廣州地鐵物資管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)廣州地鐵物資管理，規(guī)范物資采購、供應(yīng)、儲(chǔ)備、使用等行為，保障地鐵運(yùn)營安全，提高物資管理效率和效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于廣州地鐵集團(tuán)有限公司及下屬各單位物資管理活動(dòng)，包括物資的計(jì)劃、采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用、盤點(diǎn)、報(bào)廢等全過程。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則物資管理工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)，由集團(tuán)公司物資管理部門統(tǒng)一規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，各下屬單位負(fù)責(zé)具體實(shí)施。2.保障運(yùn)營原則物資管理以保障地鐵運(yùn)營安全、高效為首要目標(biāo)，確保物資供應(yīng)及時(shí)、質(zhì)量可靠。3.成本控制原則加強(qiáng)物資采購、庫存管理等環(huán)節(jié)的成本控制，降低物資采購成本和庫存成本，提高資金使用效率。4.規(guī)范運(yùn)作原則嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范物資管理流程，確保物資管理工作合法、合規(guī)、有序進(jìn)行。二、物資管理職責(zé)分工（一）集團(tuán)公司物資管理部門職責(zé)1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)物資管理的法律法規(guī)和政策，制定并完善廣州地鐵物資管理相關(guān)制度和辦法。2.負(fù)責(zé)編制年度物資采購計(jì)劃，審核各下屬單位物資采購計(jì)劃，匯總平衡后上報(bào)集團(tuán)公司審批。3.組織實(shí)施物資集中采購工作，建立供應(yīng)商管理體系，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、評(píng)估、考核等工作。4.負(fù)責(zé)物資儲(chǔ)備管理，制定物資儲(chǔ)備定額，監(jiān)控物資庫存動(dòng)態(tài)，組織物資盤點(diǎn)和清倉查庫工作。5.指導(dǎo)和監(jiān)督各下屬單位物資管理工作，定期對(duì)物資管理工作進(jìn)行檢查和考核。6.負(fù)責(zé)物資管理信息化建設(shè)，建立物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資信息的實(shí)時(shí)共享和動(dòng)態(tài)管理。（二）下屬單位物資管理部門職責(zé)1.貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司物資管理相關(guān)制度和辦法，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定具體的物資管理實(shí)施細(xì)則。2.負(fù)責(zé)編制本單位年度物資采購計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)公司物資管理部門審核。3.負(fù)責(zé)本單位物資采購的具體實(shí)施，按照集團(tuán)公司規(guī)定的采購方式和流程進(jìn)行采購活動(dòng)。4.負(fù)責(zé)本單位物資的驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用等日常管理工作，建立物資臺(tái)賬，確保物資賬實(shí)相符。5.定期對(duì)本單位物資進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)上報(bào)物資盤點(diǎn)結(jié)果，對(duì)盤盈、盤虧物資進(jìn)行分析和處理。6.配合集團(tuán)公司物資管理部門做好供應(yīng)商管理、物資儲(chǔ)備管理等工作。（三）其他部門職責(zé)1.運(yùn)營部門負(fù)責(zé)提出物資需求計(jì)劃，參與物資采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，配合物資驗(yàn)收和使用情況的檢查。2.技術(shù)部門負(fù)責(zé)提供物資采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)參數(shù)，參與物資選型和驗(yàn)收工作。3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)物資采購資金的預(yù)算安排和支付審核，參與物資采購合同的審核，對(duì)物資管理成本進(jìn)行核算和分析。三、物資計(jì)劃管理（一）需求計(jì)劃編制1.各部門應(yīng)根據(jù)地鐵運(yùn)營、維修、建設(shè)等工作需要，結(jié)合物資消耗定額和庫存情況，定期編制物資需求計(jì)劃。2.物資需求計(jì)劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等內(nèi)容，并提供必要的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.需求計(jì)劃編制應(yīng)遵循實(shí)事求是、科學(xué)合理的原則，避免盲目申報(bào)和重復(fù)采購。（二）計(jì)劃審核與匯總1.下屬單位物資管理部門負(fù)責(zé)對(duì)本單位各部門編制的物資需求計(jì)劃進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括需求的合理性、準(zhǔn)確性、時(shí)效性等。2.集團(tuán)公司物資管理部門對(duì)各下屬單位上報(bào)的物資需求計(jì)劃進(jìn)行匯總平衡，結(jié)合年度物資采購預(yù)算和庫存情況，編制年度物資采購計(jì)劃草案。3.年度物資采購計(jì)劃草案經(jīng)集團(tuán)公司相關(guān)部門會(huì)審后，報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）計(jì)劃執(zhí)行與調(diào)整1.物資采購計(jì)劃下達(dá)后，各下屬單位應(yīng)嚴(yán)格按照計(jì)劃組織實(shí)施采購，確保物資及時(shí)供應(yīng)。2.因特殊原因需要調(diào)整物資采購計(jì)劃的，應(yīng)提前向上級(jí)物資管理部門提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可調(diào)整。3.物資管理部門應(yīng)定期對(duì)物資計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決計(jì)劃執(zhí)行過程中存在的問題。四、物資采購管理（一）采購方式1.集中采購集團(tuán)公司物資管理部門對(duì)通用性強(qiáng)、采購量大的物資實(shí)行集中采購，通過公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)等方式確定供應(yīng)商和采購價(jià)格。2.分散采購下屬單位對(duì)有特殊要求、采購量較小的物資，在集團(tuán)公司規(guī)定的采購范圍內(nèi)，可自行組織分散采購，但應(yīng)按照集團(tuán)公司物資管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購活動(dòng)。（二）采購流程1.采購申請(qǐng)各部門根據(jù)物資需求計(jì)劃，填寫物資采購申請(qǐng)表，經(jīng)本單位物資管理部門審核后，報(bào)集團(tuán)公司物資管理部門或下屬單位物資管理部門。2.采購審批集團(tuán)公司物資管理部門或下屬單位物資管理部門對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行審批，審批通過后下達(dá)采購任務(wù)。3.供應(yīng)商選擇采購部門按照規(guī)定的采購方式選擇供應(yīng)商，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行綜合評(píng)估，確定入圍供應(yīng)商名單。4.采購合同簽訂采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式等條款。5.采購執(zhí)行供應(yīng)商按照采購合同約定組織生產(chǎn)和供貨，采購部門負(fù)責(zé)跟蹤采購進(jìn)度，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。6.驗(yàn)收付款物資到貨后，采購部門組織相關(guān)部門按照合同約定進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理付款手續(xù)。（三）采購監(jiān)督與管理1.集團(tuán)公司物資管理部門負(fù)責(zé)對(duì)物資采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保采購過程合法、合規(guī)、公正。2.建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)機(jī)制，定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)不合格供應(yīng)商進(jìn)行淘汰。3.加強(qiáng)采購合同管理，對(duì)采購合同的簽訂、履行、變更、終止等進(jìn)行全過程跟蹤和管理，確保合同有效執(zhí)行。五、物資驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.物資驗(yàn)收應(yīng)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、采購合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。2.對(duì)于沒有國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的物資，可按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或雙方約定的技術(shù)要求進(jìn)行驗(yàn)收。（二）驗(yàn)收流程1.物資到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知物資管理部門和相關(guān)使用部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量等進(jìn)行檢查，并對(duì)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)或測(cè)試。3.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商處理，并做好記錄。（三）驗(yàn)收記錄與檔案管理1.物資驗(yàn)收過程中應(yīng)做好記錄，包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨時(shí)間、驗(yàn)收情況等內(nèi)容。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，作為物資管理檔案的重要組成部分，以備查閱和追溯。六、物資存儲(chǔ)管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.根據(jù)物資的類別、特性、用途等，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，確保物資分類存放。2.倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，配備必要的倉儲(chǔ)設(shè)備和設(shè)施。（二）庫存管理1.建立物資庫存管理制度，定期對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保物資賬實(shí)相符。2.按照物資儲(chǔ)備定額控制庫存水平，合理確定物資的儲(chǔ)備數(shù)量，避免積壓和短缺。3.對(duì)庫存物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理，標(biāo)明物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、入庫時(shí)間等信息。（三）庫存盤點(diǎn)1.定期組織物資盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為季度或年度盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量狀況等，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。3.對(duì)盤盈、盤虧物資進(jìn)行分析和處理，查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)調(diào)整物資賬目。七、物資發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.按需發(fā)放原則根據(jù)物資需求計(jì)劃和實(shí)際工作需要發(fā)放物資，確保物資發(fā)放合理、準(zhǔn)確。2.先進(jìn)先出原則按照物資入庫時(shí)間先后順序發(fā)放物資，避免物資積壓過期。（二）發(fā)放流程1.使用部門根據(jù)工作需要填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)本單位物資管理部門審核后，到倉庫領(lǐng)取物資。2.倉庫管理人員根據(jù)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表發(fā)放物資，發(fā)放時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，并做好發(fā)放記錄。3.物資發(fā)放后，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)更新物資庫存臺(tái)賬，確保庫存信息準(zhǔn)確。（三）發(fā)放監(jiān)督與管理1.物資管理部門應(yīng)定期對(duì)物資發(fā)放情況進(jìn)行檢查，確保物資發(fā)放符合規(guī)定。2.加強(qiáng)對(duì)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表的審核，防止不合理領(lǐng)用和浪費(fèi)現(xiàn)象發(fā)生。八、物資使用管理（一）使用部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)物資的正確使用和維護(hù)保養(yǎng)，確保物資發(fā)揮應(yīng)有的作用。2.建立物資使用臺(tái)賬，記錄物資的領(lǐng)用、使用、維修等情況。3.定期對(duì)物資使用情況進(jìn)行總結(jié)分析，提出物資管理改進(jìn)建議。（二）使用監(jiān)督與檢查1.物資管理部門應(yīng)定期對(duì)物資使用情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括物資的使用狀況、維護(hù)保養(yǎng)情況、使用記錄等。2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)督促使用部門進(jìn)行整改，確保物資安全、正常使用。九、物資盤點(diǎn)與清查（一）盤點(diǎn)清查計(jì)劃1.物資管理部門應(yīng)制定年度物資盤點(diǎn)清查計(jì)劃，明確盤點(diǎn)清查的范圍、時(shí)間、人員等。2.盤點(diǎn)清查計(jì)劃應(yīng)報(bào)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)后實(shí)施。（二）盤點(diǎn)清查實(shí)施1.按照盤點(diǎn)清查計(jì)劃組織開展盤點(diǎn)清查工作，盤點(diǎn)清查人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，確保盤點(diǎn)清查結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。2.盤點(diǎn)清查過程中，應(yīng)采用實(shí)地盤點(diǎn)、賬實(shí)核對(duì)等方法，對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量、存放地點(diǎn)等進(jìn)行全面清查。（三）盤點(diǎn)清查結(jié)果處理1.對(duì)盤點(diǎn)清查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，編制盤點(diǎn)清查報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括盤點(diǎn)清查基本情況、盤盈盤虧情況及原因分析、處理建議等。2.根據(jù)盤點(diǎn)清查報(bào)告，對(duì)盤盈、盤虧物資進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理和實(shí)物調(diào)整，確保物資賬實(shí)相符。十、物資報(bào)廢管理（一）報(bào)廢條件1.已超過規(guī)定使用年限，且無法修復(fù)或無修復(fù)價(jià)值的物資。2.因技術(shù)進(jìn)步、設(shè)備更新等原因，已被淘汰或不再使用的物資。3.因自然災(zāi)害、意外事故等原因造成損壞，無法正常使用的物資。（二）報(bào)廢申請(qǐng)與審批1.使用部門或物資管理部門對(duì)符合報(bào)廢條件的物資填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)表，詳細(xì)說明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、購置時(shí)間、報(bào)廢原因等。2.物資報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)本單位相關(guān)部門審核后，報(bào)集團(tuán)公司物資管理部門審批。3.集團(tuán)公司物資管理部門組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定，審核通過后下達(dá)報(bào)廢批復(fù)。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，由物資管理部門負(fù)責(zé)組織處理，可采用報(bào)廢變賣、報(bào)廢回收等方式。2.報(bào)廢處理過程中應(yīng)做好記錄，確保報(bào)廢物資處理合法、合規(guī)、公開。3.報(bào)廢物資處理收入應(yīng)及時(shí)上繳集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門，統(tǒng)一核算管理。十一、物資信息化管理（一）信息系統(tǒng)建設(shè)1.建立物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用、盤點(diǎn)、報(bào)廢等全過程的信息化管理。2.物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息查詢、統(tǒng)計(jì)分析、報(bào)表生成、流程審批等功能，提高物資管理工作效率和決策科學(xué)性。（二）信息維護(hù)與管理1.定期對(duì)物資管理信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)和更新，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性。2.加強(qiáng)對(duì)物資管理信息系統(tǒng)的安全管理，設(shè)置不同的用戶權(quán)限，防止信息泄露和數(shù)據(jù)丟失。十二、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.集團(tuán)公司物資管理部門定期對(duì)各下屬單位物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資管理制度執(zhí)行情況、物資采購管理、物資驗(yàn)收管理、物資存儲(chǔ)管理、物資發(fā)放管理等。2.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)單位限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立物資管理工作考