1、項目序號工作事項東阿阿膠總經(jīng)理/總經(jīng)理辦公會財務(wù)副總/專題決策會財務(wù)中心財務(wù)總監(jiān)財務(wù)部全面預(yù)算管理資金結(jié)算與管理財務(wù)分析與管理一一財財務(wù)務(wù)會會計計制制度度管管理理1會計政策與會計核算方法 審批 審核2盈余管理與利潤分配管理制度審批 審核 審核3全面預(yù)算管理制度 審批 審核備案4資金管理制度 審批 審核備案5對外融資管理制度 審批 審核備案6對外擔(dān)保管理制度 審批 審核備案7成本管理辦法審批 審核8財務(wù)分析與財務(wù)報告管理制度審批 審核備案9資產(chǎn)管理制度審批 審核10稅務(wù)管理制度審批 審核11其他財務(wù)會計管理制度二二人人事事管管理理與與組組織織設(shè)設(shè)置置1子公司財務(wù)總監(jiān)任免審批審核提案2子公司財務(wù)部

2、經(jīng)理任免審批審核3子公司財務(wù)人員聘用審批4子公司財務(wù)人員培訓(xùn)與培養(yǎng)督導(dǎo)5子公司財務(wù)組織設(shè)置審批提案6子公司財務(wù)總監(jiān)業(yè)績考核審批審核提案三三盈盈余余管管理理1對子公司利潤分配方案的管理審批審核審核四四全全面面預(yù)預(yù)算算管管理理1根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略及年度經(jīng)營計劃，編制年度全面預(yù)算2匯總、審核與審批審批審核 審核 匯總3簽發(fā)4根據(jù)年度全面預(yù)算,分解月度全面預(yù)算指標(biāo)5全面預(yù)算指標(biāo)調(diào)整年度預(yù)算內(nèi)監(jiān)控備案年度預(yù)算外審批審核 審核 匯總6跟蹤與考評月度信息搜集與分析審核提案年度執(zhí)行情況分析與考評審批審核 審核提案五五資資金金管管理理1年度資金預(yù)算編制（1）根據(jù)年度經(jīng)營計劃，編制年度資金預(yù)算（2）匯總、審核與審批

3、審批審核 審核 匯總（3）簽發(fā)2月度資金計劃編制（1）根據(jù)年度經(jīng)營預(yù)算和月度經(jīng)營計劃，編制月度資金計劃（2）匯總、審核與審批審批 審核 匯總（3）簽發(fā)3資金預(yù)算的調(diào)整年度預(yù)算內(nèi)月度計劃外審批 審核 匯總年度資金預(yù)算外調(diào)整審批審核 審核 匯總4月度預(yù)算內(nèi)資金支出（1）經(jīng)營性支出（）萬元以下（）萬元以上審批審核 （2）投資性支出（）萬元以下（）萬元以上審批審核 （3）籌資性支出5跟蹤與考評月度信息搜集與分析審核提案年度執(zhí)行情況分析與考評審批審核 審核提案六六融融資資1短期借款外部借款()萬元以下審批匯總()-()萬元審批審核匯總()萬元以上審批審核審核匯總內(nèi)部資金調(diào)度()萬元以下審批匯總()-()

4、萬元審批審核匯總()萬元以上審批審核匯總2長期借款審批審核審核匯總3其他融資審批審核審核匯總七七擔(dān)擔(dān)保保1對外擔(dān)保集團內(nèi)擔(dān)保審批審核匯總集團外擔(dān)保審批審核審核匯總八八成成本本管管理理1成本開支范圍2成本核算方法3成本預(yù)算管理4成本分析反饋5成本執(zhí)行控制九九日日常常會會計計核核算算與與財財務(wù)務(wù)管管理理1日常會計核算2會計報表編制3關(guān)聯(lián)交易（）萬元以下審批提案協(xié)助協(xié)助（）萬元以上審批審核提案協(xié)助協(xié)助關(guān)聯(lián)交易定價審批審核提案協(xié)助協(xié)助4日常財務(wù)管理5集中比價與招標(biāo)管理審批審核審核6物價事務(wù)管理十十財財務(wù)務(wù)信信息息、財財務(wù)務(wù)報報告告與與分分析析1財務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)審批審核2財務(wù)信息調(diào)閱與查詢審批審核審核提

5、案提案提案3財務(wù)分析審批審核審核提案、匯總1短期借款外部借款4重大財務(wù)事項及時報告管理審批審核審核十十一一資資產(chǎn)產(chǎn)管管理理（除除貨貨幣幣資資金金）1定期資產(chǎn)檢查2資產(chǎn)信息搜集3資產(chǎn)運營狀況分析審核匯總4資產(chǎn)處置與核銷（1）提出處置核銷建議方案（2）核銷審批經(jīng)營層權(quán)限內(nèi)董事會權(quán)限內(nèi)審批審核董事會權(quán)限外審批審核審核（3）資產(chǎn)處置（4）賬務(wù)處理與監(jiān)督十十二二納納稅稅管管理理與與籌籌劃劃1日常納稅管理2納稅籌劃審批審核子公司相關(guān)職能部門 股東(大)會會計部招標(biāo)辦財務(wù)管理與督導(dǎo)物價事務(wù)管理資產(chǎn)管理與核算債權(quán)債務(wù)核算成本費用核算財務(wù)報表與稽核稅務(wù)管理與籌劃備案督導(dǎo)備案備案督導(dǎo)備案備案督導(dǎo)備案督導(dǎo) 備案督導(dǎo)

6、備案督導(dǎo)備案督導(dǎo)備案備案督導(dǎo)備案督導(dǎo)備案備案督導(dǎo)備案備案督導(dǎo)備案協(xié)助表決，簽發(fā)審核東阿阿膠財務(wù)中心財務(wù)部審核協(xié)助協(xié)助審計獎懲審核審核審核 審核 協(xié)助審計獎懲督導(dǎo)審計督導(dǎo)審計協(xié)助協(xié)助協(xié)助協(xié)助協(xié)助協(xié)助督導(dǎo)審計審核提案執(zhí)行督導(dǎo)協(xié)助匯總、審核協(xié)助提案提案提案提案提案提案提案提案協(xié)助協(xié)助協(xié)助執(zhí)行協(xié)助協(xié)助執(zhí)行協(xié)助協(xié)助協(xié)助備案協(xié)助協(xié)助協(xié)助匯總、審核協(xié)助協(xié)助協(xié)助匯總、審核協(xié)助簽發(fā)協(xié)助審計督導(dǎo)提案執(zhí)行董事會總經(jīng)理/總經(jīng)理辦公會財務(wù)總監(jiān)/專題決策會財務(wù)部門相關(guān)職能部門簽發(fā)審核提案簽發(fā)審核提案簽發(fā)審核 審核提案協(xié)助簽發(fā)審核 審核提案簽發(fā)審核 審核提案簽發(fā)審核 審核提案簽發(fā)審核 審核提案協(xié)助簽發(fā)審核 審核提案簽發(fā)審核

7、 審核提案協(xié)助簽發(fā)審核 審核提案協(xié)助審批、簽發(fā)審核審核提案協(xié)助表決、簽發(fā)提案提名審核提名執(zhí)行表決，簽發(fā)提案提案審核 審核 審核 提案協(xié)助子公司簽發(fā)審批 審核 提案協(xié)助審批 審核提案協(xié)助簽發(fā) 審核 審核提案協(xié)助協(xié)助審核 審核 審核 提案協(xié)助簽發(fā)審核 審核 提案協(xié)助簽發(fā)審核 審核提案協(xié)助簽發(fā) 審核 審核提案協(xié)助審批審核審核執(zhí)行提案審核審核審核執(zhí)行提案審批審核審核執(zhí)行提案審核審核審核執(zhí)行提案審批審核審核執(zhí)行提案簽發(fā)審核審核提案簽發(fā)審核審核提案簽發(fā)審核審核提案簽發(fā)審核審核提案簽發(fā)審核審核提案簽發(fā)審核審核提案簽發(fā)審核審核提案簽發(fā)審核審核提案簽發(fā)審核審核提案簽發(fā)審核審核提案執(zhí)行執(zhí)行協(xié)助協(xié)助協(xié)助協(xié)助協(xié)助協(xié)助

8、執(zhí)行提案執(zhí)行執(zhí)行協(xié)助簽發(fā)審核提案協(xié)助審批審核提案協(xié)助審核提案協(xié)助協(xié)助協(xié)助協(xié)助審批審核提案協(xié)助審核審核提案協(xié)助簽發(fā)簽發(fā)執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行項目序號工作事項東阿阿膠總經(jīng)理/總經(jīng)理辦公會財務(wù)副總/專題決策會財務(wù)中心財務(wù)總監(jiān)財務(wù)部全面預(yù)算管理資金結(jié)算與管理財務(wù)分析與管理一一財財務(wù)務(wù)會會計計制制度度管管理理1會計政策與會計核算方法 審批 審核2盈余管理與利潤分配管理制度審批 審核 審核3全面預(yù)算管理制度 審批 審核備案4資金管理制度 審批 審核備案5對外融資管理制度 審批 審核備案6對外擔(dān)保管理制度 審批 審核備案7成本管理辦法審批 審核8財務(wù)分析與財務(wù)報告管理制度審批 審核備案9資產(chǎn)管理制度審批 審核10

9、稅務(wù)管理制度審批 審核11其他財務(wù)會計管理制度二二人人事事管管理理與與組組織織設(shè)設(shè)置置1子公司財務(wù)總監(jiān)任免審批審核提案2子公司財務(wù)部經(jīng)理任免備案審批3子公司財務(wù)人員聘用備案4子公司財務(wù)人員培訓(xùn)與培養(yǎng)督導(dǎo)5子公司財務(wù)組織設(shè)置審批6子公司財務(wù)總監(jiān)業(yè)績考核審批、簽發(fā)審核提案三三盈盈余余管管理理1對子公司利潤分配方案的管理審批審核審核四四全全面面預(yù)預(yù)算算管管理理1根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略及年度經(jīng)營計劃，編制年度全面預(yù)算2匯總、審核與審批審批審核 審核 匯總3簽發(fā)4根據(jù)年度全面預(yù)算,分解月度全面預(yù)算指標(biāo)5全面預(yù)算指標(biāo)調(diào)整年度預(yù)算內(nèi)年度預(yù)算外審批審核 審核 匯總6跟蹤與考評月度信息搜集與分析審核提案年度執(zhí)行情況分

10、析與考評審批審核 審核提案五五資資金金管管理理1年度資金預(yù)算編制（1）根據(jù)年度經(jīng)營計劃，編制年度資金預(yù)算（2）匯總、審核與審批審批審核 審核 匯總（3）簽發(fā)2月度資金計劃編制（1）根據(jù)年度經(jīng)營預(yù)算和月度經(jīng)營計劃，編制月度資金計劃（2）匯總、審核與審批（3）簽發(fā)3資金預(yù)算的調(diào)整年度預(yù)算內(nèi)月度計劃外年度資金預(yù)算外調(diào)整審批審核 審核 匯總4月度預(yù)算內(nèi)資金支出（1）經(jīng)營性支出（）萬元以下（）萬元以上（2）投資性支出（）萬元以下（）萬元以上（3）籌資性支出5跟蹤與考評月度信息搜集與分析審核提案年度執(zhí)行情況分析與考評審批審核 審核提案六六融融資資1短期借款外部借款()萬元以下審批匯總()-()萬元審批審核

11、匯總()萬元以上審批審核匯總內(nèi)部資金調(diào)度()萬元以下審批匯總()-()萬元審批審核匯總()萬元以上審批審核匯總2長期借款審批審核匯總3其他融資審批審核匯總七七擔(dān)擔(dān)保保1對外擔(dān)保集團內(nèi)擔(dān)保審批審核匯總集團外擔(dān)保審批審核審核匯總八八成成本本管管理理1成本開支范圍2成本核算方法3成本預(yù)算管理4成本分析反饋5成本執(zhí)行控制九九日日常常會會計計核核算算與與財財務(wù)務(wù)管管理理1日常會計核算2會計報表編制3關(guān)聯(lián)交易（）萬元以下審批提案協(xié)助協(xié)助（）萬元以上審批審核提案協(xié)助協(xié)助關(guān)聯(lián)交易定價審批審核提案協(xié)助協(xié)助4日常財務(wù)管理5集中比價與招標(biāo)管理審批審核6物價事務(wù)管理十十財財務(wù)務(wù)信信息息、財財務(wù)務(wù)報報告告與與分分析析1

12、財務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)審批審核2財務(wù)信息調(diào)閱與查詢審批審核審核提案提案提案3財務(wù)分析審批審核審核提案、匯總1短期借款外部借款4重大財務(wù)事項及時報告管理審批審核審核十十一一資資產(chǎn)產(chǎn)管管理理（除除貨貨幣幣資資金金）1定期資產(chǎn)檢查2資產(chǎn)信息搜集3資產(chǎn)運營狀況分析審核匯總4資產(chǎn)核銷核銷與處置（1）提出核銷建議方案（2）核銷審批經(jīng)營層權(quán)限內(nèi)董事會權(quán)限內(nèi)審批審核董事會權(quán)限外審批審核審核（3）資產(chǎn)處置（4）賬務(wù)處理與監(jiān)督十十二二納納稅稅管管理理與與籌籌劃劃1日常納稅管理2納稅籌劃審批審核子公司相關(guān)職能部門股東(大)會董事會會計部招標(biāo)辦財務(wù)管理與督導(dǎo)物價事務(wù)管理資產(chǎn)管理與核算債權(quán)債務(wù)核算成本費用核算財務(wù)報表與稽核稅

13、務(wù)管理與籌劃備案督導(dǎo)備案簽發(fā)備案督導(dǎo)備案簽發(fā)備案督導(dǎo)簽發(fā)備案督導(dǎo) 簽發(fā)備案督導(dǎo)簽發(fā)備案督導(dǎo)簽發(fā)備案督導(dǎo)備案簽發(fā)備案督導(dǎo)簽發(fā)備案督導(dǎo)備案簽發(fā)備案督導(dǎo)備案簽發(fā)備案督導(dǎo)備案審批、簽發(fā)簽發(fā)協(xié)助簽發(fā)提案審核 審核東阿阿膠財務(wù)中心財務(wù)部簽發(fā)審核簽發(fā) 協(xié)助協(xié)助審計獎懲審核 審核簽發(fā)審核簽發(fā) 協(xié)助審計獎懲簽發(fā)簽發(fā)簽發(fā)簽發(fā)簽發(fā)簽發(fā)簽發(fā)簽發(fā)簽發(fā)簽發(fā)督導(dǎo)審計督導(dǎo)審計協(xié)助協(xié)助協(xié)助協(xié)助協(xié)助協(xié)助督導(dǎo)審計審核提案執(zhí)行督導(dǎo)協(xié)助匯總、審核協(xié)助簽發(fā)提案提案提案提案提案提案提案提案協(xié)助協(xié)助協(xié)助執(zhí)行協(xié)助協(xié)助執(zhí)行協(xié)助協(xié)助協(xié)助備案協(xié)助協(xié)助協(xié)助匯總、審核協(xié)助簽發(fā)協(xié)助協(xié)助匯總、審核協(xié)助簽發(fā)協(xié)助審計督導(dǎo)提案執(zhí)行總經(jīng)理/總經(jīng)理辦公會財務(wù)總監(jiān)/專

14、題決策會財務(wù)部門相關(guān)職能部門審核提案審核提案審核 審核提案協(xié)助審核 審核提案審核 審核提案審核 審核提案審核 審核提案協(xié)助審核 審核提案審核 審核提案協(xié)助審核 審核提案協(xié)助審核審核提案協(xié)助提案審核提案審批審核提案執(zhí)行審核提案提案審核 審核 提案協(xié)助子公司審批 審核 提案協(xié)助審批 審核提案協(xié)助審核 審核提案協(xié)助協(xié)助審核 審核 提案協(xié)助提案協(xié)助審核審批審批 審核提案協(xié)助審核 審核提案協(xié)助審批審核審核執(zhí)行提案審批審核審核執(zhí)行提案審批審核審核執(zhí)行提案審核審核審核執(zhí)行提案審批審核審核執(zhí)行提案審核審核提案審核審核提案審核審核提案審核審核提案審核審核提案審核審核提案審核審核提案審核審核提案審核審核提案審核審

15、核提案執(zhí)行執(zhí)行協(xié)助協(xié)助協(xié)助協(xié)助協(xié)助協(xié)助執(zhí)行提案執(zhí)行執(zhí)行協(xié)助審核提案協(xié)助審批審核提案協(xié)助審核提案協(xié)助協(xié)助協(xié)助協(xié)助審批審核提案協(xié)助審核審核提案協(xié)助簽發(fā)執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行項目序號工作事項東阿阿膠總經(jīng)理/總經(jīng)理辦公會財務(wù)副總/專題決策會財務(wù)中心財務(wù)總監(jiān)財務(wù)部全面預(yù)算管理資金結(jié)算與管理財務(wù)分析與管理一一財財務(wù)務(wù)會會計計制制度度管管理理1會計政策與會計核算方法 審批 審核2盈余管理與利潤分配管理制度審批 審核 審核3全面預(yù)算管理制度 審批 審核備案4資金管理制度 審批 審核備案5對外融資管理制度 審批 審核備案6對外擔(dān)保管理制度 審批 審核備案7成本管理辦法審批 審核8財務(wù)分析與財務(wù)報告管理制度審批 審核備

16、案9資產(chǎn)管理制度審批 審核10稅務(wù)管理制度審批 審核11其他財務(wù)會計管理制度二二人人事事管管理理與與組組織織設(shè)設(shè)置置1子公司財務(wù)總監(jiān)任免審批審核提案2子公司財務(wù)部經(jīng)理任免備案審批3子公司財務(wù)人員聘用備案4子公司財務(wù)人員培訓(xùn)與培養(yǎng)督導(dǎo)5子公司財務(wù)組織設(shè)置審批6子公司財務(wù)總監(jiān)業(yè)績考核審批、簽發(fā)審核提案三三盈盈余余管管理理1對子公司利潤分配方案的管理審批審核審核四四全全面面預(yù)預(yù)算算管管理理1根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略及年度經(jīng)營計劃，編制年度全面預(yù)算2匯總、審核與審批審批審核 審核 匯總3簽發(fā)4根據(jù)年度全面預(yù)算,分解月度全面預(yù)算指標(biāo)5全面預(yù)算指標(biāo)調(diào)整年度預(yù)算內(nèi)年度預(yù)算外審批審核 審核 匯總6跟蹤與考評月度信息搜

17、集與分析審核提案年度執(zhí)行情況分析與考評審批審核 審核提案五五資資金金管管理理1年度資金預(yù)算編制（1）根據(jù)年度經(jīng)營計劃，編制年度資金預(yù)算（2）匯總、審核與審批審批審核 審核 匯總（3）簽發(fā)2月度資金計劃編制（1）根據(jù)年度經(jīng)營預(yù)算和月度經(jīng)營計劃，編制月度資金計劃（2）匯總、審核與審批（3）簽發(fā)3資金預(yù)算的調(diào)整年度預(yù)算內(nèi)月度計劃外年度資金預(yù)算外調(diào)整審批審核 審核 匯總4月度預(yù)算內(nèi)資金支出（1）經(jīng)營性支出（）萬元以下（）萬元以上（2）投資性支出（）萬元以下（）萬元以上（3）籌資性支出5跟蹤與考評月度信息搜集與分析審核提案年度執(zhí)行情況分析與考評審批審核 審核提案六六融融資資1短期借款外部借款()萬元以下

18、審批匯總()-()萬元審批審核匯總()萬元以上審批審核匯總內(nèi)部資金調(diào)度()萬元以下審批匯總()-()萬元審批審核匯總()萬元以上審批審核匯總2長期借款審批審核匯總3其他融資審批審核匯總七七擔(dān)擔(dān)保保1對外擔(dān)保集團內(nèi)擔(dān)保審批審核匯總集團外擔(dān)保審批審核審核匯總八八成成本本管管理理1成本開支范圍2成本核算方法3成本預(yù)算管理4成本分析反饋5成本執(zhí)行控制九九日日常常會會計計核核算算與與財財務(wù)務(wù)管管理理1日常會計核算2會計報表編制3關(guān)聯(lián)交易（）萬元以下審批提案協(xié)助協(xié)助（）萬元以上審批審核提案協(xié)助協(xié)助關(guān)聯(lián)交易定價審批審核提案協(xié)助協(xié)助4日常財務(wù)管理5集中比價與招標(biāo)管理審批審核6物價事務(wù)管理十十財財務(wù)務(wù)信信息息、

19、財財務(wù)務(wù)報報告告與與分分析析1財務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)審批審核2財務(wù)信息調(diào)閱與查詢審批審核審核提案提案提案3財務(wù)分析審批審核審核提案、匯總1短期借款外部借款4重大財務(wù)事項及時報告管理審批審核審核十十一一資資產(chǎn)產(chǎn)管管理理（除除貨貨幣幣資資金金）1定期資產(chǎn)檢查2資產(chǎn)信息搜集3資產(chǎn)運營狀況分析審核匯總4資產(chǎn)核銷核銷與處置（1）提出核銷建議方案（2）核銷審批經(jīng)營層權(quán)限內(nèi)董事會權(quán)限內(nèi)審批審核董事會權(quán)限外審批審核審核（3）資產(chǎn)處置（4）賬務(wù)處理與監(jiān)督十十二二納納稅稅管管理理與與籌籌劃劃1日常納稅管理2納稅籌劃審批審核子公司相關(guān)職能部門股東(大)會董事會會計部招標(biāo)辦財務(wù)管理與督導(dǎo)物價事務(wù)管理資產(chǎn)管理與核算債權(quán)債務(wù)核

20、算成本費用核算財務(wù)報表與稽核稅務(wù)管理與籌劃備案督導(dǎo)備案簽發(fā)備案督導(dǎo)備案簽發(fā)備案督導(dǎo)簽發(fā)備案督導(dǎo) 簽發(fā)備案督導(dǎo)簽發(fā)備案督導(dǎo)簽發(fā)備案督導(dǎo)備案簽發(fā)備案督導(dǎo)簽發(fā)備案督導(dǎo)備案簽發(fā)備案督導(dǎo)備案簽發(fā)備案督導(dǎo)備案審批、簽發(fā)簽發(fā)協(xié)助簽發(fā)提案審核 審核東阿阿膠財務(wù)中心財務(wù)部簽發(fā)審核簽發(fā) 協(xié)助協(xié)助審計獎懲審核 審核簽發(fā)審核簽發(fā) 協(xié)助審計獎懲簽發(fā)簽發(fā)簽發(fā)簽發(fā)簽發(fā)簽發(fā)簽發(fā)簽發(fā)簽發(fā)簽發(fā)督導(dǎo)審計督導(dǎo)審計協(xié)助協(xié)助協(xié)助協(xié)助協(xié)助協(xié)助督導(dǎo)審計審核提案執(zhí)行督導(dǎo)協(xié)助匯總、審核協(xié)助簽發(fā)提案提案提案提案提案提案提案提案協(xié)助協(xié)助協(xié)助執(zhí)行協(xié)助協(xié)助執(zhí)行協(xié)助協(xié)助協(xié)助備案協(xié)助協(xié)助協(xié)助匯總、審核協(xié)助簽發(fā)協(xié)助協(xié)助匯總、審核協(xié)助簽發(fā)協(xié)助審計督導(dǎo)提案執(zhí)行總

21、經(jīng)理/總經(jīng)理辦公會財務(wù)總監(jiān)/專題決策會財務(wù)部門相關(guān)職能部門審核提案審核提案審核 審核提案協(xié)助審核 審核提案審核 審核提案審核 審核提案審核 審核提案協(xié)助審核 審核提案審核 審核提案協(xié)助審核 審核提案協(xié)助審核審核提案協(xié)助提案審核提案審批審核提案執(zhí)行審核提案提案審核 審核 提案協(xié)助子公司審批 審核 提案協(xié)助審批 審核提案協(xié)助審核 審核提案協(xié)助協(xié)助審核 審核 提案協(xié)助提案協(xié)助審核審批審批 審核提案協(xié)助審核 審核提案協(xié)助審批審核審核執(zhí)行提案審批審核審核執(zhí)行提案審批審核審核執(zhí)行提案審核審核審核執(zhí)行提案審批審核審核執(zhí)行提案審核審核提案審核審核提案審核審核提案審核審核提案審核審核提案審核審核提案審核審核提案

22、審核審核提案審核審核提案審核審核提案執(zhí)行執(zhí)行協(xié)助協(xié)助協(xié)助協(xié)助協(xié)助協(xié)助執(zhí)行提案執(zhí)行執(zhí)行協(xié)助審核提案協(xié)助審批審核提案協(xié)助審核提案協(xié)助協(xié)助協(xié)助協(xié)助審批審核提案協(xié)助審核審核提案協(xié)助簽發(fā)執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行項目序號工作事項東阿阿膠總經(jīng)理/總經(jīng)理辦公會財務(wù)副總/專題決策會財務(wù)中心財務(wù)總監(jiān)財務(wù)部全面預(yù)算管理資金結(jié)算與管理財務(wù)分析與管理一一財財務(wù)務(wù)會會計計制制度度管管理理1會計政策與會計核算方法 審批 審核2盈余管理與利潤分配管理制度審批 審核 審核3全面預(yù)算管理制度 審批 審核備案4資金管理制度 審批 審核備案5對外融資管理制度 審批 審核備案6對外擔(dān)保管理制度 審批 審核備案7成本管理辦法8財務(wù)分析與財務(wù)報告

23、管理制度備案9資產(chǎn)管理制度10稅務(wù)管理制度11其他財務(wù)會計管理制度二二人人事事管管理理與與組組織織設(shè)設(shè)置置1子公司財務(wù)總監(jiān)任免審批審核提案2子公司財務(wù)經(jīng)理任免備案3子公司財務(wù)人員聘用4子公司財務(wù)人員培訓(xùn)與培養(yǎng)備案5子公司財務(wù)組織設(shè)置備案6子公司財務(wù)負責(zé)人業(yè)績考核審批、簽發(fā)審核提案三三盈盈余余管管理理1對子公司利潤分配方案的管理審批審核審核四四全全面面預(yù)預(yù)算算管管理理1根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略及年度經(jīng)營計劃，編制年度全面預(yù)算2匯總、審核與審批3簽發(fā)備案4根據(jù)年度全面預(yù)算,分解月度全面預(yù)算指標(biāo)5全面預(yù)算指標(biāo)調(diào)整年度預(yù)算內(nèi)年度預(yù)算外備案6跟蹤與考評月度信息搜集與分析年度執(zhí)行情況分析與考評審核提案五五資資金金

24、管管理理1年度資金預(yù)算編制（1）根據(jù)年度經(jīng)營計劃，編制年度資金預(yù)算（2）匯總、審核與審批（3）簽發(fā)備案2月度資金計劃編制（1）根據(jù)年度經(jīng)營預(yù)算和月度經(jīng)營計劃，編制月度資金計劃（2）匯總、審核與審批（3）簽發(fā)3資金預(yù)算的調(diào)整年度預(yù)算內(nèi)月度計劃外年度資金預(yù)算外調(diào)整備案4月度預(yù)算內(nèi)資金支出（1）經(jīng)營性支出（）萬元以下（）萬元以上（2）投資性支出（）萬元以下（）萬元以上（3）籌資性支出5跟蹤與考評月度信息搜集與分析年度執(zhí)行情況分析與考評審核提案六六融融資資1短期借款外部借款()萬元以下()-()萬元()萬元以上審批審核匯總內(nèi)部資金調(diào)度()萬元以下審批匯總()-()萬元審批審核匯總()萬元以上審批審核匯總2長期借款審批審核匯總3其他融資審批審核匯總七七擔(dān)擔(dān)保保1對外擔(dān)保集團內(nèi)擔(dān)保審批審核匯總集團外擔(dān)保審批審核審核匯總八八成成本本管管理理1成本開支范圍2成本核算方法3成本預(yù)算管理4成本分析反饋5成本執(zhí)行控制九九日日常常會會計計核核算算與與財財務(wù)務(wù)管管理理1日常會計核算2會計報表編制3關(guān)聯(lián)交易（）萬元以下審批提案協(xié)助協(xié)助（）萬元以上審批審核提案協(xié)助協(xié)助關(guān)聯(lián)交易定價審批審核提案協(xié)助協(xié)助4日常財務(wù)管理5集中比價與招標(biāo)管理6物價事務(wù)管理十十財財務(wù)務(wù)信信息息、財財務(wù)務(wù)報報告告與與分分析析1財務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)2財務(wù)信息調(diào)閱與查詢審批審核提案3財務(wù)分析審批審核提案1短期借款外部借款4重