EHP5forSAPERP6。012月ASKDokSprache"SpracheindemDokumentverfa?tist"English簡體中文應(yīng)付帳款（158)SAPAG

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69190Walldorf

Germany業(yè)務(wù)流程文檔Copyright?SAPAG。Allrightsreserved。NopartofthispublicationmaybereproducedortransmittedinanyformorforanypurposewithouttheexpresspermissionofSAPAG。Theinformationcontainedhereinmaybechangedwithoutpriornotice。SomesoftwareproductsmarketedbySAPAGanditsdistributorscontainproprietarysoftwarecomponentsofothersoftwarevendors。Microsoft,Windows,Excel，Outlook，andPowerPointareregisteredtrademarksofMicrosoftCorporation。IBM,DB2,DB2UniversalDatabase,Systemi，Systemi5，Systemp，Systemp5,Systemx，Systemz，Systemz10，Systemz9，z10，z9，iSeries，pSeries,xSeries,zSeries，eServer，z/VM，z/OS，i5/OS，S/390，OS/390,OS/400,AS/400,S/390ParallelEnterpriseServer，PowerVM,PowerArchitecture,POWER6+，POWER6,POWER5+,POWER5，POWER，OpenPower，PowerPC，BatchPipes，BladeCenter，SystemStorage,GPFS，HACMP，RETAIN,DB2Connect,RACF,Redbooks,OS/2，ParallelSysplex，MVS/ESA，AIX，IntelligentMiner,WebSphere，Netfinity，TivoliandInformixaretrademarksorregisteredtrademarksofIBMCorporation。LinuxistheregisteredtrademarkofLinusTorvaldsintheU。S。andothercountries。Adobe，theAdobelogo，Acrobat，PostScript，andReaderareeithertrademarksorregisteredtrademarksofAdobeSystemsIncorporatedintheUnitedStatesand/orothercountries.OracleisaregisteredtrademarkofOracleCorporation.UNIX，X/Open，OSF/1，andMotifareregisteredtrademarksoftheOpenGroup。Citrix，ICA，ProgramNeighborhood，MetaFrame，WinFrame,VideoFrame，andMultiWinaretrademarksorregisteredtrademarksofCitrixSystems，Inc。HTML，XML，XHTMLandW3CaretrademarksorregisteredtrademarksofW3C?,WorldWideWebConsortium，MassachusettsInstituteofTechnology。SAP,R/3,SAPNetWeaver,Duet,PartnerEdge，ByDesign,SAPBusinessObjectsExplorer，StreamWork，andotherSAPproductsandservicesmentionedhereinaswellastheirrespectivelogosaretrademarksorregisteredtrademarksofSAPAGinGermanyandothercountries.BusinessObjectsandtheBusinessObjectslogo，BusinessObjects，CrystalReports，CrystalDecisions，WebIntelligence，Xcelsius,andotherBusinessObjectsproductsandservicesmentionedhereinaswellastheirrespectivelogosaretrademarksorregisteredtrademarksofBusinessObjectsSoftwareLtd。BusinessObjectsisanSAPcompany.SybaseandAdaptiveServer,iAnywhere，Sybase365，SQLAnywhere，andotherSybaseproductsandservicesmentionedhereinaswellastheirrespectivelogosaretrademarksorregisteredtrademarksofSybase,Inc。SybaseisanSAPcompany。Allotherproductandservicenamesmentionedarethetrademarksoftheirrespectivecompanies.Datacontainedinthisdocumentservesinformationalpurposesonly。Nationalproductspecificationsmayvary。Thesematerialsaresubjecttochangewithoutnotice.ThesematerialsareprovidedbySAPAGanditsaffiliatedcompanies（"SAPGroup”）forinformationalpurposesonly,withoutrepresentationorwarrantyofanykind，andSAPGroupshallnotbeliableforerrorsoromissionswithrespecttothematerials.TheonlywarrantiesforSAPGroupproductsandservicesarethosethataresetforthintheexpresswarrantystatementsaccompanyingsuchproductsandservices，ifany。Nothinghereinshouldbeconstruedasconstitutinganadditionalwarranty。

圖標(biāo)圖標(biāo)含義警告示例注釋提議語法外部處理可選業(yè)務(wù)處理或決定排版通例字體風(fēng)格描述EXampleteXt出目前屏幕上的單字或字符。包括字段名、屏幕標(biāo)題、按鈕以及菜單名、途徑和選項.到其他文檔的交叉引用。EXampleteXt正文文本中強(qiáng)調(diào)的字或詞組,圖形和表格的標(biāo)題。EXAMPLETEXT系統(tǒng)中元素的名稱。包括報表名、程序名、事務(wù)代碼、表名和正文文本中嵌入的編程語言關(guān)鍵字，如SELECT和INCLUDE.EXampleteXt屏幕輸出。包括文獻(xiàn)和目錄的名稱及其途徑、消息、源代碼、變量和參數(shù)的名稱以及安裝工具、更新工具和數(shù)據(jù)庫工具的名稱.EXAMPLETEXT鍵盤上的按鍵.例如：功能鍵（如F2)或ENTER鍵。EXampleteXt顧客輸入原文。完全如文檔所示輸入這些單字或字符至系統(tǒng)中。〈EXampleteXt〉可變顧客輸入.尖括號表達(dá)應(yīng)使用合適的輸入替代括號中的單字和字符。

目錄TOC\o"1-3”\h\z\uHYPERLINK\l”_Toc"1 用途 屏幕中的付款標(biāo)簽頁上,進(jìn)行如下輸入并按回車：字段名稱描述顧客操作和值注釋發(fā)票參照號(＊）假如發(fā)票參照號存在假如在發(fā)票參照號字段中輸入發(fā)票的FI憑證編號,則自動復(fù)制發(fā)票付款數(shù)據(jù)(付款的基本日期,付款期限）。從而保證在付款時考慮到發(fā)票和貸項憑證。按回車鍵確認(rèn)有關(guān)消息。

假如未輸入發(fā)票參照號，則已創(chuàng)立的貸項憑證立即到期。選擇過賬。成果過帳貸項憑證。檢查并下達(dá)凍結(jié)的發(fā)票使用方法此活動將檢查并下達(dá)凍結(jié)的發(fā)票.操作環(huán)節(jié)請選擇如下導(dǎo)航選項之一訪問該事務(wù):選項一：SAP圖形顧客界面（SAPGUI)SAPECC菜單后勤物料管理后勤發(fā)票校驗深入處理下達(dá)凍結(jié)發(fā)票事務(wù)代碼MRBR選項二：通過業(yè)務(wù)角色的SAPNetWeaver業(yè)務(wù)客戶端（SAPNWBC)業(yè)務(wù)角色應(yīng)付會計(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)業(yè)務(wù)角色菜單應(yīng)付帳款過帳發(fā)票下達(dá)帶PO參照的凍結(jié)發(fā)票在下達(dá)凍結(jié)發(fā)票屏幕中,輸入企業(yè)代碼1000和目前會計年度.輸入發(fā)票憑證號碼或者通過多選刪掉刪除選擇，然后選擇執(zhí)行。在下達(dá)凍結(jié)發(fā)票屏幕中,選擇要下達(dá)的發(fā)票,然后選擇釋放發(fā)票.選擇保留。假如未授權(quán)發(fā)票,請先處理所有問題，然后重新運(yùn)行此事務(wù)。否則請繼續(xù)執(zhí)行下一環(huán)節(jié).成果下達(dá)付款發(fā)票。選擇需要支付的發(fā)票（運(yùn)行付款提議）使用方法這一環(huán)節(jié)將選擇需要支付的發(fā)票。前提創(chuàng)立供應(yīng)商發(fā)票(在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中維護(hù)了付款方式U）必須不激活支付公布清單和直聯(lián)支付(EPIC）應(yīng)用程序.假如激活了支付公布清單和直聯(lián)支付(EPIC）應(yīng)用程序，則需要用如下對應(yīng)數(shù)據(jù)執(zhí)行環(huán)節(jié)4。12。2直聯(lián)支付對第3步,在付款提議運(yùn)行的選擇屏幕，輸入如下數(shù)據(jù)：字段名稱描述顧客操作和值注釋企業(yè)代碼1000供應(yīng)商例如300005到過賬日期有有關(guān)交易的日期截止憑證輸入日期例如：當(dāng)日日期下一記賬日期當(dāng)日日期+1個月您要運(yùn)行的下一種過帳日期付款方式選擇要過帳的付款措施（例如：〈U>）憑證編號可選操作環(huán)節(jié)請選擇如下導(dǎo)航選項之一訪問該事務(wù):選項一：SAP圖形顧客界面(SAPGUI）SAPECC菜單會計核算財務(wù)會計應(yīng)付賬款定期處理付款事務(wù)代碼F110選項二：通過業(yè)務(wù)角色的SAPNetWeaver業(yè)務(wù)客戶端（SAPNWBC）業(yè)務(wù)角色應(yīng)付會計(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)業(yè)務(wù)角色菜單應(yīng)付帳款過帳支付款項自動付款在自動付款業(yè)務(wù)：狀態(tài)屏幕,進(jìn)行如下輸入：字段名稱描述顧客操作和值注釋運(yùn)行日期當(dāng)日日期例如：當(dāng)日日期標(biāo)識＊識別信息選擇參數(shù)。在自動付費(fèi)業(yè)務(wù)：參數(shù)屏幕上，進(jìn)行如下輸入：字段名稱描述顧客操作和值注釋過帳日期當(dāng)日日期例如：當(dāng)日日期截止憑證輸入日期當(dāng)日日期例如:當(dāng)日日期企業(yè)代碼MERGEFIELDCompCode_Variant001\＊MERGEFORMAT1000付款方式付款措施＊選擇要過帳的付款措施（例如：<U〉)下一記帳日期下一種過帳日期當(dāng)日日期+1個月您要運(yùn)行的下一種過帳日期供應(yīng)商*供應(yīng)商：300005選擇打印輸出/數(shù)據(jù)媒介標(biāo)簽頁。在自動付款業(yè)務(wù)：打印輸出和DME屏幕上，針對程序RFFOM100的變式字段輸入您定義的變式,如test_01。假如您輸入的變式未被定義,請選擇您輸入的變式,點(diǎn)擊維護(hù)變式.假如對話框變式:更改屏幕分派出現(xiàn)，選擇對于所有選擇屏幕.然后選擇繼續(xù)（回車）。在屏幕維護(hù)變式：報表RFFOM100，變式××××。輸入如下的數(shù)據(jù)字段名稱描述顧客操作和值注釋打印機(jī)LOCL打印機(jī)LOCL選擇屬性.在變式屬性屏幕上，進(jìn)行如下輸入.字段名稱描述顧客操作和值注釋描述*例如,測試選擇保留.然后返回。選擇保留參數(shù)(Ctrl+S）。選擇狀態(tài)標(biāo)簽頁.選擇計劃提議（Shift+F1）.在計劃表提議屏幕中,進(jìn)行如下輸入:字段名稱描述顧客操作和值注釋開始日期＊例如：當(dāng)日日期立即開始X選擇標(biāo)識創(chuàng)立支付媒介X選擇安排（回車）。多次選擇狀態(tài)（Shift+F2)以更新狀態(tài)。一旦創(chuàng)立了提議，就會在屏幕上顯示收付提議已經(jīng)建立。不要退出，由于您需要在此事務(wù)中繼續(xù)后續(xù)的環(huán)節(jié)。成果已選擇供應(yīng)商需要支付的未清發(fā)票。檢查付款提議支付的發(fā)票并根據(jù)需要凍結(jié)發(fā)票使用方法此環(huán)節(jié)中，您檢查需要支付的發(fā)票,并凍結(jié)/解凍發(fā)票。假如您凍結(jié)/解凍發(fā)票，只有凍結(jié)付款標(biāo)識為A可以被修改.其他凍結(jié)標(biāo)識在后勤模塊中設(shè)定，無法在FI中修改.前提在沒有激活支付公布清單和直聯(lián)支付（EPIC）應(yīng)用程序狀況下執(zhí)行本環(huán)節(jié)操作環(huán)節(jié)請選擇如下導(dǎo)航選項之一訪問該事務(wù)：選項一:SAP圖形顧客界面（SAPGUI）SAPECC菜單會計核算財務(wù)會計應(yīng)付賬款定期處理付款事務(wù)代碼F110選項二:通過業(yè)務(wù)角色的SAPNetWeaver業(yè)務(wù)客戶端（SAPNWBC)業(yè)務(wù)角色應(yīng)付會計（SAP_NBPR_AP_CLERK_S）業(yè)務(wù)角色菜單應(yīng)付帳款過帳支付款項自動付款在自動付款業(yè)務(wù):狀態(tài)屏幕，選擇編輯提議。選擇所有會計員，然后選擇繼續(xù).系統(tǒng)顯示需要支付的供應(yīng)商和支付金額清單。要檢查某供應(yīng)商的發(fā)票，雙擊此供應(yīng)商行項，此供應(yīng)商對應(yīng)的發(fā)票清單將被列示。要凍結(jié)某張發(fā)票,選中此發(fā)票，并點(diǎn)擊更改.輸入凍結(jié)標(biāo)識,然后選擇繼續(xù).要解凍某張發(fā)票，選中此發(fā)票，并點(diǎn)擊更改。刪除凍結(jié)標(biāo)識，然后選擇繼續(xù).選擇保留。不要退出，由于您需要在此事務(wù)中繼續(xù)后續(xù)的環(huán)節(jié)。成果不需支付的供應(yīng)商未清發(fā)票被凍結(jié)付款。要顯示打印輸出及要被銀行處理的付款媒介，請參照下一節(jié)4。10。使用自動付款程序過賬付款使用方法預(yù)付款,貸項憑證和發(fā)票之間的差異將被付款程序自動過賬.您可以用經(jīng)典付款媒介程序或付款媒介工作臺來產(chǎn)生付款媒介。在下述環(huán)節(jié)中我們將采用經(jīng)典付款媒介程序來進(jìn)行自動付款。前提在沒有激活支付公布清單和直聯(lián)支付（EPIC)應(yīng)用程序狀況下執(zhí)行本環(huán)節(jié)已配置好付款方式U。此處理可分為4個環(huán)節(jié)：創(chuàng)立供應(yīng)商發(fā)票（使用付款方式U的供應(yīng)商).計劃并運(yùn)行付款程序，創(chuàng)立付款媒介（DME文獻(xiàn),支票)。輸入并手動過帳帳戶對帳單。過帳處理帳戶對帳單。操作環(huán)節(jié)請選擇如下導(dǎo)航選項之一訪問該事務(wù)：選項一：SAP圖形顧客界面（SAPGUI)SAPECC菜單會計核算財務(wù)會計應(yīng)付賬款定期處理付款事務(wù)代碼F110選項二：通過業(yè)務(wù)角色的SAPNetWeaver業(yè)務(wù)客戶端(SAPNWBC)業(yè)務(wù)角色應(yīng)付會計（SAP_NBPR_AP_CLERK_S)業(yè)務(wù)角色菜單應(yīng)付帳款過帳支付款項自動付款選擇付款運(yùn)行。在計劃表收付屏幕，輸入如下數(shù)據(jù):字段名稱描述顧客操作和值注釋開始日期*例如：當(dāng)日日期立即開始X創(chuàng)立支付媒介X選擇安排（回車）。屏幕下方出現(xiàn)信息收付任務(wù)已安排。多次選擇狀態(tài)(Shift+F2)以更新狀態(tài)。一旦完畢付款運(yùn)行,該消息就會在狀態(tài)屏幕中顯示。將顯示所生成并完畢的過帳訂單的數(shù)量。記錄DME參照編號.背面的手動帳戶對帳單需要使用這些編號。若要查找DME參照編號,請通過選擇（NWBC：更多…）環(huán)境付款媒介DME管理轉(zhuǎn)到DME管理。雙擊數(shù)據(jù)媒介,可以顯示其屬性.有關(guān)付款的更多信息，請參見自動生成并作為打印隊列的付款概要。您還可以創(chuàng)立支付清單和例外清單。為此，請選擇（NWBC：更多…)編輯付款付款清單或(NWBC：更多…）編輯付款例外清單。選擇繼續(xù)(回車)執(zhí)行。成果這些發(fā)票已經(jīng)根據(jù)現(xiàn)金折扣進(jìn)行支付，并過帳到銀行清算帳戶中.生成的DME文獻(xiàn)目前可以發(fā)送到銀行,并執(zhí)行付款。手動過帳付款使用方法您可以手動或自動過帳付款（付款程序SAPF110）。手動過帳過程如下所述。尤其是在手動付款或手動分步過帳帳戶對帳單時，將會按這種方式處理。前提必須要有對應(yīng)的未清項目操作環(huán)節(jié)請選擇如下導(dǎo)航選項之一訪問該事務(wù):選項一：SAP圖形顧客界面（SAPGUI）SAPECC菜單會計核算財務(wù)會計應(yīng)付賬款單據(jù)錄入付款過賬事務(wù)代碼F—53選項二:通過業(yè)務(wù)角色的SAPNetWeaver業(yè)務(wù)客戶端（SAPNWBC)業(yè)務(wù)角色應(yīng)付會計（SAP_NBPR_AP_CLERK_S）業(yè)務(wù)角色菜單應(yīng)付帳款過帳支付款項付款記帳在付款記帳：昂首數(shù)據(jù)屏幕上，進(jìn)行如下輸入：字段名稱描述顧客操作和值注釋憑證日期＊例如：當(dāng)日日期過帳日期*例如：當(dāng)日日期企業(yè)代碼MERGEFIELDCompCode_Variant001\＊MERGEFORMAT1000貨幣CNYCNY參照（＊）可選銀行數(shù)據(jù)科目＊（國內(nèi)帳戶銀行轉(zhuǎn)帳)例如:1002金額*例如：1900起息日*例如：當(dāng)日日期未清項目選擇科目＊輸入含未清發(fā)票的既有供應(yīng)商：科目類型K選擇處理未清項目。在付款記帳處理未清項屏幕上，先取消所有的項目（選擇全選,然后選擇取消激活項目）,選擇所需項目(未清發(fā)票、貸項憑證等）.選擇過賬（Ctrl+S）。系統(tǒng)顯示消息請修正被標(biāo)識的行項目。雙擊該行，點(diǎn)擊其他數(shù)據(jù)。在原因代碼字段輸入068，選擇返回。選擇過賬（Ctrl+S）。系統(tǒng)顯示消息憑證XXXXXXXXXX記帳到企業(yè)代碼1000。使用（NWBC：更多…）憑證顯示檢查已過帳的憑證。成果憑證在貸方過帳銀行帳戶(國內(nèi)銀行轉(zhuǎn)帳），在借方則過帳帶有備用統(tǒng)馭帳戶(國內(nèi)應(yīng)付)的供應(yīng)商。系統(tǒng)會清算在處理未清項目和進(jìn)行付款時所選的未清發(fā)票和貸項憑證。使用電子支付中心進(jìn)行直聯(lián)支付使用方法中國當(dāng)?shù)鼗碾娮痈犊罴珊喕烁犊盍鞒烫幚砗蛯崿F(xiàn)電子轉(zhuǎn)帳付款,它容許多種顧客在一種集成屏幕中執(zhí)行多種付款有關(guān)的活動。在中國，銀行有自己的接口規(guī)范，為了實現(xiàn)SAPERP系統(tǒng)與銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)互換,需要根據(jù)不一樣接口規(guī)定創(chuàng)立不一樣的支付樹等.在下述環(huán)節(jié)中我們將選擇招商銀行和中國銀行為例,重要執(zhí)行下列活動通過運(yùn)行付款提議程序創(chuàng)立要支付的項目假如需要將其提交到付款審批流程支付項目,即產(chǎn)生支付指令把付款文獻(xiàn)發(fā)送到銀行監(jiān)控項目的狀態(tài),例如，把狀態(tài)查詢發(fā)送到顧客并處理銀行的答復(fù)同意或拒絕要支付的項目和更改審批人等不在本業(yè)務(wù)流程范圍前提為企業(yè)開戶行帳戶配置RFC，設(shè)置銀行前置機(jī)通訊，有關(guān)的配置和主數(shù)據(jù)已通過安裝BB102設(shè)定和創(chuàng)立完畢。支付公布清單和直聯(lián)支付（EPIC）應(yīng)用程序已激活.預(yù)備環(huán)節(jié):過帳供應(yīng)商發(fā)票使用方法您從供應(yīng)商處收到發(fā)票并在系統(tǒng)中進(jìn)行過帳。供應(yīng)商的物料發(fā)票被過帳到物料模塊中,有關(guān)詳細(xì)信息，請參見文檔.您還可認(rèn)為除物料(如下文中列舉的費(fèi)用）之外的其他項目在FI中過帳發(fā)票.注釋：大多數(shù)供應(yīng)商發(fā)票都使用后勤來過帳.在此狀況下，需要通過采購為物料過帳發(fā)票。操作環(huán)節(jié)請選擇如下導(dǎo)航選項之一訪問該事務(wù)：選項一:SAP圖形顧客界面（SAPGUI)SAPECC菜單會計核算財務(wù)會計應(yīng)付賬款單據(jù)錄入發(fā)票事務(wù)代碼FB60選項二：通過業(yè)務(wù)角色的SAPNetWeaver業(yè)務(wù)客戶端(SAPNWBC）業(yè)務(wù)角色應(yīng)付會計（SAP_NBPR_AP_CLERK_S)業(yè)務(wù)角色菜單應(yīng)付帳款過帳發(fā)票輸入收入發(fā)票在輸入供應(yīng)商發(fā)票：企業(yè)代碼1000屏幕中，進(jìn)行如下輸入：字段名稱描述顧客操作和值注釋供應(yīng)商YBEPIC_01發(fā)票日期例如：當(dāng)日日期參照(*）可選金額1000例如:1000CNY計算稅額稅碼選擇付款標(biāo)簽頁.假如系統(tǒng)消息提醒您預(yù)付款仍有余額。點(diǎn)擊繼續(xù)(回車)確認(rèn)消息.在輸入供應(yīng)商發(fā)票：企業(yè)代碼1000屏幕中，輸入如下數(shù)據(jù)：字段名稱描述顧客操作和值注釋付款方式ZZ代表:轉(zhuǎn)賬(招行電子支付測試)在輸入供應(yīng)商發(fā)票：企業(yè)代碼1000屏幕中,輸入下列項目數(shù)據(jù)：字段名稱描述顧客操作和值注釋總帳科目5701040157010401D/C借方借方憑證貨幣計的金額1000例如:1000稅碼J0國內(nèi)進(jìn)項稅；例如：J00％成本中心1601例如：1601選擇基礎(chǔ)數(shù)據(jù)標(biāo)簽頁。選擇過賬（Ctrl+S)，為了深入處理，記下憑證編號對如下3個供應(yīng)商并采用所給的付款方式，反復(fù)第2-6步：供應(yīng)商付款方式注釋YBEPIC_02ZZ代表：轉(zhuǎn)賬（招行電子支付測試）YBEPIC_03YY代表:轉(zhuǎn)賬(中行電子支付測試）YBEPIC_04YY代表：轉(zhuǎn)賬（中行電子支付測試）成果發(fā)票已過帳。直聯(lián)支付操作環(huán)節(jié)請選擇如下導(dǎo)航選項之一訪問該事務(wù)：選項一：SAP圖形顧客界面(SAPGUI)SAPECC菜單會計核算財務(wù)會計應(yīng)付賬款定期處理國家特定功能中國電子支付集成事務(wù)代碼EPIC_PROC選項二：通過業(yè)務(wù)角色的SAPNetWeaver業(yè)務(wù)客戶端（SAPNWBC)業(yè)務(wù)角色應(yīng)付會計(CN）（SAP_NBPR_CN_AP_CLERK_S)業(yè)務(wù)角色菜單應(yīng)付帳款定期和結(jié)算活動電子支付集成在屏幕電子支付中心（中國)，選擇菜單環(huán)境，選擇菜單（NWBC：更多…）環(huán)境付款提議運(yùn)行付款提議在付款提議運(yùn)行的選擇屏幕,輸入如下數(shù)據(jù)：字段名稱描述顧客操作和值注釋企業(yè)代碼1000供應(yīng)商YBEPIC_01到Y(jié)BEPIC_04過賬日期有有關(guān)交易的日期截止憑證輸入日期例如：當(dāng)日日期下一記賬日期付款方式Y(jié)ZY代表：轉(zhuǎn)賬（中行電子支付測試）；Z代表：轉(zhuǎn)賬(招行電子支付測試）憑證編號輸入執(zhí)行4。12.1預(yù)備環(huán)節(jié)：過帳供應(yīng)商發(fā)票記下來的憑證號選擇執(zhí)行F8后，系統(tǒng)將顯示信息提議任務(wù)已被列入計劃。。按回車確認(rèn)信息在屏幕電子支付中心(中國），選擇按鈕刷新選擇，可以看到新增的項目,狀態(tài)為準(zhǔn)備中選擇要提交的一種或多種項目，再選擇按鈕提交同步按住Ctrl鍵可以選中多種項目在窗口確認(rèn)，選擇是繼續(xù)在窗口消息，選擇繼續(xù)（回車）在屏幕電子支付中心（中國），以上選中的項目狀態(tài)已更新為同意支付,確認(rèn)它們被選中，對供應(yīng)商YBEPIC_XX，選擇按鈕付款并發(fā)送到銀行；否則選擇按鈕付款并發(fā)送到銀行右邊帶箭頭的小按鈕，再選擇僅付款;假如有凍結(jié)付款的發(fā)票，需要解凍后才能付款且只有凍結(jié)付款標(biāo)識為A可以被修改.其他凍結(jié)標(biāo)識在后勤模塊中設(shè)定，無法在FI中修改。在彈出窗口確認(rèn)，選擇是繼續(xù)只有在第9步是選擇按鈕付款并發(fā)送到銀行狀況下，請檢查并關(guān)閉所有系統(tǒng)返回的響應(yīng)信息的窗口在彈出窗口消息查看消息，可以看到消息文本：項目已支付或處理或正在付款..。，選擇繼續(xù)（回車)在屏幕電子支付中心（中國），選中一種或多種項目,選擇按鈕明細(xì)在窗口明細(xì),從收付憑證號可以看到付款憑證的憑證編號，若有多種項目要顯示,選擇按鈕下一種條目(Shift+F5）。若要顯示付款憑證,請使用事務(wù)FB03；選擇關(guān)閉窗口(回車），返回到屏幕電子付款中心（中國）假如在第9步是選擇按鈕付款并發(fā)送到銀行，那么在屏幕電子付款中心(中國），選擇報文處理標(biāo)簽頁，執(zhí)行第17步到27步，可以查看和打印報文有關(guān)信息選擇按鈕選擇條件在彈出報文處理選擇窗口，輸入付款企業(yè)代碼1000,選擇顯示由我創(chuàng)立的文獻(xiàn)，選擇確認(rèn)（回車）在屏幕電子付款中心（中國）,可以看到報文處理清單，具有狀態(tài)、運(yùn)行日期、本幣支付金額、參照號碼、付款媒體格式等信息參照編號是用于管理創(chuàng)立數(shù)據(jù)媒介的內(nèi)部編號.打印程序分派唯一參照編號給每個創(chuàng)立的數(shù)據(jù)媒介.這就建立了數(shù)據(jù)媒介和付款憑證之間的聯(lián)絡(luò)。在屏幕電子付款中心（中國），雙擊清單里任意報文的參照號碼,例如在屏幕數(shù)據(jù)載體概況，查看XML格式文獻(xiàn)內(nèi)容后,選擇返回(F3)在屏幕數(shù)據(jù)載體概況,選擇支付概況(Shift+F4)在窗口打印屏幕清單，輸入輸出設(shè)備LP01,選擇屬性，在窗口假脫機(jī)祈求屬性,查看一般屬性下參數(shù)打印時間的設(shè)置為僅在此時發(fā)送至SAPSpooler,假如不是，雙擊該行更改選擇繼續(xù)（Shift+F1）二次在國際收付手段—收付手段的收付摘要屏幕，在產(chǎn)生清單的概況區(qū)域,點(diǎn)擊支付概況在輸出控制器，假脫機(jī)祈求的清單屏幕,選擇該項目，再選擇按鈕顯示內(nèi)容（F6)查看數(shù)據(jù)載體收付概況后，選擇返回（F3）四次，回到屏幕電子付款中心(中國)選擇退出(Shift+F3），返回到SAP輕松訪問.成果通過電子支付中心對支付項目執(zhí)行了付款,產(chǎn)生了收付憑證并把付款文獻(xiàn)發(fā)送到銀行直聯(lián)查詢招行支付狀態(tài)查詢操作環(huán)節(jié)請選擇如下導(dǎo)航選項之一訪問該事務(wù)：選項一：SAP圖形顧客界面（SAPGUI)SAPECC菜單會計核算財務(wù)會計應(yīng)付賬款定期處理國家特定功能中國電子支付集成事務(wù)代碼EPIC_PROC選項二：通過業(yè)務(wù)角色的SAPNetWeaver業(yè)務(wù)客戶端(SAPNWBC）業(yè)務(wù)角色應(yīng)付會計（CN）（SAP_NBPR_CN_AP_CLERK_S）業(yè)務(wù)角色菜單應(yīng)付帳款定期和結(jié)算活動電子支付集成在屏幕電子支付中心（中國）,選擇查詢銀行標(biāo)簽頁在區(qū)域查詢參數(shù)，輸入如下數(shù)據(jù)字段名稱描述顧客操作和值注釋付款企業(yè)代碼1000開戶行YCMB賬戶標(biāo)識1往來帳戶(招行）查詢類型004支付狀態(tài)查詢選擇按鈕發(fā)送查詢在彈出的窗口輸入附加查詢參數(shù),輸入如下數(shù)據(jù)字段名稱描述顧客操作和值注釋業(yè)務(wù)類別N02031—直接支付必輸起始日期例如當(dāng)日日期必輸結(jié)束日期例如當(dāng)日日期必輸日期類型A：經(jīng)辦日期；B：期望日期空：表達(dá)A最小金額例如1必輸最大金額例如99999999必輸業(yè)務(wù)參照號支付報文中<YURREF>的值，如06RT5業(yè)務(wù)處理成果空表達(dá)查詢所有成果的數(shù)據(jù)經(jīng)辦顧客可選選擇繼續(xù)（回車）從菜單（NWBC:更多…）環(huán)境選擇通訊中心在銀行通訊監(jiān)控屏幕,可以看到銀行通訊祈求清單，根據(jù)銀行通訊祈求描述和祈求時間等找到執(zhí)行以上環(huán)節(jié)后所生成項目，雙擊該項目的響應(yīng)文獻(xiàn)圖標(biāo)檢查彈出窗口里的XML內(nèi)容，可以看到響應(yīng)文獻(xiàn)詳細(xì)內(nèi)容,例如銀行交易處理狀態(tài)關(guān)閉窗口，返回到銀行通訊監(jiān)控屏幕選擇退出（F3）二次，回到SAP輕松訪問成果查詢了指定支付交易的銀行處理狀態(tài)。招行賬戶歷史余額查詢前提獲取賬戶指定期間段的歷史余額，查詢?nèi)掌诒仨毑徊恍∮谀壳百~務(wù)日期。操作環(huán)節(jié)請選擇如下導(dǎo)航選項之一訪問該事務(wù):選項一:SAP圖形顧客界面(SAPGUI）SAPECC菜單會計核算財務(wù)會計應(yīng)付賬款定期處理國家特定功能中國電子支付集成事務(wù)代碼EPIC_PROC選項二：通過業(yè)務(wù)角色的SAPNetWeaver業(yè)務(wù)客戶端（SAPNWBC）業(yè)務(wù)角色應(yīng)付會計（CN)（SAP_NBPR_CN_AP_CLERK_S）業(yè)務(wù)角色菜單應(yīng)付帳款定期和結(jié)算活動電子支付集成在屏幕電子支付中心(中國)，選擇查詢銀行標(biāo)簽頁在區(qū)域查詢參數(shù),輸入如下數(shù)據(jù)字段名稱描述顧客操作和值注釋付款企業(yè)代碼1000開戶行YCMB賬戶標(biāo)識1往來帳戶（招行）查詢類型003賬戶歷史余額查詢選擇按鈕發(fā)送查詢在彈出的窗口輸入附加查詢參數(shù),輸入如下數(shù)據(jù)字段名稱描述顧客操作和值注釋起始日期例如當(dāng)日日期-1與結(jié)束日期的間隔不能超過100天必輸結(jié)束日期例如當(dāng)日日期—5必輸選擇繼續(xù)（回車)從菜單(NWBC:更多…）環(huán)境選擇通訊中心在銀行通訊監(jiān)控屏幕,可以看到銀行通訊祈求清單，根據(jù)銀行通訊祈求描述和祈求時間等找到執(zhí)行以上環(huán)節(jié)后所生成項目,雙擊該項目的響應(yīng)文獻(xiàn)，檢查彈出窗口里的XML內(nèi)容，可以看到響應(yīng)文獻(xiàn)詳細(xì)內(nèi)容，例如指定期間段的歷史余額關(guān)閉窗口,返回到銀行通訊監(jiān)控屏幕選擇退出（F3)二次，回到SAP輕松訪問成果從銀行獲取了賬戶指定歷史余額中行Token查詢使用方法此環(huán)節(jié)用于驗證登陸信息和獲得交易令牌信息。操作環(huán)節(jié)請選擇如下導(dǎo)航選項之一訪問該事務(wù)：選項一：SAP圖形顧客界面（SAPGUI)SAPECC菜單會計核算財務(wù)會計應(yīng)付賬款定期處理國家特定功能中國電子支付集成事務(wù)代碼EPIC_PROC選項二：通過業(yè)務(wù)角色的SAPNetWeaver業(yè)務(wù)客戶端(SAPNWBC）業(yè)務(wù)角色應(yīng)付會計（CN)（SAP_NBPR_CN_AP_CLERK_S）業(yè)務(wù)角色菜單應(yīng)付帳款定期和結(jié)算活動電子支付集成在屏幕電子支付中心(中國），選擇查詢銀行標(biāo)簽頁在區(qū)域查詢參數(shù)，輸入如下數(shù)據(jù)字段名稱描述顧客操作和值注釋付款企業(yè)代碼1000開戶行YBOC賬戶標(biāo)識1往來帳戶（招行）查詢類型007Token查詢選擇按鈕發(fā)送查詢在彈出的窗口輸入附加查詢參數(shù)，輸入如下數(shù)據(jù)字段名稱描述顧客操作和值注釋密碼haTA3Ay7必輸選擇繼續(xù)（回車）從菜單(NWBC：更多…）環(huán)境選擇通訊中心在銀行通訊監(jiān)控屏幕,可以看到銀行通訊祈求清單，根據(jù)銀行通訊祈求描述和祈求時間等找到執(zhí)行以上環(huán)節(jié)后所生成項目，雙擊該項目的響應(yīng)文獻(xiàn)在彈出窗口可以查看響應(yīng)消息,例如下面的信息〈rspmsg〉ok〈/rspmsg〉〈serverdt>〈/serverdt>關(guān)閉窗口，返回到銀行通訊監(jiān)控屏幕選擇退出（F3）二次回到SAP輕松訪問成果獲得驗證標(biāo)識中行支付交易查詢使用方法交易狀態(tài)查詢用于企業(yè)端程序向銀行系統(tǒng)發(fā)起查詢指定交易的執(zhí)行狀況,重要是付款行的交易執(zhí)行狀況.操作環(huán)節(jié)請選擇如下導(dǎo)航選項之一訪問該事務(wù)：選項一：SAP圖形顧客界面（SAPGUI）SAPECC菜單會計核算財務(wù)會計應(yīng)付賬款定期處理國家特定功能中國電子支付集成事務(wù)代碼EPIC_PROC選項二:通過業(yè)務(wù)角色的SAPNetWeaver業(yè)務(wù)客戶端(SAPNWBC）業(yè)務(wù)角色應(yīng)付會計（CN）（SAP_NBPR_CN_AP_CLERK_S）業(yè)務(wù)角色菜單應(yīng)付帳款定期和結(jié)算活動電子支付集成在屏幕電子付款中心（中國)，選擇查詢銀行標(biāo)簽頁在區(qū)域查詢參數(shù)，輸入如下數(shù)據(jù)字段名稱描述顧客操作和值注釋付款企業(yè)代碼1000開戶行YCMB賬戶標(biāo)識1往來帳戶（招行)查詢類型005支付交易查詢選擇按鈕發(fā)送查詢在彈出的窗口輸入附加查詢參數(shù),輸入如下數(shù)據(jù)字段名稱描述顧客操作和值注釋查詢類型例如 目前日期 歷史查詢

必輸本次查詢的交易起始位置例如1必輸記錄數(shù)例如50必輸來往賬標(biāo)識例如20 所有1 來賬2 往賬必輸開始日期（含）例如當(dāng)日日期測試EPIC時，銀行測試系統(tǒng)期間可以和實際不一樣。需要根據(jù)查詢Token返回的響應(yīng)文獻(xiàn)中字段〈serverdt〉內(nèi)容來獲得銀行期間信息必輸截止日期（含）例如當(dāng)日日期必輸下限（含）例如1必輸上限（含)例如99，999，999必輸選擇繼續(xù)（回車)從菜單（NWBC：更多…）環(huán)境選擇通訊中心在銀行通訊監(jiān)控屏幕，可以看到銀行通訊祈求清單,根據(jù)銀行通訊祈求描述和祈求時間等找到執(zhí)行以上環(huán)節(jié)后所生成項目,雙擊該項目的響應(yīng)文獻(xiàn)檢查彈出窗口里的XML內(nèi)容，你可以看到查詢狀態(tài)；交易支付狀態(tài)等信息關(guān)閉窗口，返回到銀行通訊監(jiān)控屏幕選擇退出（F3)二次回到SAP輕松訪問成果獲得了付款交易的處理狀況中行賬戶歷史余額查詢操作環(huán)節(jié)請選擇如下導(dǎo)航選項之一訪問該事務(wù):選項一：SAP圖形顧客界面（SAPGUI）SAPECC菜單會計核算財務(wù)會計應(yīng)付賬款定期處理國家特定功能中國電子支付集成事務(wù)代碼EPIC_PROC選項二：通過業(yè)務(wù)角色的SAPNetWeaver業(yè)務(wù)客戶端（SAPNWBC）業(yè)務(wù)角色應(yīng)付會計(CN）（SAP_NBPR_CN_AP_CLERK_S)業(yè)務(wù)角色菜單應(yīng)付帳款定期和結(jié)算活動電子支付集成在屏幕電子付款中心（中國)，選擇查詢銀行標(biāo)簽頁在區(qū)域查詢參數(shù),輸入如下數(shù)據(jù)字段名稱描述顧客操作和值注釋付款企業(yè)代碼1000開戶行YBOC賬戶標(biāo)識1往來帳戶（招行）查詢類型003賬戶歷史余額查詢選擇按鈕發(fā)送查詢在彈出的窗口輸入附加查詢參數(shù),輸入如下數(shù)據(jù)字段名稱描述顧客操作和值注釋