日常采購(gòu)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司日常采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，確保采購(gòu)工作的高效、有序進(jìn)行，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利開展，降低采購(gòu)成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門日常所需物資、服務(wù)的采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于辦公用品、辦公設(shè)備、生產(chǎn)原材料、零部件、勞保用品、維修服務(wù)等。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.經(jīng)濟(jì)性原則：在滿足公司需求的前提下，充分考慮成本效益，通過合理的采購(gòu)策略和方式，降低采購(gòu)成本。3.公平性原則：采購(gòu)過程應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，維護(hù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，保障供應(yīng)商的合法權(quán)益。4.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：嚴(yán)格把控采購(gòu)物資和服務(wù)的質(zhì)量，確保其符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。5.效率原則：優(yōu)化采購(gòu)流程，提高采購(gòu)工作效率，減少采購(gòu)周期，滿足公司業(yè)務(wù)的及時(shí)性需求。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)公司日常采購(gòu)工作的組織與實(shí)施，制定采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)方案。2.建立和維護(hù)供應(yīng)商管理體系，開展供應(yīng)商的開發(fā)、評(píng)估、選擇、考核等工作。3.執(zhí)行采購(gòu)合同，跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過程中的問題。4.收集、分析市場(chǎng)采購(gòu)信息，為公司采購(gòu)決策提供參考依據(jù)。5.負(fù)責(zé)采購(gòu)文件、合同等資料的整理、歸檔和保管。（二）需求部門1.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，及時(shí)、準(zhǔn)確地提出物資和服務(wù)的采購(gòu)需求。2.參與采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格制定、供應(yīng)商選擇、合同評(píng)審等工作。3.配合采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)驗(yàn)收工作，對(duì)采購(gòu)物資和服務(wù)的質(zhì)量、數(shù)量等進(jìn)行確認(rèn)。（三）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算，監(jiān)督采購(gòu)資金的使用情況。2.參與采購(gòu)合同的評(píng)審，對(duì)合同中的付款條款等進(jìn)行審核。3.辦理采購(gòu)款項(xiàng)的支付手續(xù)，進(jìn)行采購(gòu)成本的核算與分析。（四）審計(jì)部門1.對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)流程的合規(guī)性、采購(gòu)行為的合法性等。2.對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，審查采購(gòu)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、資金使用效益等。三、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.需求部門根據(jù)實(shí)際需求填寫《采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間、技術(shù)要求、預(yù)算金額等信息。2.《采購(gòu)申請(qǐng)表》經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購(gòu)部門。（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門收到《采購(gòu)申請(qǐng)表》后，對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行初步審核，核實(shí)需求的合理性和必要性。2.根據(jù)采購(gòu)金額大小，按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。采購(gòu)金額較小的，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審批；采購(gòu)金額較大的，需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.對(duì)于涉及重大采購(gòu)項(xiàng)目或特殊采購(gòu)需求的，需組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，共同研究確定采購(gòu)方案。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)部門根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)，制定采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)方式、采購(gòu)時(shí)間節(jié)點(diǎn)等。2.選擇合適的采購(gòu)方式，包括招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)采購(gòu)、單一來源采購(gòu)等。具體采購(gòu)方式的適用范圍按照國(guó)家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.發(fā)布采購(gòu)信息，邀請(qǐng)合格供應(yīng)商參與報(bào)價(jià)或投標(biāo)。對(duì)于招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)按照法定程序發(fā)布招標(biāo)公告，組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等活動(dòng)。4.對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)或投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，綜合考慮價(jià)格、質(zhì)量、信譽(yù)、售后服務(wù)等因素，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。5.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.采購(gòu)物資到貨前，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知需求部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.需求部門會(huì)同質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)人員按照合同要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量、技術(shù)性能等。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，填寫《采購(gòu)驗(yàn)收單》，相關(guān)人員簽字確認(rèn)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施，直至驗(yàn)收合格。（五）采購(gòu)付款1.采購(gòu)部門根據(jù)合同約定和驗(yàn)收情況，填寫《付款申請(qǐng)單》，附上采購(gòu)合同、發(fā)票、驗(yàn)收單等相關(guān)資料。2.《付款申請(qǐng)單》經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至財(cái)務(wù)部門。3.財(cái)務(wù)部門對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，核對(duì)采購(gòu)合同條款、發(fā)票金額、驗(yàn)收情況等，確保付款依據(jù)充分、手續(xù)齊全。審核通過后，按照公司財(cái)務(wù)制度辦理付款手續(xù)。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商開發(fā)1.采購(gòu)部門根據(jù)公司采購(gòu)需求和市場(chǎng)情況，制定供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃。2.通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。3.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步調(diào)查，了解其基本情況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面的情況。4.對(duì)于符合基本條件的潛在供應(yīng)商，邀請(qǐng)其提供相關(guān)資料，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書、生產(chǎn)許可證等，并進(jìn)行實(shí)地考察。（二）供應(yīng)商評(píng)估1.建立供應(yīng)商評(píng)估指標(biāo)體系，從供應(yīng)商的資質(zhì)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、交貨能力、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估。2.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估周期一般為每年一次。采購(gòu)部門組織相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商的表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫《供應(yīng)商評(píng)估表》。3.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，將供應(yīng)商分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商三個(gè)等級(jí)。對(duì)于優(yōu)秀供應(yīng)商，給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)和優(yōu)先合作機(jī)會(huì)；對(duì)于不合格供應(yīng)商，及時(shí)采取措施進(jìn)行整改或淘汰。（三）供應(yīng)商選擇1.在采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施過程中，根據(jù)采購(gòu)需求和供應(yīng)商評(píng)估情況，從合格供應(yīng)商名單中選擇合適的供應(yīng)商參與報(bào)價(jià)或投標(biāo)。2.對(duì)于重大采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)選擇多家供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng)，以確保采購(gòu)的公平性和競(jìng)爭(zhēng)性。3.在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)充分考慮供應(yīng)商的綜合實(shí)力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格優(yōu)勢(shì)、交貨期、售后服務(wù)等因素，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。（四）供應(yīng)商考核1.建立供應(yīng)商考核機(jī)制，對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格執(zhí)行情況、售后服務(wù)等方面進(jìn)行定期考核。2.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商的考核信息，如采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、交貨記錄、價(jià)格調(diào)整情況、售后服務(wù)反饋等。3.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)的獎(jiǎng)懲。對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予增加訂單量、延長(zhǎng)合作期限、提供培訓(xùn)支持等獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，采取警告、罰款、暫停合作、淘汰等措施。五、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購(gòu)部門會(huì)同相關(guān)部門對(duì)采購(gòu)過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)等。2.分析各類風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因、影響范圍和可能造成的損失。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.采用定性與定量相結(jié)合的方法，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)和優(yōu)先級(jí)。2.對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)制定專門的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)和供應(yīng)情況，合理安排采購(gòu)計(jì)劃，采取適當(dāng)?shù)牟少?gòu)策略，如套期保值、簽訂長(zhǎng)期合同、分散采購(gòu)等，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作，嚴(yán)格把控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。選擇質(zhì)量信譽(yù)良好的供應(yīng)商，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證承諾和售后服務(wù)。對(duì)于重要物資，可增加檢驗(yàn)頻次或進(jìn)行第三方檢驗(yàn)。3.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：建立完善的供應(yīng)商管理體系，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估、選擇、考核和監(jiān)督。與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的合同條款，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，約束供應(yīng)商的行為。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，及時(shí)淘汰不合格供應(yīng)商。4.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)采購(gòu)合同的管理，簽訂合同前進(jìn)行嚴(yán)格的合同評(píng)審，確保合同條款合法合規(guī)、明確清晰、公平合理。合同執(zhí)行過程中，嚴(yán)格按照合同約定履行雙方的義務(wù)，及時(shí)跟蹤合同執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)商解決。5.資金風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：合理安排采購(gòu)資金，確保采購(gòu)資金的充足和及時(shí)到位。加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)資金的預(yù)算管理和使用監(jiān)督，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度辦理付款手續(xù)，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。六、采購(gòu)信息管理（一）采購(gòu)信息收集1.采購(gòu)部門應(yīng)建立采購(gòu)信息收集渠道，包括市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商報(bào)價(jià)、行業(yè)資訊、網(wǎng)絡(luò)信息等。2.定期收集與采購(gòu)相關(guān)的各類信息，如物資價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商動(dòng)態(tài)、新技術(shù)新產(chǎn)品等，并進(jìn)行整理和分析。（二）采購(gòu)信息分析1.對(duì)收集到的采購(gòu)信息進(jìn)行深入分析，挖掘信息背后的價(jià)值，為采購(gòu)決策提供依據(jù)。2.通過數(shù)據(jù)分析，了解市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)、供應(yīng)商成本結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量變化等情況，評(píng)估采購(gòu)項(xiàng)目的可行性和經(jīng)濟(jì)性。（三）采購(gòu)信息共享1.建立采購(gòu)信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)部門與需求部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)部門之間的信息共享。2.及時(shí)將采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同、采購(gòu)進(jìn)度、驗(yàn)收情況、付款信息等傳遞給相關(guān)部門，確保各部門之間信息暢通，協(xié)同工作。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)部門定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)流程的執(zhí)行情況、采購(gòu)行為的合法性、合規(guī)性等。2.財(cái)務(wù)部門對(duì)采購(gòu)資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保采購(gòu)資金?？顚Ｓ?，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度辦理付款手續(xù)。3.采購(gòu)部門內(nèi)部應(yīng)建立健全采購(gòu)工作的自我監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的管理和監(jiān)督，防止采購(gòu)過程中的違規(guī)行為。（二）外部監(jiān)督1.接受公司內(nèi)部其他部門和員工的監(jiān)督，鼓勵(lì)員工對(duì)采購(gòu)過程