租賃協(xié)議管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司租賃協(xié)議管理，規(guī)范租賃行為，防范租賃風(fēng)險(xiǎn)，保障公司合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門、子公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中涉及的各類租賃協(xié)議，包括但不限于房屋租賃、設(shè)備租賃、車輛租賃等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則租賃協(xié)議的簽訂、履行、變更、終止等應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定。2.平等自愿原則租賃雙方應(yīng)在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致，簽訂租賃協(xié)議，任何一方不得將自己的意志強(qiáng)加給對(duì)方。3.誠(chéng)實(shí)守信原則租賃雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行協(xié)議約定的義務(wù)，不得擅自變更或解除協(xié)議。4.風(fēng)險(xiǎn)防范原則加強(qiáng)租賃協(xié)議管理，對(duì)租賃過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分評(píng)估和防范，確保公司利益不受損失。二、租賃協(xié)議的簽訂（一）租賃項(xiàng)目的申請(qǐng)與審批1.各部門、子公司因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要租賃資產(chǎn)的，應(yīng)提前向公司提出租賃項(xiàng)目申請(qǐng)，填寫《租賃項(xiàng)目申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明租賃資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、租賃期限、租賃用途、預(yù)計(jì)租金等內(nèi)容。2.申請(qǐng)部門應(yīng)提交相關(guān)的可行性報(bào)告，對(duì)租賃項(xiàng)目的必要性、經(jīng)濟(jì)性、可行性進(jìn)行分析論證。3.公司對(duì)租賃項(xiàng)目申請(qǐng)進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查租賃項(xiàng)目的合規(guī)性、必要性、經(jīng)濟(jì)性以及申請(qǐng)人的資金支付能力等。審核通過后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司實(shí)際情況和發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)租賃項(xiàng)目申請(qǐng)進(jìn)行審批。審批通過的，方可開展租賃項(xiàng)目相關(guān)工作。（二）租賃協(xié)議的起草與審核1.租賃項(xiàng)目經(jīng)審批通過后，由申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)與出租方進(jìn)行洽談，并起草租賃協(xié)議初稿。租賃協(xié)議應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、租賃資產(chǎn)的基本情況、租賃期限、租金及支付方式、租賃資產(chǎn)的交付與返還、維修與保養(yǎng)、違約責(zé)任等主要條款。2.申請(qǐng)部門將租賃協(xié)議初稿提交給公司法律事務(wù)部門進(jìn)行審核。法律事務(wù)部門應(yīng)從法律角度對(duì)租賃協(xié)議進(jìn)行審查，重點(diǎn)審查協(xié)議條款是否符合法律法規(guī)規(guī)定、是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)、是否維護(hù)了公司的合法權(quán)益等。3.法律事務(wù)部門審核通過后，將租賃協(xié)議初稿提交給公司財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部門應(yīng)從財(cái)務(wù)角度對(duì)租賃協(xié)議進(jìn)行審查，重點(diǎn)審查租金支付方式、租金金額是否合理、租賃費(fèi)用的核算方法是否符合公司財(cái)務(wù)制度等。4.財(cái)務(wù)部門審核通過后，將租賃協(xié)議初稿提交給公司其他相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽。相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)本部門職責(zé)，對(duì)租賃協(xié)議中涉及本部門業(yè)務(wù)的條款進(jìn)行審核，并提出意見和建議。5.各部門會(huì)簽完畢后，申請(qǐng)部門根據(jù)各部門的意見和建議對(duì)租賃協(xié)議初稿進(jìn)行修改完善，形成租賃協(xié)議正式稿。（三）租賃協(xié)議的簽訂與蓋章1.租賃協(xié)議正式稿經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)與出租方簽訂租賃協(xié)議。簽訂協(xié)議時(shí)，雙方應(yīng)仔細(xì)核對(duì)協(xié)議條款，確保協(xié)議內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤。2.租賃協(xié)議簽訂后，由公司辦公室負(fù)責(zé)加蓋公司公章。蓋章前，應(yīng)檢查協(xié)議是否已經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意、是否已經(jīng)各部門會(huì)簽、協(xié)議內(nèi)容是否完整準(zhǔn)確等。3.租賃協(xié)議一式多份，由公司辦公室負(fù)責(zé)編號(hào)、登記，并按照協(xié)議約定的份數(shù)分發(fā)給相關(guān)部門和人員。各部門應(yīng)妥善保管租賃協(xié)議，以備查閱和使用。三、租賃協(xié)議的履行（一）租賃資產(chǎn)的交付與驗(yàn)收1.出租方應(yīng)按照租賃協(xié)議約定的時(shí)間、地點(diǎn)和方式向公司交付租賃資產(chǎn)。交付時(shí)，雙方應(yīng)共同對(duì)租賃資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行清點(diǎn)和驗(yàn)收，并填寫《租賃資產(chǎn)交付清單》。2.公司應(yīng)對(duì)租賃資產(chǎn)進(jìn)行認(rèn)真驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)租賃資產(chǎn)存在質(zhì)量問題或與協(xié)議約定不符的，應(yīng)及時(shí)向出租方提出書面異議，并要求出租方限期整改或更換。3.租賃資產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)收合格后，公司應(yīng)按照協(xié)議約定支付租金及其他費(fèi)用。租金支付應(yīng)按照協(xié)議約定的支付方式和時(shí)間進(jìn)行，確保按時(shí)足額支付。（二）租賃資產(chǎn)的使用與管理1.公司應(yīng)按照租賃協(xié)議約定的用途使用租賃資產(chǎn)，不得擅自改變租賃資產(chǎn)的用途。如需改變租賃資產(chǎn)用途的，應(yīng)提前書面通知出租方，并經(jīng)出租方書面同意。2.公司應(yīng)建立健全租賃資產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)對(duì)租賃資產(chǎn)的日常管理和維護(hù)。定期對(duì)租賃資產(chǎn)進(jìn)行檢查、保養(yǎng)和維修，確保租賃資產(chǎn)的正常使用和安全性能。3.公司應(yīng)妥善保管租賃資產(chǎn)的相關(guān)資料，如租賃協(xié)議、租賃資產(chǎn)交付清單、維修記錄等，以備查閱和審計(jì)。（三）租金及其他費(fèi)用的支付1.公司應(yīng)按照租賃協(xié)議約定的支付方式和時(shí)間支付租金及其他費(fèi)用。租金支付應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式進(jìn)行，確保支付記錄清晰可查。2.如因特殊原因需要延期支付租金的，公司應(yīng)提前向出租方提出書面申請(qǐng)，并經(jīng)出租方書面同意。延期支付租金的，應(yīng)按照協(xié)議約定支付逾期違約金。3.公司在支付租金及其他費(fèi)用時(shí)，應(yīng)要求出租方提供合法有效的發(fā)票。如出租方無(wú)法提供發(fā)票的，公司有權(quán)拒絕支付相關(guān)費(fèi)用，并要求出租方限期提供發(fā)票。（四）租賃協(xié)議的變更與解除1.在租賃協(xié)議履行過程中，如因不可抗力或其他不可預(yù)見、不可避免的原因需要變更或解除租賃協(xié)議的，租賃雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.如因公司自身原因需要變更或解除租賃協(xié)議的，應(yīng)提前書面通知出租方，并經(jīng)出租方書面同意。變更或解除租賃協(xié)議的，應(yīng)按照協(xié)議約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.如因出租方原因需要變更或解除租賃協(xié)議的，出租方應(yīng)提前書面通知公司，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。公司有權(quán)要求出租方賠償因此造成的損失。四、租賃協(xié)議的監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查部門及職責(zé)1.公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)租賃協(xié)議的簽訂、履行、變更、終止等情況進(jìn)行定期審計(jì)和監(jiān)督檢查。審計(jì)部門應(yīng)制定審計(jì)計(jì)劃，明確審計(jì)范圍、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)方法和審計(jì)時(shí)間等。2.審計(jì)部門在審計(jì)過程中，有權(quán)查閱租賃協(xié)議及相關(guān)資料、詢問相關(guān)人員、實(shí)地查看租賃資產(chǎn)等。被審計(jì)部門和人員應(yīng)積極配合審計(jì)工作，如實(shí)提供有關(guān)資料和情況。3.審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)租賃協(xié)議管理中存在的問題，并提出改進(jìn)建議和意見。對(duì)違反租賃協(xié)議管理規(guī)定的行為，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（二）監(jiān)督檢查內(nèi)容1.租賃協(xié)議的簽訂是否符合公司規(guī)定的程序和審批要求。2.租賃協(xié)議的內(nèi)容是否符合法律法規(guī)規(guī)定，是否維護(hù)了公司的合法權(quán)益。3.租賃資產(chǎn)的交付與驗(yàn)收是否符合協(xié)議約定，租賃資產(chǎn)的使用與管理是否規(guī)范。4.租金及其他費(fèi)用的支付是否及時(shí)、足額，是否符合協(xié)議約定。5.租賃協(xié)議的變更與解除是否符合法律法規(guī)規(guī)定和協(xié)議約定，是否履行了相關(guān)手續(xù)。6.租賃協(xié)議的檔案管理是否規(guī)范，相關(guān)資料是否齊全、完整。（三）問題處理與整改1.審計(jì)部門在監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)問題的，應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并下達(dá)《審計(jì)整改通知書》，要求被審計(jì)部門限期整改。2.被審計(jì)部門應(yīng)按照《審計(jì)整改通知書》的要求，制定整改措施，明確整改責(zé)任人，限期完成整改任務(wù)，并將整改情況書面報(bào)告公司審計(jì)部門。3.審計(jì)部門應(yīng)對(duì)被審計(jì)部門的整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改措施落實(shí)到位。對(duì)整改不力的部門和人員，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。五、租賃協(xié)議的檔案管理（一）檔案管理部門及職責(zé)1.公司辦公室負(fù)責(zé)租賃協(xié)議的檔案管理工作。辦公室應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)租賃協(xié)議檔案的收集、整理、歸檔、保管和查閱等工作。2.檔案管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守檔案管理規(guī)定，確保租賃協(xié)議檔案的安全和完整。不得擅自銷毀、涂改、偽造租賃協(xié)議檔案。3.檔案管理人員應(yīng)定期對(duì)租賃協(xié)議檔案進(jìn)行整理和歸檔，確保檔案資料分類清晰、編號(hào)準(zhǔn)確、存放有序。（二）檔案內(nèi)容及歸檔要求1.租賃協(xié)議檔案應(yīng)包括租賃協(xié)議原件、租賃項(xiàng)目申請(qǐng)表、可行性報(bào)告、租賃協(xié)議審批表、租賃協(xié)議審核意見、租賃資產(chǎn)交付清單、租金支付憑證、維修記錄、變更或解除租賃協(xié)議的相關(guān)文件等。2.租賃協(xié)議檔案應(yīng)按照年度、項(xiàng)目類別等進(jìn)行分類歸檔，并建立檔案目錄，便于查閱和檢索。3.歸檔的租賃協(xié)議檔案應(yīng)保持原件的完整性和真實(shí)性，不得擅自裁剪、拼接、涂改。如有需要對(duì)租賃協(xié)議進(jìn)行補(bǔ)充或修改的，應(yīng)在修改處加蓋雙方公章，并注明修改日期。（三）檔案查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱租賃協(xié)議檔案的，應(yīng)填寫《檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，到公司辦公室辦理查閱手續(xù)。2.檔案管理人員應(yīng)按照《檔案查閱申請(qǐng)表》的要求，提供相應(yīng)的租賃協(xié)議檔案，并做好查閱記錄。查閱人員不得擅自將檔案帶出檔案室，不得在檔案上涂改、標(biāo)記、抽取、撤換、損壞。3.公司外部人員因工作需要查閱租賃協(xié)議檔案的，應(yīng)持有單位介紹信或相關(guān)證明文件，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，到公司辦公室辦理查閱手續(xù)。查閱人員應(yīng)在檔案管理人員的陪同下查閱檔案，查閱范圍和方式應(yīng)嚴(yán)格按照公司領(lǐng)導(dǎo)的批示執(zhí)行。4.因工作需要借閱租賃協(xié)議檔案的，應(yīng)填寫《檔案借閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和公司辦公室負(fù)責(zé)人簽字同意后，到公司辦公室辦理借閱手續(xù)。借閱期限一般不得超過[X]個(gè)工作日，如需延期借閱的，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。5.借閱人員應(yīng)