商砼公司采購管理制度總則一、目的為規(guī)范商砼公司的采購行為，加強(qiáng)采購管理，確保采購物資的質(zhì)量、價格合理，提高采購效率，降低采購成本，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于商砼公司所有采購活動，包括原材料、設(shè)備、辦公用品、服務(wù)等方面的采購。三、采購原則1.公開、公平、公正原則：采購活動應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，確保供應(yīng)商的平等參與機(jī)會。2.擇優(yōu)原則：在保證質(zhì)量的前提下，應(yīng)選擇價格合理、信譽良好的供應(yīng)商，以獲得最優(yōu)的采購效果。3.合規(guī)原則：采購活動應(yīng)遵守國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為的合法性和合規(guī)性。4.節(jié)約原則：應(yīng)注重采購成本的控制，通過合理的采購方式和供應(yīng)商管理，實現(xiàn)節(jié)約采購資金的目的。四、管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)1.采購管理委員會組成：由公司總經(jīng)理、分管采購的副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、采購部經(jīng)理、使用部門負(fù)責(zé)人等組成。職責(zé)：負(fù)責(zé)制定公司采購政策、審批重大采購項目、監(jiān)督采購活動的執(zhí)行情況等。2.采購部職責(zé)：負(fù)責(zé)公司日常采購工作的組織、實施和管理，包括編制采購計劃、詢價、談判、簽訂合同、驗收等。3.使用部門職責(zé)：提出采購需求，參與供應(yīng)商的選擇和評價，協(xié)助采購部進(jìn)行驗收等工作。4.財務(wù)部職責(zé)：負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算、控制采購資金的使用、辦理付款手續(xù)等。五、采購流程1.采購需求提出使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，提出采購需求，并填寫《采購申請單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后提交采購部。2.采購計劃編制采購部根據(jù)采購申請單，編制采購計劃，明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時間等內(nèi)容，并經(jīng)采購管理委員會審批后實施。3.供應(yīng)商選擇（1）采購部根據(jù)采購物資的特點和需求，通過招標(biāo)、詢價、競爭性談判等方式選擇合適的供應(yīng)商。（2）供應(yīng)商應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和信譽，能夠滿足采購物資的質(zhì)量和交貨要求。（3）采購部應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的基本情況、供貨業(yè)績、信用記錄等進(jìn)行記錄和管理。4.詢價與談判（1）采購部向選定的供應(yīng)商發(fā)出詢價函，要求供應(yīng)商在規(guī)定的時間內(nèi)提供報價和相關(guān)資料。（2）采購部對供應(yīng)商的報價進(jìn)行比較和分析，選擇報價合理、質(zhì)量可靠的供應(yīng)商進(jìn)行談判。（3）談判過程中，應(yīng)充分考慮采購物資的質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等因素，達(dá)成雙方滿意的采購協(xié)議。5.合同簽訂采購部根據(jù)談判結(jié)果，起草采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，并經(jīng)采購管理委員會審批后與供應(yīng)商簽訂合同。合同應(yīng)包括采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式等內(nèi)容。6.物資驗收（1）物資到貨后，使用部門應(yīng)及時組織驗收，填寫《物資驗收單》，并簽字確認(rèn)。（2）驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等方面，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時通知采購部和供應(yīng)商進(jìn)行處理。（3）采購部應(yīng)參與重要物資的驗收工作，對驗收結(jié)果進(jìn)行審核和確認(rèn)。7.付款結(jié)算（1）財務(wù)部根據(jù)采購合同和驗收單，審核付款申請，并辦理付款手續(xù)。（2）付款方式應(yīng)根據(jù)合同約定進(jìn)行，一般采用銀行轉(zhuǎn)賬、支票等方式。（3）對于有質(zhì)量問題或交貨延遲的物資，應(yīng)在處理完畢后再辦理付款手續(xù)。采購計劃管理一、采購計劃編制1.采購部應(yīng)根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、庫存情況以及市場需求等因素，編制年度采購計劃。2.年度采購計劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、交貨時間等內(nèi)容，并經(jīng)采購管理委員會審批后實施。3.采購部應(yīng)根據(jù)年度采購計劃，編制月度采購計劃，明確當(dāng)月的采購任務(wù)和重點。4.月度采購計劃應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，確保采購工作的順利進(jìn)行。二、采購計劃執(zhí)行1.采購部應(yīng)按照采購計劃的要求，及時組織采購活動，確保采購物資的及時供應(yīng)。2.對于緊急采購需求，應(yīng)及時啟動應(yīng)急采購程序，確保生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行。3.采購部應(yīng)定期對采購計劃的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。供應(yīng)商管理一、供應(yīng)商選擇1.采購部應(yīng)根據(jù)采購物資的特點和需求，制定供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，包括資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等方面的要求。2.采購部應(yīng)通過招標(biāo)、詢價、競爭性談判等方式選擇合適的供應(yīng)商，并建立供應(yīng)商檔案。3.供應(yīng)商檔案應(yīng)包括供應(yīng)商的基本信息、供貨業(yè)績、信用記錄、質(zhì)量檢驗報告等內(nèi)容，以便對供應(yīng)商進(jìn)行管理和評價。二、供應(yīng)商評價1.采購部應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價，評價內(nèi)容包括供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面的表現(xiàn)。2.供應(yīng)商評價可采用評分法、等級法等方式進(jìn)行，評價結(jié)果應(yīng)作為供應(yīng)商選擇和管理的重要依據(jù)。3.對于評價結(jié)果較差的供應(yīng)商，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行整改或淘汰；對于評價結(jié)果優(yōu)秀的供應(yīng)商，應(yīng)給予適當(dāng)?shù)莫剟詈椭С?。三、供?yīng)商關(guān)系維護(hù)1.采購部應(yīng)與供應(yīng)商保持良好的溝通和合作關(guān)系，及時解決采購過程中出現(xiàn)的問題。2.采購部應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行走訪和調(diào)研，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營情況和需求，為供應(yīng)商提供必要的支持和幫助。3.采購部應(yīng)鼓勵供應(yīng)商參與公司的質(zhì)量管理和成本控制活動，共同提高采購物資的質(zhì)量和降低采購成本。采購合同管理一、合同簽訂1.采購部應(yīng)根據(jù)采購需求和談判結(jié)果，起草采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購合同應(yīng)包括采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。3.采購合同應(yīng)經(jīng)采購管理委員會審批后，由采購部與供應(yīng)商簽訂。4.采購合同簽訂后，采購部應(yīng)將合同副本分別發(fā)送給使用部門、財務(wù)部等相關(guān)部門，以便各部門共同履行合同義務(wù)。二、合同履行1.采購部應(yīng)督促供應(yīng)商按照合同約定的時間、數(shù)量、質(zhì)量等要求履行合同義務(wù)，及時協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。2.使用部門應(yīng)按照合同約定的時間、數(shù)量、質(zhì)量等要求接收采購物資，并及時組織驗收。3.財務(wù)部應(yīng)按照合同約定的付款方式和時間，辦理付款手續(xù)，確保采購資金的安全和及時支付。三、合同變更與解除1.如因客觀原因需要變更或解除合同，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.合同變更或解除應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批，并及時通知相關(guān)部門。3.如因供應(yīng)商違約導(dǎo)致合同無法履行，采購部應(yīng)及時采取措施，要求供應(yīng)商承擔(dān)違約責(zé)任，并追究其法律責(zé)任。采購驗收管理一、驗收準(zhǔn)備1.使用部門應(yīng)在物資到貨前，做好驗收準(zhǔn)備工作，包括準(zhǔn)備驗收場地、驗收工具、驗收人員等。2.采購部應(yīng)及時通知使用部門物資到貨情況，以便使用部門做好驗收準(zhǔn)備。二、驗收程序1.物資到貨后，使用部門應(yīng)及時組織驗收，填寫《物資驗收單》。2.驗收人員應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收方法，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等方面進(jìn)行檢驗和核對。3.如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題或數(shù)量不符，應(yīng)及時通知采購部和供應(yīng)商進(jìn)行處理。4.驗收合格后，驗收人員應(yīng)在《物資驗收單》上簽字確認(rèn)，并將驗收單副本發(fā)送給采購部和財務(wù)部。三、驗收記錄1.采購部應(yīng)建立物資驗收記錄檔案，對每次驗收的情況進(jìn)行記錄和歸檔。2.驗收記錄應(yīng)包括驗收時間、驗收人員、驗收結(jié)果、存在問題及處理情況等內(nèi)容。3.驗收記錄檔案應(yīng)保存至物資報廢或處置完畢后。采購付款管理一、付款申請1.財務(wù)部應(yīng)根據(jù)采購合同和驗收單，審核供應(yīng)商的付款申請，并填寫《付款審批單》。2.《付款審批單》應(yīng)經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、采購部負(fù)責(zé)人、財務(wù)部負(fù)責(zé)人、分管采購的副總經(jīng)理、總經(jīng)理等審批后，方可辦理付款手續(xù)。二、付款方式1.采購付款一般采用銀行轉(zhuǎn)賬、支票等方式進(jìn)行。2.對于金額較小的采購付款，可采用現(xiàn)金支付方式，但應(yīng)符合公司的相關(guān)規(guī)定。三、付款期限1.采購部應(yīng)根據(jù)采購合同約定的付款期限，及時辦理付款手續(xù)。2.如因特殊情況需要延期付款，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。四、發(fā)票管理1.供應(yīng)商應(yīng)按照國家稅收法規(guī)的規(guī)定，及時開具增值稅發(fā)票。2.財務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格審核供應(yīng)商開具的發(fā)票，確保發(fā)票的真實性、合法性和有效性。3.如發(fā)現(xiàn)發(fā)票存在問題，應(yīng)及時通知供應(yīng)商進(jìn)行處理。采購監(jiān)督與考核一、監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立采購監(jiān)督小組，由紀(jì)檢監(jiān)察部門、審計部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門組成，負(fù)責(zé)對采購活動進(jìn)行監(jiān)督和檢查。2.采購監(jiān)督小組應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并向采購管理委員會報告。3.采購部應(yīng)主動接受采購監(jiān)督小組的監(jiān)督檢查，積極配合提供相關(guān)資料和信息。二、考核制度1.公司建立采購考核制度，對采購部及采購人員的采購工作進(jìn)行考核