商業(yè)項(xiàng)目資金托管協(xié)議書(shū)第一章總則1.1合同編號(hào)本協(xié)議編號(hào)為：【合同編號(hào)】，由甲方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）和乙方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）于【簽訂日期】簽訂。1.2合同目的本協(xié)議旨在明確甲方與乙方在商業(yè)項(xiàng)目資金托管過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，保證資金安全，促進(jìn)項(xiàng)目的順利進(jìn)行。1.3定義與解釋1.3.1“商業(yè)項(xiàng)目”指甲方負(fù)責(zé)實(shí)施的、經(jīng)雙方同意的特定商業(yè)項(xiàng)目。1.3.2“資金”指甲方根據(jù)本協(xié)議約定，存入乙方的、用于商業(yè)項(xiàng)目的資金。1.3.3“托管銀行”指經(jīng)雙方共同指定的、具備托管資質(zhì)的銀行。1.3.4“協(xié)議有效期”指本協(xié)議生效之日起至協(xié)議終止之日止的時(shí)間段。1.4協(xié)議的生效與解除1.4.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。1.4.2在協(xié)議有效期內(nèi)，任何一方均有權(quán)在提前【提前通知期限】以書(shū)面形式通知對(duì)方解除本協(xié)議。1.5協(xié)議的修改與補(bǔ)充本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充，均需雙方協(xié)商一致并以書(shū)面形式作出，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。第二章托管資金的數(shù)額與來(lái)源2.1資金總額甲方同意在本協(xié)議有效期內(nèi)，將總計(jì)人民幣【資金總額】的資金托管給乙方。2.2資金來(lái)源甲方承諾所提供資金來(lái)源合法，且符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。2.3資金劃撥2.3.1甲方應(yīng)在【資金劃撥時(shí)間】前將資金劃入乙方指定的托管賬戶。2.3.2甲方應(yīng)在劃撥資金時(shí)，提供相關(guān)資金劃撥憑證。第三章托管賬戶的設(shè)立與管理3.1賬戶設(shè)立乙方應(yīng)在收到甲方劃撥的資金后【賬戶設(shè)立時(shí)間】?jī)?nèi)，在托管銀行設(shè)立專(zhuān)門(mén)的托管賬戶。3.2賬戶管理3.2.1托管賬戶的資金僅用于商業(yè)項(xiàng)目，不得挪作他用。3.2.2乙方應(yīng)定期向甲方提供托管賬戶的資金使用情況報(bào)告。3.2.3乙方應(yīng)保證托管賬戶的資金安全，并采取措施防止資金被非法凍結(jié)或扣押。第四章資金使用與監(jiān)督4.1資金使用4.1.1甲方授權(quán)乙方按照本協(xié)議的約定，對(duì)托管資金進(jìn)行合理使用。4.1.2乙方在資金使用過(guò)程中，應(yīng)遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，并保證資金使用符合商業(yè)項(xiàng)目的實(shí)際需求。4.2監(jiān)督機(jī)制4.2.1甲方有權(quán)對(duì)乙方的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。4.2.2乙方應(yīng)積極配合甲方進(jìn)行資金使用情況的監(jiān)督。第五章違約責(zé)任5.1甲方違約責(zé)任5.1.1若甲方未按時(shí)劃撥資金，應(yīng)向乙方支付【違約金比例】的違約金。5.1.2若甲方提供的資金來(lái)源不合法，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。5.2乙方違約責(zé)任5.2.1若乙方未按規(guī)定設(shè)立托管賬戶，應(yīng)向甲方支付【違約金比例】的違約金。5.2.2若乙方挪用或非法使用托管資金，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。5.3違約金的計(jì)算與支付違約金的計(jì)算方法違約金=違約金額×違約金比例，違約金應(yīng)在本協(xié)議約定的期限內(nèi)支付。5.4違約責(zé)任的免除在下列情況下，甲方或乙方可免除違約責(zé)任：5.4.1因不可抗力導(dǎo)致違約；5.4.2經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)成免責(zé)協(xié)議。第六章資金劃撥與支付6.1劃撥程序6.1.1甲方應(yīng)按照商業(yè)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度和需求，向乙方提出資金劃撥申請(qǐng)。6.1.2乙方應(yīng)在收到甲方資金劃撥申請(qǐng)后【審核期限】?jī)?nèi)完成審核。6.1.3乙方審核通過(guò)后，應(yīng)及時(shí)將資金劃撥至甲方的指定賬戶。6.2支付方式6.2.1資金支付采用人民幣結(jié)算。6.2.2支付方式包括但不限于銀行轉(zhuǎn)賬、支票、匯票等，雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定。6.3財(cái)務(wù)對(duì)賬6.3.1雙方應(yīng)定期進(jìn)行財(cái)務(wù)對(duì)賬，保證資金劃撥與支付記錄準(zhǔn)確無(wú)誤。6.3.2對(duì)賬期限為每月【對(duì)賬周期】，對(duì)賬結(jié)果以書(shū)面形式確認(rèn)。第七章資金監(jiān)管與審計(jì)7.1監(jiān)管機(jī)構(gòu)7.1.1乙方應(yīng)委托具有資質(zhì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)托管資金進(jìn)行定期審計(jì)。7.1.2審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)獨(dú)立、客觀、公正地開(kāi)展審計(jì)工作。7.2審計(jì)報(bào)告7.2.1審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)在【審計(jì)報(bào)告提交期限】?jī)?nèi)向乙方提交審計(jì)報(bào)告。7.2.2審計(jì)報(bào)告應(yīng)詳細(xì)列明審計(jì)期間的資金使用情況、發(fā)覺(jué)的問(wèn)題及建議。7.3監(jiān)管措施7.3.1乙方應(yīng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的監(jiān)管部門(mén)，對(duì)托管資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。7.3.2監(jiān)管部門(mén)應(yīng)定期檢查資金使用情況，并向甲方提供監(jiān)管報(bào)告。第八章資金變更與調(diào)整8.1變更申請(qǐng)8.1.1如因商業(yè)項(xiàng)目進(jìn)度調(diào)整等原因，甲方需變更資金用途或金額，應(yīng)向乙方提出書(shū)面變更申請(qǐng)。8.1.2乙方應(yīng)在收到變更申請(qǐng)后【審核期限】?jī)?nèi)完成審核。8.2變更審批8.2.1乙方審核通過(guò)后，應(yīng)及時(shí)通知甲方，并進(jìn)行相應(yīng)的資金調(diào)整。8.2.2若乙方未通過(guò)審核，應(yīng)向甲方說(shuō)明理由，并告知甲方在合理期限內(nèi)重新提交申請(qǐng)。8.3調(diào)整程序8.3.1資金調(diào)整程序應(yīng)與資金劃撥程序相同。8.3.2調(diào)整后的資金使用應(yīng)遵循原有協(xié)議的相關(guān)規(guī)定。第九章信息保密9.1保密義務(wù)9.1.1雙方對(duì)本協(xié)議及商業(yè)項(xiàng)目的相關(guān)信息負(fù)有保密義務(wù)。9.1.2未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得向第三方泄露相關(guān)信息。9.2保密措施9.2.1雙方應(yīng)采取合理措施，保證保密信息的保密性。9.2.2雙方應(yīng)保證其員工、顧問(wèn)等知悉保密義務(wù)，并采取相應(yīng)的保密措施。第十章附則10.1協(xié)議附件本協(xié)議的附件與本協(xié)議具有同等法律效力。10.2協(xié)議的解釋本協(xié)議的解釋權(quán)歸甲乙雙方共同所有。10.3協(xié)議的履行甲乙雙方應(yīng)全面、嚴(yán)格履行本協(xié)議約定的各項(xiàng)義務(wù)。10.4協(xié)議的修訂本協(xié)議的修訂應(yīng)采用書(shū)面形式，并經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。10.5協(xié)議的終止本協(xié)議的終止條件、程序及后果，應(yīng)按照本協(xié)議約定的相關(guān)條款執(zhí)行。第十一章特別條款11.1法律適用本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。11.2文本形式本協(xié)議的任何通知、協(xié)議或其它文件，均應(yīng)以書(shū)面形式發(fā)出，并經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效。11.3通知11.3.1任何一方給另一方的通知，應(yīng)以書(shū)面形式發(fā)送至對(duì)方提供的通訊地址或電子郵箱。11.3.2通知送達(dá)的時(shí)間，以收到通知的時(shí)間為準(zhǔn)。11.4不可抗力11.4.1因不可抗力事件導(dǎo)致任何一方不能履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，該方應(yīng)立即通知對(duì)方，并采取一切合理措施減輕損失。11.4.2不可抗力事件持續(xù)超過(guò)【不可抗力期限】的，雙方有權(quán)終止本協(xié)議。第十二章合同解除12.1合同解除條件12.1.1如一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)，另一方有權(quán)解除本協(xié)議。12.1.2如發(fā)生法律規(guī)定或本協(xié)議約定的其他解除合同的情形，任何一方均有權(quán)解除本協(xié)議。12.2解除程序12.2.1解除合同應(yīng)提前【解除通知期限】以書(shū)面形式通知對(duì)方。12.2.2解除通知發(fā)出后，本協(xié)議自通知到達(dá)對(duì)方時(shí)解除。12.3解除后果12.3.1解除合同后，雙方應(yīng)立即停止履行各自的權(quán)利和義務(wù)。12.3.2雙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，處理未完成事項(xiàng)和財(cái)務(wù)結(jié)算。第十三章其他13.1整