9/9二I01財(cái)產(chǎn)目錄年月項(xiàng)次設(shè)備名稱編號(hào)放置地點(diǎn)單位取得時(shí)間金額耐用年限折舊金額未折舊余額年月日取得改進(jìn)增值合計(jì)本期累積核準(zhǔn)：主管：制表：說明：1．作為公司財(cái)產(chǎn)管理之用；2．月報(bào)表，表內(nèi)可計(jì)算折舊金額；3．本表亦作年終總結(jié)申報(bào)表之一。二I02有價(jià)證券盤點(diǎn)清冊(cè)日期：經(jīng)管部門：名稱發(fā)行年度期別到期日每張面額賬面張數(shù)盤點(diǎn)張數(shù)盤盈虧差異原因說明張數(shù)金額擬處理對(duì)策主管：復(fù)盤人：盤點(diǎn)人：說明：1.適用盤點(diǎn)工程:股票、公債、金融票券；2.用途:①財(cái)會(huì)部門與經(jīng)管部門共同盤點(diǎn)及共同簽認(rèn)；②經(jīng)管部門說明差異原因及擬處理對(duì)策。二I03固定資產(chǎn)登記卡(正面)會(huì)計(jì)科目:本卡編號(hào)財(cái)產(chǎn)編號(hào)中文名稱英文名稱廠牌規(guī)格形式購置日期購置總值用途耐用年限附屬設(shè)備保險(xiǎn)記錄保險(xiǎn)期間保險(xiǎn)種類火險(xiǎn)爆炸險(xiǎn)火險(xiǎn)爆炸險(xiǎn)火險(xiǎn)爆炸險(xiǎn)火險(xiǎn)爆炸險(xiǎn)火險(xiǎn)爆炸險(xiǎn)承保公司保單號(hào)碼投保金額費(fèi)率保險(xiǎn)費(fèi)抵押記錄抵押金額抵押案號(hào)抵押事由抵押行庫設(shè)定期間解險(xiǎn)期間移動(dòng)情形年月日使用部門保管員放置地點(diǎn)二I03固定資產(chǎn)登記卡(反面)修護(hù)(改進(jìn))情形年月日保養(yǎng)單號(hào)碼維護(hù)金額原因維修者說明：1．本卡適用于各項(xiàng)機(jī)械、運(yùn)輸、機(jī)電性等什項(xiàng)設(shè)備,新卡之填寫由管理部門填制；2．本卡之編號(hào)由保管卡部門自編；3．“附屬設(shè)備欄〞應(yīng)填名稱、規(guī)格及數(shù)量。二I04其他流動(dòng)資產(chǎn)明細(xì)表日期：單位：RMB元項(xiàng)目摘要金額備注二I05基金變動(dòng)明細(xì)表年月日至年月日單位：RMB元項(xiàng)目期初余額本期增加額本期減少額期末余額備注說明：1．按償債基金、改進(jìn)及擴(kuò)充基金等，分項(xiàng)列明；2．基金提存所根據(jù)之議案及方法，應(yīng)加注明。二I06長期投資變動(dòng)明細(xì)表單位：RMB元名稱期初余額本期增加本期減少期末余額市價(jià)或股權(quán)凈值評(píng)價(jià)基礎(chǔ)提供擔(dān)?；蛸|(zhì)押情形備注股數(shù)金額股數(shù)金額股數(shù)金額股數(shù)持股比例金額單價(jià)總額說明：1．按其性質(zhì)、股票名稱及種類分別填列；2．評(píng)價(jià)基礎(chǔ)應(yīng)予注明，以現(xiàn)金以外之資產(chǎn)為投資者，應(yīng)注明其計(jì)算情形。二I07長期債券投資變動(dòng)明細(xì)表年月日至年月日單位：RMB元名稱期初本期增加本期減少期末提供擔(dān)?；蛸|(zhì)押情形備注張數(shù)賬面價(jià)值張數(shù)金額股數(shù)金額股數(shù)賬面價(jià)值說明：按債券名稱及種類分別列明。二I08固定資產(chǎn)增減變動(dòng)明細(xì)表年月日至年月日單位：RMB元名稱期初余額本期增加額本期減少額期末余額提供擔(dān)?；蛸|(zhì)押情形備注說明：1．按土地、房屋、機(jī)器設(shè)備等分別列明；2．如經(jīng)重估價(jià)者，應(yīng)分別按本錢及重估增值逐項(xiàng)列明。二I09固定資產(chǎn)累計(jì)折舊明細(xì)表年月日至年