、補貨等。供應商應承擔相應的責任和費用。對于因驗收不合格導致工程進度延誤或質量問題的，相關部門應進行調查分析，追究責任，并采取相應的措施進行整改。儲存管理1.倉庫規(guī)劃倉庫管理部門應根據主要工程材料的特性、數量和使用情況，合理規(guī)劃倉庫布局，設置不同的儲存區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)、易燃易爆品區(qū)等。倉庫應配備必要的倉儲設備和設施，如貨架、貨柜、托盤、搬運工具、消防器材等，確保材料的安全儲存和方便管理。2.入庫管理驗收合格的材料，倉庫管理部門應及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明材料的名稱、規(guī)格、型號、數量、供應商、入庫日期等信息。入庫單應一式多聯，分別交給采購部門、財務部門、工程部門等相關部門，作為記賬、付款、領料等的依據。倉庫管理人員應按照入庫單的要求，將材料準確無誤地存放到指定的儲存區(qū)域，并做好標識。3.儲存保管倉庫管理人員應定期對儲存的主要工程材料進行檢查和盤點，確保材料數量準確、質量完好。如發(fā)現材料有損壞、變質、丟失等情況，應及時報告并處理。對于易燃易爆、有毒有害等危險材料，倉庫管理部門應按照相關規(guī)定進行特殊儲存和管理，確保儲存安全。倉庫應保持良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，防止材料受到損壞或丟失。4.出庫管理工程部門應根據工程進度和實際需求，填寫領料單，注明材料的名稱、規(guī)格、型號、數量、用途等信息，并提交給倉庫管理部門。倉庫管理部門應按照領料單的要求，對材料進行核對和發(fā)放。發(fā)放時，應確保材料的質量和數量符合要求，并做好出庫記錄。出庫記錄應包括領料日期、領料部門、領料人、材料名稱、規(guī)格、型號、數量、用途等信息，以便進行成本核算和追溯。倉庫管理人員應定期對出庫情況進行統(tǒng)計和分析，及時掌握材料的使用動態(tài)，為采購計劃的調整提供依據。使用管理1.材料限額領料工程部門應根據工程預算和施工圖紙，制定主要工程材料的限額領料計劃，明確各施工班組或工程項目的材料領用限額。倉庫管理部門應按照限額領料計劃進行發(fā)料，嚴格控制材料的領用數量。如遇特殊情況需要超限額領料，應經相關部門審批后，方可發(fā)放。工程部門應加強對施工過程中材料使用情況的監(jiān)督和管理，及時發(fā)現和糾正浪費材料的行為，確保材料的合理使用。2.材料現場管理施工單位應在施工現場設置材料堆放區(qū)和加工區(qū)，對材料進行分類堆放和標識，便于管理和使用。施工現場應配備必要的材料防護設施，如防雨棚、遮陽棚、圍擋等，防止材料受到損壞或污染。施工人員應按照操作規(guī)程使用材料，避免因操作不當造成材料浪費或損壞。對于剩余材料，應及時回收和清理，交回倉庫統(tǒng)一管理。3.材料成本控制財務部門應加強對主要工程材料成本的核算和控制，定期對材料成本進行分析和比較，及時發(fā)現成本變動的原因，并采取相應的措施進行調整。采購部門應通過市場調研和供應商談判，合理控制材料采購價格，降低采購成本。同時，應優(yōu)化采購批量和采購時間，減少庫存積壓和資金占用。工程部門應在保證工程質量的前提下，合理使用材料，提高材料利用率，降低材料消耗。對于節(jié)約材料的施工班組或個人，應給予獎勵；對于浪費材料的行為，應進行處罰。盤點與核算管理1.盤點管理倉庫管理部門應定期對主要工程材料進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。盤點前，倉庫管理人員應做好準備工作，包括整理庫存賬目、核對庫存數量、準備盤點工具等。盤點時，應按照規(guī)定的方法和流程進行，確保盤點結果的準確性。盤點結束后，倉庫管理人員應編制盤點報告，注明盤點日期、盤點范圍、實際庫存數量、賬面庫存數量、盤盈或盤虧數量及原因等信息。盤點報告應提交給相關部門審核。對于盤盈或盤虧的材料，相關部門應進行調查分析，查明原因，并按照規(guī)定的程序進行處理。如因管理不善導致盤虧的，應追究相關人員的責任。2.核算管理財務部門應按照相關會計準則和制度，對主要工程材料的采購成本、庫存成本、使用成本等進行核算。核算內容應包括材料的采購價格、運輸費用、裝卸費用、倉儲費用、損耗等。財務部門應定期編制材料成本報表，反映材料成本的發(fā)生情況和變動趨勢。材料成本報表應提交給公司領導和相關部門，作為決策和管理的依據。財務部門應加強對材料成本的分析和控制，通過與預算成本、歷史成本等進行比較，找出成本差異的原因，并采取相應的措施進行改進。監(jiān)督與考核管理1.監(jiān)督檢查公司應建立主要工程材料管理監(jiān)督檢查機制，定期對采購、驗收、儲存、使用等環(huán)節(jié)的工作進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內容包括制度執(zhí)行情況、工作流程規(guī)范性、材料質量和數量、成本控制等方面。監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查、專項檢查等方式進行。檢查人員應認真填寫檢查記錄，對發(fā)現的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。對于違反本制度的行為，公司應及時進行糾正，并按照相關規(guī)定進行處理。情節(jié)嚴重的，應追究相關人員的責任。2.考核評價公司應建立主要工程材料管理考核評價制度，對采購部門、質量檢驗部門、倉庫管理部門、工程部門等相關部門的工作進行考核評價?？己嗽u價指標應包括采購成本控制、材料質量合格率、庫存周轉率、材料使用合理性等方面。