倉入出庫管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司倉庫管理，規(guī)范物資出入庫流程，確保物資收發(fā)準(zhǔn)確、及時、安全，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有倉庫物資的出入庫管理，包括原材料、半成品、成品、辦公用品、設(shè)備及備件等。（三）職責(zé)分工1.倉庫管理部門負(fù)責(zé)倉庫的日常管理工作，包括物資的收、發(fā)、存保管，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、存儲安全。建立健全庫存物資臺賬，及時記錄物資的出入庫情況，并定期與財務(wù)部門核對賬目。負(fù)責(zé)倉庫的5S管理，保持倉庫環(huán)境整潔、物資擺放整齊有序。2.采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，及時編制物資采購計劃，確保物資的及時供應(yīng)。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)物資的到貨時間、數(shù)量、質(zhì)量等事宜，并在物資到貨前通知倉庫管理部門做好接收準(zhǔn)備。3.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，提前向倉庫管理部門提交物資領(lǐng)用申請，明確領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。在物資領(lǐng)用后，及時安排生產(chǎn)使用，并對物資的使用情況進(jìn)行跟蹤和反饋。4.銷售部門根據(jù)銷售訂單，及時通知倉庫管理部門準(zhǔn)備發(fā)貨物資，并提供發(fā)貨明細(xì)清單。負(fù)責(zé)與客戶溝通協(xié)調(diào)發(fā)貨時間、方式、運(yùn)輸?shù)仁乱?，并跟蹤發(fā)貨情況，及時反饋客戶需求。5.財務(wù)部門負(fù)責(zé)審核物資出入庫單據(jù)，確保單據(jù)的真實(shí)性、合法性和準(zhǔn)確性。根據(jù)物資出入庫情況，及時進(jìn)行賬務(wù)處理，定期與倉庫管理部門核對賬目，確保賬賬相符、賬實(shí)相符。6.質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)對入庫物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。對檢驗(yàn)合格的物資出具質(zhì)量檢驗(yàn)報告，不合格物資及時通知采購部門進(jìn)行處理。二、入庫管理（一）入庫申請1.采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，提前編制物資采購計劃，并提交給相關(guān)部門審批。2.采購計劃審批通過后，采購部門向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，并明確物資的到貨時間、數(shù)量、質(zhì)量等要求。3.在物資到貨前，采購部門應(yīng)提前通知倉庫管理部門做好接收準(zhǔn)備，包括安排庫位、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具等。（二）到貨驗(yàn)收1.物資到貨后，倉庫管理人員應(yīng)首先核對送貨單與采購訂單的一致性，包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息是否相符。2.核對無誤后，倉庫管理人員應(yīng)按照物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。質(zhì)量檢驗(yàn)可采用抽檢或全檢的方式進(jìn)行，對于重要物資或價值較高的物資應(yīng)進(jìn)行全檢。3.質(zhì)量檢驗(yàn)合格的物資，倉庫管理人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)。入庫手續(xù)包括填寫入庫單、錄入庫存管理系統(tǒng)、更新庫存臺賬等。4.質(zhì)量檢驗(yàn)不合格的物資，倉庫管理人員應(yīng)及時通知采購部門，并按照采購合同的約定進(jìn)行處理。處理方式包括退貨、換貨、補(bǔ)貨等。（三）入庫單據(jù)處理1.入庫單是物資入庫的原始憑證，倉庫管理人員應(yīng)按照實(shí)際入庫情況如實(shí)填寫入庫單，確保入庫單信息準(zhǔn)確、完整。2.入庫單應(yīng)包含物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫時間、入庫庫位等信息，并由倉庫管理人員、采購人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員等簽字確認(rèn)。3.倉庫管理人員應(yīng)及時將入庫單傳遞給財務(wù)部門，財務(wù)部門根據(jù)入庫單進(jìn)行賬務(wù)處理。三、出庫管理（一）出庫申請1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，提前向倉庫管理部門提交物資領(lǐng)用申請。物資領(lǐng)用申請應(yīng)包含領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、領(lǐng)用時間等信息，并由部門負(fù)責(zé)人簽字審批。2.銷售部門根據(jù)銷售訂單，及時通知倉庫管理部門準(zhǔn)備發(fā)貨物資。發(fā)貨申請應(yīng)包含發(fā)貨物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、客戶名稱、發(fā)貨時間、發(fā)貨方式等信息，并由銷售負(fù)責(zé)人簽字審批。3.其他部門因工作需要領(lǐng)用物資時，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請表，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批。（二）出庫審核1.倉庫管理人員收到物資領(lǐng)用申請或發(fā)貨申請后，應(yīng)首先審核申請的真實(shí)性、合法性和準(zhǔn)確性，包括申請部門、物資用途、領(lǐng)用數(shù)量等信息是否符合公司規(guī)定。2.審核通過后，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)庫存情況進(jìn)行發(fā)貨安排。如庫存不足，應(yīng)及時通知采購部門進(jìn)行補(bǔ)貨。3.對于貴重物資或限量物資的出庫，倉庫管理人員應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行特殊審批，確保物資的安全和合理使用。（三）物資發(fā)放1.倉庫管理人員根據(jù)審核通過的物資領(lǐng)用申請或發(fā)貨申請，按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行物資發(fā)放。發(fā)放物資時，倉庫管理人員應(yīng)仔細(xì)核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保發(fā)放物資與申請一致。2.物資發(fā)放后，倉庫管理人員應(yīng)在物資領(lǐng)用申請表或發(fā)貨單上簽字確認(rèn)，并辦理出庫手續(xù)。出庫手續(xù)包括填寫出庫單、錄入庫存管理系統(tǒng)、更新庫存臺賬等。3.對于需要運(yùn)輸?shù)奈镔Y，倉庫管理人員應(yīng)協(xié)助物流部門做好物資的包裝、裝車等工作，確保物資在運(yùn)輸過程中的安全。（四）出庫單據(jù)處理1.出庫單是物資出庫的原始憑證，倉庫管理人員應(yīng)按照實(shí)際出庫情況如實(shí)填寫出庫單，確保出庫單信息準(zhǔn)確、完整。2.出庫單應(yīng)包含物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用時間、出庫庫位等信息，并由倉庫管理人員、領(lǐng)用人員等簽字確認(rèn)。3.倉庫管理人員應(yīng)及時將出庫單傳遞給財務(wù)部門，財務(wù)部門根據(jù)出庫單進(jìn)行賬務(wù)處理。四、庫存管理（一）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期組織庫存盤點(diǎn)，確保庫存物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、存儲安全。庫存盤點(diǎn)分為定期盤點(diǎn)和不定期盤點(diǎn)兩種方式。定期盤點(diǎn)：每月末或每季度末，倉庫管理部門應(yīng)組織一次全面的庫存盤點(diǎn)，對所有庫存物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)核對。不定期盤點(diǎn)：根據(jù)公司實(shí)際情況，倉庫管理部門可隨時組織不定時的庫存盤點(diǎn)，對重點(diǎn)物資或容易出現(xiàn)問題的物資進(jìn)行抽查盤點(diǎn)。2.庫存盤點(diǎn)前，倉庫管理部門應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計劃，明確盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)時間、盤點(diǎn)人員、盤點(diǎn)方法等信息。3.庫存盤點(diǎn)過程中，盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等信息，確保盤點(diǎn)結(jié)果準(zhǔn)確無誤。對于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)查明原因，并及時填寫盤盈盤虧表。4.庫存盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理部門應(yīng)編制庫存盤點(diǎn)報告，詳細(xì)說明盤點(diǎn)情況、盤盈盤虧原因及處理建議等信息。庫存盤點(diǎn)報告經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)庫存盤點(diǎn)報告，下達(dá)處理意見。倉庫管理部門應(yīng)按照公司領(lǐng)導(dǎo)的處理意見，對盤盈、盤虧的物資進(jìn)行相應(yīng)的處理，調(diào)整庫存臺賬和財務(wù)賬目。（二）庫存保管1.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)物資的特性和存儲要求，合理安排庫位，確保物資分類存放、整齊有序。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，倉庫管理人員應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行特殊保管，設(shè)置明顯的警示標(biāo)識，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.倉庫應(yīng)保持通風(fēng)良好、干燥整潔，定期對庫存物資進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保物資質(zhì)量不受影響。對于易受潮、易生銹、易變質(zhì)的物資，應(yīng)采取防潮、防銹、防腐等措施。4.倉庫管理人員應(yīng)建立庫存物資保管臺賬，詳細(xì)記錄物資的入庫時間、出庫時間、庫存數(shù)量、存儲位置等信息，并定期與庫存管理系統(tǒng)進(jìn)行核對，確保賬賬相符、賬實(shí)相符。（三）庫存預(yù)警1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況和庫存物資周轉(zhuǎn)情況，設(shè)定合理的庫存預(yù)警指標(biāo)，包括最高庫存量、最低庫存量、安全庫存量等。2.當(dāng)庫存物資數(shù)量達(dá)到或低于預(yù)警指標(biāo)時，庫存管理系統(tǒng)應(yīng)自動發(fā)出預(yù)警信息，提醒倉庫管理人員及時采取相應(yīng)措施。3.倉庫管理人員收到庫存預(yù)警信息后，應(yīng)及時分析庫存情況，查明原因，并根據(jù)實(shí)際情況采取補(bǔ)貨、調(diào)整生產(chǎn)計劃、促銷等措施，確保庫存物資保持在合理水平。五、倉庫安全管理（一）安全制度1.倉庫管理部門應(yīng)建立健全倉庫安全管理制度，明確安全責(zé)任，加強(qiáng)安全教育，提高倉庫管理人員的安全意識。2.倉庫安全管理制度應(yīng)包括倉庫安全操作規(guī)程、倉庫消防安全制度、倉庫防盜安全制度、倉庫設(shè)備安全管理制度等內(nèi)容。（二）安全設(shè)施1.倉庫應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜報警裝置、通風(fēng)設(shè)備、照明設(shè)備等，并確保安全設(shè)施完好有效。2.消防器材應(yīng)定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好、數(shù)量充足。消防器材的放置位置應(yīng)明顯、便于取用。3.防盜報警裝置應(yīng)定期進(jìn)行測試和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。倉庫門窗應(yīng)安裝防護(hù)欄，并配備門鎖、鑰匙等防盜設(shè)施。（三）安全檢查1.倉庫管理部門應(yīng)定期組織安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。安全檢查分為日常檢查、定期檢查和專項(xiàng)檢查三種方式。日常檢查：倉庫管理人員每天應(yīng)對倉庫進(jìn)行安全檢查，重點(diǎn)檢查倉庫的門窗、水電、消防器材、防盜報警裝置等設(shè)施是否完好。定期檢查：每周或每月，倉庫管理部門應(yīng)組織一次全面的安全檢查，對倉庫的安全設(shè)施、物資存儲情況、環(huán)境衛(wèi)生等進(jìn)行詳細(xì)檢查。專項(xiàng)檢查：根據(jù)公司實(shí)際情況，倉庫管理部門可隨時組織專項(xiàng)安全檢查，對重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)物資或特定安全問題進(jìn)行檢查。2.安全檢查過程中，檢查人員應(yīng)認(rèn)真填寫安全檢查表，詳細(xì)記錄檢查情況和發(fā)現(xiàn)的問題。對于發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行整改，確保倉庫安全。（四）應(yīng)急管理1.倉庫管理部門應(yīng)制定倉庫安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和各部門人員的職責(zé)分工。