庫房臨時借用管理制度一、總則1.目的為規(guī)范公司庫房臨時借用行為，確保庫房物資的安全與合理使用，提高物資使用效率，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門、各崗位人員因工作需要臨時借用庫房物資的情況。3.基本原則按需借用原則：借用人員應(yīng)根據(jù)實際工作需求，合理申請借用物資，不得超量或濫用。限期歸還原則：借用物資必須在規(guī)定期限內(nèi)歸還，不得拖延。誰借用誰負(fù)責(zé)原則：借用人員對所借物資的安全、完整負(fù)責(zé)，如有損壞、丟失，應(yīng)照價賠償。二、借用申請1.申請流程借用人員需填寫《庫房物資借用申請表》，詳細(xì)注明借用物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、借用原因、預(yù)計歸還日期等信息。將申請表提交至本部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)工作實際情況，對借用申請進行審批，簽署意見。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批通過后，借用人員將申請表交至庫房管理部門。2.申請時間借用申請應(yīng)提前[X]個工作日提交，以便庫房管理部門做好物資準(zhǔn)備工作。特殊緊急情況除外，但需在借用后及時補辦申請手續(xù)。三、審批1.審批權(quán)限借用物資價值在[X]元以下的，由庫房管理部門負(fù)責(zé)人審批。借用物資價值在[X]元至[X]元之間的，由分管庫房管理的公司領(lǐng)導(dǎo)審批。借用物資價值在[X]元以上的，由公司總經(jīng)理審批。2.審批內(nèi)容審批人員應(yīng)重點審核借用申請的合理性、必要性，以及借用人員的責(zé)任承擔(dān)能力等，確保借用行為符合公司規(guī)定和工作需要。四、物資發(fā)放1.發(fā)放流程庫房管理部門收到經(jīng)審批的借用申請表后，按照申請表上注明的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量進行發(fā)放。發(fā)放時，借用人員與庫房管理人員應(yīng)共同核對物資的數(shù)量、質(zhì)量等，確保無誤后，雙方在《庫房物資借用登記表》上簽字確認(rèn)。2.發(fā)放方式對于小件、輕便物資，借用人員可直接到庫房領(lǐng)取。對于大件、笨重或特殊物資，庫房管理部門可根據(jù)實際情況安排送貨上門，但借用人員應(yīng)協(xié)助做好物資的搬運、裝卸等工作。五、借用期限1.一般規(guī)定借用期限原則上不得超過[X]個工作日。如有特殊情況需要延長借用期限的，借用人員應(yīng)提前[X]個工作日向庫房管理部門提出書面申請，經(jīng)審批同意后方可延長。延長后的借用期限最長不得超過[X]個工作日。2.特殊情況處理對于因項目工作需要長期借用庫房物資的，借用部門應(yīng)與庫房管理部門簽訂《庫房物資長期借用協(xié)議》，明確借用物資的種類、數(shù)量、借用期限、使用要求、費用結(jié)算等事項，并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。六、借用物資的使用與保管1.使用要求借用人員應(yīng)按照物資的使用說明和操作規(guī)程正確使用借用物資，不得擅自改變物資的用途或性能。如因使用不當(dāng)造成物資損壞的，借用人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的維修或賠償責(zé)任。2.保管責(zé)任借用人員應(yīng)對所借物資妥善保管，不得轉(zhuǎn)借他人或挪作他用。借用期間，物資如有丟失、被盜等情況，借用人員應(yīng)立即向庫房管理部門報告，并承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.存放地點借用物資應(yīng)存放在指定的地點，不得隨意堆放或存放于其他非指定區(qū)域。借用人員應(yīng)保持存放地點的整潔、安全，防止物資受到損壞或丟失。七、歸還1.歸還流程借用期限屆滿或借用任務(wù)完成后，借用人員應(yīng)及時將借用物資歸還庫房管理部門。歸還時，借用人員應(yīng)確保物資完好無損、數(shù)量準(zhǔn)確，并將物資清理干凈。庫房管理人員對歸還的物資進行驗收，如發(fā)現(xiàn)物資有損壞、丟失或短缺等情況，應(yīng)及時與借用人員核實，并按照本制度相關(guān)規(guī)定進行處理。2.歸還時間借用人員應(yīng)在借用期限屆滿之日或雙方約定的歸還日期前將物資歸還庫房管理部門。如因特殊原因不能按時歸還的，借用人員應(yīng)提前向庫房管理部門說明情況，并辦理延期歸還手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)逾期未還的，庫房管理部門將按照本制度相關(guān)規(guī)定進行處罰。八、賠償規(guī)定1.損壞賠償借用人員在借用期間如因保管不善、使用不當(dāng)?shù)仍蛟斐晌镔Y損壞的，應(yīng)按照物資的購置價格、折舊情況等進行賠償。賠償金額由庫房管理部門根據(jù)實際情況核定，并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.丟失賠償借用人員如將借用物資丟失的，應(yīng)按照物資的購置價格全額賠償。如丟失的物資已購買保險，借用人員應(yīng)協(xié)助庫房管理部門辦理保險理賠手續(xù)，理賠款歸公司所有，不足部分仍由借用人員補足。3.其他賠償如因借用人員的原因?qū)е聨旆抗芾聿块T或其他部門遭受其他損失的，借用人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。九、監(jiān)督與檢查1.庫房管理部門監(jiān)督庫房管理部門應(yīng)定期對借用物資的使用情況、歸還情況等進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促借用人員整改。如發(fā)現(xiàn)借用人員違反本制度規(guī)定的行為，應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告，并按照本制度相關(guān)規(guī)定進行處理。2.公司內(nèi)部審計監(jiān)督公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對庫房臨時借用物資的管理情況進行審計，檢查借用申請、審批、發(fā)放、歸還、賠償?shù)拳h(huán)節(jié)是否符合本制度規(guī)定，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。十、處罰措施1.警告對于首次違反本制度規(guī)定的借用人員，給予警告處分，并責(zé)令其立即改正。2.罰款對于多次違反本制度規(guī)定或造成嚴(yán)重后果的借用人員，除給予警告處分外，還將視情節(jié)輕重給予[X]元至[X]元的罰款。3.辭退對于違反本制度規(guī)定情節(jié)特別嚴(yán)重、給公司造成重大損失的借用人員，公司將予以辭退，并依法追究其法律責(zé)任。十一、附則1.解釋權(quán)本制度由公司