精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔一)總則為改進作風(fēng)，減少會議、縮短會議時間，提高會議質(zhì)量，特制訂本制度。(二)會議分類及組織第一條全廠會議歸納為四類：1.廠級會議：主要包括黨政領(lǐng)導(dǎo)(擴大)會，全廠干部會、全廠班組長會、全廠黨員大會、全廠團員大會、全廠職工大會，全廠技術(shù)人員會以及各種代表大會。應(yīng)分別報請黨委或廠部批準后，由黨、政、工、團等辦事部門分別負責(zé)組織召開。2.專業(yè)會議：系全廠性的技術(shù)、業(yè)務(wù)綜合會(如經(jīng)營活動分析會、質(zhì)量分析會、生產(chǎn)技術(shù)準備會、生產(chǎn)調(diào)度會、安全工作會等)，由分管廠領(lǐng)導(dǎo)批準，主管業(yè)務(wù)科室負責(zé)組織。3.系統(tǒng)和部門工作會：各車間、科室、支部召開的工作會(如車間辦工會、科務(wù)會、支部會、車間(科室)職工大會等)由各車間科室、支部領(lǐng)導(dǎo)決定召開并負責(zé)組織。4.班組(小組)會：由各黨、工、團小組長或行政班組長決定并主持召開。第二條上級或外單位在我廠召開的會議(如現(xiàn)場會、報告會、辦公會等)或廠際業(yè)務(wù)會(如聯(lián)營洽談會，用戶座談會等)一律由廠辦受理安排，有關(guān)業(yè)務(wù)對口科室協(xié)作作好會務(wù)工作。(三)會議安排第三條例會的安排。為避免會議過多或重復(fù)，全廠正常性的會議一律納入例會制，原則上要按例行規(guī)定的時間、地點、內(nèi)容、組織召開。例行會議安排如下：1.行政技術(shù)會議(1)廠長辦公會：研究、部署行政工作，討論決定全廠行政工作重大問題。(2)廠務(wù)會：總結(jié)評價當(dāng)月生產(chǎn)行政工作情況，安排布置下月工作任務(wù)。(3)班組長以上干部大會(或全廠職工大會)：總結(jié)上季(半年、全年)工作情況、部署本季(半年、新年)工作任務(wù)，表彰獎勵先進集體、個人。(4)經(jīng)營活動分析會：匯報、分析工廠計劃執(zhí)行情況和經(jīng)營活動成果，評價各方面的工作情況，肯定成績，揭露矛盾，提出改進措施，不斷提高工廠經(jīng)濟效益。(5)質(zhì)量分析會：匯報、總結(jié)、上月產(chǎn)品質(zhì)量情況，討論分析質(zhì)量事故(問題)、研究決定質(zhì)量改進措施。(6)安全工作會(含治安、消防工作)：匯報總結(jié)前季安全生產(chǎn)、治安、消防工作情況，分析處理事故，檢查分析事故隱患，研究確定安全防范措施。(7)技術(shù)工作會(含生產(chǎn)技術(shù)準備會)匯報、總結(jié)當(dāng)月技術(shù)改造、新產(chǎn)品開發(fā)、科研、技術(shù)和日常生產(chǎn)技術(shù)準備工作計劃完成情況，布置下月技術(shù)工作任務(wù)、研究確定解決有關(guān)技術(shù)問題的措施方案。(8)生產(chǎn)調(diào)度會：調(diào)度、平衡生產(chǎn)進度、研究解決各車間科室不能自行解決的重大問題。(9)科務(wù)會：檢查、總結(jié)、布置工作。(10)車間辦公會：檢查、總結(jié)、布置工作。(11)班組會：檢查、總結(jié)、布置工作。(12)班組(科室)班前會：對先天工作進行講評，布置當(dāng)日工作任務(wù)和注意事項。2.各類代表大會(1)職工代表大會：(2)車間(部門)職工大會(或職工代表小組會)：(3)黨員代表大會：(4)團員代表大會：(5)科協(xié)會員代表大會：(6)企協(xié)會員代表大會：3.民主管理會議(1)工廠管理委員會：(2)廠長、黨委書記、工會主席聯(lián)席會：(3)生產(chǎn)管理委員會：(4)生活福利委員會：4.論文、成果發(fā)布會。(1)科協(xié)年會：(2)企協(xié)年會：(3)政治思想政治工作研究會年會：(4)廠QC成果發(fā)布會：(5)科技成果發(fā)布會：(6)信息發(fā)布會：(7)企管成果發(fā)布會：第四條其他會議的安排：凡涉及多個車間(科室)負責(zé)人參加的各種會議，均須于會議召開前××經(jīng)部門或分管廠領(lǐng)導(dǎo)批準后，分別報兩辦匯總，并由廠辦統(tǒng)一安排，方可召開。第五條廠辦每周六應(yīng)將全廠例會和各種臨時會議，統(tǒng)一平衡編制會議計劃并訂印發(fā)到廠領(lǐng)導(dǎo)和各車間、科室及有關(guān)服務(wù)人員。第條\pnb0凡廠辦已列入會計計劃的會議，如需改期，或遇特殊情況需安排新的其他會議時，召集單位應(yīng)提前2天報請廠辦調(diào)整會議計劃。未經(jīng)廠辦同意，任何人不得隨便打亂正常會議計劃。第條\pnb0對于準備不充分、或重復(fù)性、或無多大作用的會議，廠辦有權(quán)拒絕安排。第八條對于參加人員相同、內(nèi)容接近、時間相適的幾個會議，廠辦有權(quán)安排合并召開。第九條各部門會期必須服從全廠統(tǒng)一安排，各部門小會不應(yīng)安排在全廠例會同期召開，(與會人員不發(fā)生時間上的沖突除外)應(yīng)堅持小會服從大會，局部服從整體的原則。(四)會議的準備第十條所有會議主持人和召集單位與會人員都應(yīng)分別作好有關(guān)準備工作。(包括擬好會議議程、提案、匯報總結(jié)提綱，發(fā)言要點、工作計劃草案、決議決定草案、落實會場、備好坐位、茶具茶水、獎品、紀念品，通知與會人等)?；颍海海汗S材料管理制度一、材料驗收入庫1對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關(guān)標準嚴格驗收，做到準確無誤。2入庫材料驗收應(yīng)及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。3材料驗收合格後，應(yīng)及時辦理入庫驗收單，同時核對發(fā)票、運單、明細表、裝箱單及産品合格證，核對無誤後入庫簽字，并及時登帳。二、材料出庫1材料出庫應(yīng)本著先進先出的原則，及時審核發(fā)料單上的內(nèi)容是否符合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。2準確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進行備料、復(fù)查、以免發(fā)生差錯，做到賬實相符。3按照材料保存期限，對於快要過期失效或變質(zhì)的材料應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩馀材料及時回收利用，非正常手續(xù)不得出庫。三、材料保管保養(yǎng)1根據(jù)庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。2合理碼放。對不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級的材料都分開，按先後順序碼放，以便先進先出。3材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔。4對於溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調(diào)節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；梅雨季節(jié)要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。5要經(jīng)常檢查、隨時掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質(zhì)情況，并積極采取補救措施。6對機械設(shè)備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。四、定期盤庫，達到三清1定期盤庫清點，達到數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清。2清理半成品、在産品和産成品，做到半成品的再利用。五、機械的模具管理措施1爲(wèi)了工廠工作的正常進行，模具一般情況下不做借出之用，以免影響正常工作。2非一般情況下（特殊情況）如需模具借出，要有主管領(lǐng)導(dǎo)（董事長、經(jīng)理）批示，方可借出使用。六、成品、半成品的管理制度1成品商品需有專職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時需辦理領(lǐng)用手續(xù)。2半成品材料要妥善保管，以便再利用。3對已經(jīng)領(lǐng)出待用的原材料，也應(yīng)由專人保管，以免發(fā)生丟失、混料及浪費現(xiàn)象。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔財務(wù)規(guī)章制度現(xiàn)金管理制度現(xiàn)金借款需由經(jīng)手人填寫“借款申請單”，經(jīng)項目經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后到財務(wù)支取。凡借現(xiàn)金1000元以上的必須提前與出納約定，以便提前準備。各部門所收現(xiàn)金要嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，于當(dāng)天下班之前交財務(wù)出納統(tǒng)一管理，不準挪用?，F(xiàn)金支取項目費用時，為避免發(fā)生意外情況，所以在支取時每次只支取當(dāng)天所需要金額?，F(xiàn)金借款，前次借款未報銷，財務(wù)有權(quán)拒絕支付新的借款。支票管理制度支票必須符合以下要求方能收取①不能撕毀，破損或涂改。②簽發(fā)的支票是以墨汁或炭素墨水筆填寫；簽發(fā)單位印簽完整清楚；支票右上部應(yīng)有交換行號；加密的支票應(yīng)提供密碼。③支票有效期為十天，對于已填好的支票，必須檢查大小寫金額是否相符，收款單位、日期、用途填寫是否正確。使用支票需由經(jīng)手人填寫“支票借款申請單”，經(jīng)項目經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后到財務(wù)辦理支票領(lǐng)用手續(xù)。支票領(lǐng)出后十天內(nèi)持發(fā)票到財務(wù)報銷，如不及時報銷，出納有權(quán)拒發(fā)新的支票。在收款人已知的情況下或以快遞方式傳遞支票時，必須在支票上寫明收款單位。100元以上的費用支出，原則上以支票結(jié)算為主，領(lǐng)用支票后應(yīng)妥善保管，不得丟失，如由于責(zé)任心不強丟失支票，損失由個人負責(zé)。項目（有項目號的）費用申請及報銷凡項目費用需在項目經(jīng)理(上海分公司執(zhí)行督導(dǎo))、部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批的“立項通知書”“項目預(yù)算表”送達財務(wù)后方可申請項目費用。購買項目用品、支付項目費用需由部門指定人員根據(jù)項目預(yù)算計劃，填好現(xiàn)金或支票借款單，經(jīng)項目經(jīng)理、部門經(jīng)理簽字，報財務(wù)審核并由財務(wù)負責(zé)報總經(jīng)理審批后予以領(lǐng)取現(xiàn)金或支票。項目費用的報銷：必須在原始發(fā)票背面注明項目號、由經(jīng)手人、項目經(jīng)理、部門經(jīng)理簽字，經(jīng)手人要填寫“支出憑單”將單據(jù)粘貼在支出憑單后，根據(jù)所支出款項的用途分類填寫，報財務(wù)審核并由財務(wù)負責(zé)報總經(jīng)理審批后予以報銷。給外地協(xié)作單位辦理電匯、匯票等匯款的，應(yīng)先取得協(xié)作單位開據(jù)的正式發(fā)票，然后填寫“匯款通知”并付與協(xié)作單位簽訂的付款協(xié)議一并由項目經(jīng)理、部門經(jīng)理、在發(fā)票背后及“匯款通知”上簽字，報財務(wù)審核并由財務(wù)負責(zé)報總經(jīng)理審批后出納于一個月內(nèi)辦理匯款。支付臨時、兼職人員勞務(wù)費，由制單人員填寫相應(yīng)的“勞務(wù)費發(fā)放表”，經(jīng)項目經(jīng)理、部門經(jīng)理簽字，于每月1日和15日報財務(wù)，財務(wù)報主管副總、總經(jīng)理審批后，在10日內(nèi)支付。差旅費報銷由報銷人按公司差旅費報銷規(guī)定填寫“差旅費報銷單”，經(jīng)出納審核后報項目經(jīng)理、部門經(jīng)理簽字,由財務(wù)負責(zé)報主管副總、總經(jīng)理審批后予以報銷。未能在規(guī)定時間內(nèi)報銷的，不預(yù)支付下一次差旅借款；如特殊原因?qū)е掳l(fā)生的費用超出差旅費報銷規(guī)定的，需寫明原因，由部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后予以報銷。附件：差旅費報銷規(guī)定公司員工出差一般選擇乘坐火車，如遇特殊情況，需填寫購買機票申請單，經(jīng)部門負責(zé)人，總經(jīng)理批準后，方可乘坐飛機。差旅費借款，應(yīng)在立項通知書送達財務(wù)后方可支取，出差回來后五日內(nèi)報銷。住宿標準及差旅補助標準：單位：元人員住宿標準食雜補助部門經(jīng)理30080一般員工20080臨時人員20060出差當(dāng)日12：00前離京，補助按一天計算；12：00后離京，補助按半天計算。出差返京之日8：00前到京，無差旅補助；8：00----12：00到京，補助按半天計算；12：00后到京，補助按一天計算。往返機場一律乘坐民航大巴。如果班機過早（過晚）或攜帶物品較多可申請公司派車接送。賓館住宿費中一律不得包含餐費（包括早餐）。返程車票或機票在22：00之前的，應(yīng)在12：00之前退房。返程車票或機票在22：00之后的應(yīng)在18：00前退房。出差人員的住宿費超支自理，交通費、電話費實報實銷，差旅補助按實際出差天數(shù)計算。兩人（同性）同時在同一地點出差，住宿費標準按一人報銷。出差乘坐火車、汽車（軟臥、短途5小時以內(nèi)的除外）可領(lǐng)取乘車補助，按每小時8元計算（乘車時間以汽車時刻表、鐵路列車時刻表為準）。住宿費發(fā)票需在發(fā)票背后注明對方賓館名稱、聯(lián)系電話。加班交通費及誤餐費員工加班，可乘公交公司的空調(diào)大巴士、小公共、專線車、地鐵、城鐵、公共汽車回家，公司可根據(jù)有效報銷憑證報銷交通費，加班至晚上9：30以后的員工，可以在25元限額內(nèi)憑出租車和大巴、小公共、專線車、地鐵、城鐵、公共汽車的車票報銷，在加班至沒有交通工具的情況下，由主管總監(jiān)批準后報銷出租車費；加班至晚上8：00以后可在公司指定的餐廳就餐，以15元/天的標準報銷。銷售費用申請及報銷各研究、支持部門所需發(fā)生的費用（除與項目有關(guān)的費用），根據(jù)部門預(yù)算計劃由經(jīng)手人填好現(xiàn)金或支票借款單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字、報財務(wù)審核并由財務(wù)負責(zé)報總經(jīng)理審批后予以領(lǐng)取現(xiàn)金或支票。銷售費用的報銷,必須在原始發(fā)票背面由經(jīng)手人、部門經(jīng)理簽字。經(jīng)手人要填寫“支出憑單”將單據(jù)粘貼在支出憑單后，根據(jù)所支出款項的用途分類填寫，報財務(wù)審核并由財務(wù)負責(zé)報總經(jīng)理審批后予以報銷。管理費用申請及報銷購置辦公用品及支付辦公費用，需有行政部門指定人員根據(jù)購置、審批計劃，由經(jīng)手人填好現(xiàn)金或支票借款單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字、報財務(wù)審核并由財務(wù)負責(zé)報總經(jīng)理審批后領(lǐng)取現(xiàn)金或支票。辦公費用的報銷，必須在原始發(fā)票背面由經(jīng)手人、部門經(jīng)理簽字，經(jīng)手人要填寫“支出憑單”將單據(jù)粘貼在支出憑單后，根據(jù)所支出款項的用途分類填寫，報財務(wù)審核并由財務(wù)負責(zé)報總經(jīng)理審批后予以報銷。發(fā)票的開具及管理項目負責(zé)人應(yīng)根據(jù)項目要求，按時從項目管理系統(tǒng)中打印出發(fā)票申請單（地稅發(fā)票、形式發(fā)票），經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，報財務(wù)開具正式發(fā)票。為了確保公司開出的每一張發(fā)票都能迅速、安全地到達客戶手中，減少因發(fā)票丟失給公司帶來的損失，請項目負責(zé)人按以下規(guī)定執(zhí)行。①發(fā)票的送達正式發(fā)票同城：速遞或在方便的情況下親自送達異地：郵政快遞形式發(fā)票：根據(jù)實際情況選擇電子郵件、傳真、平信、掛號、航空及快遞等方式。為避免發(fā)票遺失，請將發(fā)票用信封裝好或訂在一同寄出的合同上。②發(fā)票的確認在發(fā)票送出前要通知收件人送達時間，并要求收件人收到后及時反饋，作好確認工作。如使用同城速遞，請要求速遞員在送達郵件時，請收件人當(dāng)場打開郵件，回電寄件人確認發(fā)票已經(jīng)收到（請在發(fā)出前與收件人打好招呼，并通知公司前臺，由前臺向速遞公司提出要求）。③處罰措施由于未按照規(guī)定送達發(fā)票，造成發(fā)票遺失，公司將根據(jù)造成的損失給予一定的經(jīng)濟處罰。報銷時間及報銷憑證的規(guī)定1．公司員工應(yīng)在取得發(fā)票后及時報銷，當(dāng)月發(fā)票最晚應(yīng)在次月20日之前交至財務(wù)，否則不予報銷，所發(fā)生的費用將由個人承擔(dān)。11月及12月1日至15日發(fā)票應(yīng)在12月15日前交至財務(wù)。2．對于在一個月內(nèi)發(fā)生的誤餐費及交通費（差旅費范圍內(nèi)除外），每人每月報銷一次。3．所有填制的報銷單據(jù)，應(yīng)字跡清楚、不能涂改，否則財務(wù)不予受理。所有由外部取得的報銷憑證，必須是稅務(wù)部門或財政局統(tǒng)一規(guī)定使用的正式單據(jù)，（印稅務(wù)局章、財政局章并蓋有收款單位財務(wù)章）一切非正式單據(jù)不能作為報銷憑證；報銷憑證抬頭一定要寫上單位名稱。關(guān)于發(fā)票抬頭：以北京華通人商用信息有限公司與客戶簽訂合同的，抬頭開“北京華通人商用信息有限公司”；以北京華通經(jīng)緯咨詢有限公司與客戶簽訂合同的，抬頭開“北京華通經(jīng)緯咨詢有限公司”。4．購置1000元以上辦公用品，需在發(fā)票上寫明明細或提供由商家加蓋公章的明細單。5．票據(jù)丟失，不得以其他票據(jù)代替，損失應(yīng)由個人負擔(dān)；借款人上次借款未報銷，不得再次借款，所需費用應(yīng)由個人墊付；差旅費借款必須在出差歸來七個工作日之內(nèi)報銷，過期費用自理。九、報銷流程：簽字人員職責(zé)：