日期：2000-05-首都旅 上市公告份董事總股本:23140可流通股本:7000總股本:23140可流通股本:7000 經(jīng)中國監(jiān)督管理證監(jiān)字[2000]45號(hào)文批準(zhǔn),2000年421日至5月12日,本公司以對(duì)法人配售和對(duì)一般投資者上網(wǎng)相結(jié)合的方式向社會(huì)公眾成功了7000萬普通股(A股),其中向投資基金配售了3000萬股,每股價(jià)為5.87元經(jīng)所上證上字[2000]25號(hào)《上市通知書》批準(zhǔn),本公司將于2000年6月1日在所上市掛牌,簡(jiǎn)稱“首旅”,股票代碼“600258”231407000通股本為上網(wǎng)定價(jià)的3000萬股及向投資基金配售的1400萬股的50%(即700萬股),共計(jì)3700萬股。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,向投資基金配售的其余700萬股將于該配售之日起六個(gè)月后上市。向戰(zhàn)略投資者配售的將依據(jù)本公司與戰(zhàn)略投資者簽署的《戰(zhàn)略投資者配售協(xié)議》,按約定持股時(shí)間上市。上登了《招股說明書概要》,鑒于與間隔時(shí)間不足六個(gè)月,其重復(fù)內(nèi)容不再冗述。詳細(xì)內(nèi)容敬請(qǐng)投資者查閱上述報(bào)紙登的《招股說明書概要》或在《招股說1、概況公司名稱:首都旅英文名稱:BEIJINGCAPITALTOURISM地址:市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街51號(hào)資本:23140法定代表人:成立日期:1999212售;承辦展覽展示活動(dòng);出租汽車營運(yùn);餐飲服務(wù);設(shè)計(jì)、制作、、發(fā)布國內(nèi)及外商來華;信息咨詢。:(010)- 真2首都旅游是于1999年2月4日經(jīng)市京政辦函[1999]14號(hào)文批準(zhǔn),由旅游公司作為主發(fā)起人,聯(lián)合城鄉(xiāng)貿(mào)易中心、方、中國全聚德公司、市昌平縣十三陵特區(qū)旅游服務(wù)開發(fā)總公司四家發(fā)起人,以發(fā)起方式設(shè)立的。其中,旅游公司在對(duì)其所屬的市民族飯店、市燕京飯店、海外旅游公司、市旅游公司和市北展展的凈資產(chǎn)和旅游公司持有的市京倫飯店公司54%股權(quán)、首汽實(shí)業(yè) 53.55萬元作為投入。首都旅游于1999年2月12日在市工商行政管理局登記,并領(lǐng)取了法人。經(jīng)會(huì)計(jì)師公司審計(jì)、德威評(píng)估公司評(píng)估,北京市國有資產(chǎn)管理局京國資估[1998]622號(hào)文確認(rèn),公司作為主發(fā)起人,投入股49,049.9124,498.2924,551.62214.21.53∶116,000140經(jīng)中國監(jiān)督管理證監(jiān)字[2000]45號(hào)文批準(zhǔn),2000年4月21日至5月12日,本公司以對(duì)法人配售和對(duì)一般投資者上網(wǎng)相結(jié)合的方式在所向社會(huì)公眾成功了7000萬普通股(A股),其中向證3000萬股。本次后,本公司總股本23140萬股,已于2000年5月17日在市工商行政管理局變更登記。四、及承1、公開數(shù)量:本次社會(huì)公眾股7000萬股,其中向證140026003000價(jià)格:5.87方式:對(duì)法人配售和對(duì)一般投資者上網(wǎng)相結(jié)合市盈率:21.74倍(平均,5月)上網(wǎng)時(shí)間:2000年5月8上網(wǎng)申購中簽率 上網(wǎng)有效申購戶數(shù): 費(fèi)用總額:1148萬元每股費(fèi)用:0.164募金總量:39942萬元(已扣除費(fèi)用)2、承銷本次通過所的3000萬股社會(huì)公眾股全部由社會(huì)公眾投資者,承銷團(tuán)沒有余額包銷。3接收本公司委托,會(huì)計(jì)師公司對(duì)首都旅游股份截止2000年5月15日的實(shí)收資本及相關(guān)的資產(chǎn)和負(fù)債的真實(shí)性和合法性進(jìn)行了審驗(yàn)。會(huì)計(jì)師驗(yàn)字(2000)第040號(hào)驗(yàn)資驗(yàn)字(2000)040首都旅游全體股東我們接受委托,對(duì)首都旅游(以下簡(jiǎn)稱貴公司)截止2000年5月15日止的股本及相關(guān)的資產(chǎn)和負(fù)債的真實(shí)性和進(jìn)行了審驗(yàn)。在審驗(yàn)過程貴公司變更前的資本和投入資本分別為16,140萬元和24,765.82元,變更后的資本為23,140萬元。根據(jù)我們的審驗(yàn),截至2000年5月15日止附件:(一)、變更前后資本、投入股本對(duì)照會(huì)計(jì) 公 中國會(huì)計(jì)師:中國會(huì)計(jì)師: 建國門外大街22號(hào)廣場(chǎng)五 年五月十日7,0002000515監(jiān)督管理證監(jiān)字[2000]45號(hào)文批準(zhǔn),貴公司采用一般投資者上網(wǎng)價(jià)和法人配售相結(jié)合的方式向社會(huì)公開普通股7,000萬股,每股面值一元,其中上網(wǎng)部分利用所系統(tǒng)。貴公司實(shí)收股款40,370.92520004282000515匯入貴公司銀行市西城區(qū)開立的6257800517001號(hào)帳戶內(nèi)。其中:股本7,000萬元,資本公積33,370.925萬元(未扣除其他費(fèi)用)。至此,貴公司申請(qǐng)的資本23,140萬元已足額到位師公1先生:39歲,在職。曾任市旅游事業(yè)管理局綜合管理處副處長、行業(yè)管理處處長、局副書記;1998年1月任旅游公司先生:46歲,學(xué)歷。曾任中國國際旅行社杭州分社外聯(lián)部任、新華旅游公司副總經(jīng)理、英國文化旅游董事長、中國招商國先生:44歲,學(xué)歷。曾任市首都汽車公司第三副經(jīng)理、市首都汽車公司第三經(jīng)理、市首都汽車公司副總經(jīng)理;1994年2月任首汽副總經(jīng)理兼首汽實(shí)業(yè)總經(jīng)理。本公司董事、副總經(jīng)理兼董事會(huì)。趙五一先生:49歲,大學(xué)學(xué)歷。曾任市旅游局國有資產(chǎn)管理處副處長、飯店公司董事、總會(huì)計(jì)師。本公司董事、總會(huì)計(jì)師。先生:50歲,大專學(xué)歷。曾任玻璃總廠總會(huì)計(jì)師、玻璃集團(tuán)總會(huì)計(jì)師;1998年3月任旅 公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。本公司董事先生:46歲,大專學(xué)歷。曾任市旅游公司副總經(jīng)理、市旅游公司總經(jīng)理、市旅游事業(yè)管理局外經(jīng)處處長;1998年3月任旅游先生:48歲,大專學(xué)歷。曾任市旅游事業(yè)管理局監(jiān)察處副處長、局紀(jì)檢組副組長兼監(jiān)察處處長;1998年3月任旅游公司監(jiān)察審計(jì)室。本公司董事。先生:43歲,大專學(xué)歷。曾任市昌平縣東小口鄉(xiāng)企業(yè)總公司總經(jīng)理、市昌平縣東小口鄉(xiāng);1997年5月任十三陵特區(qū)辦事處書記、兼十三陵特區(qū)旅游服務(wù)開發(fā)總公司總經(jīng)理。本公司董事。先生:49歲,學(xué)歷。曾任中國全聚德公司副書記、副董事長、副總經(jīng)理;1996年9月任中國全聚德公司副成先生:50歲,教授。曾任人工環(huán)境工程公司總經(jīng)理;現(xiàn)任清華大學(xué)企業(yè)董事、方董事兼。本公司董事。先生:46歲,大學(xué)學(xué)歷。曾任市城鄉(xiāng)貿(mào)易中心總經(jīng)理、市郊區(qū)旅游實(shí)業(yè)開發(fā)公司總經(jīng)理、城鄉(xiāng)貿(mào)易中心總經(jīng)理;1996年10月任城鄉(xiāng)貿(mào)易中心董事長兼總經(jīng)理。本公司董事。2曾先生:56歲,大專學(xué)歷。曾都飯店財(cái)務(wù)部經(jīng)理、市旅游事業(yè)管理局財(cái)務(wù)處處長;1998年3月任旅游公司資本運(yùn)營部經(jīng)理。先生:44歲,大專學(xué)歷。曾任民族飯店質(zhì)量考核辦公司室副、民族飯店客房部經(jīng)理;1997年9月任民族飯店工會(huì)。本公司監(jiān)事。:28歲,大專學(xué)歷。曾任首汽實(shí)業(yè) 年月任首都旅游籌備組干事。本公管理人員均未持有本公司。年2月4日經(jīng)市京政辦函[1999]14號(hào)文批準(zhǔn),由旅游公司作為主發(fā)起人,聯(lián)合城鄉(xiāng)貿(mào)易中心、方、中國全聚德公司、市昌平縣十三陵特區(qū)旅161402、公開經(jīng)中國監(jiān)督管理證監(jiān)字[2000]45號(hào)文批準(zhǔn),2000年4月21日至5月12日,本公司以對(duì)法人配售和對(duì)一般投資者上網(wǎng)相結(jié)合的方式在所向社會(huì)公眾成功了7000萬普通股(A股),其中向證3000萬股。本次后,本公司總股本23140萬股,其中發(fā)起人股16140萬股,社70003、變更日期:2000年5月174、地址:市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街515、法定代表人:七、關(guān)聯(lián)企業(yè)及關(guān)聯(lián)本公司主要的關(guān)聯(lián)企業(yè)為公司,與公司之間存在下述方面的關(guān)本公司目前占用的土地使用權(quán)屬于公司,本公司與公司訂立2本公司與公司之間簽定《服務(wù)協(xié)議》,雙方將按照合同條款履行服務(wù)3鑒于公司享有房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn),并擁有良好的商業(yè)信譽(yù)和實(shí)力,本公司與旅游公司簽訂《改擴(kuò)建及裝修工程委托管理協(xié)議》,委托旅游公司管理北展展覽展覽場(chǎng)館的改擴(kuò)建工1999122470004、本公司與公司下屬的首汽公司均為首汽實(shí)業(yè)有限公司的股東,本公司與公司存在間接的關(guān)聯(lián)關(guān)系。彼此的權(quán)利義務(wù),無特別約定。1名 股 占總股(萬股)尚未流通:其中I、發(fā)起人(1)國有法人持有16000(2)境內(nèi)法人持有 II、非發(fā)起人(1)向投資基金配售 (2)向法人投資者配售2600尚未流通合計(jì) 19440可流通 3700總股 持股數(shù)持(萬股)1旅游 160002王府井百貨( 220 3司4汽車有限司5錦繡大地農(nóng)業(yè)有限司6司7首創(chuàng)有限司8司9司 司團(tuán)司司司糧油飼料司司城鄉(xiāng)貿(mào)易中心有限司 方有限司 中國全聚德司 國報(bào)》和《報(bào)》登的《招股說明書概要》中進(jìn)行了詳細(xì)的披露。因1、1999年度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) (單位:元) 凈利 主營業(yè)務(wù)利 其他業(yè)務(wù)利潤投資收 2、公司前三年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)(單位:元項(xiàng) 1997潤6注:1每股收益=凈利潤/年度末普通股總每股凈資產(chǎn)=年度末股東權(quán)益/年度末普通股總度末普通股總數(shù)(二)會(huì)計(jì)報(bào)表本公司委托會(huì)計(jì)師中國會(huì)計(jì)師、199912311998123119971231首都旅游(以下簡(jiǎn)稱本公司)系經(jīng)市京政辦函[1999]14號(hào)批準(zhǔn),由旅游公司(以下簡(jiǎn)稱公司)、城鄉(xiāng)貿(mào)易中心、方、中國全聚德有限責(zé)任公司、市昌平縣十三陵特區(qū)旅游服務(wù)開發(fā)總公司作為發(fā)起人,以發(fā)起設(shè)立方式設(shè)立的。本公司于1999年2月12日在市工商行政管理局 號(hào)《企業(yè)法人》,資本16,140萬元。公司以其屬有的市民族飯店、市燕京飯店、市海外旅游公司、市旅游公司和市北展展覽等五家企業(yè)及持有的市京倫飯店公司54%權(quán)益、首汽實(shí)業(yè)30%權(quán)益經(jīng)重組、評(píng)估剝離土地該等資產(chǎn)剝離后由本公司根據(jù)實(shí)際需要向公司租賃該等資產(chǎn)包括原五家企業(yè)對(duì)外投資(含債權(quán)投資)和北展展覽用于2五家企業(yè)有關(guān)酒店業(yè)務(wù)、旅行社業(yè)務(wù)、展覽業(yè)務(wù)納入本公司業(yè)務(wù)與上述業(yè)務(wù)有關(guān)的營業(yè)稅金及附加、營業(yè)費(fèi)用、用、財(cái)務(wù)費(fèi)3經(jīng)德威評(píng)估公司評(píng)估,截止1998年3月31日,公司投入擬重組組建本公司的凈資產(chǎn)為245,516,221.08元,該評(píng)估值業(yè)經(jīng)市國有資產(chǎn)管理局京國資估[1998]622號(hào)通知確認(rèn)。市國有資產(chǎn)管理局以京國資商[1998]569號(hào)批準(zhǔn)本公司的國有股權(quán)管理方案,根據(jù)該,公司投入的經(jīng)評(píng)估、確認(rèn)的凈資245,516,221.0865.17%16,000 萬股 年月 出,并將評(píng)估增減值調(diào)整入帳。自1999年3月1日分帳日起,本公司開始獨(dú)立經(jīng)營 年月至 本公司成立 年2月12日,至1999年12月31日公司運(yùn)行不19971997、1998、19991-2業(yè)務(wù)性 資 權(quán)益比市飯店公飯 1200萬648萬 海外旅游公旅行社1,207.3454萬 市旅游公207.8793萬元 1,974,853.61 吉日禮儀慶典公婚慶服 4,000,000.00 a、市飯店公司已納入1998年12月31日、1999年12月b、海外旅游公司、市旅游公司成立于1999年7月,其 年至 年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表已納入合c、吉日禮儀慶典公司成立于1999年8月10日,其 年12月31日資產(chǎn)負(fù)債表已納入合并范圍。1本公司設(shè)立前執(zhí)行《旅游、飲食服務(wù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度》,設(shè)立后執(zhí)行《市飯店公司執(zhí)行《外商投資企業(yè)會(huì)計(jì)制度》,編制會(huì)計(jì)3、記帳本位幣本公司以為記帳本位幣5本公司年度內(nèi)發(fā)生的外幣業(yè)務(wù),按業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)當(dāng)日銀行公布的市場(chǎng)匯價(jià)(中間價(jià))折合為本位幣記帳(海外旅游公司按固定匯率);結(jié)算日對(duì)外幣余額按銀行公布的市場(chǎng)匯價(jià)(中間價(jià))進(jìn)行調(diào)整,因市場(chǎng)匯價(jià)不同6750%以上權(quán)益的子公司會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行合并,合并會(huì)計(jì)報(bào)表系根據(jù)財(cái)政部《合并會(huì)計(jì)報(bào)表暫行規(guī)定》編制。合并時(shí),公司相互間重大及往8本公司采用備抵法核算壞帳損失。自1999年1月1日起,根據(jù)單位的11-22-339以實(shí)際成本計(jì)價(jià)。原材料、物料用品的發(fā)出、領(lǐng)用采用平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本;低值10費(fèi)用,以及支付的自起至購入債券止的應(yīng)計(jì)利息后的余額作為實(shí)際成本記帳11建筑物、機(jī)器設(shè)備、設(shè)備及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、工具等。固定資產(chǎn)以實(shí)際成本或確定的價(jià)值計(jì)價(jià),并按直計(jì)提折舊,各類固定資產(chǎn)的估計(jì)使用年限及固定資產(chǎn)類別使用預(yù)計(jì)殘值率96-6文體設(shè) 51516本公司以提供了勞務(wù)、相關(guān)收入已經(jīng)收到或取得了收款的,并且與提本公司對(duì)于商品銷售,已將商品所有權(quán)上的重要風(fēng)險(xiǎn)和轉(zhuǎn)移給購貨方,款的,并且與銷售該商品有關(guān)的成本能夠可靠地計(jì)量時(shí),即確認(rèn)營業(yè)收入的實(shí)17、所得稅的會(huì)計(jì)處理方法本公司所得稅的會(huì)計(jì)處理采用應(yīng)付法18A、本公司按照《股1,991,184.13B、本公司成立前,房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備、設(shè)備、電器及影視設(shè)備的19993-12(1):飯店商品部的稅率分別為13%和17%,以銷項(xiàng)稅抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額城市建設(shè)稅:按應(yīng)交和應(yīng)交營業(yè)稅額的5%、7%計(jì)繳稅:以帳面原值的70%為計(jì)稅依據(jù),年稅率為1.2%1、貨幣現(xiàn) 銀行存 其他貨幣 34373.70說明:期末銀行存款有存款5,512,140.69,折合45,637,299.51元,港幣存款559,905.41港元,折合596,243.27元。2A11-22-33.51B、以上應(yīng)收帳款不存在持本公司5%以上的股東單位欠款。C、以上應(yīng)收帳款主要是海外旅游公司應(yīng)收國外旅行社的款項(xiàng)。3A帳 金 百分1年以 1-2 2-3 3年以 .52B、以上其他應(yīng)收款不存在持本公司5%以上的股東單位欠款C、截止1999年12月31日,帳齡超過三年的大額應(yīng)收款東城公烹飪金額民族富城火鍋海鮮酒家券 東城 儲(chǔ)蓄4

1年以 .83 1-22-33-.515A帳 金 百分1年以 .601-22-33年以 .60B、持本公司5%以上的股東單位款單位名 性旅游公 北展改造C、截止1999年12月31日大額預(yù)付款項(xiàng)的性質(zhì)及內(nèi)容 性 70,000,000.00北展改造款市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營總公司8,500,000.00購房款

D、預(yù)付市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營總公司850萬元系飯店代合營中方支付的67費(fèi)費(fèi)--備--其他說明:更新準(zhǔn)備系控股子公司—飯店公司截止1999年128 長期股權(quán)投 .53 A 127571.30B 投額 20556 同方文化發(fā)展

古堡餐飲 說明:古堡餐飲由飯店與法國.蘭、中國第一第四建筑公司裝飾公司共同出資組建,資本7,000,000.00元,京倫飯店出資3,823,650.00元,占55%。古堡餐飲未納入合并報(bào)表范19991231固定資產(chǎn)凈 677911.92資產(chǎn)總 .70凈資 .27主營業(yè)務(wù)收入(1999年度 凈利潤(1999年度 C 飯店公司 765,427.79765,427.79 6年本期攤銷額 形成原49A、固定資產(chǎn)

127,571.30

本期增 本期

設(shè) 家具設(shè) 文體備 B

固定資產(chǎn)類 1999/01/01本期增 本期少物 備設(shè)備備文體設(shè)備-備1011 累計(jì)攤銷吉日籌辦費(fèi)294,444.2024,537.0024,537.00 55個(gè)12原始金 本期攤 1999/12/31剩余攤銷限1,430,597.73192,000.00192,000.001,238,597.7352北緯 244,791.67235漁陽 49,166.676 13b10014A帳 金1年以 1-22-33.92B、以上應(yīng)付帳款不存在持本公司5%以上的股東單位款項(xiàng)C、截止1999年12月31日,應(yīng)付帳款帳齡超過三年的原因主要是海外旅游公司未付國內(nèi)旅行社接團(tuán)費(fèi)用。15、預(yù)收帳 稅17 康樂 18A1 1-22-33.89B、持本公司5%以上的股東單位欠款單位名 金 性旅游公 往C199912314,000,000.002,509,961.26員工19費(fèi)20位說明:以上借款主要是公司改制時(shí)欠付公司截止1998年12月13日利潤,本公司與公司已就該項(xiàng)負(fù)債簽訂長期無息借款協(xié)議。21 凈資 股 說明:本公司16,140萬元股本已經(jīng)會(huì)計(jì)師公司京都驗(yàn)字(1999)00822、資本公 1999/12/311998/12/31股本溢 資產(chǎn)評(píng)估增值準(zhǔn) 說明:a、股本溢價(jià)系本公司發(fā)起人投入凈資產(chǎn)、貨幣折股后溢余扣除b、資產(chǎn)評(píng)估增值準(zhǔn)備系本公司組建海外旅游公司、旅23項(xiàng) 1999/12/311998/12/31公益

說明:根據(jù)公司董事會(huì)有關(guān)1999年度利潤分配預(yù)案的決議,本公司 至月凈利潤由旅游公司享有。本公司按 年至12月凈10%分別計(jì)提法定盈余公積和公益金。1999/12/311998/12/31年度凈利 加:年初未分配利 減:提取盈余公 分配原股東利 未分配利 1-22,062,594.2525199919981997展覽務(wù) 26稅 1998 1997年?duì)I業(yè) 城建 教育費(fèi)附 文化事業(yè)建設(shè) 27項(xiàng) 1998年 年-- -2819981997度益-------29項(xiàng) 1999年 1998 年無法支付的應(yīng)付款 罰款收 處置固定資 0其 30199919981997員工 殘疾人204778.35-處置固定資 其 729747.21 1999/01/011999/01/01.21A 資 額 6 投額 同方文化發(fā)展2055長 市飯店公20648648502020 同方文化發(fā)展

市飯店公-吉日禮儀慶典公--市旅游公-海外旅游公- C6形

A、固定資產(chǎn)

物-設(shè)備備4文體 -備B.物-備設(shè)備備設(shè)備-備3199919981997展覽419991998- 七、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及1.關(guān)聯(lián)方名 與本公司系旅游公 市飯店公司 本公司的控股子公司,持股比例54%海外旅游公司 本公司的控股子公司,持股比例95% 本公司的控股子公司,持股比例95%吉日禮儀慶典公司 本公司的控股子公司,持股比例80%關(guān)聯(lián)方名 經(jīng)濟(jì)性 公司 市東城區(qū)市飯店公司 海外旅游公司 吉日禮儀慶典公司公司 主營業(yè) 法定代表旅游公受市委托對(duì)國有資產(chǎn)存在控制關(guān) 市飯店公司經(jīng)營客房、餐 王海外旅游公 設(shè)計(jì)、制作、、發(fā)布吉日禮儀慶典公司c.關(guān)聯(lián)方的資本及其變關(guān)聯(lián)方名 旅游公236,867元236,867元市飯店公1200元1200海外旅游公1,207.3454 市旅游公 吉日禮儀慶典公

207.8793500 500萬d.關(guān)聯(lián)方所持或擁有權(quán)益及其變 市飯店公

99.132%16,000 648海外旅游公 1,146.98萬元市旅游公 197.49萬元吉日禮儀慶典公司 400萬元80%2、關(guān)聯(lián)a、擔(dān)旅游公司為飯店借自中國銀行分行的100元、3,000萬元短期借款及借自交通銀行分行的2,000萬元短期b權(quán)租賃合同》,本公司自年月日至年月28日止承租旅游公司擁有的燕京飯店、民族飯店、北展展覽91,070.80平方米用地,土地租賃費(fèi)為每年592,362.40元c本公司于1999年7月16日與旅游公司簽訂,北旅游公司委托本公司承辦其承接的“建國五十成就展”。展覽結(jié)束后,旅游公司支付本公司展覽費(fèi)用1,335.65萬元,并給予空調(diào)579.60d托旅游公司管理北展展覽展覽場(chǎng)館的改擴(kuò)建工程,本公司7000e根據(jù)本公司與旅游公司訂立的《服務(wù)協(xié)議》,旅游公司為本公司有償提供職工住房、取暖、員工等綜合服務(wù)。1999f、使根據(jù)本公司與旅游公司訂立的,本公司無償使用截止1998年12月31日欠付公司利潤8,978.59萬元。3、關(guān)聯(lián)方未結(jié)算金 帳戶性質(zhì)1999/12/31金 旅 公司預(yù)付帳款70,000,000.00北展改造 141,545.61往來89,785,892.70

調(diào) 8 -應(yīng)收款 -存 .37 流動(dòng)資產(chǎn)合 .13 值-理-計(jì)-產(chǎn)-計(jì) 款資 其他應(yīng)付 本 2、1999年3-12月現(xiàn)金流量 合 母公收取的收到的銷項(xiàng)稅額和退回款收到的除以外的其他稅費(fèi)返計(jì)金支付的款 支付的除、所得稅以外的其他稅 .計(jì)計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 .35 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn) 償還所支付的現(xiàn) 減少資本所支付的現(xiàn)計(jì) 響貨幣的1999年12月31日余減:貨幣的1999年3月1日余現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加 3、本公司設(shè)立前,民族飯店、燕