電力入出庫管理制度一、總則（一）目的為加強公司電力入出庫管理，規(guī)范電力物資的出入庫流程，確保電力物資的安全、完整，提高物資使用效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及電力物資入出庫的部門和人員。（三）基本原則1.準確性原則：確保入出庫電力物資的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息準確無誤。2.及時性原則：及時辦理入出庫手續(xù)，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行。3.安全性原則：做好電力物資的存儲保管工作，確保物資安全，防止損壞、丟失等情況發(fā)生。4.責任明確原則：明確各部門和人員在電力入出庫管理中的職責，做到責任到人。二、入庫管理（一）入庫申請1.各部門根據(jù)生產(chǎn)、維修、項目建設等實際需求，提前填寫《電力物資入庫申請表》，詳細注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預計到貨時間等信息。2.《電力物資入庫申請表》經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交至物資管理部門。（二）采購與到貨通知1.物資管理部門根據(jù)各部門提交的入庫申請，進行匯總整理，制定采購計劃，并及時與供應商聯(lián)系采購事宜。2.物資到貨前，采購人員應及時通知物資管理部門和使用部門，以便做好接收準備工作。（三）到貨驗收1.物資到貨后，物資管理部門會同使用部門、質(zhì)量檢驗部門等相關(guān)人員按照采購合同和相關(guān)標準進行驗收。2.驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀質(zhì)量、技術(shù)性能等。對于重要物資或有特殊要求的物資，應進行抽樣檢驗或全檢。3.驗收合格的物資，驗收人員應在《電力物資驗收單》上簽字確認；驗收不合格的物資，應及時與供應商聯(lián)系，辦理退貨、換貨等手續(xù)，并做好記錄。（四）入庫手續(xù)辦理1.驗收合格的電力物資，物資管理部門倉庫管理人員應及時辦理入庫手續(xù)，填寫《電力物資入庫單》。2.《電力物資入庫單》應一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，作為登記庫存賬目的依據(jù)；一聯(lián)交財務部門，作為記賬憑證；一聯(lián)交采購部門，作為采購結(jié)算的憑證。3.倉庫管理人員應按照物資的類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，并建立物資臺賬，詳細記錄物資的入庫時間、數(shù)量、規(guī)格、型號、供應商等信息。三、出庫管理（一）出庫申請1.各部門因生產(chǎn)、維修、項目建設等需要領(lǐng)用電力物資時，應填寫《電力物資出庫申請表》，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。2.《電力物資出庫申請表》經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交至物資管理部門。（二）出庫審批1.物資管理部門收到《電力物資出庫申請表》后，應根據(jù)庫存情況和實際需求進行審批。2.對于重要物資或限量領(lǐng)用的物資，需經(jīng)公司主管領(lǐng)導審批后方可出庫。（三）出庫發(fā)放1.經(jīng)審批同意出庫的物資，倉庫管理人員應按照《電力物資出庫申請表》的要求，及時發(fā)放物資，并填寫《電力物資出庫單》。2.《電力物資出庫單》應一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，作為登記庫存賬目的依據(jù)；一聯(lián)交財務部門，作為記賬憑證；一聯(lián)交領(lǐng)用部門，作為領(lǐng)用物資的憑證。3.倉庫管理人員應在物資發(fā)放后，及時更新物資臺賬，確保賬實相符。（四）出庫交接1.物資發(fā)放時，倉庫管理人員應與領(lǐng)用人員進行現(xiàn)場交接，核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，確保物資準確無誤。2.領(lǐng)用人員應在《電力物資出庫單》上簽字確認，如有問題應及時反饋。四、庫存管理（一）庫存盤點1.物資管理部門應定期組織對電力物資進行庫存盤點，確保賬實相符。2.庫存盤點分為定期盤點和不定期盤點。定期盤點每月進行一次，由倉庫管理人員負責實施；不定期盤點根據(jù)實際情況進行，由物資管理部門會同財務部門等相關(guān)人員共同實施。3.盤點結(jié)束后，倉庫管理人員應填寫《電力物資盤點表》，詳細記錄盤點結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，并編制《電力物資盤盈盤虧報告》，報物資管理部門和財務部門審批處理。（二）庫存保管1.倉庫管理人員應根據(jù)電力物資的特性和保管要求，合理安排存放位置，確保物資安全。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應按照相關(guān)規(guī)定進行單獨存放，并采取相應的安全防護措施。3.倉庫應保持通風良好、干燥整潔，定期對物資進行檢查、維護和保養(yǎng)，防止物資損壞、變質(zhì)。（三）庫存預警1.物資管理部門應建立庫存預警機制，設定各類電力物資的最低庫存和最高庫存限額。2.當庫存物資低于最低庫存限額時，倉庫管理人員應及時通知物資管理部門，物資管理部門應及時組織采購；當庫存物資高于最高庫存限額時，物資管理部門應采取措施，如調(diào)劑使用、促銷等，降低庫存水平。五、人員職責（一）物資管理部門職責1.負責制定和完善電力入出庫管理制度，并組織實施。2.匯總各部門的物資需求計劃，編制采購計劃，組織物資采購。3.負責電力物資的到貨驗收、入庫、保管、發(fā)放等日常管理工作。4.定期組織庫存盤點，編制庫存報表，分析庫存情況，提出庫存管理建議。5.協(xié)調(diào)與供應商、使用部門等相關(guān)方的關(guān)系，處理物資管理過程中的問題。（二）使用部門職責1.根據(jù)生產(chǎn)、維修、項目建設等實際需求，提前提交物資需求計劃，填寫入庫申請表和出庫申請表。2.參與物資的到貨驗收工作，對物資的質(zhì)量、規(guī)格、型號等進行確認。3.負責領(lǐng)用物資的合理使用和管理，避免浪費和丟失。4.配合物資管理部門做好庫存盤點工作，提供相關(guān)資料和信息。（三）質(zhì)量檢驗部門職責1.負責對到貨電力物資的質(zhì)量進行檢驗，確保物資符合相關(guān)標準和要求。2.制定物資檢驗計劃和檢驗標準，組織實施檢驗工作。3.對檢驗不合格的物資出具檢驗報告，協(xié)助物資管理部門辦理退貨、換貨等手續(xù)。（四）財務部門職責1.負責審核電力物資入出庫相關(guān)憑證，進行賬務處理。2.監(jiān)督物資采購資金的使用情況，確保資金安全。3.參與庫存盤點工作，對盤盈盤虧情況進行財務處理。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計部門定期對電力入出庫管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，確保制度的有效實施。2.物資管理部門應加強對本部門及相關(guān)部門電力入出庫管理工作的日常監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。（二）考核評價1.建立電力入出庫管理工作考核評價機制，對各部門和相關(guān)人員的工作表現(xiàn)進行考核評價。2.考核評價指標包括物資出入庫的準確性、及時性、安全性，庫存管理水平