法律信息咨詢公司合同付款管理辦法一、總則1.為加強(qiáng)本法律信息咨詢公司合同付款管理，規(guī)范付款流程，保障公司資金安全和合法權(quán)益，依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和公司財(cái)務(wù)制度，特制定本辦法。2.本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及合同付款相關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，包括但不限于咨詢服務(wù)合同、采購(gòu)合同等。二、職責(zé)分工1.業(yè)務(wù)部門-負(fù)責(zé)合同的發(fā)起、簽訂和執(zhí)行跟蹤。根據(jù)合同約定條款，準(zhǔn)確及時(shí)地提交付款申請(qǐng)，并確保所申請(qǐng)付款事項(xiàng)的真實(shí)性、合法性和合理性。-負(fù)責(zé)與合作方溝通付款相關(guān)事宜，包括但不限于獲取發(fā)票、對(duì)賬單等必要的付款憑證。2.財(cái)務(wù)部門-對(duì)業(yè)務(wù)部門提交的付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，主要審核付款申請(qǐng)是否符合公司財(cái)務(wù)規(guī)定、合同條款以及預(yù)算安排。-負(fù)責(zé)安排資金調(diào)度，確保有足夠的資金用于合同付款，并按照規(guī)定的付款方式進(jìn)行支付操作。-負(fù)責(zé)建立和維護(hù)合同付款臺(tái)賬，記錄每一筆合同付款的詳細(xì)信息，包括付款日期、金額、用途、對(duì)方單位等。3.法務(wù)部門-參與重大合同的付款審核，對(duì)涉及法律風(fēng)險(xiǎn)的條款和付款行為提供法律意見。-協(xié)助處理與合同付款相關(guān)的法律糾紛和爭(zhēng)議。三、付款申請(qǐng)流程1.預(yù)付款申請(qǐng)-業(yè)務(wù)部門依據(jù)合同約定，在預(yù)付款支付期限前，填寫《預(yù)付款付款申請(qǐng)單》，詳細(xì)注明合同名稱、編號(hào)、預(yù)付款金額、支付比例、支付理由以及預(yù)計(jì)的后續(xù)服務(wù)或貨物交付情況。-附上與預(yù)付款相關(guān)的合同復(fù)印件、項(xiàng)目立項(xiàng)文件（如有）等支持性文件，一并提交給業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核。-業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)預(yù)付款申請(qǐng)的合理性、必要性進(jìn)行審核，簽字確認(rèn)后提交給財(cái)務(wù)部門。-財(cái)務(wù)部門審核預(yù)付款申請(qǐng)是否符合公司預(yù)算、資金安排和財(cái)務(wù)制度，如有疑問，可與業(yè)務(wù)部門溝通核實(shí)。審核通過后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。-公司主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司戰(zhàn)略、預(yù)算和業(yè)務(wù)實(shí)際情況進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)部門方可辦理預(yù)付款支付手續(xù)。2.進(jìn)度款申請(qǐng)-業(yè)務(wù)部門根據(jù)合同執(zhí)行進(jìn)度，在達(dá)到合同約定的進(jìn)度款支付條件時(shí)，填寫《進(jìn)度款付款申請(qǐng)單》，內(nèi)容包括合同名稱、編號(hào)、本次申請(qǐng)進(jìn)度款金額、累計(jì)已付款金額、本次進(jìn)度完成情況說明、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（如有）等。-附上與進(jìn)度款相關(guān)的證明文件，如工作成果報(bào)告、第三方評(píng)估報(bào)告（如有要求）、發(fā)票等，提交業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核。-業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)進(jìn)度款申請(qǐng)進(jìn)行審核，重點(diǎn)核實(shí)進(jìn)度完成情況的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，簽字確認(rèn)后交財(cái)務(wù)部門。-財(cái)務(wù)部門對(duì)進(jìn)度款申請(qǐng)進(jìn)行財(cái)務(wù)審核，包括核對(duì)發(fā)票金額、已付款情況、是否符合合同約定的支付比例等，審核無誤后報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。-公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，財(cái)務(wù)部門進(jìn)行進(jìn)度款支付。3.尾款申請(qǐng)-合同執(zhí)行完畢且滿足合同約定的尾款支付條件后，業(yè)務(wù)部門填寫《尾款付款申請(qǐng)單》，注明合同名稱、編號(hào)、尾款金額、合同執(zhí)行情況總結(jié)、質(zhì)量保證情況（如有）等信息。-附上合同最終驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、質(zhì)量合格證明（如有）、發(fā)票等資料，提交業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核。-業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)合同已圓滿完成，簽字后交財(cái)務(wù)部門。-財(cái)務(wù)部門審核尾款申請(qǐng)的完整性和合規(guī)性，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，辦理尾款支付手續(xù)。四、付款審核要點(diǎn)1.合同條款審核-財(cái)務(wù)和法務(wù)部門需仔細(xì)核對(duì)付款申請(qǐng)是否嚴(yán)格按照合同約定的付款條件、付款時(shí)間、付款金額、付款方式等條款執(zhí)行。任何與合同條款不符的付款申請(qǐng)都應(yīng)退回業(yè)務(wù)部門重新核實(shí)和調(diào)整。2.發(fā)票審核-財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)票的真實(shí)性、合法性、有效性進(jìn)行審核。包括發(fā)票的類型是否正確、開票單位是否與合同簽訂單位一致、發(fā)票金額是否與申請(qǐng)付款金額相符、發(fā)票內(nèi)容是否與合同業(yè)務(wù)相關(guān)等。對(duì)于不符合要求的發(fā)票，應(yīng)要求業(yè)務(wù)部門及時(shí)與合作方溝通更換。3.預(yù)算審核-財(cái)務(wù)部門需檢查付款申請(qǐng)是否在公司預(yù)算范圍內(nèi)，是否有相應(yīng)的預(yù)算項(xiàng)目列支。對(duì)于超出預(yù)算的付款申請(qǐng)，需按照公司預(yù)算調(diào)整程序進(jìn)行審批后，方可繼續(xù)辦理付款。4.其他審核-根據(jù)合同性質(zhì)和公司內(nèi)部管理要求，可能還需要對(duì)相關(guān)的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、對(duì)賬單、授權(quán)委托書等其他資料進(jìn)行審核，確保付款依據(jù)充分、合法。五、付款方式與支付時(shí)間1.付款方式-公司合同付款方式包括銀行轉(zhuǎn)賬、支票、匯票等。原則上優(yōu)先采用銀行轉(zhuǎn)賬方式付款，以確保資金流向可追溯。-對(duì)于特殊情況需要采用其他付款方式的，需經(jīng)過財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并確保付款安全和合規(guī)。2.支付時(shí)間-財(cái)務(wù)部門應(yīng)在收到經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過的付款申請(qǐng)，并確保付款條件全部滿足后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成付款操作。如因特殊原因無法按時(shí)付款，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)通知業(yè)務(wù)部門和合作方，并說明原因和預(yù)計(jì)付款時(shí)間。六、異常情況處理1.付款爭(zhēng)議-若在付款過程中與合作方發(fā)生爭(zhēng)議，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與合作方溝通協(xié)商，了解爭(zhēng)議原因和訴求，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。-財(cái)務(wù)和法務(wù)部門協(xié)助業(yè)務(wù)部門分析爭(zhēng)議事項(xiàng)，提出解決方案。如爭(zhēng)議涉及法律問題，法務(wù)部門應(yīng)主導(dǎo)處理，根據(jù)法律規(guī)定和合同約定維護(hù)公司合法權(quán)益。2.逾期付款-若因公司原因?qū)е掠馄诟犊?，業(yè)務(wù)部門應(yīng)向合作方書面說明逾期原因，并爭(zhēng)取對(duì)方諒解。同時(shí)，財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定或雙方協(xié)商結(jié)果，承擔(dān)相應(yīng)的逾期付款責(zé)任，如支付逾期利息等。-對(duì)于因合作方原因?qū)е碌挠馄诟犊钋闆r，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)催促對(duì)方履行付款義務(wù)，并按照合同約定采取相應(yīng)的措施，如暫停服務(wù)、追究違約責(zé)任等。七、監(jiān)督與審計(jì)1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)合同付款管理情況進(jìn)行審計(jì)檢查，檢查內(nèi)容包括付款流程的合規(guī)性、付款申請(qǐng)資料的完整性、付款金額的準(zhǔn)確性、發(fā)票管理情況等。2.對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)向相關(guān)部門反饋，并