旅游投資項目管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司旅游投資項目管理，提高項目決策的科學(xué)性和民主性，加強項目實施過程的監(jiān)督和控制，確保項目質(zhì)量、進度和效益，實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有旅游投資項目，包括但不限于景區(qū)開發(fā)、酒店建設(shè)、旅游基礎(chǔ)設(shè)施投資等。（三）基本原則1.戰(zhàn)略導(dǎo)向原則：項目投資應(yīng)符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，圍繞公司核心業(yè)務(wù)，增強公司市場競爭力。2.科學(xué)決策原則：運用科學(xué)的方法和工具，對項目進行全面、深入的可行性研究和風(fēng)險評估，確保決策的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。3.效益優(yōu)先原則：以經(jīng)濟效益為核心，兼顧社會效益和環(huán)境效益，追求項目的整體效益最大化。4.全程管控原則：對項目投資決策、實施、運營等全過程進行嚴格管控，確保項目順利推進，達到預(yù)期目標(biāo)。5.風(fēng)險管理原則：識別、評估和應(yīng)對項目實施過程中的各種風(fēng)險，制定有效的風(fēng)險防范措施，降低風(fēng)險損失。二、項目投資決策管理（一）項目立項1.項目提出：公司各部門、子公司或員工根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和市場需求，提出旅游投資項目建議，填寫《旅游投資項目立項申請表》，詳細說明項目背景、目標(biāo)、內(nèi)容、投資預(yù)算、預(yù)期收益等。2.初步篩選：由公司投資管理部門對項目建議進行初步篩選，對不符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃、投資方向或不具備可行性的項目予以淘汰。3.立項評審：經(jīng)初步篩選后的項目，由投資管理部門組織相關(guān)部門和專家進行立項評審。評審內(nèi)容包括項目的市場前景、技術(shù)可行性、經(jīng)濟合理性、環(huán)境影響等。評審?fù)ㄟ^后，報公司管理層審批。4.立項批復(fù)：公司管理層根據(jù)立項評審結(jié)果，對項目予以立項批復(fù)，并下達《旅游投資項目立項通知書》。（二）可行性研究1.編制要求：項目立項后，項目負責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員編制項目可行性研究報告?？尚行匝芯繄蟾鎽?yīng)符合國家有關(guān)法律法規(guī)和政策要求，內(nèi)容全面、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、論證充分。2.主要內(nèi)容：可行性研究報告應(yīng)包括項目概述、市場分析、技術(shù)方案、工程方案、環(huán)境影響評價、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務(wù)評價、風(fēng)險分析等內(nèi)容。3.評審與審批：可行性研究報告編制完成后，由投資管理部門組織相關(guān)部門和專家進行評審。評審?fù)ㄟ^后，報公司管理層審批。公司管理層根據(jù)評審意見和項目實際情況，做出是否實施項目的決策。（三）項目決策1.決策機構(gòu)：公司設(shè)立項目投資決策委員會，負責(zé)對重大旅游投資項目進行決策。決策委員會由公司管理層、相關(guān)部門負責(zé)人和專家組成。2.決策程序：項目投資決策委員會對項目可行性研究報告、項目實施方案等進行審議，并根據(jù)審議結(jié)果做出決策。決策結(jié)果以會議紀要形式記錄，并報公司管理層備案。3.決策責(zé)任：項目投資決策委員會成員應(yīng)認真履行職責(zé)，對決策結(jié)果負責(zé)。如因決策失誤給公司造成損失的，將追究相關(guān)人員的責(zé)任。三、項目實施管理（一）項目實施計劃1.編制要求：項目立項批復(fù)后，項目負責(zé)人應(yīng)根據(jù)項目可行性研究報告和公司要求，編制項目實施計劃。實施計劃應(yīng)明確項目各階段的工作內(nèi)容、工作進度、責(zé)任人等。2.審核與批準(zhǔn)：項目實施計劃編制完成后，由投資管理部門審核，報公司管理層批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)的項目實施計劃作為項目實施的依據(jù)。（二）項目招標(biāo)與采購管理1.招標(biāo)范圍：項目實施過程中，涉及工程建設(shè)、設(shè)備采購、服務(wù)外包等達到國家規(guī)定招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司招標(biāo)管理制度進行招標(biāo)。2.招標(biāo)程序：招標(biāo)工作應(yīng)嚴格按照招標(biāo)公告發(fā)布、資格預(yù)審、招標(biāo)文件編制與發(fā)售、投標(biāo)文件編制與遞交、開標(biāo)、評標(biāo)、中標(biāo)公示、合同簽訂等程序進行。3.采購管理：項目采購應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，確保采購物資和服務(wù)的質(zhì)量和價格合理。采購過程應(yīng)嚴格按照公司采購管理制度進行，做好采購合同簽訂、執(zhí)行、驗收等工作。（三）項目建設(shè)管理1.工程質(zhì)量控制：項目建設(shè)應(yīng)嚴格按照國家有關(guān)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進行，建立健全質(zhì)量管理體系，加強施工過程質(zhì)量控制，確保工程質(zhì)量達到合同要求。2.工程進度控制：項目負責(zé)人應(yīng)按照項目實施計劃，合理安排工程進度，定期對工程進度進行檢查和分析，及時解決工程進度中出現(xiàn)的問題，確保項目按時完成。3.工程安全管理：項目建設(shè)應(yīng)加強安全生產(chǎn)管理，建立健全安全生產(chǎn)管理制度，落實安全生產(chǎn)責(zé)任，確保工程建設(shè)安全。4.工程變更管理：項目實施過程中，如因特殊原因需要對工程設(shè)計、施工方案等進行變更的，應(yīng)按照公司工程變更管理制度進行審批。工程變更應(yīng)經(jīng)原設(shè)計單位、監(jiān)理單位、項目負責(zé)人等同意，并報公司管理層備案。（四）項目資金管理1.資金預(yù)算：項目負責(zé)人應(yīng)根據(jù)項目實施計劃，編制項目資金預(yù)算。資金預(yù)算應(yīng)包括項目前期費用、工程建設(shè)費用、設(shè)備采購費用、運營費用等。2.資金籌集：項目資金應(yīng)按照公司資金管理制度進行籌集，確保項目資金及時足額到位。3.資金使用：項目資金應(yīng)?？顚Ｓ茫瑖栏癜凑召Y金預(yù)算和合同約定使用。項目負責(zé)人應(yīng)定期對項目資金使用情況進行檢查和分析，確保資金使用合規(guī)、合理、有效。4.資金核算與監(jiān)督：公司財務(wù)部門應(yīng)建立健全項目資金核算制度，對項目資金使用情況進行核算和監(jiān)督。同時，公司審計部門應(yīng)定期對項目資金使用情況進行審計，確保項目資金安全。四、項目運營管理（一）運營籌備1.運營團隊組建：項目建設(shè)完成前，項目負責(zé)人應(yīng)組織組建項目運營團隊，明確運營團隊各成員的職責(zé)和分工。運營團隊?wèi)?yīng)具備豐富的旅游行業(yè)經(jīng)驗和專業(yè)知識。2.運營方案制定：運營團隊?wèi)?yīng)根據(jù)項目特點和市場需求，制定項目運營方案。運營方案應(yīng)包括運營模式、營銷策略、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、人員培訓(xùn)等內(nèi)容。3.運營物資準(zhǔn)備：運營團隊?wèi)?yīng)根據(jù)運營方案，做好運營物資準(zhǔn)備工作，包括設(shè)備采購、物資儲備、人員招聘等。（二）運營管理1.服務(wù)質(zhì)量管理：項目運營應(yīng)建立健全服務(wù)質(zhì)量管理體系，加強服務(wù)過程控制，提高服務(wù)質(zhì)量水平。定期對服務(wù)質(zhì)量進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決服務(wù)質(zhì)量問題。2.市場營銷管理：項目運營應(yīng)加強市場營銷管理，制定科學(xué)合理的市場營銷策略，提高項目知名度和市場占有率。積極開展市場調(diào)研，了解市場需求和競爭態(tài)勢，及時調(diào)整市場營銷策略。3.成本控制管理：項目運營應(yīng)加強成本控制管理，降低運營成本。建立健全成本核算制度，嚴格控制各項費用支出，提高項目經(jīng)濟效益。4.安全管理：項目運營應(yīng)加強安全管理，建立健全安全管理制度，落實安全責(zé)任，確保游客生命財產(chǎn)安全。定期對安全設(shè)施進行檢查和維護，加強員工安全教育培訓(xùn)，提高員工安全意識和應(yīng)急處置能力。（三）運營評估與改進1.運營評估：項目運營過程中，應(yīng)定期對項目運營情況進行評估。評估內(nèi)容包括服務(wù)質(zhì)量、市場營銷、成本控制、安全管理等方面。評估結(jié)果作為項目運營改進的依據(jù)。2.改進措施：根據(jù)運營評估結(jié)果，運營團隊?wèi)?yīng)制定改進措施，明確改進目標(biāo)、責(zé)任人、時間節(jié)點等。改進措施應(yīng)具有針對性和可操作性，確保項目運營水平不斷提高。五、項目風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.風(fēng)險識別：項目實施過程中，項目負責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員對項目可能面臨的風(fēng)險進行識別。風(fēng)險識別應(yīng)涵蓋市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、管理風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險等方面。2.風(fēng)險評估：對識別出的風(fēng)險，應(yīng)采用科學(xué)的方法進行評估，確定風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度。風(fēng)險評估結(jié)果應(yīng)作為制定風(fēng)險應(yīng)對措施的依據(jù)。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.風(fēng)險規(guī)避：對于風(fēng)險發(fā)生可能性較大且影響程度嚴重的風(fēng)險，應(yīng)采取風(fēng)險規(guī)避措施，如放棄項目或調(diào)整項目方案。2.風(fēng)險減輕：對于風(fēng)險發(fā)生可能性較大但影響程度較小的風(fēng)險，應(yīng)采取風(fēng)險減輕措施，如加強項目管理、優(yōu)化項目方案、增加風(fēng)險應(yīng)對資源等。3.風(fēng)險轉(zhuǎn)移：對于風(fēng)險發(fā)生可能性較小但影響程度嚴重的風(fēng)險，應(yīng)采取風(fēng)險轉(zhuǎn)移措施，如購買保險、簽訂免責(zé)協(xié)議等。4.風(fēng)險接受：對于風(fēng)險發(fā)生可能性較小且影響程度較小的風(fēng)險，可采取風(fēng)險接受措施，如預(yù)留風(fēng)險應(yīng)對資金等。（三）風(fēng)險監(jiān)控1.監(jiān)控指標(biāo)設(shè)定：項目負責(zé)人應(yīng)根據(jù)項目風(fēng)險應(yīng)對措施，設(shè)定風(fēng)險監(jiān)控指標(biāo)，如風(fēng)險發(fā)生概率、風(fēng)險影響程度、風(fēng)險應(yīng)對措施執(zhí)行情況等。2.監(jiān)控頻率：定期對項目風(fēng)險進行監(jiān)控，及時掌握風(fēng)險變化情況。監(jiān)控頻率應(yīng)根據(jù)項目風(fēng)險程度和實際情況確定。3.監(jiān)控報告：風(fēng)險監(jiān)控過程中，如發(fā)現(xiàn)風(fēng)險發(fā)生變化或出現(xiàn)新的風(fēng)險，應(yīng)及時編制風(fēng)險監(jiān)控報告，報公司管理層和相關(guān)部門。公司管理層應(yīng)根據(jù)風(fēng)險監(jiān)控報告，及時調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對措施。六、項目后評價管理（一）評價目的通過對項目實施過程和運營效果進行全面、系統(tǒng)的評價，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，為今后項目投資決策、項目管理等提供參考依據(jù)，提高公司項目投資管理水平。（二）評價內(nèi)容1.項目目標(biāo)評價：對項目立項時確定的目標(biāo)進行評價，分析項目目標(biāo)的實現(xiàn)程度。2.項目實施過程評價：對項目實施過程中的各項工作進行評價，包括項目決策、項目招標(biāo)與采購、項目建設(shè)、項目資金管理等方面。3.項目運營效果評價：對項目運營后的經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益等進行評價，分析項目運營效果。4.項目可持續(xù)性評價：對項目在未來持續(xù)發(fā)展的能力進行評價，分析項目的可持續(xù)性。（三）評價程序1.評價準(zhǔn)備：項目后評價工作由投資管理部門負責(zé)組織實施。評價前，應(yīng)制定評價工作計劃，明確評價目的、評價內(nèi)容、評價方法、評價時間等。2.資料收集與分析：評價人員應(yīng)收集項目相關(guān)資料，包括項目可行性研究報告、項目立項批復(fù)、項目實施計劃、項目招標(biāo)與采購文件、項目建設(shè)資料、項目運營資料等。對收集到的資料進行整理和分析，為評價工作提供依據(jù)。3.現(xiàn)場調(diào)研與訪談：評價人員應(yīng)深入項目現(xiàn)場，對項目實施情況和運營效果進行實地調(diào)研。同時，與項目相關(guān)人員進行訪談，了解項目實施過程中的經(jīng)驗教訓(xùn)和存在的問題。4.評價報告編制：評價人員根據(jù)資料收集與分析、現(xiàn)場調(diào)研與訪談結(jié)果，編制項目后評價報告。評價報告應(yīng)客觀、公正地反映項目實施過程和運營效果，提出存在的問題和改進建議。5.評價報告評審與審批：項目后評價報告編制完成后，由投資管理部門組織相關(guān)部門和專家進行評審。評審?fù)ㄟ^后，報公司管理層審批。（四）評價結(jié)果應(yīng)用1.經(jīng)驗總結(jié)與推廣：對項目實施過程中的成功經(jīng)驗進行總結(jié)和推廣，為今后項目投資決策和項目管理提供參考。2.問題整改與完善：對項目實施過程中存在的問題進行分析