庫房機電材料管理制度總則一、目的為加強公司庫房機電材料的管理，規(guī)范材料的采購、入庫、保管、出庫等環(huán)節(jié)，確保機電材料的安全、完整、及時供應，提高材料的使用效率，降低成本，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有庫房機電材料的管理，包括原材料、零部件、成品、工具、設備等。三、管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司的庫房機電材料實行統(tǒng)一管理，由公司指定的部門或人員負責。2.分類管理原則：根據(jù)機電材料的性質(zhì)、用途、價值等因素，對庫房機電材料進行分類管理，便于管理和使用。3.安全管理原則：加強庫房機電材料的安全管理，采取防火、防盜、防潮、防銹等措施，確保材料的安全。4.節(jié)約使用原則：提倡節(jié)約使用庫房機電材料，合理安排材料的使用，避免浪費。5.責任追究原則：對庫房機電材料的管理不善、丟失、損壞等情況，追究相關人員的責任。四、管理機構及職責1.管理機構公司設立庫房機電材料管理部門，負責公司庫房機電材料的統(tǒng)一管理。管理部門下設庫房、采購、保管、出庫等崗位，各崗位人員分工明確，相互協(xié)作。2.職責分工（1）庫房崗位①負責庫房機電材料的接收、驗收、入庫、保管、出庫等工作。②建立健全庫房機電材料的賬卡，定期盤點庫存，確保賬物相符。③對庫房機電材料進行分類存放，合理安排存儲空間，保持庫房整潔、通風、干燥。④負責庫房機電材料的安全管理，定期檢查庫房設施的安全性，發(fā)現(xiàn)問題及時報告并處理。⑤協(xié)助采購崗位進行材料的采購工作，提供材料的庫存情況和需求信息。（2）采購崗位①根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，編制材料采購計劃，報經(jīng)批準后組織采購。②負責對供應商進行考察、評估和選擇，建立供應商檔案，簽訂采購合同。③負責材料的到貨驗收，核對材料的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等是否符合要求，及時辦理入庫手續(xù)。④跟蹤材料的采購進度，及時解決采購過程中出現(xiàn)的問題。（3）保管崗位①負責庫房機電材料的日常保管工作，定期對材料進行檢查、保養(yǎng)，確保材料的質(zhì)量。②嚴格執(zhí)行材料的收發(fā)制度，憑領料單發(fā)放材料，做好材料的出庫記錄。③對超儲積壓的材料及時進行清理和處理，避免材料的浪費。④協(xié)助庫房崗位進行材料的盤點工作，提供材料的庫存情況和盤點數(shù)據(jù)。（5）出庫崗位①負責庫房機電材料的出庫工作，嚴格按照領料單發(fā)放材料，做好材料的出庫記錄。②對出庫的材料進行核對，確保材料的數(shù)量、規(guī)格、型號等符合要求。③及時辦理材料的出庫手續(xù)，將出庫信息反饋給庫房和財務部門。五、采購管理1.采購計劃（1）庫房管理部門根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，編制月度或季度材料采購計劃，經(jīng)部門負責人審核后，報公司領導批準。（2）采購計劃應包括材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、預計到貨時間等內(nèi)容。2.供應商管理（1）公司建立供應商檔案，對供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格等進行評估和選擇。（2）采購人員應與供應商簽訂采購合同，明確材料的質(zhì)量標準、交貨時間、付款方式等條款。（3）公司定期對供應商進行考核，根據(jù)考核結(jié)果對供應商進行調(diào)整和淘汰。3.采購驗收（1）材料到貨后，采購人員應及時通知庫房管理部門進行驗收。（2）庫房管理部門應組織相關人員對材料進行驗收，核對材料的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等是否符合要求。（3）驗收合格后，庫房管理部門應及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，并將入庫單傳遞給財務部門。（4）驗收不合格的材料，庫房管理部門應及時通知采購人員進行處理，采購人員應與供應商協(xié)商解決，并及時將處理結(jié)果反饋給庫房管理部門。六、入庫管理1.材料入庫（1）材料到達庫房后，庫房管理人員應及時進行驗收，核對材料的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等是否符合要求。（2）驗收合格后，庫房管理人員應填寫入庫單，注明材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額、供應商等信息，并將入庫單傳遞給財務部門。（3）入庫單應一式三聯(lián)，庫房留存一聯(lián)，財務部門留存一聯(lián)，供應商留存一聯(lián)。2.材料保管（1）庫房管理人員應根據(jù)材料的性質(zhì)、用途、價值等因素，對材料進行分類存放，合理安排存儲空間，保持庫房整潔、通風、干燥。（2）庫房管理人員應定期對材料進行檢查、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保材料的質(zhì)量。（3）庫房管理人員應建立健全材料的賬卡，及時記錄材料的入庫、出庫、庫存等情況，做到賬物相符。七、出庫管理1.材料出庫（1）生產(chǎn)部門或其他部門需要領用材料時，應填寫領料單，注明材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責人簽字批準。（2）庫房管理人員應根據(jù)領料單發(fā)放材料，核對材料的數(shù)量、規(guī)格、型號等是否符合要求，無誤后簽字發(fā)放。（3）出庫單應一式三聯(lián)，庫房留存一聯(lián)，領料部門留存一聯(lián)，財務部門留存一聯(lián)。2.材料調(diào)撥（1）公司內(nèi)部各部門之間需要調(diào)撥材料時，應填寫調(diào)撥單，注明材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)調(diào)出部門和調(diào)入部門負責人簽字批準。（2）庫房管理人員應根據(jù)調(diào)撥單辦理材料的調(diào)撥手續(xù)，核對材料的數(shù)量、規(guī)格、型號等是否符合要求，無誤后簽字發(fā)放。（3）調(diào)撥單應一式三聯(lián)，調(diào)出庫房留存一聯(lián)，調(diào)入庫房留存一聯(lián)，財務部門留存一聯(lián)。八、庫存管理1.庫存盤點（1）庫房管理人員應定期對庫房機電材料進行盤點，盤點時間一般為每月末或季末。（2）盤點時，庫房管理人員應會同財務人員對材料進行清點，核對材料的數(shù)量、規(guī)格、型號等是否與賬卡相符。（3）盤點結(jié)束后，庫房管理人員應填寫盤點表，注明材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、賬存數(shù)、實存數(shù)、差異數(shù)等信息，并將盤點表傳遞給財務部門。（4）財務人員應根據(jù)盤點表對材料的賬存數(shù)進行調(diào)整，確保賬物相符。2.庫存控制（1）庫房管理人員應根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，合理控制材料的庫存水平，避免材料的積壓和短缺。（2）對于超儲積壓的材料，庫房管理人員應及時通知采購部門進行處理，避免材料的浪費。（3）對于短缺的材料，庫房管理人員應及時通知采購部門進行采購，確保生產(chǎn)的正常進行。九、廢舊物資管理1.廢舊物資的定義廢舊物資是指公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的報廢、淘汰、損壞的機電材料。2.廢舊物資的回收（1）庫房管理人員應及時將廢舊物資回收至庫房，并登記入賬。（2）對于可修復的廢舊物資，應及時組織人員進行修復，修復后重新入庫使用。（3）對于不可修復的廢舊物資，應及時通知采購部門進行處理，處理方式包括出售、報廢等。3.廢舊物資的處理（1）對于出售的廢舊物資，應按照公司的相關規(guī)定進行定價，并簽訂出售合同。（2）對于報廢的廢舊物資，應按照公司的相關規(guī)定進行審批，并填寫報廢單。（3）廢舊物資的出售收入和報廢損失應及時入賬，納入公司的財務管理。十、安全管理1.庫房安全（1）庫房應設置專人負責管理，嚴禁無關人員進入庫房。（2）庫房應配備必要的消防設施和安全設備，定期進行檢查和維護，確保其完好有效。（3）庫房應保持通風、干燥，嚴禁存放易燃、易爆、有毒等危險物品。（4）庫房管理人員應定期對庫房進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時整改。2.材料安全（1）庫房管理人員應加強對材料的保管，防止材料被盜、被搶、被損壞。（2）對于貴重的機電材料，應采取特殊