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文檔簡介

1、歡迎下載內(nèi)容僅供參考資金報銷制度為規(guī)范公司集團(tuán)公司資金申報、審核、結(jié)算程序,有效支持合理開支、控制提前開支和無效開支,特作資金管理規(guī)定如下。一、差旅費(fèi), 20 ,沒有提前上報的部分財務(wù)不予報銷。二、采購資金1、大宗物料采購：2、零星采購：20 ,沒有提前上報的部分財務(wù)不予付款。三、工程資金 12、零星工程：20 ,沒有提前上報的部分財務(wù)不予付款。四、運(yùn)輸費(fèi)用及客戶傭金五、外來客人接待公司以內(nèi)所有部門的外來客人,一律按接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行無論食宿。1、副總經(jīng)理及以下人員參加外出接待必須將當(dāng)天發(fā)生的接待費(fèi)用報到所在部門,由部門專定人員匯總,在每天 20 點(diǎn)前發(fā)到所在企業(yè)財務(wù)部指定的郵箱內(nèi),作為財務(wù)審核報銷

2、依據(jù),沒有提前上報的部分財務(wù)部不予報銷。2、公司內(nèi)部食宿的后勤部門必須有分管副總經(jīng)理簽字書面批復(fù)方可安排,費(fèi)用發(fā)生當(dāng)天由后勤部門匯總,在每天 20 點(diǎn)前發(fā)到所在企業(yè)財務(wù)部指定的郵箱內(nèi),作為財務(wù)審核報銷依據(jù),沒有提前上報的部分財務(wù)部不予報銷。3,在每天20 ,沒有提前上報的部分財務(wù)部不予報銷。六、外出培訓(xùn)1,沒有提前上報的部分財務(wù)部不予報銷。220 ,上報的部分財務(wù)部不予報銷。七、車輛維修、檢測保養(yǎng)及加油20 ,沒有提前上報的部分財務(wù)部不予報銷。八、職工食堂20 點(diǎn)前發(fā)到,沒有提前上報的部分財務(wù)部不予報銷。九、上報要求10 點(diǎn)前郵箱,監(jiān)督。十、處罰規(guī)定,如出現(xiàn)未上報但影響生產(chǎn)、業(yè),200元處理。,200元處理。2010 4 15 日起試行。XX 金昶雙塔集團(tuán)公司201048差旅費(fèi)申報、審批、報銷規(guī)定細(xì)則一、差旅費(fèi)申請用核定借款額。工作日內(nèi)到財務(wù)辦理報銷手續(xù)。二、費(fèi)用報銷辦法,人員匯總,20,作為財,沒有提前上報的部分財務(wù)部不予報銷。領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)核對后因公部分予以報銷。票據(jù)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)審核確認(rèn)后報銷。186

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