1、職工花費(fèi)報(bào)銷流程說明一、流程名稱：職工花費(fèi)報(bào)銷流程二、流程說明：用于職工每個(gè)月報(bào)銷差旅、辦公等花費(fèi)三、表單規(guī)格：花費(fèi)報(bào)銷單（*企業(yè)）單據(jù)號(hào)報(bào)銷部門：（報(bào)銷人）年月日（自動(dòng)填）單據(jù)及附件共（報(bào)銷人）頁種類用途說明金額（元）菜單（報(bào)銷人）（報(bào)銷人）菜單（報(bào)銷人）（報(bào)銷人）菜單（報(bào)銷人）（報(bào)銷人）菜單（報(bào)銷人）（報(bào)銷人）合計(jì)（自動(dòng)）金額大寫（自動(dòng)）：拾萬仟佰拾元角分原借錢：（報(bào)銷人）備注：（報(bào)銷人）（可填字符1000字）建議：菜單：可自己保護(hù)報(bào)銷人（自動(dòng)，但可手工改）部門主管（自動(dòng)）費(fèi)控部門（自動(dòng)）受權(quán)人（自動(dòng)）財(cái)務(wù)總監(jiān)（自動(dòng)）總經(jīng)理（自動(dòng)）領(lǐng)款人：表單款式二：元應(yīng)退：（自動(dòng)）元財(cái)務(wù)經(jīng)理（自動(dòng)）記賬

2、會(huì)計(jì)（自動(dòng)）差旅費(fèi)報(bào)銷單(*企業(yè))單據(jù)號(hào)報(bào)銷部門：（報(bào)銷人）年代日（自動(dòng)）出差人（報(bào)銷人）職別（報(bào)銷人）出差事由出差日期自年代日起至年代日止（報(bào)銷人）日期地址花費(fèi)種類共貼附單據(jù)（報(bào)銷人）張（報(bào)銷人）共（報(bào)銷人）金額日開端日結(jié)束日起點(diǎn)終點(diǎn)報(bào)銷人報(bào)銷人報(bào)銷人報(bào)銷人菜單報(bào)銷人報(bào)銷人報(bào)銷人報(bào)銷人報(bào)銷人菜單報(bào)銷人報(bào)銷人報(bào)銷人報(bào)銷人報(bào)銷人菜單報(bào)銷人報(bào)銷人報(bào)銷人報(bào)銷人報(bào)銷人菜單報(bào)銷人總計(jì)金額（大寫）自動(dòng)萬仟佰拾元角分預(yù)付報(bào)銷人元應(yīng)退：（自動(dòng)）元補(bǔ)貼自動(dòng)元備注1000字內(nèi)建議菜單：機(jī)票費(fèi)，車船費(fèi)，市內(nèi)交通費(fèi)，住宿費(fèi)，出差補(bǔ)貼，住宿節(jié)儉補(bǔ)貼，其他報(bào)銷人（自動(dòng)，但可手工改）部門主管（自動(dòng)）財(cái)務(wù)經(jīng)理（自動(dòng)）受權(quán)人（

3、自動(dòng)）財(cái)務(wù)總監(jiān)（自動(dòng)）記賬會(huì)計(jì)（自動(dòng)）領(lǐng)款人：四、流程圖五、流程操作及要求費(fèi)控部門（自動(dòng)）總經(jīng)理（自動(dòng)）報(bào)銷人依據(jù)報(bào)銷類型填寫電子表單信息，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生單據(jù)號(hào)，且單據(jù)號(hào)獨(dú)一，有必定的編碼規(guī)則（編碼規(guī)則企業(yè)碼*年代*流水碼）。電子表單原始信息填制要求充分詳細(xì)，需在備注供給能夠讓審（核）批人清楚認(rèn)識(shí)花費(fèi)發(fā)生原因及組成狀況。詳細(xì)的規(guī)定可在電子流程逐漸完美后再出有關(guān)規(guī)定，比如餐飲費(fèi)需在備注里面說明人員，時(shí)間，地址。的士費(fèi)需報(bào)明做事原因，來往地址，時(shí)間。若備注中沒法求情，可插入相應(yīng)的附件，并在備注中提示。若報(bào)銷人填制信息不清楚，則審查（批）人有權(quán)反對(duì)，由此致使的損失由報(bào)銷人自行擔(dān)當(dāng)。電子單據(jù)填寫完成后，

4、傳遞到業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)（可能有多個(gè)層級(jí)），由其審查（批）業(yè)務(wù)能否真切、合理、合規(guī)，并擔(dān)當(dāng)因?qū)彶椴坏轿粠淼膿p失的責(zé)任。費(fèi)控部門（未來可能的估算管理人員）審查業(yè)務(wù)能否高出控制范圍及有關(guān)的規(guī)定。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人主要審查其業(yè)務(wù)發(fā)生能否切合有關(guān)的財(cái)務(wù)規(guī)定。受權(quán)人依照其受權(quán)的權(quán)限審批有關(guān)業(yè)務(wù)，若超出審批權(quán)限則受權(quán)人審查，由總經(jīng)理審批。受權(quán)人或總經(jīng)理審批完成后電子單據(jù)傳遞到會(huì)計(jì)，同時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)提示通知報(bào)銷人前來交托相應(yīng)的附件及單據(jù)。報(bào)銷人需將相應(yīng)單據(jù)、合同或許報(bào)告按規(guī)定粘附在發(fā)票粘貼紙張上邊；同時(shí)還需要在發(fā)票粘貼單上左上角注明對(duì)應(yīng)的已經(jīng)審批經(jīng)過的電子花費(fèi)報(bào)銷單單據(jù)號(hào)。會(huì)計(jì)需查對(duì)電子單據(jù)和相應(yīng)的附件單據(jù)。主要查對(duì)單據(jù)能否合

5、規(guī)，金額能否符合。假如切合要求，會(huì)計(jì)打印系統(tǒng)的審批單據(jù)（前三個(gè)月打印，打印內(nèi)容可選擇，系統(tǒng)成熟穩(wěn)固后不用打?。?，并將附件單據(jù)等粘貼后來，制作相應(yīng)憑據(jù)。假如不切合要求，辦理：1）退實(shí)物單重審電子單，通知報(bào)銷人；2）不需重申電子單，實(shí)物單須完美，通知報(bào)銷人前來領(lǐng)單。會(huì)計(jì)將相應(yīng)的實(shí)物憑據(jù)給出納，電子單據(jù)也相同傳遞到出納。出納依據(jù)狀況選擇決定是銀行轉(zhuǎn)賬，仍是現(xiàn)金領(lǐng)款?，F(xiàn)金領(lǐng)款，系統(tǒng)發(fā)出付款通知，報(bào)銷人依據(jù)通知前來領(lǐng)款，領(lǐng)完款后出納銷電子單。銀行轉(zhuǎn)賬，完成后出納銷電子單；系統(tǒng)通知報(bào)銷人查收，出納需將相應(yīng)的銀行回執(zhí)單粘貼在簽收處。只有審查（批）經(jīng)過的單據(jù)才能進(jìn)入下級(jí)審查（批）等辦理。而電子表單一旦審查（批

6、）經(jīng)過則進(jìn)入下次審查（批）環(huán)節(jié)，則表單信息基本信息及原來審查過的信息，附件信息不可以改正。若因各種原因未能經(jīng)過審查（批）的單據(jù)，最后所有返回到報(bào)銷人處，報(bào)銷人可對(duì)單據(jù)作廢辦理，或許從頭填制辦理。報(bào)銷人、審查（批）名字自動(dòng)生成，不會(huì)因代碼與名稱對(duì)應(yīng)關(guān)系（人員辭職代碼給其余人用）改變而改變?cè)瓎螕?jù)的人名字。（人員名字可依據(jù)采納掃描的個(gè)性假名字嵌入）審查（批）人只要要在相應(yīng)的地點(diǎn)按（贊同）、（返回辦理）按鈕；若贊同，系統(tǒng)自動(dòng)填寫審查（批）人名字；返回按鈕，可返回到指定級(jí)審查（批）人，默以為申請(qǐng)人，保存原來審查（批）的建議。建議的填寫：在審查（批）人建議為“是”的狀況下，審查（批）人需要在建議欄填寫相應(yīng)建議，審查（批）人名字自動(dòng)加在建議后邊。返回建議則自動(dòng)彈出建議對(duì)話框，由審查（批）人填寫，也可不填建議，直接保存。審查（批）人只好改正自己所填寫的建議，但進(jìn)入下一環(huán)節(jié)后則不可以改正。共計(jì)金額和大