租賃采購(gòu)管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司租賃采購(gòu)行為，加強(qiáng)租賃采購(gòu)管理，提高資金使用效益，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門(mén)、子公司的租賃采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于辦公設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸工具、工程設(shè)備等各類(lèi)資產(chǎn)的租賃采購(gòu)。（三）基本原則1.合法性原則：租賃采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.效益性原則：在滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要的前提下，充分考慮租賃采購(gòu)成本，提高資金使用效益。3.公開(kāi)、公平、公正原則：租賃采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)公開(kāi)透明，遵循公平競(jìng)爭(zhēng)原則，確保所有潛在供應(yīng)商都有平等參與的機(jī)會(huì)，保證采購(gòu)結(jié)果公正合理。4.歸口管理原則：租賃采購(gòu)工作實(shí)行歸口管理，明確各部門(mén)職責(zé)，加強(qiáng)協(xié)作配合，共同做好租賃采購(gòu)管理工作。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定租賃采購(gòu)計(jì)劃，組織實(shí)施租賃采購(gòu)活動(dòng)，包括供應(yīng)商選擇、采購(gòu)談判、合同簽訂等。2.建立和維護(hù)供應(yīng)商信息庫(kù)，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理。3.負(fù)責(zé)租賃采購(gòu)合同的執(zhí)行和跟蹤，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題。4.收集、整理和分析采購(gòu)數(shù)據(jù)，為公司決策提供支持。（二）使用部門(mén)1.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，提出租賃采購(gòu)需求，明確租賃設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、租賃期限等要求。2.參與供應(yīng)商選擇和采購(gòu)談判，提供技術(shù)支持和使用意見(jiàn)。3.負(fù)責(zé)租賃設(shè)備的驗(yàn)收、使用和日常維護(hù)管理，及時(shí)反饋設(shè)備使用情況。（三）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)審核租賃采購(gòu)預(yù)算，監(jiān)督采購(gòu)資金的使用情況。2.參與采購(gòu)合同的審核，負(fù)責(zé)支付結(jié)算和財(cái)務(wù)核算工作。3.對(duì)租賃采購(gòu)成本進(jìn)行分析和控制，提供財(cái)務(wù)建議。（四）法務(wù)部門(mén)1.審查租賃采購(gòu)合同的合法性和合規(guī)性，提供法律意見(jiàn)和風(fēng)險(xiǎn)防范建議。2.協(xié)助處理采購(gòu)過(guò)程中的法律糾紛，維護(hù)公司合法權(quán)益。（五）審計(jì)部門(mén)1.對(duì)租賃采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)程序的執(zhí)行情況和采購(gòu)資金的使用效益。2.對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行審計(jì)，提出審計(jì)意見(jiàn)和建議。三、租賃采購(gòu)計(jì)劃管理（一）計(jì)劃編制1.使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際需求，提前編制租賃采購(gòu)需求計(jì)劃，明確租賃設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、租賃期限、預(yù)計(jì)租賃費(fèi)用等內(nèi)容。2.采購(gòu)部門(mén)對(duì)使用部門(mén)提交的租賃采購(gòu)需求計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核和平衡，結(jié)合公司資金狀況和市場(chǎng)供應(yīng)情況，編制年度租賃采購(gòu)計(jì)劃。3.年度租賃采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。（二）計(jì)劃調(diào)整1.在租賃采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，如因市場(chǎng)變化、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要等原因，需對(duì)租賃采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整的，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出調(diào)整申請(qǐng)，說(shuō)明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容等。2.采購(gòu)部門(mén)對(duì)使用部門(mén)提交的調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審核，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商信息庫(kù)。供應(yīng)商信息應(yīng)包括供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式、經(jīng)營(yíng)范圍、資質(zhì)證書(shū)、業(yè)績(jī)情況等內(nèi)容。2.根據(jù)租賃采購(gòu)需求，采購(gòu)部門(mén)從供應(yīng)商信息庫(kù)中篩選出潛在供應(yīng)商，并組織相關(guān)部門(mén)對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。3.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)考察和評(píng)估結(jié)果，選擇合適的供應(yīng)商，并與其進(jìn)行采購(gòu)談判。采購(gòu)談判應(yīng)明確采購(gòu)設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、租賃期限、售后服務(wù)等條款。4.采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)合同應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。（二）供應(yīng)商評(píng)估與考核1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格水平等方面。2.根據(jù)評(píng)估和考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)；對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行整改或淘汰。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估和考核檔案，記錄供應(yīng)商的評(píng)估和考核結(jié)果，為供應(yīng)商管理提供依據(jù)。五、租賃采購(gòu)合同管理（一）合同簽訂1.采購(gòu)部門(mén)在與供應(yīng)商達(dá)成采購(gòu)意向后，應(yīng)及時(shí)簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確采購(gòu)設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、租賃期限、售后服務(wù)等條款。2.采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)提交法務(wù)部門(mén)進(jìn)行合法性審查。法務(wù)部門(mén)應(yīng)對(duì)采購(gòu)合同的條款進(jìn)行審核，確保合同符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。3.采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門(mén)，包括使用部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)等，以便各部門(mén)履行職責(zé)。（二）合同執(zhí)行與跟蹤1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)租賃采購(gòu)合同的執(zhí)行和跟蹤，確保供應(yīng)商按照合同約定提供租賃設(shè)備。2.使用部門(mén)應(yīng)配合采購(gòu)部門(mén)做好合同執(zhí)行工作，及時(shí)驗(yàn)收租賃設(shè)備，并反饋設(shè)備使用情況。3.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)按照合同約定支付租賃費(fèi)用，對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。4.審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查合同執(zhí)行是否符合約定，采購(gòu)資金是否合理使用。（三）合同變更與解除1.在租賃采購(gòu)合同執(zhí)行過(guò)程中，如因市場(chǎng)變化、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要等原因，需對(duì)合同進(jìn)行變更的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，簽訂合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更內(nèi)容、變更原因、變更后的條款等。2.如因不可抗力或其他原因，導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，簽訂合同解除協(xié)議。合同解除協(xié)議應(yīng)明確解除原因、解除時(shí)間、雙方責(zé)任等。3.合同變更或解除后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將相關(guān)情況通知相關(guān)部門(mén)，并做好后續(xù)處理工作。六、租賃采購(gòu)驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.使用部門(mén)在租賃設(shè)備到貨前，應(yīng)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括制定驗(yàn)收方案、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具、安排驗(yàn)收人員等。2.驗(yàn)收方案應(yīng)明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收流程等內(nèi)容。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及合同約定的條款。（二）驗(yàn)收實(shí)施1.租賃設(shè)備到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知使用部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。使用部門(mén)應(yīng)按照驗(yàn)收方案組織驗(yàn)收人員對(duì)租賃設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)租賃設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外觀、質(zhì)量等進(jìn)行檢查，確保設(shè)備符合要求。3.驗(yàn)收過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在質(zhì)量問(wèn)題或其他不符合要求的情況，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)記錄，并要求供應(yīng)商進(jìn)行整改或更換。（三）驗(yàn)收?qǐng)?bào)告1.驗(yàn)收完成后，驗(yàn)收人員應(yīng)編寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括驗(yàn)收基本情況、驗(yàn)收結(jié)果、存在問(wèn)題及處理建議等內(nèi)容。2.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告經(jīng)驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)后，報(bào)采購(gòu)部門(mén)審核。采購(gòu)部門(mén)審核通過(guò)后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告作為租賃采購(gòu)結(jié)算和支付的依據(jù)。七、租賃采購(gòu)付款管理（一）付款申請(qǐng)1.租賃設(shè)備驗(yàn)收合格后，使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同約定，填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，注明設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、租賃期限、已使用期限、應(yīng)付租賃費(fèi)用等內(nèi)容。2.付款申請(qǐng)單應(yīng)附驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等相關(guān)資料。（二）付款審核1.采購(gòu)部門(mén)對(duì)使用部門(mén)提交的付款申請(qǐng)單進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括合同執(zhí)行情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等。2.財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)采購(gòu)部門(mén)審核通過(guò)的付款申請(qǐng)單進(jìn)行財(cái)務(wù)審核，審核內(nèi)容包括資金預(yù)算、支付方式、支付金額等。3.法務(wù)部門(mén)對(duì)付款申請(qǐng)單涉及的合同條款進(jìn)行審核，確保付款符合合同約定。（三）付款審批1.付款申請(qǐng)單經(jīng)采購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、法務(wù)部門(mén)審核通過(guò)后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司資金狀況和合同約定，對(duì)付款申請(qǐng)單進(jìn)行審批。審批通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門(mén)按照審批意見(jiàn)進(jìn)行支付。八、租賃采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)租賃采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)采用多種方法，如問(wèn)卷調(diào)查、案例分析、專家咨詢等，確保風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的全面性和準(zhǔn)確性。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可采用定性評(píng)估和定量評(píng)估相結(jié)合的方法，如風(fēng)險(xiǎn)矩陣、層次分析法等，為風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)提供依據(jù)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。2.對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，可通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、價(jià)格談判等方式降低風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)，可加強(qiáng)供應(yīng)商管理，選擇信譽(yù)良好的供應(yīng)商；對(duì)于合同風(fēng)險(xiǎn)，可加強(qiáng)合同審核和管理，確保合同條款明確、合法合規(guī)；對(duì)于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，可加強(qiáng)驗(yàn)收管理，確保設(shè)備質(zhì)量符合要求；對(duì)于資金風(fēng)險(xiǎn)，可合理安排資金預(yù)算，確保資金及時(shí)到位。九、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)租賃采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)程序的執(zhí)行情況、采購(gòu)資金的使