1、客戶LOGOU9 ERP項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研問(wèn)卷（選購(gòu)管理）作 者： 創(chuàng)建日期：XXXX-XX-XX 修訂日期：XXXX-XX-XX 當(dāng)前版本：X.0 客戶項(xiàng)目經(jīng)理： 用友項(xiàng)目經(jīng)理： 文控編號(hào): PMSC編號(hào)_方法論模板編號(hào)文檔把握更改記錄 日期作者版本更改記錄2019.10.201.0批閱日期姓名職務(wù)備注審批日期姓名職務(wù)備注目 錄TOC o 1-3 h z u文檔把握2文檔說(shuō)明4流程圖說(shuō)明4其它要求4目的說(shuō)明5填寫(xiě)說(shuō)明61.部門(mén)組織機(jī)構(gòu)72.部門(mén)崗位描述及資源狀況73.部門(mén)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀描述74.選購(gòu)業(yè)務(wù)流程清單114.1.選購(gòu)價(jià)格管理流程124.1.1.業(yè)務(wù)場(chǎng)景描述124.1.2.把握目標(biāo)124.1.3

2、.業(yè)務(wù)流程圖124.1.4.業(yè)務(wù)流程描述124.1.5.業(yè)務(wù)流程說(shuō)明124.1.6.存在問(wèn)題與改進(jìn)建議135.原始單據(jù)與報(bào)表136.存在問(wèn)題及改進(jìn)建議13文檔說(shuō)明流程圖說(shuō)明其它要求正文：字體-微軟雅黑；行距-固定值 21磅名目：字體-微軟雅黑；行距-單倍行距頁(yè)邊距：布局-頁(yè)邊距-字定義邊距-上2.54厘米、下2.54厘米、左：1.9厘米、右：1.63厘米頁(yè)眉頁(yè)腳：頁(yè)眉頂端距離1.5厘米、頁(yè)腳底端距離1.57厘米目的說(shuō)明首先感謝您在百忙中接受調(diào)研問(wèn)卷的訪問(wèn)，感謝您始終以來(lái)對(duì)ERP項(xiàng)目的高度重視與大力支持！目前，ERP項(xiàng)目的實(shí)施還未全面開(kāi)展。但信任，無(wú)論是公司還是作為實(shí)施方的用友公司，都格外渴望項(xiàng)

3、目工作的順當(dāng)進(jìn)展。這首先建立在良好溝通的平臺(tái)上。為此，期望能通過(guò)調(diào)研問(wèn)卷了解：您部門(mén)的組織架構(gòu)以及崗位的分工狀況。您部門(mén)所涉及的業(yè)務(wù)流程以及關(guān)注點(diǎn)。你部門(mén)業(yè)務(wù)流程以及日常工作中所用的單據(jù)與報(bào)表。您對(duì)ERP系統(tǒng)的需求，哪些是我們企業(yè)的核心問(wèn)題。您哪些管抱負(fù)通過(guò)軟件得到掛念與提升。因此，您對(duì)調(diào)研問(wèn)卷中各項(xiàng)狀況的了解、對(duì)公司ERP的看法與閱歷體會(huì)，對(duì)當(dāng)前狀況的深刻理解，能給項(xiàng)目組本階段的工作起到重要的指導(dǎo)、掛念和參考作用。本調(diào)研問(wèn)卷關(guān)系到將來(lái)企業(yè)的流程梳理過(guò)程以及EPR項(xiàng)目的成功實(shí)施，請(qǐng)慎重填寫(xiě)！填寫(xiě)說(shuō)明請(qǐng)?jiān)谖臋n本頁(yè)注明填寫(xiě)人。每個(gè)工作流程與流程描述需單獨(dú)列出，不能合并填寫(xiě)。文檔回收時(shí)間：?jiǎn)螕?jù)與報(bào)表

4、：XXXX.XX.XX XX：00前其它：XXXX.XX.XX XX：00前文檔填寫(xiě)遇到問(wèn)題，可電話詢(xún)問(wèn)項(xiàng)目實(shí)施組有關(guān)人員，具體聯(lián)系方式如下：角色姓名手機(jī)E-mail公司項(xiàng)目經(jīng)理內(nèi)部顧問(wèn)用友方顧問(wèn)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理助理供應(yīng)鏈顧問(wèn)財(cái)務(wù)顧問(wèn)生產(chǎn)顧問(wèn)人力資源顧問(wèn)集團(tuán)財(cái)務(wù)顧問(wèn)部門(mén)組織機(jī)構(gòu)部門(mén)崗位描述及資源狀況部門(mén)資源配置工作任務(wù)描述及工作量崗位類(lèi)別崗位人數(shù)硬件資源部門(mén)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀描述業(yè)務(wù)分類(lèi)現(xiàn)狀描述提問(wèn)描述多組織協(xié)同選購(gòu)需求組織的物料需求如何傳遞到選購(gòu)組織？是否存在物料在多個(gè)選購(gòu)組織選購(gòu)？如何確定某物料在哪個(gè)組織選購(gòu)？選購(gòu)收貨是集中收貨還是各組織分散收貨？分散收貨是各收貨組織單獨(dú)與供應(yīng)商結(jié)算還是選購(gòu)組織統(tǒng)一

5、對(duì)供應(yīng)商結(jié)算？是否有關(guān)系企業(yè)內(nèi)部交易結(jié)算？?jī)?nèi)部交易結(jié)算發(fā)起組織、結(jié)算時(shí)機(jī)？?jī)?nèi)部交易結(jié)算價(jià)格如何確定？選購(gòu)部門(mén)機(jī)構(gòu)及職責(zé)有哪些選購(gòu)部門(mén)及人員狀況，選購(gòu)部門(mén)職能？是否包括接收物料的責(zé)任？ 選購(gòu)收貨部門(mén)有哪些？選購(gòu)任務(wù)是否存在分工？分工狀況如何？如依據(jù)選購(gòu)物料、選購(gòu)地點(diǎn)、需求來(lái)源等分工。選購(gòu)過(guò)程中是否有檔案管理?選擇供應(yīng)商，下單，催貨，收貨，請(qǐng)款，等方面的分工？分工狀況如何？選購(gòu)部門(mén)與其他部門(mén)之間的業(yè)務(wù)關(guān)系往來(lái)有哪些？有什么單據(jù)或信息傳遞(如傳遞發(fā)票到財(cái)務(wù))？供應(yīng)商管理是否有已經(jīng)整理好的現(xiàn)有供應(yīng)商名錄電子信息？格式是EXCEL，WORD，還是現(xiàn)有的信息系統(tǒng)？供應(yīng)商的資料包括那些？請(qǐng)給出Excel樣表

6、。供應(yīng)商數(shù)量及分布狀況？是否有國(guó)外供應(yīng)商，比例多少？是否有人特地進(jìn)行供應(yīng)商檔案管理？供應(yīng)商檔案是如何管理的？目前是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)，分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)是什么？分類(lèi)的管理的目的和意義是什么？目前是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行編碼？假如有編碼，編碼的規(guī)章是什么？是否有既是供應(yīng)商又是客戶的狀況？是否有外協(xié)供應(yīng)商？是否有一次性供應(yīng)商（一次性選購(gòu)的供應(yīng)商）？是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核？對(duì)供應(yīng)商考核的方法與流程是什么？是否有選擇供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)？標(biāo)準(zhǔn)是什么？同一個(gè)供應(yīng)商是否稅率相同？是否有供應(yīng)商對(duì)貴公司有信用額度把握？供應(yīng)商是否有多個(gè)地點(diǎn)應(yīng)用（開(kāi)票與收貨地點(diǎn)不同）？物料選購(gòu)相關(guān)特性物料是否存在雙單位換算的狀況(升和千克)？物料是否有雙數(shù)量

7、狀況（1箱6瓶）？是否有批號(hào)，序列號(hào)管理？ 是否有失效期管理？是否存在外協(xié)選購(gòu)業(yè)務(wù)？不同選購(gòu)件是否有不同的選購(gòu)流程？貨源管理選購(gòu)物料限定供應(yīng)商范圍？ 是否針對(duì)不同供應(yīng)商支配選購(gòu)額度？ 支配選購(gòu)額度的規(guī)章是什么？?jī)r(jià)格管理選購(gòu)價(jià)格檔案是否有特地的文檔管理？選購(gòu)物料前是否需要選購(gòu)詢(xún)價(jià)？是否接受詢(xún)價(jià)單？詢(xún)價(jià)的流程是什么？ 接受供應(yīng)商報(bào)價(jià)的方式有哪些？報(bào)價(jià)有效期多長(zhǎng)時(shí)間？目前的價(jià)格審批流程是什么？物料的價(jià)格變動(dòng)是否頻繁？物料是否會(huì)統(tǒng)一調(diào)價(jià)？選購(gòu)價(jià)格是否有按選購(gòu)數(shù)量分段價(jià)格不同的狀況？是否會(huì)設(shè)置最高選購(gòu)價(jià)格，若有的話，超最高限價(jià)時(shí)候怎么處理？選購(gòu)合同是否有選購(gòu)合同？什么樣狀況下簽訂選購(gòu)合同？合同的審批流程

8、是什么？選購(gòu)合同主要規(guī)定哪些內(nèi)容(數(shù)量,價(jià)格,金額)？ 選購(gòu)合同后續(xù)執(zhí)行流程？合同變更如何處理？選購(gòu)方案與請(qǐng)購(gòu)是否制定選購(gòu)方案？選購(gòu)方案如何制定?選購(gòu)方案由哪個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)制定？選購(gòu)方案由誰(shuí)來(lái)審批？是否全部的物料均走請(qǐng)購(gòu)流程？請(qǐng)購(gòu)流程是什么？哪些部門(mén)或人員可以提出請(qǐng)購(gòu)？是否有請(qǐng)購(gòu)單？如何傳遞(通過(guò)紙張方式或電子方式或其他)？請(qǐng)購(gòu)單是否標(biāo)明哪家供應(yīng)商、建議價(jià)格等信息?請(qǐng)購(gòu)是否需要審批，審批流程是什么？請(qǐng)購(gòu)單是否作為選購(gòu)工作支配依據(jù)？是否存在選購(gòu)分工不同或其他規(guī)章，合并或分割請(qǐng)購(gòu)單？有哪些合并或分割的規(guī)章？選購(gòu)訂單選購(gòu)訂單是否來(lái)源于請(qǐng)購(gòu)單？是否有超請(qǐng)購(gòu)數(shù)量選購(gòu)？選購(gòu)訂單是否需要審批，審批流程是什么？不

9、同的選購(gòu)物料、選購(gòu)數(shù)量、金額等是否由不同的主管審批？選購(gòu)訂單以什么方式傳遞給供應(yīng)商？何種方式確認(rèn)？ 選購(gòu)訂單上面最關(guān)懷哪些信息？供應(yīng)商是否有要求選購(gòu)最小批量？是否會(huì)有外幣訂單？是否有內(nèi)部選購(gòu)訂單（向其他組織選購(gòu)）？選購(gòu)訂單中稅率種類(lèi)有哪些?訂單價(jià)格是否含稅價(jià)格？選購(gòu)訂單價(jià)格是如何確定的，其價(jià)格信息來(lái)源是什么？在選購(gòu)下單時(shí)，能夠確定的選購(gòu)費(fèi)用有哪些？ 選購(gòu)時(shí)是否需要預(yù)付定金？選購(gòu)訂單預(yù)付訂金如何處理？是否存在一個(gè)訂單中相同物料有多個(gè)交期？選購(gòu)交期一般多長(zhǎng),最長(zhǎng)多長(zhǎng)？選購(gòu)訂單是如何進(jìn)行跟蹤的？選購(gòu)訂單變更，一般變更哪些內(nèi)容？變更信息是否需要記錄？訂單下達(dá)供應(yīng)商后，價(jià)格是否會(huì)經(jīng)常變動(dòng)，如何處理？已審

10、核的選購(gòu)訂單，追加數(shù)量是否需要重新請(qǐng)購(gòu)？選購(gòu)收貨是否有無(wú)訂單收貨？依據(jù)什么來(lái)接收供應(yīng)商送來(lái)的貨物？選購(gòu)是否可以提前或者延期交貨？允許提前或延期時(shí)間多少？是否有超過(guò)訂單數(shù)量收貨或短缺不再補(bǔ)貨？允許超收比例多少？ 超出訂單數(shù)量收貨如何處理？是否存在物料收貨時(shí)，與選購(gòu)訂單下單時(shí)，物料或物料規(guī)格不全都？發(fā)生不全都的狀況下，是否連續(xù)收貨，流程如何處理?選購(gòu)收貨時(shí)，是否有供應(yīng)商供應(yīng)的選購(gòu)贈(zèng)品？選購(gòu)贈(zèng)品如何處理（如財(cái)務(wù)上需要攤低選購(gòu)成本，或作為贈(zèng)品轉(zhuǎn)贈(zèng)客戶。 贈(zèng)品是否單獨(dú)管理等）？是否隨貨附帶發(fā)票，發(fā)票接收部門(mén)？是否有收貨區(qū)、待檢區(qū)？收貨是否檢驗(yàn)，檢驗(yàn)方式是什么？選購(gòu)?fù)素浲素浭欠裥枰暾?qǐng)?退貨的方式有哪些(

11、退款，實(shí)物沖抵，還貨或其他。)? 選購(gòu)?fù)素浐笕绾芜M(jìn)行應(yīng)付款項(xiàng)？是否按選購(gòu)訂單進(jìn)行退貨？ 退貨是否需要檢驗(yàn)？退貨價(jià)格如何確定？立賬在什么時(shí)點(diǎn)正式形成財(cái)務(wù)應(yīng)付賬款？ 應(yīng)付入賬需要供應(yīng)哪些單據(jù)？供應(yīng)商賬期有哪幾種?付款選購(gòu)發(fā)票記錄及應(yīng)付請(qǐng)款由誰(shuí)負(fù)責(zé)處理？處理流程為何？是否有供應(yīng)商付款期限把握？選購(gòu)業(yè)務(wù)流程清單編號(hào)流程名稱(chēng)流程說(shuō)明01選購(gòu)價(jià)格管理流程02詢(xún)價(jià)及比價(jià)流程03選購(gòu)貨源管理流程04請(qǐng)購(gòu)流程05標(biāo)準(zhǔn)選購(gòu)流程06固定資產(chǎn)選購(gòu)流程07費(fèi)用選購(gòu)流程08一次性選購(gòu)業(yè)務(wù)流程09KIT件選購(gòu)流程10選購(gòu)贈(zèng)品處理流程11VMI業(yè)務(wù)全流程12借入轉(zhuǎn)選購(gòu)全流程13選購(gòu)主導(dǎo)的全程委外14無(wú)訂單收貨流程15選購(gòu)?fù)搜a(bǔ)貨流程16選購(gòu)預(yù)算把握流程17選購(gòu)合同流程選購(gòu)價(jià)格管理流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景描述把握目標(biāo)業(yè)務(wù)流程圖注：格式可不拘一格，建議按2M.02.06.05 AS-IS現(xiàn)狀流程圖繪制工具包的示例進(jìn)行業(yè)務(wù)流程整理；若有現(xiàn)成的可不用重新畫(huà)；也可用文字描述，只要能說(shuō)明清楚即可。業(yè)務(wù)流程描述注：處理方式是指系統(tǒng)還是手工，系統(tǒng)是指原老系統(tǒng)（假如有）。流程節(jié)點(diǎn)組織/部門(mén)/崗位輸入單據(jù)活