鋼材流向管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司鋼材流向管理，規(guī)范鋼材流轉(zhuǎn)過程，確保鋼材流轉(zhuǎn)信息的準(zhǔn)確性、及時性和可追溯性，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部鋼材采購、儲存、銷售及使用過程中的流向管理。包括但不限于原材料鋼材的采購入庫、庫存管理、生產(chǎn)領(lǐng)用、銷售發(fā)貨等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合規(guī)性原則嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保鋼材流向管理活動合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則準(zhǔn)確記錄鋼材的流向信息，保證數(shù)據(jù)真實可靠，為公司決策提供準(zhǔn)確依據(jù)。3.可追溯性原則建立完善的鋼材流向記錄體系，能夠?qū)︿摬膹牟少彽阶罱K使用或銷售的全過程進(jìn)行追溯。4.高效性原則在確保管理規(guī)范的前提下，優(yōu)化鋼材流向管理流程，提高工作效率，降低運營成本。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)鋼材采購合同的簽訂，明確鋼材的規(guī)格、數(shù)量、交貨地點等信息。2.跟蹤采購鋼材的到貨情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保鋼材按時、按質(zhì)、按量入庫。3.負(fù)責(zé)收集、整理采購鋼材的相關(guān)信息，包括供應(yīng)商信息、采購訂單號、到貨日期等，并及時傳遞給物流部門和倉儲部門。（二）物流部門1.根據(jù)采購部門提供的信息，安排鋼材的運輸事宜，確保鋼材安全、及時送達(dá)公司倉庫。2.在運輸過程中，負(fù)責(zé)對鋼材的運輸狀態(tài)進(jìn)行跟蹤，及時反饋運輸信息給相關(guān)部門。3.配合倉儲部門做好鋼材的卸貨、驗收等工作。（三）倉儲部門1.負(fù)責(zé)鋼材的入庫驗收工作，核對鋼材的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等與采購合同一致后，辦理入庫手續(xù)。2.建立鋼材庫存臺賬，詳細(xì)記錄鋼材的入庫時間、批次、規(guī)格、數(shù)量、存放位置等信息。3.根據(jù)生產(chǎn)部門或銷售部門的需求，負(fù)責(zé)鋼材的出庫管理，嚴(yán)格按照審批后的領(lǐng)料單或發(fā)貨單發(fā)貨，并做好出庫記錄。4.定期對鋼材庫存進(jìn)行盤點，確保賬實相符，發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，提前向倉儲部門提交鋼材領(lǐng)料申請，明確所需鋼材的規(guī)格、數(shù)量、用途等。2.在領(lǐng)用鋼材時，配合倉儲部門做好鋼材的領(lǐng)用核對工作，確保領(lǐng)用鋼材的準(zhǔn)確性。3.負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中鋼材的使用情況進(jìn)行記錄，包括鋼材的投入量、產(chǎn)出量、損耗量等信息，并定期反饋給相關(guān)部門。（五）銷售部門1.負(fù)責(zé)鋼材銷售合同的簽訂，明確銷售鋼材的規(guī)格、數(shù)量、交貨地點等信息。2.根據(jù)銷售合同，安排鋼材的發(fā)貨事宜，向倉儲部門下達(dá)發(fā)貨指令，并提供相關(guān)銷售信息。3.跟蹤鋼材銷售后的回款情況，及時與客戶溝通協(xié)調(diào)，確保貨款按時收回。（六）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核鋼材采購、銷售等相關(guān)業(yè)務(wù)的財務(wù)憑證，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2.根據(jù)鋼材流向管理信息，進(jìn)行成本核算和財務(wù)分析，為公司決策提供財務(wù)支持。3.監(jiān)督鋼材流向管理過程中的資金流動情況，確保資金安全。（七）質(zhì)量管理部門1.負(fù)責(zé)對采購鋼材的質(zhì)量進(jìn)行檢驗，確保入庫鋼材符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.在生產(chǎn)過程中，對鋼材的質(zhì)量使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知相關(guān)部門處理。3.配合銷售部門做好鋼材質(zhì)量異議的處理工作。三、鋼材采購環(huán)節(jié)管理（一）采購計劃制定1.采購部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃、庫存情況以及市場需求預(yù)測，制定年度、季度和月度鋼材采購計劃。2.采購計劃應(yīng)明確鋼材的品種、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計采購時間等信息，并經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后實施。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評估和審核。2.定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核評價，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名錄，淘汰不合格供應(yīng)商。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括鋼材的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨期、付款方式等條款。（三）采購合同執(zhí)行1.采購部門應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保合同按時履行。2.如遇合同變更或解除等情況，采購部門應(yīng)及時通知相關(guān)部門，并辦理相應(yīng)的手續(xù)。（四）采購信息記錄1.采購部門應(yīng)詳細(xì)記錄鋼材采購的相關(guān)信息，包括采購訂單號、供應(yīng)商名稱、鋼材品種規(guī)格、數(shù)量、采購價格、采購日期、交貨日期等。2.將采購信息及時傳遞給物流部門和倉儲部門，以便做好后續(xù)的運輸和入庫準(zhǔn)備工作。四、鋼材運輸環(huán)節(jié)管理（一）運輸方式選擇1.根據(jù)鋼材的數(shù)量、規(guī)格、運輸距離、交貨期等因素，合理選擇運輸方式，包括公路運輸、鐵路運輸、水路運輸?shù)取?.在選擇運輸方式時，應(yīng)綜合考慮運輸成本、運輸安全、運輸效率等因素，確保鋼材能夠安全、及時送達(dá)目的地。（二）運輸合同簽訂1.物流部門應(yīng)與運輸單位簽訂運輸合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括運輸貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、運輸路線、運輸時間、運輸費用等條款。2.運輸合同應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，確保運輸過程中的安全和質(zhì)量。（三）運輸過程跟蹤1.物流部門應(yīng)通過物流信息系統(tǒng)或其他方式，對鋼材的運輸過程進(jìn)行實時跟蹤，及時掌握運輸狀態(tài)。2.如遇運輸延誤、貨物損壞等情況，物流部門應(yīng)及時與運輸單位溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，并將情況及時反饋給相關(guān)部門。（四）運輸信息記錄1.物流部門應(yīng)詳細(xì)記錄鋼材運輸?shù)南嚓P(guān)信息，包括運輸訂單號、運輸單位名稱、運輸車輛或船舶信息、運輸路線、運輸時間、貨物交接情況等。2.將運輸信息及時傳遞給倉儲部門，以便做好鋼材的入庫驗收準(zhǔn)備工作。五、鋼材倉儲環(huán)節(jié)管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.根據(jù)鋼材的品種、規(guī)格、數(shù)量等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，確保鋼材分類存放、便于管理。2.倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保鋼材的存儲安全。（二）入庫管理1.倉儲部門在鋼材到貨前，應(yīng)做好入庫準(zhǔn)備工作，包括安排卸貨場地、準(zhǔn)備驗收工具等。2.鋼材到貨時，倉儲部門應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對鋼材進(jìn)行驗收，核對鋼材的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等信息。3.驗收合格的鋼材，倉儲部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)，登記鋼材庫存臺賬，并將鋼材存放到指定的存儲區(qū)域。4.驗收不合格的鋼材，倉儲部門應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，做好記錄并跟蹤處理結(jié)果。（三）庫存管理1.倉儲部門應(yīng)定期對鋼材庫存進(jìn)行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點。2.在盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，倉儲部門應(yīng)及時查明原因，并編制盤點報告，上報相關(guān)部門進(jìn)行處理。3.根據(jù)鋼材的庫存情況，倉儲部門應(yīng)合理安排鋼材的存儲位置，遵循先進(jìn)先出的原則，確保鋼材的質(zhì)量不受影響。（四）出庫管理1.生產(chǎn)部門或銷售部門如需領(lǐng)用或發(fā)出鋼材，應(yīng)填寫領(lǐng)料單或發(fā)貨單，并經(jīng)相關(guān)部門審批后提交給倉儲部門。2.倉儲部門根據(jù)審批后的領(lǐng)料單或發(fā)貨單，對鋼材進(jìn)行核對、備貨，確保出庫鋼材的規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確無誤。3.鋼材出庫時，倉儲部門應(yīng)辦理出庫手續(xù)，登記鋼材庫存臺賬，并將鋼材交付給領(lǐng)料人或承運人。4.如遇特殊情況需緊急出庫的鋼材，倉儲部門應(yīng)在確保手續(xù)完備的前提下，優(yōu)先安排發(fā)貨，并及時通知相關(guān)部門補辦手續(xù)。（五）庫存信息記錄1.倉儲部門應(yīng)詳細(xì)記錄鋼材倉儲的相關(guān)信息，包括入庫時間、批次、規(guī)格、數(shù)量、存放位置、出庫時間、領(lǐng)用部門或客戶等。2.定期將庫存信息整理匯總，形成庫存報表，報送相關(guān)部門，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。六、鋼材生產(chǎn)領(lǐng)用環(huán)節(jié)管理（一）領(lǐng)料申請1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃，提前向倉儲部門提交鋼材領(lǐng)料申請，明確所需鋼材的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.領(lǐng)料申請應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后提交給倉儲部門。（二）領(lǐng)料審批1.倉儲部門收到領(lǐng)料申請后，應(yīng)對領(lǐng)料申請進(jìn)行審核，核對申請數(shù)量與生產(chǎn)計劃、庫存情況是否相符。2.如領(lǐng)料申請符合要求，倉儲部門應(yīng)辦理領(lǐng)料審批手續(xù)，并通知生產(chǎn)部門安排領(lǐng)料。3.如領(lǐng)料申請不符合要求，倉儲部門應(yīng)及時與生產(chǎn)部門溝通協(xié)調(diào)，說明原因并要求其調(diào)整申請。（三）領(lǐng)料操作1.生產(chǎn)部門憑審批后的領(lǐng)料單到倉儲部門領(lǐng)取鋼材，領(lǐng)料時應(yīng)與倉儲部門共同核對鋼材的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等信息。2.雙方核對無誤后，辦理鋼材交接手續(xù)，生產(chǎn)部門在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，倉儲部門根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨并更新庫存臺賬。（四）生產(chǎn)使用記錄1.生產(chǎn)部門在領(lǐng)用鋼材后，應(yīng)負(fù)責(zé)對鋼材在生產(chǎn)過程中的使用情況進(jìn)行記錄，包括鋼材的投入量、產(chǎn)出量、損耗量等信息。2.定期將生產(chǎn)使用記錄整理匯總，形成生產(chǎn)報表，報送相關(guān)部門，為成本核算和生產(chǎn)管理提供數(shù)據(jù)支持。七、鋼材銷售環(huán)節(jié)管理（一）銷售合同簽訂1.銷售部門應(yīng)與客戶簽訂鋼材銷售合同，明確銷售鋼材的品種、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨地點、交貨期、付款方式等條款。2.銷售合同應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，確保銷售過程中的合法合規(guī)。（二）發(fā)貨安排1.銷售部門根據(jù)銷售合同，安排鋼材的發(fā)貨事宜，向倉儲部門下達(dá)發(fā)貨指令，并提供相關(guān)銷售信息。2.倉儲部門根據(jù)發(fā)貨指令，對鋼材進(jìn)行核對、備貨，確保出庫鋼材的規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確無誤。3.物流部門根據(jù)倉儲部門提供的發(fā)貨信息，安排鋼材的運輸事宜，確保鋼材安全、及時送達(dá)客戶指定地點。（三）銷售信息記錄1.銷售部門應(yīng)詳細(xì)記錄鋼材銷售的相關(guān)信息，包括銷售合同號、客戶名稱、鋼材品種規(guī)格、數(shù)量、銷售價格、發(fā)貨日期、運輸方式等。2.將銷售信息及時傳遞給財務(wù)部門和倉儲部門，以便做好財務(wù)核算和庫存管理工作。（四）回款管理1.財務(wù)部門應(yīng)跟蹤鋼材銷售后的回款情況，及時與客戶溝通協(xié)調(diào)，確保貨款按時收回。2.如遇客戶逾期付款等情況，財務(wù)部門應(yīng)及時通知銷售部門采取相應(yīng)的措施進(jìn)行催收，并做好記錄。八、鋼材流向信息管理（一）信息系統(tǒng)建設(shè)1.建立鋼材流向管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)采購、運輸、倉儲、生產(chǎn)領(lǐng)用、銷售等環(huán)節(jié)信息的實時錄入、查詢和共享。2.信息系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)加密、備份、恢復(fù)等功能，確保鋼材流向信息的安全可靠。（二）信息錄入與維護(hù)1.各相關(guān)部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)鋼材流向信息的錄入工作，確保信息的準(zhǔn)確、及時。2.定期對鋼材流向信息進(jìn)行維護(hù)和更新，保證信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實際業(yè)務(wù)情況一致。（三）信息查詢與統(tǒng)計1.公司內(nèi)部各部門根據(jù)工作需要，可通過信息系統(tǒng)查詢鋼材流向相關(guān)信息。2.定期對鋼材流向信息進(jìn)行統(tǒng)計分析，生成各類報表和分析報告，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。九、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計1.公司內(nèi)部審計部門定期對鋼材流向管理情況進(jìn)行審計，檢查各項管理制度的執(zhí)行情況、流程的合規(guī)性以及信息的準(zhǔn)確性。2.針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改意見和建議，并跟蹤整改落實情況。（二）定期檢查1.采購、物流、倉儲、生產(chǎn)、銷售等部門定期對本部門負(fù)責(zé)的鋼材流向管理工作進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。2.公司定期組織對鋼材流向管理工作進(jìn)行全面檢查，對各部門的工作情況進(jìn)行評估和考核。（三）違規(guī)處理1.