銀行食堂飯票管理制度?一、總則（一）目的為了規(guī)范銀行食堂飯票的管理，保障食堂的正常運營，方便員工就餐，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于銀行全體員工及在銀行食堂就餐的其他人員。（三）基本原則1.計劃性原則：根據(jù)食堂就餐人數(shù)和需求，合理計劃飯票的印制、發(fā)放和使用，避免浪費。2.安全性原則：確保飯票的印制、保管、發(fā)放、使用和回收等環(huán)節(jié)的安全，防止飯票被盜用、偽造或流失。3.便捷性原則：方便員工就餐，簡化飯票的使用流程，提高服務效率。4.監(jiān)督性原則：加強對飯票管理的監(jiān)督檢查，確保制度的有效執(zhí)行。二、飯票的印制與管理（一）印制1.銀行食堂飯票由銀行指定的專業(yè)印刷廠家統(tǒng)一印制，確保飯票的質(zhì)量和安全性。2.飯票的樣式、面值、顏色等應符合銀行的統(tǒng)一規(guī)定，不得擅自更改。3.印制數(shù)量應根據(jù)食堂就餐人數(shù)和預計使用情況進行合理估算，避免過多或過少印制。（二）保管1.銀行食堂應設立專門的飯票保管倉庫，配備必要的保管設備，如保險柜、貨架等，確保飯票的安全存放。2.飯票保管倉庫應安排專人負責管理，嚴格執(zhí)行出入庫登記制度，確保飯票的數(shù)量和流向清晰可查。3.定期對飯票保管倉庫進行盤點，核對賬實是否相符，如發(fā)現(xiàn)問題應及時報告并處理。三、飯票的發(fā)放（一）發(fā)放對象銀行正式員工、勞務派遣員工、臨時工作人員以及經(jīng)銀行批準在食堂就餐的其他人員。（二）發(fā)放方式1.按月發(fā)放：銀行根據(jù)員工的出勤情況，每月定期將飯票發(fā)放到員工手中。2.集中發(fā)放：對于新入職員工、調(diào)崗員工等，可在入職或調(diào)崗時集中發(fā)放飯票。3.委托發(fā)放：可委托各部門負責人或指定專人負責本部門員工飯票的領(lǐng)取和發(fā)放工作。（三）發(fā)放流程1.人力資源部門根據(jù)員工信息和出勤情況，統(tǒng)計每月應發(fā)放的飯票數(shù)量，并將發(fā)放清單提交給財務部門。2.財務部門根據(jù)發(fā)放清單，準備相應數(shù)量的飯票，并通知食堂管理人員領(lǐng)取。3.食堂管理人員在收到飯票后，按照發(fā)放清單將飯票發(fā)放到各部門負責人或指定專人手中。4.各部門負責人或指定專人在收到飯票后，應及時將飯票發(fā)放給本部門員工，并做好發(fā)放記錄。（四）發(fā)放記錄1.食堂管理人員應建立飯票發(fā)放臺賬，詳細記錄飯票的發(fā)放日期、發(fā)放對象、發(fā)放數(shù)量等信息。2.各部門負責人或指定專人在發(fā)放飯票時，應要求員工簽字確認，確保發(fā)放記錄的準確性和可追溯性。3.發(fā)放記錄應妥善保存，保存期限不少于[X]年，以備查閱。四、飯票的使用（一）使用范圍飯票僅限在銀行食堂內(nèi)使用，不得用于其他消費或轉(zhuǎn)讓。（二）使用方式1.員工就餐時，應將飯票交給食堂工作人員，由食堂工作人員根據(jù)飯票面值進行結(jié)算。2.飯票應按面值等額使用，不得找零或超額使用。3.如員工需要購買超過飯票面值的食品或飲料，應使用現(xiàn)金或其他支付方式進行結(jié)算。（三）特殊情況處理1.如員工丟失飯票，應及時向食堂管理人員掛失，并提供相關(guān)證明材料。食堂管理人員在核實情況后，可根據(jù)員工的出勤記錄和剩余飯票數(shù)量，為員工補辦飯票。2.如員工發(fā)現(xiàn)飯票存在質(zhì)量問題或偽造情況，應及時向食堂管理人員反映。食堂管理人員在核實情況后，應立即停止使用該飯票，并采取相應的措施進行處理。五、飯票的回收與核銷（一）回收1.食堂工作人員在收取飯票時，應認真核對飯票的真?zhèn)魏兔嬷?，確保飯票的正?；厥?。2.每天營業(yè)結(jié)束后，食堂工作人員應將當天回收的飯票進行整理和清點，并填寫飯票回收清單。3.飯票回收清單應包括飯票的面值、數(shù)量、回收日期等信息，并由食堂工作人員簽字確認。（二）核銷1.食堂管理人員應定期將飯票回收清單提交給財務部門，由財務部門進行飯票的核銷工作。2.財務部門在核銷飯票時，應核對飯票回收清單與飯票發(fā)放臺賬是否一致，確保飯票的數(shù)量和金額準確無誤。3.核銷后的飯票應妥善保管，保存期限不少于[X]年，以備審計或其他需要查閱。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.銀行內(nèi)部審計部門應定期對食堂飯票的管理情況進行審計監(jiān)督，檢查飯票的印制、發(fā)放、使用、回收和核銷等環(huán)節(jié)是否符合制度規(guī)定。2.食堂管理人員應定期對飯票的使用情況進行自查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。3.員工有權(quán)對飯票管理過程中的違規(guī)行為進行監(jiān)督和舉報，銀行應及時受理員工的舉報，并進行調(diào)查處理。（二）外部監(jiān)督1.接受上級主管部門、財政部門等相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門的工作，及時整改存在的問題。2.如有必要，可委托第三方審計機構(gòu)對食堂飯票的管理情況進行審計，確保飯票管理的規(guī)范和透明。七、違規(guī)處理（一）對員工的違規(guī)處理1.如員工違反飯票使用規(guī)定，如將飯票用于其他消費或轉(zhuǎn)讓等，銀行將視情節(jié)輕重給予相應的紀律處分，包括警告、罰款、辭退等。2.如員工偽造或盜用飯票，銀行將依法追究其法律責任，并追回相應的損失。（二）對食堂工作人員的違規(guī)處理1.如食堂工作人員違反飯票管理規(guī)定，如未按規(guī)定發(fā)放、回收或核銷飯票等，銀行將視情節(jié)輕重給予相應的紀律處分，包括警告、罰款、辭退等。2.如食堂工作人員與員工勾結(jié)，偽造或盜用飯票，銀行將依法追究其法律責任，并追回相應的損失。八、附則（一）解