清收小組管理辦法總則目的為加強(qiáng)公司清收工作的規(guī)范化管理，提高清收效率，降低公司資產(chǎn)損失，特制定本管理辦法。適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部成立的清收小組及其相關(guān)工作?；驹瓌t1.依法合規(guī)原則：清收工作必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保清收行為合法合規(guī)。2.風(fēng)險控制原則：在清收過程中，注重風(fēng)險識別與評估，采取有效措施控制風(fēng)險，保障公司資產(chǎn)安全。3.效率優(yōu)先原則：優(yōu)化清收流程，合理配置資源，提高清收工作效率，盡快實(shí)現(xiàn)清收目標(biāo)。4.協(xié)作配合原則：清收小組各成員之間應(yīng)密切協(xié)作，相互支持，形成工作合力，同時加強(qiáng)與公司內(nèi)部其他部門的溝通協(xié)調(diào)。清收小組的組建與職責(zé)清收小組的組建1.成員構(gòu)成：清收小組由公司內(nèi)部具有豐富業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)、熟悉法律法規(guī)、具備良好溝通協(xié)調(diào)能力的人員組成，成員包括但不限于法務(wù)人員、財務(wù)人員、業(yè)務(wù)人員等。2.組長任命：清收小組設(shè)組長一名，由公司管理層指定，全面負(fù)責(zé)清收小組的工作。清收小組的職責(zé)1.組長職責(zé)負(fù)責(zé)清收小組的整體工作規(guī)劃與組織實(shí)施，制定清收工作計劃和目標(biāo)，并確保計劃的有效執(zhí)行。協(xié)調(diào)清收小組與公司內(nèi)部其他部門以及外部相關(guān)機(jī)構(gòu)的關(guān)系，為清收工作創(chuàng)造良好的環(huán)境。定期組織召開清收工作會議，總結(jié)工作進(jìn)展，分析存在問題，研究解決方案，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報工作情況。對清收小組各成員的工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和考核，確保清收工作按要求順利推進(jìn)。2.法務(wù)人員職責(zé)負(fù)責(zé)對清收工作涉及的法律法規(guī)進(jìn)行解讀和咨詢，為清收工作提供法律支持。審查清收過程中涉及的各類法律文件，確保文件的合法性和有效性，防范法律風(fēng)險。協(xié)助制定清收策略，參與重大清收事項(xiàng)的決策，為清收工作提供法律意見和建議。代表公司參與訴訟、仲裁等法律程序，維護(hù)公司合法權(quán)益。3.財務(wù)人員職責(zé)負(fù)責(zé)對清收對象的財務(wù)狀況進(jìn)行分析和評估，協(xié)助制定清收方案。跟蹤清收款項(xiàng)的到賬情況，及時進(jìn)行賬務(wù)處理，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。對清收過程中的費(fèi)用支出進(jìn)行審核和控制，確保費(fèi)用合理合規(guī)。提供財務(wù)報表和相關(guān)財務(wù)分析報告，為清收工作決策提供數(shù)據(jù)支持。4.業(yè)務(wù)人員職責(zé)負(fù)責(zé)與清收對象進(jìn)行溝通協(xié)商，了解其還款意愿和還款能力，收集相關(guān)信息，為清收工作提供基礎(chǔ)資料。根據(jù)清收方案，具體實(shí)施清收措施，如發(fā)送催款函、上門催收等，積極推動清收工作進(jìn)展。及時反饋清收過程中出現(xiàn)的問題和情況，協(xié)助制定針對性的解決方案。配合法務(wù)人員、財務(wù)人員等完成相關(guān)工作，共同推進(jìn)清收任務(wù)的完成。清收工作流程清收項(xiàng)目受理1.公司相關(guān)部門或人員發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行清收的項(xiàng)目后，應(yīng)及時填寫《清收項(xiàng)目申請表》，詳細(xì)說明清收對象、清收金額、形成原因、預(yù)計清收難度等情況，并提交給清收小組組長。2.清收小組組長對申請表進(jìn)行審核，根據(jù)項(xiàng)目情況決定是否受理。如受理，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)該項(xiàng)目，并將相關(guān)信息通知清收小組各成員。清收前期調(diào)查1.清收人員對清收對象進(jìn)行全面調(diào)查，包括其基本情況、經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、信用記錄等。2.通過多種渠道收集信息，如查閱工商登記資料、財務(wù)報表、稅務(wù)記錄，與清收對象的供應(yīng)商、客戶、合作伙伴進(jìn)行溝通，實(shí)地走訪清收對象的經(jīng)營場所等。3.對收集到的信息進(jìn)行整理和分析，形成清收對象的詳細(xì)調(diào)查報告，為制定清收方案提供依據(jù)。清收方案制定1.根據(jù)清收前期調(diào)查結(jié)果，清收小組制定清收方案。清收方案應(yīng)包括清收目標(biāo)、清收措施、時間進(jìn)度安排、人員分工等內(nèi)容。2.清收措施可包括協(xié)商還款、發(fā)送催款函、上門催收、法律訴訟、申請財產(chǎn)保全等。清收小組應(yīng)根據(jù)清收對象的實(shí)際情況，綜合考慮各種措施的可行性和有效性，選擇合適的清收策略。3.清收方案經(jīng)清收小組討論通過后，報公司管理層審批。公司管理層應(yīng)根據(jù)清收方案的合理性、可行性以及對公司利益的保障程度等因素進(jìn)行審批，并提出修改意見或建議。清收方案實(shí)施1.清收人員按照清收方案組織實(shí)施清收工作。在實(shí)施過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和工作流程，確保清收工作規(guī)范有序進(jìn)行。2.加強(qiáng)與清收對象的溝通協(xié)商，及時了解其還款意愿和還款計劃，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整清收策略。如清收對象出現(xiàn)新的情況或問題，應(yīng)及時向清收小組組長匯報，并共同研究解決方案。3.對于需要采取法律措施的清收項(xiàng)目，法務(wù)人員應(yīng)按照法律程序及時準(zhǔn)備相關(guān)材料，代表公司參與訴訟、仲裁等法律活動。在法律程序進(jìn)行過程中，清收人員應(yīng)積極配合，提供必要的協(xié)助和支持。清收款項(xiàng)跟蹤與管理1.財務(wù)人員負(fù)責(zé)對清收款項(xiàng)的到賬情況進(jìn)行跟蹤，及時與清收人員溝通，確保清收款項(xiàng)按時足額收回。2.清收人員在清收款項(xiàng)收回后，應(yīng)及時辦理相關(guān)手續(xù)，將款項(xiàng)移交財務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。財務(wù)部門應(yīng)按照財務(wù)管理制度的要求，對清收款項(xiàng)進(jìn)行規(guī)范核算和管理。3.對清收過程中形成的各類文件、資料、記錄等進(jìn)行整理和歸檔，建立清收項(xiàng)目檔案，以便日后查閱和參考。清收工作總結(jié)1.清收項(xiàng)目結(jié)束后，清收小組應(yīng)及時對清收工作進(jìn)行總結(jié)?？偨Y(jié)內(nèi)容包括清收工作的完成情況、清收目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、清收措施的執(zhí)行效果、存在的問題及改進(jìn)建議等。2.清收小組組長應(yīng)組織召開清收工作總結(jié)會議，各成員應(yīng)在會上匯報自己在清收工作中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和心得體會，共同分析清收工作中存在的問題，提出改進(jìn)措施和建議。3.清收工作總結(jié)報告經(jīng)清收小組組長審核后，報公司管理層。公司管理層應(yīng)根據(jù)總結(jié)報告的內(nèi)容，對清收小組的工作進(jìn)行評價，并對表現(xiàn)優(yōu)秀的成員給予表彰和獎勵，對存在問題的成員進(jìn)行批評教育和培訓(xùn)指導(dǎo)。清收工作紀(jì)律與監(jiān)督清收工作紀(jì)律1.清收人員應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，不得從事任何違法違規(guī)行為。2.保守清收工作中涉及的公司商業(yè)秘密和客戶信息，不得泄露給無關(guān)人員。3.嚴(yán)禁在清收過程中使用暴力、威脅、侮辱等不當(dāng)手段，應(yīng)依法依規(guī)進(jìn)行清收工作。4.清收人員應(yīng)保持清正廉潔，不得接受清收對象的賄賂、回扣等不正當(dāng)利益。清收工作監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)對清收工作進(jìn)行定期審計和監(jiān)督，檢查清收工作是否符合公司規(guī)定和法律法規(guī)要求，清收款項(xiàng)的管理是否規(guī)范，清收人員是否遵守工作紀(jì)律等。2.清收小組組長應(yīng)定期對清收人員的工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正工作中存在的問題。3.設(shè)立舉報信箱和舉報電話，接受公司員工和社會公眾對清收工作中違法違規(guī)行為的舉報。對舉報內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查核實(shí)，如情況屬實(shí)，依法依規(guī)對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。清收工作考核與獎懲清收工作考核1.建立清收工作考核制度，對清收小組及各成員的工作進(jìn)行量化考核?？己酥笜?biāo)包括清收金額、清收比例、清收時間、清收成本、客戶滿意度等。2.考核周期為每季度一次，由清收小組組長負(fù)責(zé)組織實(shí)施考核工作?？己诉^程中，應(yīng)收集相關(guān)數(shù)據(jù)和資料，對清收小組及各成員的工作表現(xiàn)進(jìn)行客觀評價。3.考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級?？己说梅衷?0分以上為優(yōu)秀，8089分為良好，6079分為合格，60分以下為不合格。清收工作獎懲1.對考核結(jié)果為優(yōu)秀的清收小組及成員，給予表彰和獎勵。獎勵方式包括獎金、榮譽(yù)證書、晉升機(jī)會等。2.對考核結(jié)果為良好的清收小組及成員，給予適當(dāng)?shù)墓膭詈捅頁P(yáng)。3.對考核結(jié)果為合格的清收小組及成員，應(yīng)進(jìn)行誡勉談話，分析存在問題，提出改進(jìn)要求，并督促其在規(guī)定時間內(nèi)完成整改。4.對考核結(jié)果為不合格的清收小組及成員，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、辭退