商業(yè)計(jì)劃書題目：“寵愛有家”寵物服務(wù)APP商業(yè)計(jì)劃書成員：梁小漫徐海萍蕭千閱黃貝安劉東李俊華南師范大學(xué)20XX年4月PAGE\*ROMANPAGE\*ROMANVI目 錄第一章1第二章司紹 2司宗旨 2司介料 2司織構(gòu) 2心隊(duì) 4部持 4技支持 4保公司 5寵行協(xié)會(huì) 5世寵協(xié)會(huì) 5法事務(wù) 5第三章場析 6國物業(yè)展?fàn)?6品費(fèi)體消式、費(fèi)慣影市的主因分析 8吸文盛行 8寵角擬化位提升 9消群用畫像 10場勢測市會(huì) 13云貓代巨潛在求 13寵保量長物寄服增長 13寵市將高飼養(yǎng)寵物費(fèi)轉(zhuǎn)率 13寵保成新口 14第四章爭析 15物養(yǎng)域力，暫行壟出現(xiàn) 15庭寵醫(yī)、店寄三途優(yōu)及市場額析 15價(jià)最的庭途徑析 16質(zhì)最的物寄養(yǎng)析 16數(shù)最的物養(yǎng)分析 16物養(yǎng)要APP用分析 16主打UGC和PGC小狗家APP17主寵醫(yī)合寵屋APP17主寵硬設(shè)有寵APP18主寵商的E寵APP18主寵商和社區(qū)波物APP18物業(yè)寵消段發(fā)到感費(fèi)段析及場化 19過打絲應(yīng)聞窩寵共的寵分析在爭手 20聞窩 20淘網(wǎng) 21寄、門保大核功和險(xiǎn)文盈利式析品爭勢 21第五章業(yè)式述 22戶分 24品位 24產(chǎn)介紹—大：寵寄、門務(wù)周邊售保業(yè)務(wù) 24APP計(jì)視覺計(jì) 25道路 29心觸達(dá) 30物觸達(dá) 30戶系 30網(wǎng)客服 30微賬、眾營 305.4.3社群 30方的務(wù)統(tǒng)策劃風(fēng)防六方管理 31心源 31元利式 32年展劃 32第六章銷略 34銷體路 34STP分析 34細(xì)市：養(yǎng)+門+保險(xiǎn) 34目市：一市擁穩(wěn)收的禧代 34市定：力內(nèi)最賴寵服交平臺 35廣略立網(wǎng)精準(zhǔn)炸軟結(jié)，牌優(yōu)先 35招方案——針戶端 35營策略——針費(fèi)者端 36第七章品格案 39價(jià)據(jù)價(jià)結(jié)構(gòu) 39指性格價(jià)據(jù) 39提比與計(jì)價(jià)格 39廣及廣務(wù)價(jià) 40折定策略 40文產(chǎn)定價(jià) 40響格化因和對策 40競者價(jià)格整 41節(jié)日季性素 41第八章險(xiǎn)理 42險(xiǎn)型 42政風(fēng)險(xiǎn) 42社風(fēng)險(xiǎn) 42疫風(fēng)險(xiǎn) 42不當(dāng)爭險(xiǎn) 42信風(fēng)險(xiǎn) 43私交的險(xiǎn) 43法糾風(fēng)險(xiǎn) 43經(jīng)方的離的風(fēng)險(xiǎn) 44局風(fēng)對策 44快擴(kuò)、期爆 44注客體驗(yàn) 44重人才 44第九章45司織構(gòu)平化 45理度勞合同 46管原則 46考制以節(jié)制度 46財(cái)報(bào)管理 47保規(guī)定 47勞合同 47事劃 47人配備 47人招聘 48人培訓(xùn) 48績考核 48資福方案 509.4.1薪酬 509.4.2員福利 50第十章營測 51公計(jì)銷數(shù)（5年） 51公計(jì)銷額（5年） 51預(yù)毛率 52預(yù)成率 52預(yù)投報(bào)率 52第十章財(cái)分析 5311.1財(cái)分說明 53本用細(xì)表 54金平細(xì)表 56定產(chǎn)明細(xì)表 60產(chǎn)債表 63潤分明表 65金量表 66財(cái)指分析 68映務(wù)利的指標(biāo) 68映目償?shù)闹笜?biāo) 71第十章附錄 72圖目錄圖1公組結(jié)構(gòu) 2圖2中寵行市模 6圖3中寵行市成情況 6圖4寵行產(chǎn)鏈布 7圖5寵行產(chǎn)鏈環(huán)節(jié) 8圖6新代大賴品 8圖7寵在寵庭角色當(dāng) 9圖8養(yǎng)物最原情感托 9圖9中各出人口 10圖10社認(rèn)的活態(tài) 圖貓群業(yè)布 12圖12市上物險(xiǎn)司及品例 14圖13競者場額 15圖14寵應(yīng)用KANO17圖15通產(chǎn)商模圖 22圖16寵有商模圖 23圖17掃此維可手機(jī)查以寵家APPIndex25圖18寵有家APP模型圖 27圖19寵有家logo 28圖20APP面UI設(shè)計(jì) 29圖21寵有業(yè)系統(tǒng) 31圖22寵有盈模圖 32圖23五發(fā)規(guī)劃 33圖24寵行產(chǎn)鏈布 34圖25社運(yùn)模圖 37圖26公組結(jié)構(gòu) 45圖27評考內(nèi)體系 49表目錄表1公部職表 3表2競對信息 20表3指性格價(jià)據(jù) 39表4公部職表 45表5人需預(yù)表 47表6招渠道 48表7公五計(jì)銷量 51表8公五計(jì)銷額 51表9預(yù)毛率（552表10預(yù)成表（552表估資酬（5年） 52表12銷收明表 53表13成費(fèi)明細(xì)表 54表14薪水明表 56表15固資明表 60表16資負(fù)表 63表17利及配細(xì)表 65表18現(xiàn)流表 66表19財(cái)內(nèi)收率（FIRR）投回期（PT）以及務(wù)現(xiàn)（FNPV） 68表20計(jì)投與本表 69表21敏性析表 70表22計(jì)清能力 71第一章摘要第一章摘要第第1頁共73頁第一章摘要APPCEO+70302010寵愛有家秉持自由、創(chuàng)新、激情的理念去建設(shè)公司的企業(yè)文化。我們提倡內(nèi)部溝通扁平化，為員工提供良好的工作環(huán)境和激勵(lì)機(jī)制，使員工與企業(yè)同步成長。第二章公司介紹第二章公司介紹第第2頁共73頁第二章公司介紹寵愛有家，安心出門。APP圖1公司組織結(jié)構(gòu)11表1公司部門職責(zé)表部門職 責(zé)董事會(huì)總經(jīng)理市場推廣部產(chǎn)品部IT技術(shù)部APP行政人事部財(cái)務(wù)部2016（梁同學(xué)：寵愛有家創(chuàng)業(yè)公司總經(jīng)理。華南師范大學(xué)旅游管理學(xué)院2020屆優(yōu)秀學(xué)生，具有市場洞察力，能夠清晰調(diào)研并分市場數(shù)據(jù)，統(tǒng)籌把握寵愛有家工作。202001820202020通過CMA（）劉同學(xué)：寵愛有家創(chuàng)業(yè)公司市場技術(shù)部部門經(jīng)理。華南師范大學(xué)旅游計(jì)算機(jī)學(xué)院2020屆優(yōu)秀學(xué)子。“中國高校計(jì)算機(jī)大賽-團(tuán)體程序設(shè)計(jì)天梯賽“榮獲三等獎(jiǎng)”，獲得數(shù)學(xué)建模的三等獎(jiǎng)，全面負(fù)責(zé)本平臺的技術(shù)工作，計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)大神。李同學(xué)：寵愛有家創(chuàng)業(yè)公司市場財(cái)務(wù)部部門成員。中山大學(xué)哲學(xué)系（珠海）2020屆優(yōu)秀學(xué)子。2016-2018年連續(xù)兩年中山大學(xué)大學(xué)校級獎(jiǎng)學(xué)金。ACCA準(zhǔn)會(huì)員，擁有的會(huì)計(jì)、審計(jì)、財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)和深厚的理論基礎(chǔ)。技術(shù)支持APPAAPPAPP保險(xiǎn)公司寵物行業(yè)協(xié)會(huì)世界寵物協(xié)會(huì)法律事務(wù)5第三章市場分析第三章市場分析第第6頁共73頁第三章市場分析2018170827%20102018140170812*圖2中國寵物行業(yè)市場規(guī)模圖3中國寵物行業(yè)市場構(gòu)成情況數(shù)據(jù)來源：《2018中國寵物行業(yè)白皮書》第三章市場分析第三章市場分析第第10頁共73頁圖4寵物行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分布CKU*國金證券研究所，《國金證券單身經(jīng)濟(jì)專題三：萌寵經(jīng)濟(jì)——“愛我還是它”，千禧一代單身貴族新時(shí)尚》圖5寵物行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)吸貓文化盛行/圖6新時(shí)代四大依賴品201755%27.8%26.5%17.8%圖7寵物在養(yǎng)寵家庭中的角色擔(dān)當(dāng)圖8養(yǎng)寵物的最大原因：情感寄托20172.215%年輕人的生活成本顯著增長，壓力增大。有對象和有房都不容易，反映到具體的行為上就是，2018年中國出生人口1523萬*，創(chuàng)近20年來的新低。適齡人口在生育上的壓力，顯而易見。圖9中國各年出生人口消費(fèi)群體用戶畫像1982-200080/9082-8540數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計(jì)局34年19961994圖10社會(huì)認(rèn)知的生活狀態(tài)1978（55%908013%20-29431%圖11養(yǎng)貓人群職業(yè)分布目前寵愛有家所處的寵物APP市場位于新開發(fā)階段，擁有巨大的市場機(jī)會(huì)和潛力。&Emoji狗表20181.80.072017201610.07/英國/1.79/1.06/0.880.669.4日本人均寵物數(shù)量為0.17只，是中國的2.4倍，中國的寵物數(shù)量仍處于增長時(shí)期。6%30%從產(chǎn)業(yè)鏈上下游情況看，寵物行業(yè)細(xì)分化是趨勢。隨著寵物市場消費(fèi)群體不斷年輕化，90寵物消費(fèi)的轉(zhuǎn)換率隨著國內(nèi)寵物消費(fèi)經(jīng)濟(jì)升級的推進(jìn)，消費(fèi)者對高品質(zhì)線上寵物消費(fèi)方式的接受程度越來越201820172018500-100052等。圖12市面上寵物保險(xiǎn)公司及產(chǎn)品舉例30%2420185%8%680%數(shù)據(jù)來源：青桐資本，《寵物經(jīng)濟(jì)：一門千億級的孤獨(dú)生意》第四章競爭分析第四章競爭分析第15第15頁共73頁第四章競爭分析1.81.26105859.5%201633項(xiàng)。2016210.541.02億美元的C20185（6.05）3.5億人民幣。圖13競爭者市場份額數(shù)據(jù)來源：青桐資本，《寵物經(jīng)濟(jì)：一門千億級的孤獨(dú)生意》第四章競爭分析第四章競爭分析第第16頁共73頁APP200-400多家瓜分。每家寵物醫(yī)院所在的區(qū)域都有5-10家寵物醫(yī)院，甚至更多的寵物醫(yī)院會(huì)同臺競爭。（or“62%。APP寵愛有家的主要競爭對手分別是小狗在家、寵屋、有寵、E寵、波奇寵物。圖14寵物應(yīng)用KANO模型UGCPGCAPP分析C2CUGCPGCUGCPGCAPP分析作為新秀，產(chǎn)品設(shè)計(jì)處于積極收集市場需求，優(yōu)化階段，商業(yè)模式區(qū)別于小狗在家（保證0傭金），目前與連鎖醫(yī)院合作，通過連鎖醫(yī)院合作獲取分成。寵屋的基本功能由三大板塊組成：寵物醫(yī)院、家庭寄養(yǎng)、萌圈寵物醫(yī)院。通過和附近的寵物醫(yī)院合作，用戶可以享受到比門店價(jià)更APPAPP分析EAPP分析E寵APP20132009E寵目前功能較為單一，只有一個(gè)基本功能：商城——商城：提供用戶購買寵物用品服務(wù)，同時(shí)有拼團(tuán)、特價(jià)特賣、優(yōu)惠券等活動(dòng)促進(jìn)用戶購買。EE519APP分析E20142009商。和EE（行業(yè)發(fā)展整體趨勢可以歸納為寵物消費(fèi)已經(jīng)發(fā)展到情感消費(fèi)的階段。功能轉(zhuǎn)變：從看門到陪伴；之前的寵物功能或者說養(yǎng)寵目的以看家護(hù)院，除害（如抓老鼠）為主，現(xiàn)在則以陪伴逗樂，滿足現(xiàn)代人類的精神需求為主。年齡層轉(zhuǎn)變：從老齡到青年；以前養(yǎng)寵人群主要是老年人為主，現(xiàn)在年輕人數(shù)量急劇提升，80，90后因其消費(fèi)能力、消費(fèi)意愿和對于寵物的高接受度成為養(yǎng)寵主力，其中女性養(yǎng)寵人數(shù)多于男性。寵物類APP不斷普及、創(chuàng)新，并加入了以寵社交增加了寵物主人間的情感互動(dòng)。20002017109844%483.1233262.48JapenPetFoodAssociation9.133.921845同比下滑1.17%，中國新興的寵物市場，正處于蓬勃發(fā)展的階段。表2競爭對手信息產(chǎn)品名稱Slogan產(chǎn)品定位評分上線時(shí)間排名近期下載量小狗在家分享寵愛每一天O2O+社交4.92015.5.301146876寵屋寵屋，不止是寄養(yǎng)O2O+社交4.52016.10.20暫無720有寵最有愛的寵物社區(qū)社交+電商4.32015.7.143902104E寵專為養(yǎng)寵家庭開發(fā)的寵物用品網(wǎng)購商城社交+電商4.32013.11.271733941波奇寵物養(yǎng)寵愛寵人士必備的寵物用品商城，貓咪狗狗交友社區(qū)社交+電商+0204.82018.7.112023840從上述分析可以看出：①寵物APP進(jìn)入市場的時(shí)間大都在2013--2015年，切入點(diǎn)不盡相同，以電商、社交、O2O三種不同的方式切入，并進(jìn)行延伸業(yè)務(wù)。APP③目前的寵物APP聞聞窩范爺。而在O2O聞聞窩是目前國內(nèi)最大的寵物社區(qū)APP1000淘寵網(wǎng)淘寵網(wǎng)的其他功能還有：寵物禮包、寵物拍賣。寵物禮包：為用戶提供一整套的寵物服務(wù)，包括寵物+3至6個(gè)月狗糧+全套寵物用品。寵物拍賣：商家和個(gè)人可通過拍賣的形式發(fā)布寵物拍賣，買家可通過寵物拍賣獲得寵物。APP++寵愛有家的競爭優(yōu)勢主要是以下幾點(diǎn)：功能APPAPP盈利15%-20%第五章商業(yè)模式描述第五章商業(yè)模式描述第第22頁共73頁第五章商業(yè)模式描述（ModelCanvas（16）圖15通用產(chǎn)品商業(yè)模式圖衍生圖16寵愛有家商業(yè)模式圖寵物寄養(yǎng)APP寵物上門服務(wù)APPAPPAPP寵物周邊文創(chuàng)商城APPQ寵物保險(xiǎn)業(yè)務(wù)APP與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)合作，聯(lián)手在平臺上推出寵物保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。若寵物主人不放心，在APP上購APP設(shè)計(jì)與視覺設(shè)計(jì)以下寵愛有家APP原型系統(tǒng)由團(tuán)隊(duì)成員采用Axure進(jìn)行UE和UX設(shè)計(jì)，現(xiàn)已經(jīng)具備初步模型，可掃描下方二維碼觀看演示圖。圖17掃描此二維碼可在手機(jī)上查看以下寵愛有家APPIndex模型APP通過AndroidStudio進(jìn)行功能代碼的編寫，運(yùn)用Bmob搭建云服務(wù)器并建立相應(yīng)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)庫。各版塊模型如圖18。 圖18APP設(shè)計(jì)模型圖APP圖標(biāo)設(shè)計(jì)主體顏色以柔和明亮的“橙黃色+白色”為主。與愛寵契合的同時(shí)給人如家一般溫暖的感覺。圖19寵愛有家logoAPP界面UI設(shè)計(jì)圖20APP界面UI設(shè)計(jì)心理觸達(dá)以宣傳為主。前期通過線上的“社區(qū)引流+廣告宣傳”進(jìn)行精準(zhǔn)營銷，迅速吸引公眾視線，APP（）物理觸達(dá)APPAPP）網(wǎng)店客服APPAPP社群運(yùn)用折扣、內(nèi)部促銷、最新資訊等維持并增強(qiáng)社群活躍度。（具體分析可見“第六章：營銷策略——三年內(nèi)社群建立”部分）圖21寵愛有家業(yè)務(wù)系統(tǒng)優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)2016出色的融資能力APP多元的合作伙伴APP5寵愛有家主要的利潤來源有四：平臺抽成、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、文創(chuàng)周邊產(chǎn)品銷售和廣告業(yè)務(wù)。圖22寵愛有家盈利模式圖根據(jù)市場規(guī)則與創(chuàng)業(yè)公司的一般壽命，我們制定了五年發(fā)展規(guī)劃（如圖23）。0-1.5APPAPP1.5-3APP10%20%3-5年實(shí)現(xiàn)APPAPP位。圖23五年發(fā)展規(guī)劃第六章營銷戰(zhàn)略第六章營銷戰(zhàn)略第第34頁共73頁第六章營銷戰(zhàn)略寵愛有家寵物平臺是在互聯(lián)網(wǎng)+時(shí)代應(yīng)運(yùn)而生的，我們將立足互聯(lián)網(wǎng)，運(yùn)用大數(shù)據(jù)，實(shí)施精準(zhǔn)營銷。STP細(xì)分市場：寄養(yǎng)上門保險(xiǎn)++圖24寵物行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分布一族是寵愛有家p針對招商方案，本文將以項(xiàng)目初期為時(shí)間范圍，只根據(jù)寄養(yǎng)家庭+上門服務(wù)者的需求來分階段和不同地區(qū)進(jìn)行具體設(shè)計(jì)。（/年引流入駐在前期的推廣中我們以打開市場為主，怒刷存在感，吸引更多的流量進(jìn)駐APP。引流方式如下：社區(qū)引流###廣告宣傳10PV100APPPGC平臺。我們可以適當(dāng)在微博熱搜網(wǎng)上買熱度，把微博流量引到寵愛有加平臺上。營銷活動(dòng)社群營銷建立規(guī)則

圖25社群運(yùn)營模式圖持續(xù)互動(dòng)官方活動(dòng)+自發(fā)活動(dòng)，我們依舊定期舉辦萌寵比賽，而在社區(qū)中，有號召力的博主也可以自發(fā)來舉辦一個(gè)網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)，持續(xù)保持熱度。線上活動(dòng)+分配利益形成框架確定價(jià)值觀微信營銷10”“”（）第七章產(chǎn)品價(jià)格方案第七章產(chǎn)品價(jià)格方案第第39頁共73頁第七章產(chǎn)品價(jià)格方案指導(dǎo)性價(jià)格定價(jià)依據(jù)50-60元50/元/6080-9060-70表3指導(dǎo)性價(jià)格定價(jià)依據(jù)清潔/喂食等基礎(chǔ)服務(wù)交通附加費(fèi)室內(nèi)陪玩室外陪玩其他服務(wù)65/元/次4km4km分每公里5元10/元/次20/元/30min通過平臺與商家進(jìn)行議價(jià)OTA(OnlineTravelAgency0-1.5的15（1.5）2011.251525%50-100/廣告及推廣服務(wù)定價(jià)APPAPPOTA1000/APPAPP500元/APP200/APP折扣定價(jià)策略嗎等線上訂餐APP50/610（0-3年15（3-520-25影響價(jià)格變化的因素，總的來說有供求關(guān)系、居民收入水平、政府政策、競爭者價(jià)格調(diào)整、競爭者價(jià)格調(diào)整105%10510%-20節(jié)假日等季節(jié)性因素315320%25%第八章風(fēng)險(xiǎn)管理第八章風(fēng)險(xiǎn)管理第第42頁共73頁第八章風(fēng)險(xiǎn)管理政策風(fēng)險(xiǎn)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)引導(dǎo)，為科學(xué)養(yǎng)寵，文明養(yǎng)寵貢獻(xiàn)一份力量，從而創(chuàng)造更好的市場環(huán)境。疫病風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)對策：對病毒變異無能為力，但承諾對動(dòng)物不濫用抗生素，嚴(yán)格執(zhí)行獸用獸藥。不正當(dāng)競爭風(fēng)險(xiǎn)持。信任風(fēng)險(xiǎn)為每一只通過平臺交易而寄養(yǎng)的寵物提供一定額度的保險(xiǎn)，當(dāng)寵物在寄養(yǎng)期間需要得到醫(yī)療救私下交易的風(fēng)險(xiǎn)法律糾紛風(fēng)險(xiǎn)快速擴(kuò)張、短期引爆注重客戶體驗(yàn)重視人才第九章管理第九章管理第第45頁共73頁第九章管理圖26公司組織結(jié)構(gòu)244表4公司部門職責(zé)表部門職 責(zé)董事會(huì)總經(jīng)理市場推廣部部門職 責(zé)產(chǎn)品部IT技術(shù)部APP行政人事部財(cái)務(wù)部管理原則9:00-財(cái)務(wù)報(bào)銷管理500200元保密規(guī)定勞動(dòng)合同詳情請見附錄。人事配備創(chuàng)業(yè)初期人力需求及人力成本預(yù)測如下表5。表5人力需求預(yù)測表部門具體安排人數(shù)總經(jīng)理室總經(jīng)理1IT技術(shù)部主管1人，仍需員工2人3行政人事部主管1人1財(cái)務(wù)部主管1人1市場推廣部主管1人，仍需員工2人3產(chǎn)品部主管1人，仍需員工2人3人事招聘6）表6招聘渠道渠道目的人才交流中心在中心針對性尋找我們的所需人才，節(jié)省企業(yè)成本招聘洽談會(huì)人才交流中心或其他人才機(jī)構(gòu)每年都要舉辦多場人才招聘洽談會(huì)。在洽談會(huì)中，本公司和應(yīng)聘者可以直接進(jìn)行接洽和交流，節(jié)省了企業(yè)時(shí)間。校園招聘對于應(yīng)屆生、實(shí)習(xí)生、兼職的招聘可以在校園直接進(jìn)行。網(wǎng)上招聘通過公司自己的網(wǎng)站、第三方招聘網(wǎng)站等機(jī)構(gòu)，使用簡歷數(shù)據(jù)庫或搜索引擎等工具來完成招聘過程。員工推薦為了鼓勵(lì)我們員工積極推薦，公司設(shè)立一些獎(jiǎng)金，用來獎(jiǎng)勵(lì)那些為公司推薦優(yōu)秀人才的員工。人事培訓(xùn)員工培訓(xùn)職業(yè)生涯管理績效考核依照管理理論,在對其績效進(jìn)行考核時(shí)要設(shè)計(jì)部門經(jīng)理和總經(jīng)理兩個(gè)考評主體。從公司對部門考核、部門分別對個(gè)人考核兩者相結(jié)合來構(gòu)建本公司人員績效考核系統(tǒng)。評估考核內(nèi)容體系如圖25所示。績效維度

圖27評估考核內(nèi)容體系即被考核人員通過努力所取得的工作成果，包括任務(wù)績效，體現(xiàn)的是本職工作任務(wù)完成的結(jié)果；周邊績效，體現(xiàn)的是對相關(guān)部門服務(wù)和合作的結(jié)果。能力維度態(tài)度維度潛力評價(jià)”,“”的內(nèi)涵,納入“評估考核”系統(tǒng)循環(huán)之中。有如下基本思路把個(gè)人職業(yè)生涯,尤其是在本職務(wù)上的工,提出,,,,,“適應(yīng)性卡”,構(gòu)建“”,,薪酬本公司的薪酬構(gòu)成主要有以下兩種形式：形式一：生產(chǎn)營銷部門IT形式二：后勤部門＝基10%員工福利基本五險(xiǎn)一金“團(tuán)隊(duì)建設(shè)員工持股計(jì)劃10%。（5年第十章經(jīng)營預(yù)測第十章經(jīng)營預(yù)測第第51頁共73頁第十章經(jīng)營預(yù)測（5年）表7公司五年計(jì)劃銷售數(shù)量年份第一年第二年第三年第四年第五年寵物寄養(yǎng)服務(wù)500060007200864011000寵物上門服務(wù)6000720086401036812442寵物保險(xiǎn)（類型一）550066007920950411721寵物保險(xiǎn)（類型二）5000650084501098514281廣告及推廣2533425571文創(chuàng)產(chǎn)品600012000180002250028125*寄養(yǎng)服務(wù)購買比例*寄養(yǎng)服務(wù)信息獲取渠道**1020182018APP（5年）表8公司五年計(jì)劃銷售額年份預(yù)計(jì)銷售額/元第一年第二年第三年第四年第五年寵物寄養(yǎng)服務(wù)350,000420,000540,000648,000825,000寵物上門服務(wù)210,000252,000345,600414,720497,664寵物保險(xiǎn)（類型一）44,00058,08076,665.60101,198.59137,283.39寵物保險(xiǎn)（類型二）1,750,0002,502,5003,578,5755,117,3627,317,828廣告及推廣100,000200,0001,000,0001,200,0001,440,000文創(chuàng)產(chǎn)品90,000180,000360,000495,000703,125本團(tuán)隊(duì)按照各類產(chǎn)品及服務(wù)的預(yù)計(jì)銷售額，乘以預(yù)計(jì)銷售價(jià)格，得出了上表所示的計(jì)劃銷售額。團(tuán)隊(duì)成員根據(jù)所擬定的預(yù)估利潤及分配明細(xì)表，根據(jù)毛利率計(jì)算公式，得出了下表所示的預(yù)估毛利率。表9預(yù)估毛利率表（5年）年份第一年第二年第三年第四年第五年預(yù)估毛利率56.42%57.11%55.95%56.79%58.13%團(tuán)隊(duì)成員根據(jù)所擬定的預(yù)估資產(chǎn)負(fù)債表，根據(jù)總資產(chǎn)逐年變化的比率，計(jì)算得出了下表所示的預(yù)估成長率。表10預(yù)估成長表（5年）年份第一年第二年第三年第四年預(yù)估成長率21.58%74.39%73.52%47.86%25%表11預(yù)估投資報(bào)酬率（5年）年份第一年第二年第三年第四年第五年預(yù)估投資報(bào)酬率-78.22%-9.92%29.88%18.05%27.09%第十一章財(cái)務(wù)分析第十一章財(cái)務(wù)分析第第53頁共73頁第十一章財(cái)務(wù)分析表12銷售收入明細(xì)表項(xiàng)目年份20192020202120222023合計(jì)寵物寄養(yǎng)銷售數(shù)量5000.006000.007200.008640.0011000.0037840.00平均單價(jià)￥70.00￥70.00￥75.00￥75.00￥75.00年銷售額￥350,000.00￥420,000.00￥540,000.00￥648,000.00￥825,000.00￥2,783,000.00上門服務(wù)銷售數(shù)量6000.007200.008640.0010368.0012441.6044649.60平均單價(jià)￥35.00￥35.00￥40.00￥40.00￥40.00年銷售額￥210,000.00￥252,000.00￥345,600.00￥414,720.00￥497,664.00￥1,719,984.00寵物保險(xiǎn)（類型一）銷售數(shù)量5500.006600.007920.009504.0011720.8041244.80平均單價(jià)￥8.00￥8.80￥9.68￥10.65￥11.71年銷售額￥44,000.00￥58,080.00￥76,665.60￥101,198.59￥137,283.39￥417,227.58寵物保險(xiǎn)（類型二）銷售數(shù)量5000.006500.008450.0010985.0014280.5045215.50平均單價(jià)￥350.00￥385.00￥423.50￥465.85￥512.44年銷售額￥1,750,000.00￥2,502,500.00￥3,578,575.00￥5,117,362.25￥7,317,828.02￥20,266,265.27廣告及推銷售數(shù)量25.0032.5042.2554.9371.40226.08項(xiàng)目年份20192020202120222023合計(jì)廣收入平均單價(jià)￥4,000.00￥6,153.85￥23,668.64￥21,847.97￥20,167.36年銷售額￥100,000.00￥200,000.00￥1,000,000.00￥1,200,000.00￥1,440,000.00￥3,940,000.00文創(chuàng)產(chǎn)品銷售數(shù)量2000.004000.006000.007500.009375.0028875.00平均單價(jià)￥100.00￥110.00￥121.00￥133.10￥146.41年銷售額￥200,000.00￥440,000.00￥726,000.00￥998,250.00￥1,372,593.75￥3,736,843.75合計(jì)銷售總量23525.0030332.5038252.2547051.9358889.30198050.98銷售總收入￥1,327,000.00￥3,872,580.00￥6,266,840.60￥8,479,530.84￥11,590,369.15￥32,863,320.60成本費(fèi)用明細(xì)表表13成本費(fèi)用明細(xì)表項(xiàng)目201920202021202220231. 主營業(yè)務(wù)收入合計(jì)￥1,277,000.00￥3,672,580.00￥5,266,840.60￥7,279,530.84￥10,150,369.151.1.銷售貨物收入￥100,000.00￥440,000.00￥726,000.00￥998,250.00￥1,372,593.751.2.提供勞務(wù)收入￥280,000.00￥672,000.00￥885,600.00￥1,062,720.00￥1,322,664.001.3.保險(xiǎn)代銷收入￥897,000.00￥2,560,580.00￥3,655,240.60￥5,218,560.84￥7,455,111.401.4.廣告及推廣收入￥50,000.00￥200,000.00￥1,000,000.00￥1,200,000.00￥1,440,000.002. 營業(yè)成本合計(jì)￥611,600.00￥1,710,174.00￥2,384,012.18￥3,161,316.25￥4,263,968.522.1.銷售貨物成本￥50,000.00￥220,000.00￥290,400.00￥399,300.00￥549,037.50項(xiàng)目201920202021202220232.2.提供勞務(wù)成本￥280,000.00￥672,000.00￥797,040.00￥956,448.00￥1,190,397.602.3.保險(xiǎn)代銷成本￥269,100.00￥768,174.00￥1,096,572.18￥1,565,568.25￥2,236,533.422.4.廣告及推廣成本￥12,500.00￥50,000.00￥200,000.00￥240,000.00￥288,000.003. 銷售貨物成本￥50,000.00￥220,000.00￥290,400.00￥399,300.00￥549,037.503.1.代銷費(fèi)用￥50,000.00￥220,000.00￥290,400.00￥399,300.00￥549,037.504. 營業(yè)費(fèi)用￥1,389,229.04￥2,129,229.14￥2,412,890.40￥3,493,730.31￥4,491,909.274.1.保險(xiǎn)費(fèi)￥6,654.00￥19,624.06￥57,656.57￥82,364.29￥117,728.014.2.廣告費(fèi)、展覽費(fèi)、宣傳費(fèi)￥1,220,000.00￥1,460,000.00￥1,665,000.00￥2,550,000.00￥3,250,000.004.3.業(yè)務(wù)費(fèi)￥20,000.00￥30,000.00￥40,000.00￥50,000.00￥60,000.004.4.經(jīng)營租賃費(fèi)￥60,000.00￥120,000.00￥150,000.00￥187,500.00￥234,375.004.5.部門員工工資￥20,000.00￥300,000.00￥216,000.00￥270,000.00￥337,500.004.6.部門員工五險(xiǎn)一金￥8,200.00￥123,000.00￥88,560.00￥110,700.00￥138,375.004.7.部門員工獎(jiǎng)金￥-￥-￥10,000.00￥10,000.00￥10,000.004.8.差旅費(fèi)￥-￥-￥50,000.00￥60,000.00￥60,000.004.9.加班費(fèi)￥-￥-￥9,600.00￥9,600.00￥30,000.004.10.辦公費(fèi)￥4,860.00￥6,075.00￥7,593.75￥9,492.19￥11,865.234.11.通信費(fèi)￥24,000.00￥36,000.00￥54,000.00￥81,000.00￥121,500.004.12.招待費(fèi)￥20,000.00￥25,000.00￥31,250.00￥39,062.50￥48,828.134.13.折舊費(fèi)￥3,515.04￥7,030.08￥30,105.08￥30,105.08￥66,855.084.14.修理費(fèi)￥2,000.00￥2,500.00￥3,125.00￥3,906.25￥4,882.81項(xiàng)目201920202021202220235. 管理費(fèi)用￥79,064.00￥147,278.00￥742,965.56￥920,897.22￥941,678.475.1.公司注冊費(fèi)用￥15,000.00￥-￥-￥-￥-5.2.管理人員工資￥30,000.00￥75,000.00￥468,750.00￥585,937.50￥585,937.505.3.管理人員五險(xiǎn)一金￥12,300.00￥30,750.00￥192,187.56￥240,234.72￥240,234.725.4.管理人員獎(jiǎng)金￥-￥-￥40,000.00￥40,000.00￥40,000.005.5.會(huì)議費(fèi)￥2,000.00￥2,000.00￥2,500.00￥3,125.00￥3,906.255.6.水電費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)￥19,764.00￥39,528.00￥39,528.00￥51,600.00￥51,600.005.7.汽車費(fèi)￥-￥-￥-￥-￥20,000.006. 財(cái)務(wù)費(fèi)用￥4,750.00￥9,500.00￥9,500.00￥9,500.00￥9,500.006.1.利息支出￥4,750.00￥9,500.00￥9,500.00￥9,500.00￥9,500.006.2.金融服務(wù)和調(diào)劑外匯手續(xù)費(fèi)￥-￥-￥-￥-￥-6.3.其他財(cái)務(wù)費(fèi)用￥-￥-￥-￥-￥-薪金水平明細(xì)表表14薪金水平明細(xì)表第一年計(jì)劃工資水平明細(xì)表（2019年7月1日至2019年12月31日）職務(wù)級別部門基本工資五險(xiǎn)一金崗位補(bǔ)貼交訊補(bǔ)貼績效獎(jiǎng)金/年加班費(fèi)月工資總額工資總額總經(jīng)理NA5000.002050.000.000.000.000.007050.00￥42,300.00員工行政部4000.001640.000.000.000.000.005640.00￥33,840.00財(cái)務(wù)部4000.001640.000.000.000.000.005640.00￥33,840.00市場部4000.001640.000.000.000.000.005640.00￥33,840.00產(chǎn)品部4000.001640.000.000.000.000.005640.00￥33,840.00IT部4000.001640.000.000.000.000.005640.00￥33,840.00合計(jì)￥211,500.00第二年計(jì)劃工資水平明細(xì)表（2020年1月1日至2020年12月31日）職務(wù)級別部門基本工資五險(xiǎn)一金崗位補(bǔ)貼交訊補(bǔ)貼績效獎(jiǎng)金/年加班費(fèi)月工資總額工資總額總經(jīng)理NA6250.002562.500.000.000.000.008812.50￥105,750.00員工行政部5000.002050.000.000.000.000.007050.00￥84,600.00財(cái)務(wù)部5000.002050.000.000.000.000.007050.00￥84,600.00市場部5000.002050.000.000.000.000.007050.00￥84,600.00產(chǎn)品部5000.002050.000.000.000.000.007050.00￥84,600.00IT部5000.002050.000.000.000.000.007050.00￥84,600.00合計(jì)￥528,750.00第三年計(jì)劃工資水平明細(xì)表（2021年1月1日至2021年12月31日）職務(wù)級別部門基本工資五險(xiǎn)一金崗位補(bǔ)貼交訊補(bǔ)貼績效獎(jiǎng)金/年加班費(fèi)月工資總額工資總額總經(jīng)理NA7812.503203.130.000.0020000.000.0011015.63￥152,187.56部長行政部6250.002562.500.000.000.000.008812.50￥105,750.00財(cái)務(wù)部6250.002562.500.000.000.000.008812.50￥105,750.00市場部6250.002562.500.000.0020000.000.008812.50￥125,750.00產(chǎn)品部6250.002562.500.000.000.000.008812.50￥105,750.00IT部6250.002562.500.000.000.000.008812.50￥105,750.00員工財(cái)務(wù)部4500.001845.000.000.000.00200.006545.00￥78,540.00市場部4500.001845.000.000.0010000.00200.006545.00￥88,540.00產(chǎn)品部4500.001845.000.000.000.00200.006545.00￥78,540.00IT部4500.001845.000.000.000.00200.006545.00￥78,540.00合計(jì)￥1,025,097.56第四年計(jì)劃工資水平明細(xì)表（2022年1月1日至2022年12月31日）職務(wù)級別部門基本工資五險(xiǎn)一金崗位補(bǔ)貼交訊補(bǔ)貼績效獎(jiǎng)金/年加班費(fèi)月工資總額工資總額總經(jīng)理NA9765.634003.910.000.0020000.000.0013769.54￥185,234.42部長行政部7812.503203.130.000.000.000.0011015.63￥132,187.56財(cái)務(wù)部7812.503203.130.000.000.000.0011015.63￥132,187.56市場部7812.503203.130.000.0020000.000.0011015.63￥152,187.56產(chǎn)品部7812.503203.130.000.000.000.0011015.63￥132,187.56IT部7812.503203.130.000.000.000.0011015.63￥132,187.56員工財(cái)務(wù)部5625.002306.250.000.000.00200.008131.25￥97,575.00市場部5625.002306.250.000.0010000.00200.008131.25￥107,575.00產(chǎn)品部5625.002306.250.000.000.00200.008131.25￥97,575.00IT部5625.002306.250.000.000.00200.008131.25￥97,575.00合計(jì)￥1,266,472.22第五年計(jì)劃工資水平明細(xì)表（2023年1月1日至2023年12月31日）職務(wù)級別部門基本工資五險(xiǎn)一金崗位補(bǔ)貼交訊補(bǔ)貼績效獎(jiǎng)金/年加班費(fèi)月工資總額工資總額總經(jīng)理NA9765.6254,003.910020000013769.535￥185,234.42部長行政部7812.53,203.13000011,015.63￥132,187.56財(cái)務(wù)部7812.5320363￥132,187.56市場部7812.53203.130020000011015.63￥152,187.56產(chǎn)品部7812.5320363￥132,187.56IT部7812.5320363￥132,187.56員工財(cái)務(wù)部56252,306.250005008431.25￥101,175.00市場部56252306.2500100005008431.25￥111,175.00產(chǎn)品部56252306.250005008431.25￥101,175.00IT部56252306.250005008431.25￥101,175.00行政部56252306.250005008431.25￥101,175.00合計(jì)￥1,382,047.22固定資產(chǎn)明細(xì)表表15固定資產(chǎn)明細(xì)表第一年（日期：2019-12-31）編號名稱入賬日期數(shù)量單價(jià)原值使用年限殘值率預(yù)計(jì)凈殘值當(dāng)期折舊累計(jì)折舊凈值1電腦2019-07-0163500.0021000.0055%1050.001995.001995.0019005.002投影儀2019-07-01110000.0010000.0085%500.00593.75593.759406.253桌椅2019-07-0162500.0015000.00100%0.00750.00750.0014250.004打印機(jī)2019-07-0112000.002000.0062%40.00163.33163.331836.675空調(diào)2019-07-0113000.003000.0082%60.00183.75183.752816.256飲水機(jī)2019-07-012200.00400.0082%8.0024.5024.50375.507白板2019-07-012500.001000.0060%0.0083.3383.33916.678路由器2019-07-011300.00300.0060%0.0025.0025.00275.00合計(jì)￥52,700.00￥1,658.00￥3,818.67￥3,818.67￥48,881.33第二年（日期：2020-12-31）編號名稱入賬日期數(shù)量單價(jià)原值使用年限殘值率預(yù)計(jì)凈殘值當(dāng)期折舊累計(jì)折舊凈值1電腦2019-07-0163500.0021000.0055%1050.003990.005985.0015015.002投影儀2019-07-01110000.0010000.0085%500.001187.501781.258218.753桌椅2019-07-0162500.0015000.00100%0.001500.002250.0012750.004打印機(jī)2019-07-0112000.002000.0062%40.00326.67490.001510.005空調(diào)2019-07-0113000.003000.0082%60.00367.50551.252448.756飲水機(jī)2019-07-012200.00400.0082%8.0049.0073.50326.507白板2019-07-012500.001000.0060%0.00166.67250.00750.008路由器2019-07-011300.00300.0060%0.0050.0075.00225.00合計(jì)￥52,700.00￥1,658.00￥7,637.33￥11,456.00￥41,244.00第三年（日期：2021-12-31）編號名稱入賬日期數(shù)量單價(jià)原值使用年限殘值率預(yù)計(jì)凈殘值當(dāng)期折舊累計(jì)折舊凈值1電腦（19年）2019-07-0163500.0021000.0055%1050.003990.009975.0011025.002電腦（21年）2021-01-0153500.0017500.0055%875.003325.003325.0014175.003投影儀2019-07-01110000.0010000.0085%500.001187.502968.757031.254桌椅（19年）2019-07-0162500.0015000.00100%0.001500.003750.0011250.005桌椅（21年）2021-01-0152500.0012500.00100%0.001250.001250.0011250.006打印機(jī)2019-07-0112000.002000.0062%40.00326.67816.671183.337空調(diào)2019-07-0113000.003000.0082%60.00367.50918.752081.258飲水機(jī)2019-07-012200.00400.0082%8.0049.00122.50277.509白板2019-07-012500.001000.0060%0.00166.67416.67583.3310路由器2019-07-011300.00300.0060%0.0050.00125.00175.0011服務(wù)器2021-01-01160000.0060000.0034%2400.0019200.0019200.0040800.00合計(jì)￥142,700.00￥4,933.00￥31,412.33￥42,868.33￥99,831.67第四年（日期：2022-12-31）編號名稱入賬日期數(shù)量單價(jià)原值使用年限殘值率預(yù)計(jì)凈殘值當(dāng)期折舊累計(jì)折舊凈值1電腦（19年）2019-07-0163500.0021000.0055%1050.003990.0013965.007035.002電腦（21年）2021-01-0153500.0017500.0055%875.003325.006650.0010850.003投影儀2019-07-01110000.0010000.0085%500.001187.504156.255843.754桌椅（19年）2019-07-0162500.0015000.00100%0.001500.005250.009750.005桌椅（21年）2021-01-0152500.0012500.00100%0.001250.002500.0010000.006打印機(jī)2019-07-0112000.002000.0062%40.00326.671143.33856.677空調(diào)2019-07-0113000.003000.0082%60.00367.501286.251713.758飲水機(jī)2019-07-012200.00400.0082%8.0049.00171.50228.509白板2019-07-012500.001000.0060%0.00166.67583.33416.6710路由器2019-07-011300.00300.0060%0.0050.00175.00125.0011服務(wù)器2021-01-01160000.0060000.0034%2400.0019200.0038400.0021600.00合計(jì)￥142,700.00￥4,933.00￥31,412.33￥74,280.67￥68,419.33第五年（日期：2023-12-31）編號名稱入賬日期數(shù)量單價(jià)原值使用年限殘值率預(yù)計(jì)凈殘值當(dāng)期折舊累計(jì)折舊凈值1電腦（19年）2019-07-0163500.0021000.0055%1050.003990.0017955.003045.002電腦（21年）2021-01-0153500.0017,500.0055%875.003325.009975.007525.003投影儀2019-07-01110000.0010,000.0085%500.001187.505343.754656.254桌椅（19年）2019-07-0162500.0015,000.00100%0.001500.006750.008250.005桌椅（21年）2021-01-0152500.0012,500.00100%0.001250.003750.008750.006打印機(jī)2019-07-0112000.002,000.0062%40.00326.671470.00530.007空調(diào)2019-07-0113000.003,000.0082%60.00367.501653.751346.258飲水機(jī)2019-07-012200.00400.0082%8.0049.00220.50179.509白板2019-07-012500.001,000.0060%0.00166.67750.00250.0010路由器2019-07-011300.00300.0060%0.0050.00225.0075.0011服務(wù)器2021-01-01160000.0060,000.0034%2400.0019200.0057600.002400.0012汽車2023-12-311150000.00150,000.0042%3000.0036750.0036750.00113250.00合計(jì)￥292,700.00￥7,933.00￥68,162.33￥142,443.00￥150,257.00資產(chǎn)負(fù)債表表16資產(chǎn)負(fù)債表2019-12-31單位：元幣種：人民幣項(xiàng)目20192020202120222023流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金￥808,934.83￥845,856.87￥1,604,134.68￥3,000,203.83￥4,102,508.77預(yù)付款項(xiàng)￥26,540.00￥77,451.60￥125,336.81￥339,181.23￥927,229.53存貨￥45,000.00￥198,000.00￥217,800.00￥299,475.00￥411,778.13流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)￥880,474.83￥1,121,308.47￥1,947,271.49￥3,638,860.06￥5,441,516.432019-12-31單位：元幣種：人民幣項(xiàng)目20192020202120222023非流動(dòng)資產(chǎn)：固定資產(chǎn)￥42,684.96￥35,654.88￥88,549.79￥58,444.71￥141,589.63無形資產(chǎn)￥-￥-￥-￥-￥-非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)￥42,684.96￥35,654.88￥88,549.79￥58,444.71￥141,589.63資產(chǎn)總計(jì)￥923,159.79￥1,156,963.35￥2,035,821.28￥3,697,304.77￥5,583,106.06非流動(dòng)負(fù)債：長期借款￥200,000.00￥200,000.00￥200,000.00￥200,000.00￥200,000.00非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)￥200,000.00￥200,000.00￥200,000.00￥200,000.00￥200,000.00流動(dòng)負(fù)債：應(yīng)付賬款￥679,577.00￥983,661.67￥1,198,446.03￥2,327,764.87￥2,956,862.92應(yīng)付職工薪酬￥14,100.00￥105,750.00￥215,019.51￥265,294.44￥288,409.44應(yīng)交稅費(fèi)￥-￥-￥-￥26,542.79￥115,150.55應(yīng)付利息￥395.83￥791.67￥791.67￥791.67￥791.67應(yīng)付股利￥-￥-￥327,402.03￥391,374.48￥768,177.48短期借款￥100,000.00￥100,000.00￥-￥-￥-流動(dòng)負(fù)債合計(jì)￥794,072.83￥1,190,203.34￥1,741,659.23￥3,011,768.25￥4,129,392.06負(fù)債總計(jì)￥994,072.83￥1,390,203.34￥1,941,659.23￥3,211,768.25￥4,329,392.06所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）￥700,000.00￥700,000.00￥700,000.00￥700,000.00￥700,000.002019-12-31單位：元幣種：人民幣項(xiàng)目20192020202120222023盈余公積￥-￥-￥65,480.41￥143,755.30￥297,390.80未分配利潤(￥770,913.04)(￥933,239.99)(￥671,318.36)(￥358,218.78)￥256,323.20權(quán)益總計(jì)(￥70,913.04)(￥233,239.99)￥94,162.04￥485,536.52￥1,253,714.00負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)￥923,159.79￥1,156,963.35￥2,035,821.28￥3,697,304.77￥5,583,106.06利潤及分配明細(xì)表表17利潤及分配明細(xì)表單位：元幣種：人民幣序號項(xiàng)目201920202021202220231營業(yè)收入￥1,327,000.00￥3,872,580.00￥6,266,840.60￥8,479,530.84￥11,590,369.152總成本費(fèi)用2.1管理費(fèi)用￥79,064.00￥147,278.00￥742,965.56￥920,897.22￥941,678.472.3財(cái)務(wù)費(fèi)用￥4,750.00￥9,500.00￥9,500.00￥9,500.00￥9,500.002.4營業(yè)成本￥611,600.00￥1,710,174.00￥2,384,012.18￥3,161,316.25￥4,263,968.522.5營業(yè)費(fèi)用￥1,389,229.04￥2,129,229.14￥2,412,890.40￥3,493,730.31￥4,491,909.272.6壞賬損失￥13,270.00￥38,725.80￥62,668.41￥84,795.31￥231,807.383利潤總額(￥770,913.04)(￥162,326.94)￥654,804.05￥809,291.75￥1,651,505.514所得稅￥-￥-￥-￥26,542.79￥115,150.55單位：元幣種：人民幣序號項(xiàng)目201920202021202220235稅后利潤(￥770,913.04)(￥162,326.94)￥654,804.05￥782,748.96￥1,536,354.966盈余公積金￥-￥-￥65,480.41￥78,274.90￥153,635.507應(yīng)付普通股權(quán)益￥-￥-￥327,402.03￥391,374.48￥768,177.488未分配利潤(￥770,913.04)(￥162,326.94)￥261,921.62￥313,099.58￥614,541.989息稅前利潤(￥766,163.04)(￥152,826.94)￥664,304.05￥818,791.75￥1,661,005.5110息稅折舊攤銷前利潤(￥762,648.00)(￥145,796.86)￥667,429.05￥822,698.00￥1,665,888.32現(xiàn)金流量表表18現(xiàn)金流量表單位：元幣種：人民幣項(xiàng)目20192020202120222023一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金￥1,287,190.00￥3,756,402.60￥6,078,835.38￥8,225,144.92￥10,431,332.24收到的稅費(fèi)返還￥-￥-￥-￥-￥-收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金￥-￥25,743.80￥75,128.05￥121,576.71￥329,005.80經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)￥1,287,190.00￥3,782,146.40￥6,153,963.43￥8,346,721.62￥10,760,338.04購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金￥605,350.00￥1,685,174.00￥2,309,012.18￥3,041,316.25￥4,239,968.52支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金￥56,400.00￥437,100.00￥965,828.05￥1,276,197.29￥1,418,932.22單位：元幣種：人民幣項(xiàng)目20192020202120222023支付的各項(xiàng)稅費(fèi)￥-￥-￥-￥21,234.23￥92,120.44支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金￥765,951.00￥1,614,242.03￥1,929,137.06￥2,603,196.37￥3,557,003.57經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)￥1,427,701.00￥3,736,516.03￥5,203,977.29￥6,941,944.14￥9,308,024.76經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(￥140,511.00)￥45,630.37￥949,986.14￥1,404,777.48￥1,452,313.28二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額￥-￥-￥-￥-￥8,700.00投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)￥-￥-￥-￥