公務(wù)物資使用管理辦法總則目的為加強(qiáng)本公司公務(wù)物資的使用管理，規(guī)范物資采購、使用、維護(hù)、處置等行為，提高物資使用效率，降低運(yùn)營成本，保障公司各項(xiàng)工作的正常開展，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有部門及員工在公務(wù)活動中對各類物資的使用管理。本辦法所指公務(wù)物資包括但不限于辦公用品、辦公設(shè)備、交通工具、通訊設(shè)備、勞保用品、低值易耗品等。管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司設(shè)立專門的物資管理部門，對公務(wù)物資進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、采購、調(diào)配和監(jiān)督，確保物資管理工作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。2.合理配置原則：根據(jù)公司各部門的工作需求和實(shí)際情況，科學(xué)合理地配置公務(wù)物資，避免資源浪費(fèi)和閑置。3.節(jié)約高效原則：倡導(dǎo)節(jié)約使用公務(wù)物資，提高物資使用效率，降低使用成本，實(shí)現(xiàn)資源的最大化利用。4.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在公務(wù)物資使用管理中的職責(zé)和權(quán)限，建立健全責(zé)任追究制度，確保物資管理工作的有效落實(shí)。管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)物資管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善公司公務(wù)物資使用管理的規(guī)章制度和流程，并監(jiān)督執(zhí)行。2.組織編制公司年度公務(wù)物資采購計劃，根據(jù)各部門的需求進(jìn)行匯總、審核和平衡。3.負(fù)責(zé)公務(wù)物資的采購、驗(yàn)收、入庫、保管、發(fā)放等工作，確保物資的質(zhì)量和數(shù)量符合要求。4.建立健全公務(wù)物資管理臺賬，定期對物資進(jìn)行盤點(diǎn)和清查，做到賬實(shí)相符。5.負(fù)責(zé)對公務(wù)物資的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，提出改進(jìn)措施和建議。6.組織對閑置、報廢物資的處置工作，按照規(guī)定程序進(jìn)行處理，確保國有資產(chǎn)的安全和完整。使用部門1.負(fù)責(zé)本部門公務(wù)物資的需求申報和使用管理工作，制定本部門物資使用計劃，并報物資管理部門審核。2.明確本部門物資管理人員，負(fù)責(zé)本部門物資的領(lǐng)取、發(fā)放、保管和日常維護(hù)等工作。3.教育和引導(dǎo)本部門員工正確使用和愛護(hù)公務(wù)物資，遵守公司物資使用管理規(guī)定。4.定期對本部門物資的使用情況進(jìn)行自查和總結(jié)，及時向物資管理部門反饋物資使用中存在的問題和需求。財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核公司公務(wù)物資采購預(yù)算和費(fèi)用支出，確保資金使用的合理性和合規(guī)性。2.按照財務(wù)制度的規(guī)定，對公務(wù)物資的采購、使用和處置等進(jìn)行賬務(wù)處理，及時準(zhǔn)確地反映物資的增減變動情況。3.參與公司物資盤點(diǎn)和清查工作，對物資的盤盈、盤虧和報廢等情況進(jìn)行財務(wù)處理。審計部門1.負(fù)責(zé)對公司公務(wù)物資使用管理情況進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查物資采購、使用、處置等環(huán)節(jié)是否符合法律法規(guī)和公司規(guī)定。2.對發(fā)現(xiàn)的問題提出審計意見和建議，督促相關(guān)部門進(jìn)行整改，確保物資管理工作的規(guī)范和有效。物資采購管理采購計劃編制1.各部門應(yīng)根據(jù)本部門的工作任務(wù)和實(shí)際需求，于每年[具體時間]前編制下一年度的公務(wù)物資采購計劃，報物資管理部門。2.物資管理部門對各部門上報的采購計劃進(jìn)行匯總、審核和平衡，結(jié)合公司的實(shí)際情況和預(yù)算安排，編制公司年度公務(wù)物資采購計劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.采購計劃應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時間等內(nèi)容，做到明確、具體、合理。采購方式選擇1.公司公務(wù)物資采購應(yīng)根據(jù)采購金額、采購數(shù)量、市場供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購方式。采購方式主要包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價采購等。2.符合下列情形之一的，應(yīng)采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購：采購金額達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以上的；采購項(xiàng)目具有廣泛的市場競爭，需要通過公開招標(biāo)方式選擇供應(yīng)商的。3.符合下列情形之一的，可以采用邀請招標(biāo)方式進(jìn)行采購：采購項(xiàng)目具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購項(xiàng)目總價值的比例過大的。4.符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判方式進(jìn)行采購：招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的。5.符合下列情形之一的，可以采用單一來源采購方式進(jìn)行采購：只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。6.采購金額較小、規(guī)格型號相對固定、市場價格比較透明的物資，可以采用詢價采購方式進(jìn)行采購。采購流程1.物資管理部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃，按照規(guī)定的采購方式組織采購。2.在采購過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定，堅持公開、公平、公正的原則，確保采購活動的合法性和規(guī)范性。3.采購人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時間、交貨地點(diǎn)、付款方式等內(nèi)容。4.采購合同簽訂后，采購人員應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。采購驗(yàn)收1.物資到貨后，物資管理部門應(yīng)組織使用部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對物資的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行嚴(yán)格檢查，確保物資符合要求。3.驗(yàn)收合格的物資，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退換貨手續(xù)。4.對需要安裝調(diào)試的物資，應(yīng)組織專業(yè)人員進(jìn)行安裝調(diào)試，確保物資正常運(yùn)行后再辦理驗(yàn)收手續(xù)。物資使用管理物資領(lǐng)用1.各部門根據(jù)工作需要，填寫物資領(lǐng)用申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，到物資管理部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.物資管理部門應(yīng)按照審批后的領(lǐng)用申請表發(fā)放物資，并在物資管理臺賬上進(jìn)行登記。3.對于貴重物資和限量供應(yīng)物資，應(yīng)嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量，實(shí)行限額領(lǐng)用制度。物資使用1.員工應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程和使用說明正確使用公務(wù)物資，愛護(hù)物資，避免因使用不當(dāng)造成物資損壞。2.嚴(yán)禁將公務(wù)物資用于私人事務(wù)，不得擅自將物資外借、轉(zhuǎn)讓或處置。3.各部門應(yīng)定期對本部門物資的使用情況進(jìn)行檢查和維護(hù)，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，確保物資的正常使用。物資維護(hù)與保養(yǎng)1.物資管理部門應(yīng)建立健全物資維護(hù)保養(yǎng)制度，定期組織對物資進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。2.使用部門應(yīng)配合物資管理部門做好物資的維護(hù)保養(yǎng)工作，及時向物資管理部門反饋物資的使用狀況和維修需求。3.對于需要專業(yè)維修的物資，應(yīng)及時聯(lián)系專業(yè)維修人員進(jìn)行維修，確保維修質(zhì)量和進(jìn)度。物資盤點(diǎn)與清查盤點(diǎn)周期公司應(yīng)定期對公務(wù)物資進(jìn)行盤點(diǎn)和清查，原則上每年至少進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。同時，物資管理部門應(yīng)不定期對物資進(jìn)行抽查盤點(diǎn)。盤點(diǎn)方法1.盤點(diǎn)工作應(yīng)成立專門的盤點(diǎn)小組，由物資管理部門、使用部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員組成。2.盤點(diǎn)小組應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計劃，明確盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)時間、盤點(diǎn)方法等內(nèi)容。3.盤點(diǎn)時，應(yīng)采用實(shí)地清點(diǎn)、賬實(shí)核對等方法，對物資的數(shù)量、質(zhì)量、存放地點(diǎn)等進(jìn)行全面檢查和記錄。盤點(diǎn)結(jié)果處理1.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)小組應(yīng)編制盤點(diǎn)報告，對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和分析，說明盤盈、盤虧的原因和處理意見。2.對于盤盈的物資，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定程序進(jìn)行入賬處理；對于盤虧的物資，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并按照規(guī)定進(jìn)行賠償。3.盤點(diǎn)報告經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，物資管理部門和財務(wù)部門應(yīng)及時調(diào)整物資管理臺賬和財務(wù)賬目，確保賬實(shí)相符。物資處置管理閑置物資處理1.對于閑置不用的物資，使用部門應(yīng)及時通知物資管理部門進(jìn)行回收和調(diào)配。2.物資管理部門應(yīng)定期對閑置物資進(jìn)行清理和統(tǒng)計，根據(jù)物資的實(shí)際情況，采取調(diào)劑使用、出租、出售等方式進(jìn)行處理，提高物資的使用效率。報廢物資處理1.對于達(dá)到使用年限、損壞無法修復(fù)或技術(shù)落后淘汰的物資，使用部門應(yīng)填寫物資報廢申請表，經(jīng)技術(shù)鑒定部門鑒定、部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報物資管理部門。2.物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對報廢物資進(jìn)行審核，提出處理意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行處置。3.報廢物資的處置應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，遵循公開、公平、公正的原則，采取拍賣、變賣等方式進(jìn)行處理，所得收入應(yīng)及時上繳公司財務(wù)部門。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.物資管理部門應(yīng)定期對各部門公務(wù)物資使用管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資采購、使用、維護(hù)、處置等環(huán)節(jié)。2.審計部門應(yīng)不定期對公司公務(wù)物資使用管理情況進(jìn)行審計監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。3.對于違反本辦法規(guī)定的行為，應(yīng)及時進(jìn)行糾正和處理，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任?？己嗽u價1.公司應(yīng)建立公務(wù)物資使用管理考核評價機(jī)制，對各部門和相關(guān)人員的物資管理工作進(jìn)