梁場物資管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)梁場物資管理，規(guī)范物資采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放及核算等工作流程，確保物資供應(yīng)及時(shí)、質(zhì)量合格、成本可控，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于梁場范圍內(nèi)所有物資的管理活動(dòng)，包括原材料、構(gòu)配件、周轉(zhuǎn)材料、低值易耗品等。（三）管理原則1.歸口管理原則：物資管理工作歸口梁場物資部門統(tǒng)一管理，明確各部門職責(zé)，確保物資管理工作有序進(jìn)行。2.計(jì)劃采購原則：根據(jù)梁場生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額，編制物資采購計(jì)劃，按計(jì)劃組織采購，避免盲目采購和積壓浪費(fèi)。3.質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控物資質(zhì)量，確保所采購物資符合設(shè)計(jì)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，從源頭上保障梁場工程質(zhì)量。4.成本控制原則：在保證物資質(zhì)量和滿足生產(chǎn)需求的前提下，合理控制物資采購成本、儲(chǔ)存成本和使用成本，提高物資管理效益。5.賬物相符原則：建立健全物資臺(tái)賬，加強(qiáng)物資出入庫管理，定期進(jìn)行盤點(diǎn)清查，確保賬物相符。二、物資管理職責(zé)分工（一）物資部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)梁場物資管理辦法的制定、修訂和貫徹執(zhí)行。2.匯總編制物資采購計(jì)劃，組織物資采購招標(biāo)、詢價(jià)等采購活動(dòng)，簽訂物資采購合同。3.負(fù)責(zé)物資供應(yīng)商的開發(fā)、評審、考核和管理，建立供應(yīng)商檔案。4.組織物資的驗(yàn)收、入庫、儲(chǔ)存、保管和發(fā)放工作，確保物資質(zhì)量和安全。5.定期對物資庫存進(jìn)行盤點(diǎn)清查，及時(shí)處理盤盈盤虧和報(bào)廢物資，做好物資核算工作。6.負(fù)責(zé)物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制和上報(bào)，提供物資管理相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。（二）技術(shù)部門職責(zé)1.提供梁場工程所需物資的技術(shù)規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)要求。2.參與物資采購合同技術(shù)條款的審核，協(xié)助物資部門做好物資驗(yàn)收工作。3.根據(jù)工程進(jìn)度和實(shí)際需求，及時(shí)調(diào)整物資消耗定額，為物資管理提供技術(shù)支持。（三）生產(chǎn)部門職責(zé)1.根據(jù)梁場生產(chǎn)計(jì)劃，提出物資需求計(jì)劃，明確物資品種、規(guī)格、數(shù)量和需求時(shí)間。2.負(fù)責(zé)組織物資的現(xiàn)場領(lǐng)用和使用管理，監(jiān)督物資的合理使用，避免浪費(fèi)。3.配合物資部門做好物資盤點(diǎn)清查工作，提供相關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù)和信息。（四）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)物資采購資金的審核、支付和核算工作，確保資金使用合規(guī)、安全。2.參與物資采購合同的評審，對合同價(jià)格、付款方式等財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核。3.定期與物資部門核對物資賬目，監(jiān)督物資成本核算和控制情況。（五）質(zhì)量部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)對進(jìn)場物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。2.參與不合格物資的評審和處置，監(jiān)督不合格物資的退場和整改情況。三、物資采購管理（一）采購計(jì)劃編制1.物資部門應(yīng)根據(jù)梁場年度生產(chǎn)計(jì)劃、月度施工計(jì)劃以及物資消耗定額，結(jié)合庫存情況，于每月[具體日期]前編制次月物資采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時(shí)間等詳細(xì)信息。2.物資采購計(jì)劃編制完成后，需經(jīng)物資部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。如遇特殊情況需臨時(shí)采購物資，應(yīng)填寫臨時(shí)采購申請單，按規(guī)定程序?qū)徟髮?shí)施。（二）采購方式選擇1.物資采購應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、金額、市場供應(yīng)情況等因素，合理選擇采購方式。采購方式主要包括招標(biāo)采購、詢價(jià)采購、競爭性談判采購等。2.對于金額較大、技術(shù)規(guī)格復(fù)雜、市場競爭充分的物資，應(yīng)采用招標(biāo)采購方式。招標(biāo)采購應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司招標(biāo)管理規(guī)定，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等工作。3.對于金額較小、規(guī)格型號單一、市場供應(yīng)充足的物資，可采用詢價(jià)采購方式。詢價(jià)采購應(yīng)向不少于三家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，對比各供應(yīng)商報(bào)價(jià)、質(zhì)量、交貨期等因素，選擇最優(yōu)供應(yīng)商簽訂采購合同。4.對于特殊規(guī)格或定制的物資，或招標(biāo)、詢價(jià)采購未能滿足需求的情況，可采用競爭性談判采購方式。競爭性談判采購應(yīng)成立談判小組，與供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。（三）供應(yīng)商管理1.物資部門應(yīng)建立供應(yīng)商開發(fā)機(jī)制，通過市場調(diào)研、行業(yè)推薦、招標(biāo)公告等方式，廣泛收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商資源庫。2.對擬合作的供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查和實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、信譽(yù)狀況等情況。審查合格的供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商名錄管理。3.定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核評價(jià)，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格水平等方面。根據(jù)考核結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分級管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對于不合格供應(yīng)商及時(shí)淘汰。4.與供應(yīng)商簽訂物資采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。合同簽訂后，應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行。（四）采購合同管理1.物資采購合同簽訂前，應(yīng)由物資部門會(huì)同技術(shù)、財(cái)務(wù)、法務(wù)等部門對合同條款進(jìn)行審核，確保合同條款合法、合規(guī)、完整、準(zhǔn)確。2.采購合同簽訂后，物資部門應(yīng)建立合同臺(tái)賬，對合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理。及時(shí)掌握供應(yīng)商交貨進(jìn)度、物資驗(yàn)收情況、付款情況等信息，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)解決。3.如因特殊原因需要變更采購合同條款，應(yīng)按照合同變更程序辦理，經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽訂補(bǔ)充協(xié)議，并及時(shí)調(diào)整合同臺(tái)賬。四、物資驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.物資到貨前，物資部門應(yīng)通知質(zhì)量部門、使用部門等相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。質(zhì)量部門應(yīng)準(zhǔn)備好檢驗(yàn)檢測工具和設(shè)備，使用部門應(yīng)安排熟悉物資性能和使用要求的人員參與驗(yàn)收。2.物資部門應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，制定物資驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。（二）驗(yàn)收程序1.物資到貨后，物資部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收方案對物資的品種、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等進(jìn)行核對，并對物資外觀、尺寸、性能等進(jìn)行檢查。2.質(zhì)量部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范對物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)檢測，出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。對于需要進(jìn)行復(fù)試的物資，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行抽樣送檢，檢驗(yàn)合格后方可使用。3.驗(yàn)收過程中如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量短缺、質(zhì)量不合格、規(guī)格型號不符等問題，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)填寫物資驗(yàn)收記錄，并要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理。對于不合格物資，應(yīng)按照不合格物資管理規(guī)定進(jìn)行處置。4.物資驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)在物資驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并辦理物資入庫手續(xù)。物資入庫單應(yīng)詳細(xì)記錄物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收情況等信息。五、物資儲(chǔ)存管理（一）倉庫規(guī)劃1.根據(jù)梁場物資種類、數(shù)量和儲(chǔ)存要求，合理規(guī)劃倉庫布局。倉庫應(yīng)分為原材料庫、構(gòu)配件庫、周轉(zhuǎn)材料庫、低值易耗品庫等不同區(qū)域，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌。2.倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，配備必要的消防器材、照明設(shè)備、貨架、貨柜等儲(chǔ)存設(shè)施。（二）物資入庫1.物資驗(yàn)收合格后，物資部門應(yīng)及時(shí)組織物資入庫。物資入庫時(shí)，應(yīng)按照物資類別、規(guī)格型號、批次等進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識。2.物資入庫后，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)登記物資臺(tái)賬，記錄物資的入庫日期、供應(yīng)商、品種、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。物資臺(tái)賬應(yīng)做到賬物相符、賬賬相符。（三）物資保管1.倉庫管理人員應(yīng)定期對物資進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保物資質(zhì)量安全。對于易受潮、易變質(zhì)、易生銹的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防潮、防銹、防腐等措施。2.物資應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放，避免物資積壓過期。對于有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)定期檢查保質(zhì)期，臨近保質(zhì)期的物資應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門處理。3.倉庫應(yīng)保持整潔衛(wèi)生，通道暢通，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)堆放雜物和易燃易爆物品。（四）物資盤點(diǎn)1.物資部門應(yīng)定期組織物資盤點(diǎn)清查工作，盤點(diǎn)周期一般為每月一次，每年進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)范圍包括倉庫內(nèi)所有物資。2.盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)，采用實(shí)地盤點(diǎn)的方法，對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號等進(jìn)行逐一核對。盤點(diǎn)過程中應(yīng)做好記錄，發(fā)現(xiàn)賬物不符的情況應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫物資盤點(diǎn)盈虧表。3.物資盤點(diǎn)結(jié)束后，物資部門應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制盤點(diǎn)報(bào)告，分析盤點(diǎn)盈虧原因，提出處理意見和改進(jìn)措施。對于盤盈盤虧的物資，應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行審批后進(jìn)行賬務(wù)處理。六、物資發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.物資發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出、限額領(lǐng)料、滿足生產(chǎn)”的原則，確保物資合理使用，避免浪費(fèi)。2.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)月度施工計(jì)劃和物資消耗定額，填寫物資領(lǐng)料單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息。物資領(lǐng)料單應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，到物資部門辦理領(lǐng)料手續(xù)。（二）發(fā)放程序1.物資部門收到物資領(lǐng)料單后，應(yīng)根據(jù)庫存情況進(jìn)行審核。如庫存充足，應(yīng)及時(shí)安排物資發(fā)放；如庫存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購部門組織采購。2.倉庫管理人員根據(jù)物資領(lǐng)料單，按照規(guī)定的發(fā)料程序進(jìn)行發(fā)料。發(fā)料時(shí)應(yīng)核對物資品種、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)料準(zhǔn)確無誤。發(fā)料后，應(yīng)在物資領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并更新物資臺(tái)賬。3.物資發(fā)放過程中，如因特殊原因需要調(diào)整物資數(shù)量或品種，應(yīng)填寫物資變更領(lǐng)料單，按規(guī)定程序?qū)徟筠k理變更手續(xù)。（三）限額領(lǐng)料管理1.物資部門應(yīng)根據(jù)梁場施工任務(wù)和物資消耗定額，對主要物資實(shí)行限額領(lǐng)料管理。限額領(lǐng)料指標(biāo)應(yīng)分解到各施工班組或作業(yè)隊(duì)，并定期進(jìn)行考核。2.施工班組或作業(yè)隊(duì)?wèi)?yīng)嚴(yán)格按照限額領(lǐng)料指標(biāo)控制物資領(lǐng)用，如因特殊原因需要超限額領(lǐng)料，應(yīng)填寫超限額領(lǐng)料申請單，說明原因，經(jīng)審批后到物資部門辦理領(lǐng)料手續(xù)。3.物資部門應(yīng)定期對限額領(lǐng)料執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決限額領(lǐng)料過程中存在的問題，確保限額領(lǐng)料制度有效執(zhí)行。七、物資核算管理（一）核算原則物資核算應(yīng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，按照實(shí)際成本計(jì)價(jià)，準(zhǔn)確核算物資采購成本、儲(chǔ)存成本和使用成本。（二）核算內(nèi)容1.物資采購成本核算：包括物資采購價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用，按照實(shí)際發(fā)生額計(jì)入物資采購成本。2.物資儲(chǔ)存成本核算：包括倉庫租賃費(fèi)、倉儲(chǔ)管理費(fèi)、物資損耗等費(fèi)用，按照規(guī)定的方法分?jǐn)傆?jì)入物資儲(chǔ)存成本。3.物資使用成本核算：按照物資消耗定額和實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量，核算物資的使用成本。（三）核算方法1.物資部門應(yīng)建立物資核算臺(tái)賬，對物資采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放等業(yè)務(wù)進(jìn)行詳細(xì)記錄。物資核算臺(tái)賬應(yīng)與物資臺(tái)賬、財(cái)務(wù)賬目相互核對，確保數(shù)據(jù)一致。2.每月末，物資部門應(yīng)根據(jù)物資核算臺(tái)賬編制物資成本報(bào)表，反映物資采購成本、儲(chǔ)存成本和使用成本等情況。物資成本報(bào)表應(yīng)報(bào)送財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核和賬務(wù)處理。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照會(huì)計(jì)核算制度的要求，對物資成本進(jìn)行核算和賬務(wù)處理，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，反映梁場物資管理的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。八、物資信息化管理（一）信息化系統(tǒng)建設(shè)1.建立梁場物資管理信息化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、核算等業(yè)務(wù)流程的信息化管理。信息化系統(tǒng)應(yīng)具備物資基礎(chǔ)信息管理、采購計(jì)劃管理、供應(yīng)商管理、合同管理、庫存管理、領(lǐng)料管理、成本核算等功能模塊。2.物資部門應(yīng)負(fù)責(zé)信息化系統(tǒng)的日常維護(hù)和管理，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全、準(zhǔn)確和及時(shí)更新。定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（二）數(shù)據(jù)錄入與使用1.物資管理人員應(yīng)按照規(guī)定的操作流程，及時(shí)將物資采購、驗(yàn)收、入庫、發(fā)放等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入信息化系統(tǒng)。錄入的數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)際業(yè)務(wù)一致。2.各部門應(yīng)充分利用信息化系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)和信息，進(jìn)行物資管理決策和業(yè)務(wù)分析。物資部門應(yīng)定期生成物資管理報(bào)表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。九、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.建立物資管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對梁場物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括物資采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、核算等各個(gè)環(huán)節(jié)。2.物資部門應(yīng)定期開展自查自糾工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改物資管理工作中存在的問題。同時(shí)，