印鑒卡使用管理辦法一、總則（一）目的為加強公司印鑒卡的使用管理，規(guī)范印鑒使用行為，保障公司合法權(quán)益，維護公司正常運營秩序，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司各部門及全體員工在涉及公司印鑒卡使用的相關(guān)業(yè)務(wù)活動。（三）定義1.印鑒卡：指公司為辦理特定業(yè)務(wù)，經(jīng)公司法定代表人或授權(quán)代表人批準，在銀行等金融機構(gòu)或其他相關(guān)部門預(yù)留的包含公司公章、財務(wù)專用章、法定代表人章等印鑒樣式及相關(guān)信息的卡片。2.印鑒使用：指在各類文件、合同、票據(jù)、報表等書面材料上加蓋印鑒卡上預(yù)留印鑒的行為。（四）基本原則1.嚴格審批原則：印鑒卡的使用必須經(jīng)過嚴格的審批流程，確保使用行為符合公司規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)要求。2.規(guī)范操作原則：印鑒使用應(yīng)按照規(guī)定的程序和方式進行，確保印鑒加蓋清晰、端正，與預(yù)留印鑒一致。3.安全保密原則：加強印鑒卡的保管和使用過程中的安全保密工作，防止印鑒被盜用、冒用或泄露。4.責任追究原則：對違反本辦法規(guī)定使用印鑒卡的行為，依法依規(guī)追究相關(guān)責任人的責任。二、印鑒卡的種類及用途（一）種類1.銀行印鑒卡：用于在銀行開立賬戶、辦理各類銀行業(yè)務(wù)，如支票結(jié)算、資金收付、賬戶信息變更等。2.其他業(yè)務(wù)印鑒卡：根據(jù)公司實際業(yè)務(wù)需要，在與其他機構(gòu)或部門辦理特定業(yè)務(wù)時預(yù)留的印鑒卡，如稅務(wù)申報、社保繳納、合同簽訂等。（二）用途1.銀行印鑒卡用途支票開具：在支票上加蓋銀行印鑒，作為支付款項的有效憑證。資金收付：用于辦理銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金收付等資金結(jié)算業(yè)務(wù)。賬戶管理：如賬戶掛失、解掛、凍結(jié)、解凍等業(yè)務(wù)需使用銀行印鑒。2.其他業(yè)務(wù)印鑒卡用途稅務(wù)申報：在納稅申報表、稅務(wù)發(fā)票等相關(guān)稅務(wù)文件上加蓋印鑒，確認申報信息的真實性和合法性。社保繳納：用于辦理社保費用繳納、社保登記變更等業(yè)務(wù)，確保公司社保業(yè)務(wù)的正常辦理。合同簽訂：在對外簽訂的各類合同、協(xié)議上加蓋印鑒，表明公司對合同內(nèi)容的認可和承擔相應(yīng)法律責任。三、印鑒卡的保管（一）保管部門及人員1.銀行印鑒卡由公司財務(wù)部門指定專人負責保管。2.其他業(yè)務(wù)印鑒卡根據(jù)業(yè)務(wù)歸口管理原則，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門指定專人保管。（二）保管要求1.印鑒卡應(yīng)存放在安全可靠的地方，如保險柜等，確保印鑒卡的安全。2.保管人員應(yīng)妥善保管印鑒卡，不得隨意將印鑒卡轉(zhuǎn)借他人或帶出辦公場所。3.如遇特殊情況需要攜帶印鑒卡外出辦理業(yè)務(wù)，必須經(jīng)過公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準，并采取必要的安全措施，確保印鑒卡的安全。4.印鑒卡保管人員應(yīng)定期對印鑒卡進行檢查，確保印鑒卡的完整性和準確性。如發(fā)現(xiàn)印鑒卡有損壞、丟失等情況，應(yīng)及時報告并采取相應(yīng)措施。（三）交接規(guī)定1.印鑒卡保管人員因工作調(diào)動、離職等原因需要交接印鑒卡時，必須辦理嚴格的交接手續(xù)。2.交接雙方應(yīng)在監(jiān)交人的監(jiān)督下，對印鑒卡的數(shù)量、種類、狀態(tài)等進行逐一核對，并填寫《印鑒卡交接清單》。交接清單應(yīng)包括印鑒卡的名稱、編號、數(shù)量、交接日期、交接雙方簽字等內(nèi)容。3.交接手續(xù)辦理完畢后，交接清單應(yīng)一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，存檔一份。四、印鑒卡的使用審批（一）審批流程1.填寫《印鑒卡使用申請表》：使用部門或人員應(yīng)根據(jù)印鑒使用的具體情況，如實填寫《印鑒卡使用申請表》，詳細說明印鑒使用的事由、用途、金額、涉及的合同或文件名稱等信息。2.部門負責人審核：申請表填寫完畢后，由使用部門負責人對印鑒使用的必要性、合理性進行審核，并簽署審核意見。3.財務(wù)審核（適用于涉及資金收付等業(yè)務(wù)）：對于涉及資金收付等業(yè)務(wù)的印鑒使用申請，還需經(jīng)過公司財務(wù)部門的審核。財務(wù)部門應(yīng)重點審核印鑒使用的資金來源、用途是否符合公司財務(wù)規(guī)定，金額是否準確等，并簽署審核意見。4.分管領(lǐng)導(dǎo)審批：經(jīng)部門負責人和財務(wù)審核通過后，申請表報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)實際情況，對印鑒使用申請進行全面審批，并簽署審批意見。5.法定代表人或授權(quán)代表人批準（必要時）：對于重大事項或涉及金額較大的印鑒使用申請，需報公司法定代表人或經(jīng)法定代表人授權(quán)的代表人批準。（二）審批權(quán)限1.一般業(yè)務(wù)的印鑒使用申請，由部門負責人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.涉及資金收付金額在[X]元以下的印鑒使用申請，由部門負責人審核，財務(wù)審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.涉及資金收付金額在[X]元以上（含[X]元）的印鑒使用申請，由部門負責人審核，財務(wù)審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報公司法定代表人或授權(quán)代表人批準。（三）特殊情況處理1.如遇緊急情況需要立即使用印鑒卡，無法按照正常審批流程辦理的，使用部門或人員應(yīng)及時向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告，并在事后補辦審批手續(xù)。2.對于已審批通過的印鑒使用申請，如因特殊原因需要變更印鑒使用內(nèi)容或取消申請的，使用部門或人員應(yīng)及時向?qū)徟块T報告，并辦理相應(yīng)的變更或取消手續(xù)。五、印鑒卡的使用規(guī)范（一）使用范圍印鑒卡必須嚴格按照規(guī)定的用途使用，不得用于與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的事項。（二）使用方式1.印鑒加蓋應(yīng)清晰、端正，不得模糊、重疊或倒置。2.加蓋印鑒時，應(yīng)確保印鑒與預(yù)留印鑒一致，不得擅自更改印鑒樣式。3.對于需要加蓋多個印鑒的文件或材料，應(yīng)按照規(guī)定的順序加蓋印鑒。（三）使用記錄1.印鑒使用部門或人員應(yīng)建立印鑒使用登記臺賬，詳細記錄印鑒使用的日期、事由、用途、金額、涉及的合同或文件名稱、審批情況、加蓋印鑒的文件或材料編號等信息。2.印鑒使用登記臺賬應(yīng)定期進行核對和整理，確保記錄的準確性和完整性。六、監(jiān)督檢查與責任追究（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對印鑒卡的使用管理情況進行審計監(jiān)督，檢查印鑒卡的保管、使用、審批等環(huán)節(jié)是否符合本辦法規(guī)定。2.財務(wù)部門應(yīng)加強對印鑒使用涉及資金收付業(yè)務(wù)的監(jiān)督，確保資金安全和財務(wù)合規(guī)。3.公司其他相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)各自職責，對印鑒卡使用管理情況進行日常監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告并督促整改。（二）責任追究1.對于違反本辦法規(guī)定使用印鑒卡的行為，公司將視情節(jié)輕重，依法依規(guī)追究相關(guān)責任人的責任。2.如因印鑒使用不當給公司造成經(jīng)濟損失或其他不良影響的，相關(guān)責任人應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。3.構(gòu)成違法