60--重慶金耕酒類銷售有限公司行政制度匯編(試行)HYPERLINK第十一章行政費用管控規(guī)定第一條為進(jìn)一步加強經(jīng)營管理，降低本錢，建設(shè)節(jié)約型企業(yè)，現(xiàn)根據(jù)公司實際情況，制定本方法。第二條本方法適用于重慶金耕酒類銷售有限公司的行政費用控制管理工作。納入本方法控制管理的行政費用包括以下幾大類：A類：公攤辦公費用〔包括:公用辦公設(shè)備、設(shè)施的購置費、水、電〈含公攤電費〉、物管、植物租金、清潔品購置費等公共性辦公支出〕；B類：辦公用品購置費〔包括：A、E類以外的其他辦公用品購置費，特別包括辦公耗材購置費、印刷費、及用于個人辦公用品的修理的費用等〕；C類：通信費〔包括：由集團(tuán)公司辦公座機(jī)、可報銷話費手機(jī)、小靈通等產(chǎn)生的電話費等〕；D類：車輛費用〔包括：由集團(tuán)公司所屬車輛產(chǎn)生的油費、停車、過路〈橋〉費、車輛保養(yǎng)檢修〈含洗車〉費等〕；E類：固定資產(chǎn)購置費(包括:由行政人事部或信息部根據(jù)部門或個人的申請購置的有較大價值的耐用辦公物品，例如：電腦、座椅、文件柜等)；F類：其它突發(fā)性支出〔包括：接待費、企業(yè)文化宣傳費、企業(yè)文化員工活動費、特殊會議準(zhǔn)備費用、慰問費等〕。第三條根據(jù)行政費用的類別將公司的行政費用分為常規(guī)行政費用和特殊行政費用兩大類。常規(guī)行政費用為本方法第二條中的A、B、C、D類；特殊行政費用為本方法第二條中的E、F類。其中常規(guī)行政費用將納入公司各部門年度和季度績效考核；特殊行政費用目前只納入年度統(tǒng)計，但支出須履行相應(yīng)的行政審批程序。第四條行政費用及行政費用基數(shù)計算公式.各部門月度行政費用=月度A類費用÷部門數(shù)+各部門月度B、C、D類費用實際支出〔使用〕額。各部門季度行政費用=各部門本季度各月行政費用總和；各部門年度行政費用=各部門本年度月度行政費用總和；各部門月度行政費用基數(shù)=各部門人均月度行政費用基數(shù)×上季度實際在崗人數(shù)。該基數(shù)每季度將根據(jù)各部門實際在崗人數(shù)做相應(yīng)調(diào)整；各部門季度行政費用基數(shù)=各部門月度行政費用基數(shù)×3；各部門年度行政費用基數(shù)=各部門四個季度行政費用基數(shù)總和。各部門人均月度行政費用基數(shù)及各部門月度行政費用基數(shù)可按上述方法根據(jù)以前使用情況進(jìn)行推算，行政人事部將與各部門對以上基數(shù)進(jìn)行溝通、確認(rèn)，在征求各部門意見后最終確定各部門基數(shù)。第五條行政人事部在每季度末對公司及各部門本季度行政費用支出情況進(jìn)行核算，核算出各部門每季度實際支出〔使用〕行政費用后與各部門季度行政費用基數(shù)作比，最終確定出公司及各部門季度行政費用使用情況。第六條公司各部門都應(yīng)嚴(yán)格控制行政費用的支出。第七條年度總行政費用每超支10%，將對部門年度績效分扣減2分，扣分不超過10分。第八條本方法在公司逐步試行。第十二章接待管理制度第一條目的對外接待是公司行政事務(wù)和公關(guān)活動的重要局部，為使對外接待工作標(biāo)準(zhǔn)有序，具有統(tǒng)一的公司形象，特制定本方法。第二條適用范圍適用于公司經(jīng)營管理活動所必需的客戶及非客戶來訪賓客接送、食宿、會談和陪同參觀等方面的安排和工作。第三條接待原那么

接待應(yīng)遵循“平等、對口、節(jié)約、周到、保密〞的原那么，使客人快樂而來、滿意而去?！惨弧称降仍敲?。對來賓無論職務(wù)上下，都要平等相待、落落大方、不卑不亢?！捕硨谠敲础８髀毮懿块T對口接待，綜合性接待時各部門應(yīng)予以協(xié)調(diào)?！踩彻?jié)約原那么。招待來賓不鋪張浪費，我方人數(shù)不多于賓客人數(shù)，在?公司接待標(biāo)準(zhǔn)?內(nèi)按實際需要嚴(yán)格控制費用。〔四〕周到原那么。接待過程應(yīng)銜接周密，接待方式應(yīng)完善，以禮相待，使客人感到熱情、周到?！参濉潮Ｃ茉敲?。向來賓介紹情況時，注意保守公司秘密、國家機(jī)密。重要會議要有記錄。巧妙回避不宜答復(fù)的問題。第四條接待對象〔一〕客戶接待：指與公司有業(yè)務(wù)關(guān)系，或準(zhǔn)備建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶單位工作人員來公司進(jìn)行考察、洽談、訂貨、驗收等活動時的接待?！捕撤强蛻艚哟褐概c公司有工作聯(lián)系的政府或企事業(yè)單位、社會團(tuán)體等工作人員來公司進(jìn)行工作檢查、指導(dǎo)或工作接洽時的接待。第五條接待規(guī)格制訂?公司接待標(biāo)準(zhǔn)?，按來賓的職務(wù)分為一至四級接待規(guī)格，對住宿、用餐、用車、禮品等標(biāo)準(zhǔn)作出相應(yīng)規(guī)定。每年可根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整，報公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。第六條組織管理〔一〕公司行政人事部是接待工作的統(tǒng)籌管理部門，負(fù)責(zé)牽頭制訂和調(diào)整?公司接待標(biāo)準(zhǔn)?、接待用車及會場的協(xié)調(diào)安排、禮品及接待用品的采購、管理、酒店協(xié)議的簽定等工作?！捕掣鳂I(yè)務(wù)部門是客戶類來賓接待的管理部門，負(fù)責(zé)接待規(guī)格的審批、方案的制訂與具體實施?！踩彻拘姓耸虏渴欠强蛻纛悂碣e接待的管理部門，負(fù)責(zé)接待規(guī)格的審批、方案的制訂?！菜摹掣鳂I(yè)務(wù)對口部門為非客戶類接待的具體實施部門?！参濉彻矩攧?wù)部負(fù)責(zé)接待標(biāo)準(zhǔn)的審核、接待費用的總體控制、票據(jù)的審查和報銷等工作。第七條接待審批流程〔一〕來賓的對口業(yè)務(wù)部門〔客戶接待由銷售人員〕填寫接待申請表，對接待等級提出建議?！捕承姓耸虏扛鶕?jù)?接待申請表?確定接待規(guī)格并制訂接待方案，安排具體人員進(jìn)行接待?！踩秤刑厥庠蛐杼岣呓哟?guī)格的,其接待方案須報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。〔四〕接待人員根據(jù)方案進(jìn)行接待。任務(wù)完成后，經(jīng)接待管理部門和財務(wù)中心審核，在接待規(guī)格所定的費用范圍內(nèi)據(jù)實報銷費用。第八條接待程序和內(nèi)容〔一〕掌握接待信息。各業(yè)務(wù)對口部門通過直接與來賓交流，準(zhǔn)確掌握來賓的根本情況：單位、人數(shù)、姓名、性別、職務(wù)、來訪目的、抵達(dá)時間、乘坐交通工具及車次或航班。填寫接待申請單，并按審批流程報批。〔二〕制訂接待方案。接待管理部門根據(jù)接待申請表制訂接待方案，包括接待規(guī)格、接待部門、接待人員、費用預(yù)算、日程安排、參觀線路、座談方式、會場布置、車輛調(diào)動情況、迎送地點、禮品準(zhǔn)備、宣傳資料、題名冊、攝影、拍照、意外情況應(yīng)急方案等，填寫客戶接待費用方案表?！踩秤影才?。接待人員根據(jù)來賓身份、人數(shù)、性別，預(yù)訂賓館、酒店，安排好伙食標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)餐方式、時間、地點，按抵達(dá)時間，派人派車迎接。〔四〕看望、商議日程。來賓住下后，公司有關(guān)人員前往看望，表示歡送和問候，了解來訪日程和目的，商定活動日程并通知有關(guān)部門?！参濉辰M織活動實施。安排業(yè)務(wù)洽談、座談、匯報會等。〔六〕宴請。按接待規(guī)格安排宴會、招待會、茶話會或工作餐?！财摺硡⒂^游覽。根據(jù)來訪目的、性質(zhì)、來賓意愿和興趣，選擇有針對性的游覽工程〔重慶范圍內(nèi)〕，安排身份相當(dāng)?shù)呐阃藛T和解說員、導(dǎo)游?！舶恕乘蛣e。根據(jù)客人要求幫助預(yù)定車、船、機(jī)票，派人派車送至車站、碼頭或機(jī)場。第九條接待禮儀接待工作中接待人員的形象代表著企業(yè)形象，應(yīng)不卑不亢、彬彬有禮、舉止得當(dāng)〔一〕接待工作1、接待部門應(yīng)提前根據(jù)客戶情況做好接待安排，具體包括：茶水、水果、鮮花、資料、水牌、橫幅、會議室〔清潔、溫度〕等工作。2、見面時主動、熱情、禮貌。主動起迎，問明來意。3、根據(jù)來客來意和身份，安排適當(dāng)?shù)攸c〔辦公室、接待室、會議室〕進(jìn)行交談并主動斟上茶水；4、手頭事忙，一時難以抽身時，應(yīng)向客人說明暫請他人代為接待或另商時間，切忌讓客人久候而無人問津。5、客人提出要與領(lǐng)導(dǎo)或他人交談，應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)，并將客人引至約定地點等候會面，介紹后再行離開?！捕愁A(yù)約會見會談1、會見會談的時間、地點、雙方人員名單應(yīng)至少提前1天通知對方，并盡量不改變方案；會見時，我方主要人員要高于或等于來賓身份；會談時，身份一般對等。2、我方人員應(yīng)提前到達(dá)，并在門口迎送。3、對會見會談場所、座位事先精心安排，留定座位。雙方人員較多、場所較大時，宜裝擴(kuò)音系統(tǒng)，桌上放置中外文座位卡。4、會談時用長桌的，我方與來賓各一方，請來賓坐上方，我方主談人坐自己一方的中間位置。5、如需合影，事先安排合影位置，一般主人居正中，按禮賓次序，以主人右手為上，主客雙方間隔排列?！踩骋?、先向我方領(lǐng)導(dǎo)介紹客人〔單位、職務(wù)、姓名〕，再向客人介紹領(lǐng)導(dǎo)2、按職務(wù)上下，依次介紹一行來客；3、職務(wù)相同，先介紹年紀(jì)大的?！菜摹承新贰?、陪同客人行路，請客人行于自己右側(cè)；2、乘坐車、上下樓梯、電梯，主動開關(guān)門后客人先行；3、自己處于主陪地位，應(yīng)并排在客人旁邊，不要落在后邊。〔五〕其他。1、穿著不得過于隨便，按規(guī)定著裝，衣著整潔，有風(fēng)度；2、要主動照顧來賓中的老人、婦女、兒童和殘障人士；3、要懂得尊重不同國家和民族來賓的風(fēng)俗習(xí)慣和禮節(jié)。4、因故未能準(zhǔn)時赴約，盡早通知對方，并以適當(dāng)?shù)姆绞街虑?。第十條費用核銷〔一〕報銷審批手續(xù)：屬于營銷部門的先由營銷總監(jiān)確認(rèn)后，交行政人事部審核后送財務(wù)部審核后報總經(jīng)理審批；其余部門由行政人事部初審后送財務(wù)部審核后報總經(jīng)理審批。接待時，使用公司的車輛晚上必須回公司停車廠存放，司機(jī)填寫記錄。超過晚上11點離開公司，可以報銷打車費。〔二〕在接待完該批客人后三個工作日內(nèi)，接待負(fù)責(zé)人必須貼好票據(jù)并填寫?接待費用報銷明細(xì)表?按流程報銷，否那么，每遲報銷一天，扣發(fā)2%〔報銷總金額〕進(jìn)行處分。第十條附表：1、客戶接待申請單；2、客戶接待費用方案表；3、客戶接待標(biāo)準(zhǔn)?？蛻艚哟暾垎紊暾埐块T申請人申請時間來賓單位來賓人數(shù)來訪時間來賓姓名、性別及職務(wù)來訪目的建議接待規(guī)格備注申請部門領(lǐng)導(dǎo)意見行政人事部意見公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見

客戶接待費用方案表所屬部門：序號客戶單位名稱客戶姓名性別職務(wù)聯(lián)系電話聯(lián)系地址來渝事由：來渝時間離渝時間：日期時間工程費用餐費娛樂禮品旅游路橋費停車費油費住宿費車船費其他第一天月日中午晚上第二天月日中午晚上第三天月日中午晚上第四天月日中午晚上第五天月日中午晚上第六天月日中午晚上合計備注：總費用預(yù)算費用超支情況委托人簽字：報銷人簽字：日期：重慶金耕酒類銷售有限公司接待標(biāo)準(zhǔn)類別客戶等級住宿標(biāo)準(zhǔn)用餐標(biāo)準(zhǔn)〔元/餐/人〕用車標(biāo)準(zhǔn)及費用(指租車費)招待用酒禮品〔元/人〕會場布置陪同領(lǐng)導(dǎo)參觀游覽娛樂節(jié)目銷售客戶VTP五星標(biāo)間或單間(一般不超過500元)100奔馳/奧迪/起亞根據(jù)客戶需要，由接待部門申請，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，領(lǐng)取公司“添福〞系列酒。200電梯口歡送水牌總經(jīng)理/副總經(jīng)理/總監(jiān)可安排：南山夜景或大足石刻五星四星標(biāo)間或單間(不超過400元)100奔馳/奧迪/起亞150電梯口歡送水牌副總經(jīng)理/總監(jiān)可安排：南山夜景或大足石刻四星三星標(biāo)間或單間(不超過250元)80起亞/獵豹100——營銷總監(jiān)可安排：渣子洞白公館,南山夜景——三星商務(wù)標(biāo)間或單間(不超過200元)80起亞/獵豹80——營銷總監(jiān)可安排：渣子洞白公館,南山夜景——非銷售客戶重點四星標(biāo)間或單間(不超過400元)100奔馳/奧迪/起亞200電梯口歡送水牌總經(jīng)理/副總經(jīng)理可安排：南山夜景大足石刻——非重點三星標(biāo)間或單間(不超過250元)80起亞/獵豹150——行政人事總監(jiān)可安排：渣子洞白公館,南山夜景——備注以帶隊領(lǐng)導(dǎo)級別為準(zhǔn)，確定招待規(guī)格以公司與相應(yīng)級別酒店簽訂的協(xié)議價為報銷依據(jù)用餐標(biāo)準(zhǔn)中不含煙、酒類.招待酒必須使用公司產(chǎn)品，統(tǒng)一由行政部申請,接待人員領(lǐng)取。酒的品種也可根據(jù)客人的喜好選擇，但不能超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。以能表達(dá)重慶特色、企業(yè)文化的禮品為主公司高管人員重慶區(qū)域內(nèi)參觀旅游注：客戶招待標(biāo)準(zhǔn)級別均為正職，同樣等級副職享受下一等級標(biāo)準(zhǔn)。第十三章出差管理制度總那么1.1擬定目的1.1.1標(biāo)準(zhǔn)公司出差管理、提高辦事效率、加強出差預(yù)算的管理以及本錢費用控制。明確公司員工因公出差的手續(xù)辦理流程、差旅費用支付標(biāo)準(zhǔn)、費用報銷流程。1.2適用范圍本制度適用于公司全體員工。1.3管理權(quán)責(zé)1.3.1行政人事部負(fù)責(zé)公司員工出差的記錄統(tǒng)計工作。財務(wù)部負(fù)責(zé)出差費用的發(fā)放和報銷工作。1.3.3行政人事部負(fù)責(zé)本制度執(zhí)行的監(jiān)督檢查工作。第二章辦理流程及審批權(quán)限2.1辦理程序2.1.1員工出差前應(yīng)先明確出差地點、差期、事由、達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)以及出差期間費用預(yù)算并填寫差旅費用預(yù)算表。2.1.2安排或交接出差期間工作事項，填寫出差期間工作安排或交接表。2.1.3部門經(jīng)理以上人員出差時應(yīng)明確授權(quán)給指定人員代理其工作，其他人員出差時必須指定崗位代理人。2.1.4填寫出差申請審批單，持差旅費用借支單及出差期間工作安排或交接表按照出差審批權(quán)限規(guī)定逐級審批。2.1.5將差旅費用預(yù)算表、工作安排/交接表裝訂于出差申請審批單后。2.1.6持經(jīng)有效審批的出差申請審批單至財務(wù)辦理預(yù)支〔借〕款手續(xù)。2.1.7按照既定出發(fā)時間出發(fā)。出差辦理流程圖授權(quán)或指定授權(quán)或指定崗位代理人費用預(yù)算工作交接工作安排出差申請審批差旅費借支人力資源部存檔出差2.2出差審批權(quán)限2.2.1普通員工〔部門副經(jīng)理及以下人員〕出差當(dāng)日可往返，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審批，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報行政經(jīng)理核準(zhǔn)備案。2.2.2部門經(jīng)理級出差當(dāng)日可往返，由其主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；遠(yuǎn)途出差由其直接主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，行政部經(jīng)理核準(zhǔn)備案。2.2.3總監(jiān)/副總監(jiān)/副總/總經(jīng)理等高層管理人員出差均由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，并報公司行政部經(jīng)理核準(zhǔn)備案。2.2.4因公出差必須嚴(yán)格按照上述審批權(quán)限進(jìn)行審批，否那么視為曠工處理，因此而產(chǎn)生的一切差旅費用均由個人承當(dāng)。2.2.6人事部門對員工出差考勤以行政部核準(zhǔn)備案的出差申請為準(zhǔn)。出差審批權(quán)限表〔附表一〕級別出差類型審批人批準(zhǔn)人核準(zhǔn)備案一般人員當(dāng)日往返出差部門經(jīng)理部門經(jīng)理行政部經(jīng)理遠(yuǎn)途出差部門經(jīng)理主管領(lǐng)導(dǎo)行政部經(jīng)理中層管理人員當(dāng)日往返出差主管領(lǐng)導(dǎo)主管領(lǐng)導(dǎo)行政部經(jīng)理遠(yuǎn)途出差主管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理行政部經(jīng)理高層管理人員所有出差總經(jīng)理總經(jīng)理行政部經(jīng)理第三章差旅標(biāo)準(zhǔn)3.1交通工具3.1.1短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。3.1.2出差交通工具乘坐標(biāo)準(zhǔn)，詳盡規(guī)定見〔附表二〕。3.1.3因個人原因發(fā)生機(jī)票/車票/船票退票費不予報銷。因公司原因發(fā)生退票，須在報銷時向財務(wù)人員提供本部門領(lǐng)導(dǎo)簽字的退票原因說明。購置打折機(jī)票，據(jù)實報銷，對于不據(jù)實報銷人員，一經(jīng)查出，將按差額的3-5倍罰款并予以通報批評。3.1.4乘坐火車。從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜六小時以上的；或連續(xù)乘坐時間超過十二小時的，可購?fù)P鋪票。符合上述條件,不買臥鋪票的，節(jié)省下的臥鋪票費，可依實際乘坐的火車硬席座位票價按以下比例計發(fā)給本人：乘坐火車慢車和直快列車的，按其票價的60%發(fā)給；乘坐特快列車的，按票價的50%發(fā)給；乘坐新型空調(diào)特快列車的，按票價的30%發(fā)給；另外加收的空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。3.1.5夜間〔晚10點-凌晨6點〕乘坐長途汽車(包括公司出車)超過六小時的，每人每夜發(fā)補助20元。出差交通工具乘坐標(biāo)準(zhǔn)表〔附表二〕級別準(zhǔn)具工標(biāo)級別準(zhǔn)具工標(biāo)飛機(jī)火車輪船出租車汽車公交車說明軟臥硬臥快艇一等艙二等艙三等艙總監(jiān)及以上√√√√√√高層管理人員部門經(jīng)理/主任/總監(jiān)助理√√√√中層管理人員其他人員√√√副經(jīng)理及以下人員3.2出差補貼及住宿3.2.1凡公司員工因公出差均可享受日出差補貼，用于其出差期間生活補助以及交通補貼。出差期間發(fā)生的出租車費用由審批人審批前方可報銷,并從其交通補助總和中扣除。3.2.3國內(nèi)出差參照國內(nèi)出差補貼標(biāo)準(zhǔn)表。詳見〔附表三〕境外及港澳臺地區(qū)出差的，實行費用包干制度。詳見〔附表四〕3.2.5當(dāng)日出差可能往返的，在出差當(dāng)天的9:00前出發(fā)、17：30后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否那么不予計算出差補貼。3.2.6遠(yuǎn)途出差者，計算出差補貼以出差的日歷天數(shù)計算。3.2.7出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特殊范疇，公司可適當(dāng)安排調(diào)休。3.2.8員工在工作所在地因公外出，公司給予實報實銷。報銷人須填明外出事由及往返目的地〔交通工具限乘公交、地鐵、輕軌，特殊情況公司派車或者自駕〕。3.2.9特殊情況，經(jīng)公司行政負(fù)責(zé)人以及總經(jīng)理批準(zhǔn)，員工可自駕車輛出差，其自駕車出差產(chǎn)生的路橋費據(jù)實報銷，車輛補貼參照公司?車輛管理制度?私車公用執(zhí)行，不再另行享受交通補貼。國內(nèi)出差補貼及住宿標(biāo)準(zhǔn)表〔單位：元〕〔附表三〕級別準(zhǔn)區(qū)地標(biāo)級別準(zhǔn)區(qū)地標(biāo)深圳、珠海、廈門、汕頭、北京、上海、天津、大連、青島、福州、廣州、海南、寧波省會城市地級市縣級城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)總監(jiān)及以上住宿、補助300300250200150中層管理人員住宿、補助250250180150150其他人員住宿、補助200180150150150說明：1、出差地離居住地80公路以內(nèi),只報銷來回的交通車票。2、出差地由客戶提供住宿的，公司給予每天80元/天的伙食補助。3.3住宿規(guī)定3.3.1出差人員原那么上能夠當(dāng)天返回的，須當(dāng)天返回，特殊情況確需住宿的，須按2.2款規(guī)定進(jìn)行審批。3.3.2外出參加公司的參展、培訓(xùn)、會議，統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費、交通補助費，由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支，實行實報實銷。3.3.3公司人員出差住宿，按?公司國內(nèi)出差補貼及住宿標(biāo)準(zhǔn)表?規(guī)定之標(biāo)準(zhǔn)報銷，節(jié)約局部歸己，超支局部自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間，以節(jié)省差旅費開支。3.3.4不同級別一起出差，因公差事務(wù)需要須同住，可按上級住宿標(biāo)準(zhǔn)選擇雙人間入住。3.3.6出差住親友家者，每天按標(biāo)準(zhǔn)下限的50%補助。〔高層管理以上人員不參與此項補助〕3.3.8出差人員詳細(xì)住宿標(biāo)準(zhǔn)見公司?全國出差補貼及住宿標(biāo)準(zhǔn)表?。要求所有出差人員參照?全國出差補貼及住宿標(biāo)準(zhǔn)表?之標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。如情況確實特殊，須經(jīng)過行政部核實，其直接主管上級批準(zhǔn)后，方可超標(biāo)準(zhǔn)住宿。第四章出差借款與報銷4.1費用預(yù)算4.1.1堅持“先預(yù)算后開支〞的費用控制原那么。4.1.2每次出差前需根據(jù)出差目的地、差期、事由等做好當(dāng)次出差費用預(yù)算，并填寫差旅費用預(yù)算表按2.2款規(guī)定進(jìn)行審批，并嚴(yán)格按方案執(zhí)行，不得超支。4.2出差借款4.2.1借款原那么A、借款的首要原那么是“前賬不清，后賬不借〞。B、出差或其它用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約。C、借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。D、借款額度與借款人工資掛鉤，原那么上不得超過借款人的月工資收入。借款金額原那么上限為：普通職員借款金額在1000~3000元，中層管理人員借款金額在1000~5000元以內(nèi)，高層管理人員金額在1000—10000元以內(nèi)，特殊用途超過10000元等特大金額應(yīng)上報到公司總經(jīng)理審批。借款額度標(biāo)準(zhǔn)表附表四員工類型出差借款標(biāo)準(zhǔn)〔元〕說明備注一般員工1000—3000原那么上不得超過借款人的月工資收入部門副經(jīng)理及以下人員中層管理人員1000—5000原那么上不得超過借款人的月工資收入部門經(jīng)理/主任/總監(jiān)助理高層管理人員1000—10000原那么上不得超過借款人的月工資收入總監(jiān)級別以上人員4.3借款審批流程4.3.1出差人員持經(jīng)有效審批的出差申請審批單至財務(wù)填寫預(yù)支〔借〕款單。4.3.2一般員工依次按部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理進(jìn)行審批借款。4.3.3中層管理人員依次按直接上級、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理進(jìn)行審批。4.3.4高層管理人員依次按財務(wù)部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理進(jìn)行審批。4.3.4所有人員借支超過10000元，必須最終到總經(jīng)理處進(jìn)行審批。4.4費用報銷流程4.4.1報銷原那么⑴出差人員返回后，須在三日內(nèi)辦理費用報銷手續(xù)，按簽字審批流程報銷。⑵出差發(fā)生的接待餐費必須有證明人和經(jīng)手人的簽字，與差旅費一并報賬。⑷因工作需要單獨帶車出差的，須經(jīng)公司行政人事部批準(zhǔn)，由駕駛員統(tǒng)一報賬。駕駛員報賬時如實按日期填寫?費用報銷單?，將過路過橋費、停車費、油費等單據(jù)粘貼附在報銷單后面〔自駕私車參照公司?車輛管理制度?執(zhí)行〕。⑸報銷不能全部沖抵原借款金額的應(yīng)在月內(nèi)歸還所欠金額，逾期未歸還者，在當(dāng)月工資中扣除。⑹報銷人必須將所報票據(jù)進(jìn)行分類、有序地粘貼，即同一類別的票據(jù)按金額大小有序粘貼，粘貼長度以不超過原始粘貼單為限(如票據(jù)過大可適當(dāng)折疊)。⑺報銷人必須填寫“費用報銷單〞，在報銷單上按時間順序如實填寫途經(jīng)各地的費用，并在原始粘貼單上寫清所附單據(jù)的張數(shù)、費用類別、金額、報銷人等。⑻報銷人員所報票據(jù)必須是正式的、有稅務(wù)監(jiān)制字樣的票據(jù)，除行政性收費外，不得以收款收據(jù)作為報銷憑證；報銷憑證上應(yīng)蓋有清晰的財務(wù)專用章戳記，并注意票據(jù)上所附的各種說明，如“無專用章無效〞、“不得作為報銷憑證〞等字樣。⑼報銷人員如違反上述規(guī)定，財務(wù)人員有權(quán)拒絕報銷。4.3.2報銷審批流程a、出差返回提交出差報告，填寫出差費用報銷單，并按財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)粘貼各種票據(jù)、單據(jù)、發(fā)票等。b、經(jīng)理及以下出差人員，持出差報告單、各種有效票據(jù)粘貼標(biāo)準(zhǔn)的出差費用報銷單依次按：部門負(fù)責(zé)人→部門分管領(lǐng)導(dǎo)→財務(wù)負(fù)責(zé)人→總經(jīng)理進(jìn)行審批。c、高層管理人員，持出差報告單、各種有效票據(jù)粘貼標(biāo)準(zhǔn)的出差費用報銷單依次按：財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理進(jìn)行審批。差旅費報銷審批流程圖部門負(fù)責(zé)人報銷人員1.粘貼原始單據(jù)部門負(fù)責(zé)人報銷人員填寫出差費用報銷單、出差報告6.在記帳憑證上簽字2、簽核3、審批3、審批總經(jīng)理財務(wù)負(fù)責(zé)人行政部負(fù)責(zé)人現(xiàn)金出納5．收、付現(xiàn)金總經(jīng)理財務(wù)負(fù)責(zé)人行政部負(fù)責(zé)人現(xiàn)金出納4、審核票據(jù)/制單3備注：1、財務(wù)負(fù)責(zé)人審核報銷標(biāo)準(zhǔn)。2、出納員審核報銷單據(jù)的合法性和準(zhǔn)確性。3、部門負(fù)責(zé)人簽核出差任務(wù)的完成情況及出差日期的準(zhǔn)確性。第五章差旅管理5.1.1出差之前必須提交出差申請審批單，注明出差時間、地點和事由。5.1.2將出差申請審批單送交行政人事部留存，以便記錄考勤。5.1.3出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司行政人事部門負(fù)責(zé)人請示；不得因私事或借故延長出差時間，否那么其差旅費不予報銷?！沧ⅲ荷?、意外須有效證明〕5.1.4員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于3日內(nèi)〔含出差回來當(dāng)天〕憑有效日期證明〔如機(jī)票、車票等〕到財務(wù)辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。5.1.5出差后，必須每日下午24:00分前向直接主管上級書面匯報工作〔OA、QQ、Email等方式〕，其主管上級審閱后簽署意見于次日轉(zhuǎn)交行政部存檔，以此作為在外工作考核依據(jù)以及問題追責(zé)依據(jù)。5.1.6沒有特殊情況，不得繞道乘座車、船。如確實有特殊情況，須經(jīng)費用審批人批準(zhǔn)，否那么，繞道行駛發(fā)生的車、船費，及繞道期間發(fā)生的其他一切費用，均由個人負(fù)擔(dān)。5.1.7外單位接待安排者不再享受出差補助。5.1.8出差期間確因業(yè)務(wù)需要而產(chǎn)生業(yè)務(wù)招待費用，須先申批后操作。并于事后提交招待費用申請審批單至財務(wù)報賬。第六章附那么6.1本制度由公司行政人事部負(fù)責(zé)解釋。6.2本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。6.3本制度一經(jīng)公布實施，原其它相關(guān)制度亦同時廢止。6.4本管理制度經(jīng)公司總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同。6.5住宿標(biāo)準(zhǔn)、生活補貼標(biāo)準(zhǔn)，因物價的變動，公司總經(jīng)理可以隨時通令調(diào)整。附件：〔相關(guān)表單〕附件一、?出差期間工作安排或交接表?附件二、?差旅費用預(yù)算表?附件三、?出差申請審批單?附件四、?出差報告單?附件五、?招待費用申請審批單?附件六、?出差費用報銷單?附件七、?員工出差審批管理工作流程圖?附件八、?員工出差借款審批管理工作流程圖?附件九、?員工出差報銷審批管理工作流程圖?附件一：出差期間工作安排或交接表安排或交接工作事項完成時間完成標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任人備注工作安排或交接人/日期：工作執(zhí)行人/日期：附件二：差旅費用預(yù)算表出差人根本信息人數(shù)部門/單位姓名性別出發(fā)時間預(yù)計返回時間費用預(yù)算費用工程費用金額〔元〕審核審批交通工具住宿標(biāo)準(zhǔn)生活補貼交通補貼招待費用其他費用費用合計〔元〕說明：1、在出差當(dāng)天的9:00前出發(fā)、17：30后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否那么不予計算出差補貼。2、出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特殊范疇，公司可適當(dāng)安排調(diào)休制表人/日期：審批人/日期：批準(zhǔn)人/日期：附件三：出差申請審批單出差人部門職務(wù)授權(quán)/崗位代理人出發(fā)時間出差地點交通工具出差類型出差事由出差時間從年月日時分至年月日時分，大致共計天。預(yù)計費用審批直接主管上級間接主管上級行政人事部負(fù)責(zé)人公司領(lǐng)導(dǎo)審批總監(jiān)總經(jīng)理特殊說明出差類型指“遠(yuǎn)途出差〞或“當(dāng)日往返〞附件四：出差報告單每日行程及任務(wù)完成情況匯報時間段工作內(nèi)容及任務(wù)完成情況備注實際總費用〔元〕預(yù)算費用〔元〕超預(yù)算金額〔元〕超支說明直接上級審批意見間接上級審批意見行政部門負(fù)責(zé)人意見財務(wù)負(fù)責(zé)人審批意見總經(jīng)理審批意見說明：審批意見參照2.2?審批權(quán)限?規(guī)定執(zhí)行。報告人：日期：年月日附件五：招待費用申請審批單申請人崗位隸屬序號出差時間起始地目的地招待對象費用1234預(yù)計總費用方案借款金額序號所辦事務(wù)達(dá)成目的12345678部門負(fù)責(zé)人審批意見總經(jīng)理意見附件六：出差費用報銷單費用報銷人根本信息出差人數(shù)姓名出差日期返回日期出差天數(shù)出差事由費用報銷明細(xì)票據(jù)船票汽車票快艇票出租車票其它宿費住所名稱標(biāo)準(zhǔn)〔元〕住宿天數(shù)單價〔元〕金額〔元〕備注其它費用工程用途金額〔元〕備注費用合計〔元〕審批直接上級間接上級行政部負(fù)責(zé)人財務(wù)負(fù)責(zé)人總經(jīng)理附件七：員工出差審批管理工作流程圖流程名稱員工出差審批管理工作流程編碼HR202404受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門各部門/單位控制部門行政人事部/財務(wù)管理部行為實施環(huán)節(jié)出差人員直接上級間接上級行政負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)負(fù)責(zé)人總經(jīng)理管理行為提報出差申請審批單提報出差申請審批單否否審批審批是是否否審批審批是是否否核準(zhǔn)核準(zhǔn)是是核準(zhǔn)核準(zhǔn)是是否是批準(zhǔn)否是批準(zhǔn)批準(zhǔn)執(zhí)行否批準(zhǔn)執(zhí)行否相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期附件八：員工出差借款審批管理工作流程圖流程名稱員工出差借款審批管理工作流程編碼HR202404受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門各部門/單位控制部門行政人事部/財務(wù)管理部行為實施環(huán)節(jié)出差人員直接領(lǐng)導(dǎo)部門負(fù)責(zé)人行政負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)負(fù)責(zé)人總經(jīng)理管理行為出差申請審批單/借款單出差申請審批單/借款單否否審批審批是是否否審批審批是是否否審批審批是是審批審批是是否是批準(zhǔn)否是批準(zhǔn)批準(zhǔn)借款否批準(zhǔn)借款否相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期附件九：員工出差報銷審批管理工作流程圖流程名稱員工出差報銷審批管理工作流程編碼HR202404受控狀態(tài)執(zhí)行核心部門各部門/單位控制部門行政人事部/財務(wù)管理部行為實施環(huán)節(jié)出差人員直接主管部門負(fù)責(zé)人行政負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)負(fù)責(zé)人總經(jīng)理管理行為費用報銷單/出差報告費用報銷單/出差報告否否審核審核是是否否審核審核是是否否審核審核是是審核審核是是否是審核否是審核批準(zhǔn)報銷否批準(zhǔn)報銷否相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第十四章車輛管理制度第一節(jié)總那么第一條為加強和標(biāo)準(zhǔn)公司車輛管理，提高車輛使用效率，更好地為公司各項工作效勞，特制定本制度。第二節(jié)車輛使用原那么第二條公司車輛調(diào)度由行政人事部統(tǒng)一管理，堅持以營銷工作為中心，科學(xué)安排，最大限度地提高車輛的利用率。第三條行政人事部視情況按先后順序、事情的輕重緩急進(jìn)行安排，首先滿足重要工作及緊急工作用車。第四條公司各部門員工外出辦事，在主城區(qū)范圍內(nèi)，原那么上不予派車。財務(wù)部門銀行取現(xiàn)金在5萬元及以上可以申請派車。第五條乘坐公交車辦事的，車票公司全部報銷。第三節(jié)車輛使用范圍及流程第六條車輛使用范圍〔一〕因工作需要員工外出辦事、開會或聯(lián)系業(yè)務(wù)等?！捕辰铀凸举e客及往來公司的重要辦事人員?！踩称渌o急特殊用車?！菜摹辰?jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其他特殊、緊急需要用車事宜。第七條派車程序〔一〕原那么上員工用車需提前一天填寫?用車申請單?，先交部門負(fù)責(zé)人簽字，再交行政人事部經(jīng)理簽字后統(tǒng)一安排用車。部門經(jīng)理及以上人員填寫用車申請單后直接交行政人事部安排?！捕吵鲕囻{駛員根據(jù)?用車申請單?出車，出車前后必須如實、認(rèn)真填寫?駕駛員行車記錄表?(該表放置在車輛內(nèi))，如實際行車路線與申請汽車路線不符，應(yīng)在行車路線欄進(jìn)行補充。用車結(jié)束后，駕駛員應(yīng)主動要求用車人在該表上填寫簽字。〔三〕如有緊急事宜，用車人經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)口頭批準(zhǔn)后，行政人事部可先派車后補辦手續(xù)。但派車后一天內(nèi)，用車人必須主動補辦派車手續(xù)?！菜摹惩瓿山铀凸ぷ骱?，駕駛員須在第二天內(nèi)將?用車申請單?返回行政人事部存檔，視為該項出車任務(wù)已經(jīng)完結(jié)?！参濉彻拒囕v原那么上不得外借，確有必要借車時，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理同意并辦理車輛借用手續(xù)前方可辦理，且在車輛歸還時應(yīng)進(jìn)行及時全面檢查。〔六〕與公司簽有?駕駛員責(zé)任書?的本公司員工，用車前需填寫?用車申請單?，經(jīng)派車人簽字同意后取車鑰匙，用車完畢后及時將鑰匙歸還，并做好領(lǐng)用和歸還登記以及車輛行程里程登記。第八條公車私用公司車輛不得私用，違規(guī)導(dǎo)致的一切后果由用車人承當(dāng)全部經(jīng)濟(jì)賠償及法律責(zé)任，并予以行政處分500元/人/次。特殊情況，須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可特殊處理。第四節(jié)私車公用第九條私車公用〔一〕公司原那么上不支持私車公用，外出辦公時，盡量使用公司車輛?！捕橙绻竟囌{(diào)配不開，且在去往遠(yuǎn)郊區(qū)縣等不方便乘坐出租車返回公司的情況下，可根據(jù)部門的實際情況駕駛私家車出行辦事?！踩乘杰嚬卯a(chǎn)生的費用按照車輛的排量、百公里油耗、行駛里程、行駛路線等全額報銷燃油費用，其間產(chǎn)生的路橋費、停車費用憑票據(jù)報銷?！菜摹诚硎芄拒囇a貼的車輛，外出辦事，公司不予報銷任何費用。第五節(jié)車輛管理第十條公司車輛由行政人事部門統(tǒng)一管理，對車輛的建檔、上牌、裝潢、用車調(diào)度、車輛保險、年檢年審、車輛維修、常規(guī)保養(yǎng)、事故處理、車輛保潔檢查、車輛費用登記等負(fù)責(zé)，并形成統(tǒng)一的管理標(biāo)準(zhǔn)。第十一條公司為所有機(jī)動車輛實行統(tǒng)一保險，保險內(nèi)容為：車輛損失險、第三者責(zé)任險、乘坐險〔駕駛員、前排、后排〕、全車盜搶險、不計免賠險。第十二條車輛維修〔一〕公司所有車輛應(yīng)在公司指定修理廠定點維修、保養(yǎng)。車輛保養(yǎng)、維修應(yīng)提前一天申請，并填寫?車輛維修申請表?，經(jīng)行政人事總監(jiān)簽字確認(rèn)前方可執(zhí)行?！踩耻囕v修理完畢后，應(yīng)將所換配件交回行政人事部核實處理。無舊件交回者，車輛維修費用自行承當(dāng)。〔四〕公司指定修理廠須回復(fù)維修方案明細(xì)、價格，經(jīng)審核確認(rèn)前方可執(zhí)行，否那么不予結(jié)算?！参濉绸{駛員未按“車輛維修操縱程序〞進(jìn)行作業(yè)，所產(chǎn)生的后果和費用，自行承當(dāng)。第十三條車輛停放規(guī)定〔一〕日間：公司車輛必須按公司規(guī)定停放在指定地點?！捕骋归g：公司車輛必須按公司規(guī)定停放在指定車庫。專職駕駛員因故當(dāng)晚確實不能返回公司的，需及時向行政負(fù)責(zé)人電話告知。駕駛員不得私自將車開回家或做私用，如有特殊情況需報總經(jīng)理批準(zhǔn)同意前方可停放在非指定位置，但車輛發(fā)生的一切損失由當(dāng)事駕駛員負(fù)責(zé)?！踩耻囕v必須按公司規(guī)定停放，因私自停放造成車輛被盜或損壞等后果，由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)全部經(jīng)濟(jì)賠償及承當(dāng)相應(yīng)法律責(zé)任，特殊情況須公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可特殊處理。第十四條駕駛員行車產(chǎn)生的過路過橋、停車費等，由駕駛員根據(jù)發(fā)票，填寫?行車費用報銷明細(xì)?報銷，行政負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)?行車登記表?審核行車費用。第十五條車輛加油應(yīng)在公司指定的加油站，凡因外出長途加油應(yīng)由用車部門在發(fā)票反面簽字并經(jīng)審核程序前方可報銷。第十六條凡公司車輛均須建立檔案，內(nèi)容要求以電子文檔、文檔兩種形式保存，車輛檔案的建立由行政人事部負(fù)責(zé)。車輛檔案包括：1、原始檔案〔機(jī)動車登記證書；行駛證正、副本〕2、行駛檔案〔保單原件、車輛管理表、證件物品移交單〕3、事故檔案〔交通事故責(zé)任認(rèn)定書、保險公司索賠手續(xù)、事故圖片〕4、維修檔案〔車輛報修單、車輛維修結(jié)算單〕5、稅費檔案〔購置稅、車船稅、保險費〕第十七條車輛保養(yǎng)要求〔一〕形象要求1、車容車貌：車身外無殘、破、花、車廂干凈整潔、后備廂整潔、車頂及腳踏墊無破損、無未經(jīng)公司需要批準(zhǔn)的張貼畫、車身飾件、商業(yè)廣告等。2、配套設(shè)施：空調(diào)音響、車窗升降機(jī)完好；喇叭開關(guān)、滅火器、平安帶有效；車燈，頂燈明亮；公司接待車輛每輛車內(nèi)配備雨傘二把?！捕称桨残阅芤?、車輛門窗使用無隱患。2、車輛性能完好。3、耗材充足。4、每行駛5000Km--8000Km進(jìn)行例行保養(yǎng)。5、監(jiān)查：保養(yǎng)情況由公司行政人事部負(fù)責(zé)定期檢查。第六節(jié)車輛事故責(zé)任劃分第二十四條車輛損壞修理、遺失與賠償非自然原因造成車輛損壞、遺失后果，除保險公司賠償經(jīng)濟(jì)的金額外，超出局部由第一責(zé)任人承當(dāng)，并視情節(jié)對相應(yīng)責(zé)任人予以公司行政罰款。第二十五條車輛違章、肇事責(zé)任處理〔一〕交通違章罰款一律不予報銷，由駕駛員承當(dāng)?！捕嘲l(fā)生責(zé)任事故造成經(jīng)濟(jì)損失，責(zé)任方為公司駕駛員時，分別按事故的性質(zhì)處以罰款，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：1、一般事故〔含同等責(zé)任以上的〕：經(jīng)濟(jì)損失在2000元以下〔含〕者，直接對駕駛員處以罰款200元。2、重大事故〔含次要責(zé)任以上的〕：經(jīng)濟(jì)損失在2000～5000元〔含〕者，直接對駕駛員處以200元～500元以下罰款。3、特大事故：經(jīng)濟(jì)損失在5000元以上者，直接對駕駛員處以500元以上，1000元以下罰款。4、特殊情況〔責(zé)任屬對方，但經(jīng)交通行政主管部門調(diào)解，需要進(jìn)行人道主義賠償?shù)摹常河晒靖鶕?jù)事故現(xiàn)場勘查、交通行政人事部門的處理結(jié)果酌情處理。第十五章駕駛員管理方法第一條為使公司車輛管理統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)運作，根據(jù)公司對駕駛員的管理要求，特制定本方法。第二條根本工作要求〔一〕服從行政人事部統(tǒng)一調(diào)派，按要求認(rèn)真準(zhǔn)確填寫?公司車輛行車登記表?，記錄不全者不予報銷?！捕撑W(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)，熟悉掌握車輛的技術(shù)性能，精通本職業(yè)務(wù)，遵守交通法規(guī)?！踩潮Ｗo(hù)車輛，保持車輛整潔，出車前對機(jī)油、汽油、剎車油、冷卻水、輪胎氣壓、制動轉(zhuǎn)向、喇叭、燈光例行檢查，及時對車輛平安隱患進(jìn)行書面上報修理，保證車輛時刻處于良好狀態(tài)。〔四〕負(fù)責(zé)隨車物資、工具等的保管和使用。換車時應(yīng)做好移交手續(xù)和車況檢查，交接不清的由責(zé)任人賠償。〔五〕車輛費用如實填寫報銷，如有虛報，一經(jīng)查出，按嚴(yán)重違反公司制度處理，依法解除勞動合同?！擦潮仨毺顚?車輛維修申請單?經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)鑒定同意，方能進(jìn)行車輛修理〔緊急、特殊情況時，先電話匯報征得同意，并及時補辦手續(xù)〕。第三條效勞標(biāo)準(zhǔn)〔一〕衣著整潔，禮貌待人，熱情效勞?！捕吃诮哟就鈦砜腿藭r，應(yīng)面帶微笑、熱情真誠、彬彬有禮。到機(jī)場或火車站接客人時，應(yīng)主動向客人問候，幫客人接拿行李，翻開車門?！踩硨τ诔丝驮谲嚿系膶υ挷豢呻S意外傳。對于公司外來客人問及公司情況，不能隨意答復(fù)，以免造成不良影響及泄露公司機(jī)密。車內(nèi)客人談話時，不得插嘴接話。〔四〕乘車人帶大件物品上車時，駕駛員應(yīng)予以幫助?！参濉吃陂L時間等候用車人員時，要求關(guān)閉車輛空調(diào)，減少耗油，不得自行開啟空調(diào)使用?！擦成习鄷r間內(nèi)未被派出車的，駕駛員應(yīng)在休息室等候出車。不得隨便離崗和串崗。有要事確需離開公司時，要告知行政人事部負(fù)責(zé)人去向和所需時間，經(jīng)批準(zhǔn)前方可離開。第四條操作標(biāo)準(zhǔn)〔一〕嚴(yán)格遵守國家交通平安行駛規(guī)那么，不得帶病或酒后駕駛?！捕骋蛱厥馇闆r駕駛員使用公司內(nèi)其他車輛時，仍應(yīng)按要求做好?公司車輛行車登記表?，以便進(jìn)行準(zhǔn)確核算?！踩趁刻煸缟铣鲕嚽斑M(jìn)行加油及清理，保證準(zhǔn)點整潔出車?！菜摹潮仨毎凑?派車申請單?上指派的路徑行駛，用車人中途更改路線，必須告知行政人事部負(fù)責(zé)人?！参濉绸{駛員如需離開車輛時，必須鎖好車門。車中放有重要物品或文件資料，應(yīng)將其妥善存放?！擦嘲垂鞠嚓P(guān)規(guī)定，駕駛員應(yīng)保證隨時攜帶移動電話并保持開機(jī)，隨時待命，完成公司臨時交代的任務(wù)。第五條根據(jù)公司績效管理制度，行政人事部每月負(fù)責(zé)對司機(jī)進(jìn)行考核，對于工作勤奮、遵守制度、表現(xiàn)突出的，可視具體情況給予獎勵；對工作怠慢、違反制度、發(fā)生事故者，視具體情節(jié)給予通報批評、罰款直至解除勞動合同。第六條應(yīng)急處理〔一〕事故嚴(yán)重：立即拔打122交通事故報警電話，通知保險公司到現(xiàn)場，假設(shè)有人受傷，駕駛員或隨行人員應(yīng)立即拔打120?！捕呈鹿瘦^輕：根據(jù)責(zé)任情況由雙方協(xié)商，假設(shè)協(xié)商不妥駕駛員立即報警并通知保險公司。〔三〕如責(zé)任在我方，應(yīng)立即通知保險公司到現(xiàn)場?！菜摹橙缲?zé)任在對方，我方到定點維修站索賠估價，讓對方承當(dāng)費用。第七條違規(guī)處分〔一〕按要求認(rèn)真準(zhǔn)確填寫?行車登記表?，記錄不全者不予報銷，首次給予口頭警告，第二次罰款100元，并在當(dāng)月績效考核分?jǐn)?shù)中予以扣減?！捕承熊囐M用報銷應(yīng)如實填寫，如有偽造、報假單據(jù)者，一經(jīng)查出，一律按嚴(yán)重違反公司制度進(jìn)行處理?！踩硣?yán)禁酒后駕車，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即停職檢查?！菜摹骋蝰{駛員個人效勞態(tài)度惡劣受用車部門投訴，經(jīng)調(diào)查屬實罰款50元∕次；如屬公司外來客人投訴罰款100元∕次?！参濉撤柴{駛員未經(jīng)同意私自駕車辦私事的，罰款500元∕次。〔六〕因駕駛員未對車輛進(jìn)行例行檢查保養(yǎng)導(dǎo)致車輛行駛故障的，罰款200元∕次?！财摺澄窗垂疽?guī)定保持手機(jī)處于開機(jī)狀態(tài)的，按相關(guān)規(guī)定處理。〔八〕當(dāng)天出車后未經(jīng)同意擅自將車輛停放在外過夜的，按嚴(yán)重違反公司制度處理?！簿拧骋陨弦话氵`紀(jì)情況重復(fù)出現(xiàn)三次〔含〕以上的，按嚴(yán)重違反公司制度處理。第十六章會議管理規(guī)定第一條目的進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)公司會議管理，提高會議質(zhì)量，降低會議本錢，實現(xiàn)公司資源配置最大化。會議是最根本的管理工具，本方法旨在以健全的會議體系為模塊，以日常工作中的重點、難點、焦點為議題，以求真、求是、求解的參會態(tài)度為標(biāo)準(zhǔn)，集合眾智，提升管理。第二條會議分類〔一〕公司年會；〔二〕公司半年總結(jié)會；〔三〕公司季度總結(jié)會；〔四〕公司月度經(jīng)營分析會；〔五〕總經(jīng)理辦公會〔周例會〕；〔六〕各類專題會議；〔七〕緊急會議與臨時會議；第三條會議安排會議名稱參會人員會議時間會議地點主題/特點公司年會公司全體員工次年元月下旬視情況定全年工作回憶與總結(jié)、次年工作方案、優(yōu)秀員工表彰、目標(biāo)責(zé)任簽定等公司半年總結(jié)會公司全體員工當(dāng)年七月中旬公司會議室半年工作總結(jié)，對照全年工作目標(biāo)與任務(wù)完成情況，適時調(diào)整下半年工作思路，修正工作措施等公司季度總結(jié)會公司高管及各部門負(fù)責(zé)人、營銷部各部門經(jīng)理〔含大區(qū)、省區(qū)經(jīng)理〕每季度次月第一周公司會議室季度工作總結(jié)，對照全年工作目標(biāo)與任務(wù)完成情況，適時調(diào)整下季度工作思路，修正工作措施等公司月度經(jīng)營分析會公司高管、各部門負(fù)責(zé)人、營銷部各部門經(jīng)理〔含大區(qū)、省區(qū)經(jīng)理〕次月第一周五上午公司會議室月度銷售指標(biāo)完成情況、市場開發(fā)情況分析，下月營銷工作方案及需協(xié)調(diào)解決事項等總經(jīng)理辦公會〔周例會〕公司高管、各部門負(fù)責(zé)人每周五公司會議室各部門本周工作小結(jié)、下周工作方案，出現(xiàn)的問題并提請協(xié)調(diào)解決的事項等各類專題會議相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員，視專題內(nèi)容由會議牽頭部門或召集人確定，必要時可邀請外部專業(yè)人士參會不定時公司會議室突出專題專項，集中力量研究、討論、決裁具體問題緊急會議與臨時會議視情況定視情況定自定緊急突發(fā)事件的討論與裁決，或一般性臨時事務(wù)協(xié)調(diào)、商議等第四條會議召集與統(tǒng)籌〔一〕會議制度的制訂、修訂及會議制度的執(zhí)行檢查均由公司行政人事部負(fù)責(zé)，各部門負(fù)責(zé)人為相關(guān)會議制度遵守、執(zhí)行情況的第一責(zé)任人，必須自覺維護(hù)和遵守會議制度?！捕掣鞑块T也要召開部門月度例會，由各部門主管負(fù)責(zé)召集。各類專題會議視具體議題與情況，可由牽頭部門和相關(guān)部門直接協(xié)調(diào)銜接，需公司領(lǐng)導(dǎo)參加的，議題重要或涉及面較廣的，由召集人提前兩天填寫?會議提案表?報行政人事部核準(zhǔn)后下發(fā)?會議通知單??！踩尘o急會議與臨時會議由部門負(fù)責(zé)召集，?會議通知單?、?會議紀(jì)要?報行政人事部備案?！菜摹撤残姓耸虏恳蚜腥敕桨傅臅h，如需改期，或遇特殊情況需安排新的臨時行政會議時，會議召集部門應(yīng)提前兩天完成會議提擬和報批手續(xù)，并報請行政人事部調(diào)整會議方案?！参濉硶h安排的原那么為：小會服從大會，局部服從整體，臨時會議服從例會。因處置突發(fā)事件而召集的緊急會議不受此限。第五條會議準(zhǔn)備〔一〕會議參加人員應(yīng)提前準(zhǔn)備好會議資料〔如會議議程議題、提案、匯報材料、方案草案、決議決定草案等〕；〔二〕應(yīng)提前做好會務(wù)準(zhǔn)備工作，如落實會場，布置會場，備好座位、會議器材、茶具茶水等會議所需的各種設(shè)施、用品等；第六條會議的其它規(guī)定〔一〕總經(jīng)理可隨時參加任何公司或部門的各類會議?！捕硶h遵循“誰召集誰主持〞，“誰召集誰負(fù)責(zé)上報會議紀(jì)要〞的原那么，月會的召集人為各部門、各公司的第一負(fù)責(zé)人，緊急會議與專題會議的召集人為會議提擬人。會議主持人負(fù)責(zé)會議考勤工作。〔三〕參會人員須準(zhǔn)時參加，并在?會議簽到表?簽字。因故無法出席或無法準(zhǔn)時出席者，應(yīng)以書面形式請假，報上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否那么作無故缺席處理?！菜摹吵话阈耘R時會議與部門例會，所有會議均應(yīng)做好會議紀(jì)要。月會紀(jì)要須在會后48小時之內(nèi)報行政人事部；各類專題會的會議紀(jì)要須在會后24小時內(nèi)報行政人事部；緊急會議的紀(jì)要必須在會后4小時之內(nèi)報行政人事部。非公司層面的會議紀(jì)要，可不以正式會議紀(jì)要的形式形文，格式附后?！参濉吃诶龝懈鞑块T如有上交提案時應(yīng)注意：1、屬于各部門職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)或各主管領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)解決的問題不作為提案；2、已有成文規(guī)定或先例的事，非特殊情況不作為提案；3、準(zhǔn)備不充分，沒有提出解決方案的議題不作為提案；4、對經(jīng)營管理中出現(xiàn)的問題，各部門首先應(yīng)內(nèi)部討論，形成統(tǒng)一意見，沒有形成統(tǒng)一意見而“矛盾上交〞的議題不作為提案?！擦硶h主持人應(yīng)根據(jù)參會人數(shù)及主題內(nèi)容，控制發(fā)言時間及發(fā)言內(nèi)容，以便提高會議效率?！财摺碁楸ＷC會議的高效連續(xù)，所有與會人員手機(jī)應(yīng)設(shè)置為振動狀態(tài)，手機(jī)的接聽或撥打須在場外進(jìn)行，重要會議由主持人宣布關(guān)閉手機(jī)?！舶恕碁閺娀瘯h室管理，提高會議室使用效率，各部門需使用公司會議室，應(yīng)遵守先申請〔登記〕后使用的原那么。1.會議室使用者應(yīng)提前1天向公司行政人事部提出申請，將會議室使用申請表交至行政人事部前臺文員處〔備案〕，并經(jīng)行政負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，方可安排申請部門使用會議室。2.未經(jīng)登記備案并經(jīng)行政人事部批準(zhǔn)的，不得擅自使用會議室。3.如遇會議室使用時間沖突時，遵循申請在先優(yōu)先、緊急性/重要會議優(yōu)先、公司性會議優(yōu)先、總經(jīng)理主持的會議優(yōu)先的原那么合理使用會議室，必要時行政人事部得根據(jù)具體情況予以調(diào)整，會議使用者應(yīng)當(dāng)予以配合支持。第七條處分〔一〕遲到：所有參會人員在會議規(guī)定召開時間未到，視為遲到。早退：凡參加會議人員，如未經(jīng)主持人同意在會議結(jié)束前提前離開會場，視為早退。遲到或早退一次罰款50元?！捕橙毕悍脖仨殔⒓訒h人員未經(jīng)請假擅自不參加會議或請假未批準(zhǔn)而不參加會議的，視為缺席。缺席一次罰款50元?！菜摹澄茨茉谝?guī)定時間內(nèi)上報會議紀(jì)要的，月會紀(jì)要每遲交1小時罰第一責(zé)任人50元，各類專題會紀(jì)要每遲交1小時罰第一責(zé)任人20元，緊急會議紀(jì)要每遲交1小時罰第一責(zé)任人100元。凡制度規(guī)定由行政人事部召集的相關(guān)會議，第一責(zé)任人為行政人事部負(fù)責(zé)人。〔五〕總經(jīng)理相關(guān)會議會后形成的會議決議事項，與公司正式發(fā)文具有同等效力，相關(guān)與會人員必須按要求嚴(yán)格執(zhí)行，否那么應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)責(zé)任。各部門主管負(fù)責(zé)落實會議決議事項并及時向總經(jīng)理反響進(jìn)展情況。對會議決議事項完成不力的責(zé)任人，將承當(dāng)相應(yīng)責(zé)任并在當(dāng)月績效考核“其他工作事項〞中進(jìn)行扣分?！擦撤查_會期間出現(xiàn)手機(jī)鈴聲或在場內(nèi)接聽電話者，予以罰款50元∕次?！财摺骋陨仙婕傲P款各條，按?員工獎勵處分制度?執(zhí)行，?員工獎勵處分制度?中未作規(guī)定的，按?行政制度匯編?相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十七章計算機(jī)及附屬設(shè)備管理制度第一節(jié)總那么第一條為了加強對計算機(jī)的維護(hù)和管理，充分發(fā)揮計算機(jī)的使用效率，促進(jìn)公司辦公自動化、信息化的開展，提高員工的工作效率，特制定本制度。第二條本制度所稱的員工是指：重慶金耕酒類銷售有限公司的所有員工。第三條本制度所指的范圍：〔一〕計算機(jī)是指包括效勞器、臺式電腦、筆記本電腦、專用計算機(jī)等；〔二〕計算機(jī)附屬設(shè)備是指與計算機(jī)相關(guān)的設(shè)備，包括條碼機(jī)、不間斷電源〔UPS〕以及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備〔路由器、交換機(jī)、網(wǎng)線〕?！踩吵嬎銠C(jī)及附屬設(shè)備外，還包括與它們直接相關(guān)的零部件。它們分別指的是光驅(qū)、內(nèi)存、鼠標(biāo)、鍵盤、主板、電源等一切計算機(jī)組成部件和各附屬設(shè)備的零部件。為簡化稱謂，以上3項采購對象統(tǒng)稱“IT設(shè)備〞。第四條公司的IT設(shè)備的采購、調(diào)撥、維修、報廢和盤點等與計算機(jī)相關(guān)的工作，由行政人事部負(fù)責(zé)管理。第二節(jié)計算機(jī)配置標(biāo)準(zhǔn)第五條臺式電腦和筆記本電腦均分為兩個檔次，有日常辦公使用和專業(yè)要求使用的區(qū)別。第六條臺式電腦購置標(biāo)準(zhǔn)：〔一〕日常辦公用臺式電腦，由申請部門給出配置標(biāo)準(zhǔn)。〔二〕部門負(fù)責(zé)人通常配置液晶顯示器，總金額不超過3000元?！踩程厥夤ぷ鲘徫?，根據(jù)應(yīng)用需求經(jīng)核實、確認(rèn)后可按專業(yè)配置采購，原那么上金額不超過5000元，總經(jīng)理特批除外。第七條筆記本電腦購置標(biāo)準(zhǔn)：〔一〕根據(jù)工作情況，公司高管人員配置的筆記本電腦由個人自行購置；〔二〕公司專業(yè)技術(shù)人員〔如：平面設(shè)計、會計等〕因工作需要配置筆記本，需總經(jīng)理特批同意后才可配置。第三節(jié)計算機(jī)及附屬設(shè)備的采購流程第八條公司行政人事部負(fù)責(zé)整個公司的計算機(jī)及附屬設(shè)備的統(tǒng)一洽談和采購。第九條計算機(jī)及附屬設(shè)備的采購，員工必須填寫?固定資產(chǎn)購置申請表?〔見?固定資產(chǎn)管理制度?附件〕，申請表使用的原那么上是“誰使用、誰填寫和誰跟蹤表單〞，新進(jìn)員工可以由所在部門領(lǐng)導(dǎo)指定代理人員填寫和跟蹤。第十條IT設(shè)備在采購之后，由供給商送到公司行政人事部，行政人事部組織人員進(jìn)行驗收，并登記入庫。第十一條行政人事部通知使用人員領(lǐng)取IT設(shè)備，使用人員要對該設(shè)備進(jìn)行核實并簽收。第五節(jié)IT設(shè)備日常維修/護(hù)管理第十二條IT設(shè)備實行包干管理負(fù)責(zé)制。設(shè)備由領(lǐng)用人員負(fù)責(zé)管理，并切實負(fù)起保管、維護(hù)責(zé)任。第十三條在使用IT設(shè)備前，應(yīng)掌握操作規(guī)程，閱讀有關(guān)手冊，如果有不清楚或不會的地方，可以提出申請經(jīng)培訓(xùn)合格前方可進(jìn)行相關(guān)操作