醫(yī)院收銀庫管體系標準化建設(shè)演講人：日期:目錄CATALOGUE02崗位職責規(guī)范03全流程監(jiān)管要求04智能化系統(tǒng)支撐05風險防控體系06持續(xù)優(yōu)化方向01業(yè)務(wù)職能概述01業(yè)務(wù)職能概述PART收銀與庫管核心定位確保資金安全：負責醫(yī)院所有現(xiàn)金、支票、有價證券的收取、保管、繳存及核對，確保資金安全無誤。核心職能一核心職能二核心職能三物資管理：負責醫(yī)院藥品、器械、耗材等物資的入庫、出庫、盤點及保管，確保物資數(shù)量準確、質(zhì)量完好。信息處理：及時準確地記錄、匯總、分析醫(yī)院收支情況，為醫(yī)院決策提供數(shù)據(jù)支持。醫(yī)院資金-物資雙軌機制資金軌道雙軌協(xié)同物資軌道設(shè)立專門的資金賬戶，對醫(yī)院收入進行統(tǒng)一管理和核算，確保資金流向清晰、合規(guī)。建立完善的物資管理制度，實現(xiàn)物資的采購、庫存、領(lǐng)用等環(huán)節(jié)的全程監(jiān)控，確保物資供應(yīng)及時、消耗合理。通過資金與物資的雙向監(jiān)控，確保醫(yī)院運營過程中的資金流與物資流相匹配，避免出現(xiàn)賬實不符的情況。科室協(xié)同服務(wù)范疇協(xié)同對象與醫(yī)院各科室建立良好的協(xié)作關(guān)系，包括臨床科室、醫(yī)技科室、行政職能科室等，確保各項業(yè)務(wù)的順利開展。服務(wù)內(nèi)容協(xié)同機制為各科室提供收銀、結(jié)算、對賬等財務(wù)服務(wù)，以及物資領(lǐng)用、調(diào)配等物流服務(wù)，保障科室運營需求。建立有效的溝通機制和協(xié)作流程，及時處理各科室在財務(wù)和物資管理方面的問題和需求，提高醫(yī)院整體運營效率。12302崗位職責規(guī)范PART窗口收銀操作標準精確收款確保患者支付的費用準確無誤，熟悉各種支付方式的操作，包括現(xiàn)金、醫(yī)?？āy行卡等。01發(fā)票管理準確開具收費發(fā)票，確保發(fā)票信息的真實性和完整性，做好發(fā)票的領(lǐng)用、使用和繳銷工作。02結(jié)算交接每日完成窗口結(jié)算，核對現(xiàn)金和票據(jù)，確保賬款相符，及時將結(jié)算情況上報。03醫(yī)療耗材入庫核驗對入庫的醫(yī)療耗材進行數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等方面的核驗，確保與采購計劃一致。物資驗收將醫(yī)療耗材的相關(guān)信息準確錄入管理系統(tǒng)，包括名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家等。信息錄入定期對庫存醫(yī)療耗材進行盤點，確保賬實相符，及時發(fā)現(xiàn)和處理短缺或過期等問題。庫存管理退費及票據(jù)管理流程票據(jù)處理做好退費相關(guān)票據(jù)的開具和管理工作，確保票據(jù)的合規(guī)性和可追溯性。03按照退費流程，準確辦理退費手續(xù)，包括退費金額的確認、退費方式的選擇等。02退費操作退費審核嚴格審核退費申請，確保退費理由充分、合理，避免不當退費造成損失。0103全流程監(jiān)管要求PART資金閉環(huán)監(jiān)管鏈條賬戶管理資金流轉(zhuǎn)監(jiān)控對賬機制風險預(yù)警與處置規(guī)范醫(yī)院賬戶的開立、使用和撤銷，確保資金安全。實時監(jiān)控醫(yī)院資金流轉(zhuǎn)情況，包括收入、支出、結(jié)算等環(huán)節(jié)。建立與財務(wù)部門、銀行等機構(gòu)的定期對賬機制，確保資金賬目清晰。設(shè)置資金風險預(yù)警指標，及時發(fā)現(xiàn)和處置異常情況。藥械庫存動態(tài)追蹤實時庫存管理實時更新藥械庫存信息，確保庫存數(shù)據(jù)準確無誤。采購與驗收規(guī)范藥械采購和驗收流程，確保藥械質(zhì)量合格。領(lǐng)用與發(fā)放建立領(lǐng)用、發(fā)放記錄，嚴格控制藥械的流向和數(shù)量。盤點與處置定期對藥械進行盤點，及時處置過期、失效、破損等不合格藥械。應(yīng)急物資清單制定應(yīng)急物資清單，明確物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等。儲備方式根據(jù)物資特性，采用適當?shù)膬浞绞?，如實物儲備、合同儲備等。調(diào)配機制建立應(yīng)急物資調(diào)配機制，確保在緊急情況下能夠迅速調(diào)配物資。物資更新與維護定期檢查應(yīng)急物資的質(zhì)量和數(shù)量，及時更新和維護物資。應(yīng)急物資儲備策略04智能化系統(tǒng)支撐PART銀醫(yī)通自助終端自助掛號余額查詢自助繳費清單打印患者可通過自助終端完成掛號，減少窗口排隊等候時間。支持銀行卡、微信、支付寶等多種支付方式，方便患者繳費?；颊呖呻S時查詢賬戶余額，避免因余額不足而影響治療。患者可在自助終端上打印費用清單，增加透明度，減少糾紛。高值耗材追溯系統(tǒng)耗材入庫記錄耗材的入庫信息，包括供應(yīng)商、批次、有效期等。01耗材出庫記錄耗材的出庫信息，包括使用科室、患者信息等，實現(xiàn)耗材的全流程追蹤。02庫存管理實時掌握耗材庫存情況，減少庫存積壓和浪費。03供應(yīng)商管理對供應(yīng)商進行資質(zhì)審核和信譽評價，確保耗材質(zhì)量。04智能庫存預(yù)警模型庫存監(jiān)測自動補貨藥品過期預(yù)警庫存優(yōu)化實時監(jiān)測庫存情況，對庫存不足或過多的物品進行預(yù)警。根據(jù)庫存情況和臨床需求，自動生成補貨申請，減少人工干預(yù)。對即將過期的藥品進行預(yù)警，及時提醒相關(guān)人員處理，避免浪費。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和臨床需求，優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，降低庫存成本。05風險防控體系PART資金安全稽核機制資金流程監(jiān)控通過制定嚴格的資金流程，確保所有資金流動都得到有效監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和防范潛在風險。內(nèi)部審計制度風險預(yù)警系統(tǒng)設(shè)立內(nèi)部審計機構(gòu)或崗位，定期對收銀、庫管等相關(guān)業(yè)務(wù)進行審計，發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。建立風險預(yù)警模型，對可能出現(xiàn)的資金風險進行實時監(jiān)測和預(yù)警，以便及時采取措施防范。123貨品效期三級管控采購環(huán)節(jié)控制有效期追蹤庫存環(huán)節(jié)管理在采購時，嚴格審核供應(yīng)商資質(zhì)和貨品質(zhì)量，確保采購的貨品符合規(guī)定要求。建立完善的庫存管理制度，對貨品進行分類、定位、標識和定期養(yǎng)護，確保貨品質(zhì)量完好。采用信息化手段對貨品有效期進行實時追蹤和管理，及時處置過期、失效等不合格貨品，避免造成損失。制定數(shù)據(jù)備份方案，定期對重要數(shù)據(jù)進行備份，并測試數(shù)據(jù)恢復(fù)流程，確保數(shù)據(jù)安全可靠。數(shù)據(jù)災(zāi)備應(yīng)急預(yù)案數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)建立應(yīng)急響應(yīng)機制，對收銀、庫管等系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，能夠及時進行處理和恢復(fù)，確保業(yè)務(wù)連續(xù)性。故障應(yīng)急處理定期進行災(zāi)備演練和培訓(xùn)，提高員工應(yīng)對突發(fā)事件的能力和水平，確保在緊急情況下能夠迅速響應(yīng)并有效處置。災(zāi)備演練與培訓(xùn)06持續(xù)優(yōu)化方向PART無接觸結(jié)算升級患者通過自助機、移動支付等方式，獨立完成費用結(jié)算，減少人工窗口接觸。自助結(jié)算系統(tǒng)支持在線預(yù)約掛號、門診繳費、住院押金繳納等，實現(xiàn)醫(yī)療費用全流程無接觸支付。預(yù)約掛號與繳費推動醫(yī)保電子憑證與移動支付的結(jié)合，方便患者報銷醫(yī)療費用。醫(yī)保電子憑證智能補貨算法應(yīng)用預(yù)測性庫存管理基于歷史銷售數(shù)據(jù)和季節(jié)性變化，預(yù)測藥品和醫(yī)用耗材的需求量，實現(xiàn)庫存的精準管理。01自動補貨系統(tǒng)當庫存量低于安全線時，系統(tǒng)自動觸發(fā)補貨指令，確保藥品和醫(yī)用耗材的及時供應(yīng)。02供應(yīng)鏈協(xié)同與供應(yīng)商建立信息共享機制，實現(xiàn)供應(yīng)鏈上下游的協(xié)同補貨，降低庫存成本。03SOP標準化體系建設(shè)審核與監(jiān)督建立嚴格的審核與監(jiān)督機制，對