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文檔簡介

,,,,,,

,貨幣資金收（付）單,,,,

,2023年5月25日,,,,

,請輸入原始憑證起止號:,,180001,180006,單位：元

,項目,,收入,付出,余額

,庫存現(xiàn)金,,,2060.00,"￥2,940.00"

,銀行存款合計,,340000.00,29872.00,1240128.00

,工行-1234,,310000.00,,"￥340,000.00"

,建行-2345,,,23568.00,"￥376,432.00"

,中行-3456,,30000.00,6304.00,"￥523,696.00"

,（大寫）,,RMB340000,RMB29872,RMB1240128

,,,會計：,出納：,

,"一式兩聯(lián),一聯(lián)出納留存，一聯(lián)交會計記賬。",,,,

,,,,,,

,,附：內(nèi)容明細,,,

,憑證號,摘要,收入,付出,科目

,,合計,340000.00,31932.00,

,180001,付金瑞公司貨款,,23568.00,建行-2345

,180002,收到銷售款,300000.00,,工行-1234

,180003,支付水電費,30000.00,6304.00,中行-3456

,180004,支付運費,,60.00,庫存現(xiàn)金

,180005,收到往來款,10000.00,,工行-1234

,180006,借差旅費,,2000.00,庫存現(xiàn)金

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