健全物品管理制度總則1.目的為加強公司物品管理，規(guī)范物品采購、使用、保管、處置等流程，保障公司資產(chǎn)安全完整，提高物品使用效率，降低公司運營成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司總部及各分支機構(gòu)的所有物品管理，包括辦公用品、辦公設備、固定資產(chǎn)、低值易耗品等。3.基本原則統(tǒng)一管理原則：公司物品實行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算的管理體制。合理配置原則：根據(jù)公司業(yè)務需求和實際情況，合理配置物品資源，避免浪費和閑置。歸口管理原則：各類物品分別由相應的職能部門歸口管理，明確職責分工，確保管理工作的有效開展。效益優(yōu)先原則：在滿足公司業(yè)務需求的前提下，注重物品的使用效益，降低采購成本和使用成本。物品分類及管理職責1.物品分類辦公用品：指用于日常辦公的各類文具、紙張、辦公桌椅、文件柜等。辦公設備：指用于辦公的計算機、打印機、復印機、傳真機、投影儀等電子設備。固定資產(chǎn)：指使用期限超過一年，單位價值在規(guī)定標準以上，并在使用過程中保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)，如房屋建筑物、機器設備、運輸工具等。低值易耗品：指單位價值較低、使用期限較短，不能作為固定資產(chǎn)核算的各種用具物品，如工具、器具、勞保用品等。2.管理職責行政部門負責辦公用品、辦公設備的采購、驗收、保管、發(fā)放和調(diào)配等工作。制定辦公用品、辦公設備的采購計劃和庫存管理制度，定期盤點庫存，確保賬實相符。負責固定資產(chǎn)的實物管理，建立固定資產(chǎn)臺賬，定期進行清查盤點，辦理固定資產(chǎn)的購置、折舊、報廢等手續(xù)。負責低值易耗品的登記、保管和發(fā)放工作，定期對低值易耗品進行盤點。財務部門負責物品采購資金的預算管理和核算工作，審核物品采購發(fā)票，辦理付款手續(xù)。負責固定資產(chǎn)的價值核算，計提固定資產(chǎn)折舊，參與固定資產(chǎn)的清查盤點工作。負責對物品管理情況進行財務監(jiān)督和檢查，確保公司資產(chǎn)的安全和完整。使用部門負責本部門物品的申購、領用、使用和保管等工作，合理使用物品，提高物品使用效率。配合行政部門做好物品的清查盤點工作，及時反饋物品使用情況和存在的問題。物品采購管理1.采購計劃各部門應根據(jù)工作需要和實際情況，提前制定物品采購計劃，明確采購物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預算等信息，并提交至行政部門。行政部門匯總各部門采購計劃后，結(jié)合庫存情況進行綜合平衡，編制公司年度、季度和月度物品采購計劃，并報公司領導審批。2.采購審批物品采購計劃經(jīng)公司領導審批后，由行政部門負責組織實施采購。對于金額較大的物品采購（具體金額標準由公司另行規(guī)定），應按照公司的采購審批流程進行招標、詢價、比價等采購方式，確保采購過程的公開、公平、公正。3.采購實施行政部門根據(jù)批準的采購計劃，選擇合格的供應商進行采購。在采購過程中，應與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務，確保采購物品的質(zhì)量、價格、交貨期等符合合同要求。采購人員應嚴格按照采購合同的約定，跟蹤采購進度，及時協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題，確保采購任務按時完成。4.采購驗收物品到貨后，采購人員應及時通知行政部門和使用部門進行驗收。驗收人員應按照采購合同和相關(guān)標準對采購物品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號等進行認真核對，確保驗收合格。對于驗收不合格的物品，采購人員應及時與供應商聯(lián)系，要求供應商負責退換貨或采取其他補救措施，直至驗收合格為止。物品使用與保管管理1.領用制度各部門員工因工作需要領用物品時，應填寫物品領用申請表，注明領用物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責人簽字批準后，到行政部門辦理領用手續(xù)。行政部門根據(jù)物品領用申請表，按照庫存情況進行發(fā)放，并在物品領用登記表上做好記錄。對于貴重物品或限量領用的物品，行政部門應嚴格控制領用數(shù)量，并要求領用人員在領用后妥善保管，確保物品的安全和完整。2.使用規(guī)范公司員工應按照物品的使用說明和操作規(guī)程正確使用物品，不得擅自更改物品的用途或拆卸、損壞物品。對于辦公設備，使用人員應定期進行維護保養(yǎng)，確保設備的正常運行。如發(fā)現(xiàn)設備故障，應及時通知行政部門進行維修。員工離職時，應將所領用的物品交回行政部門，辦理物品交接手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)物品丟失或損壞，應照價賠償。3.保管責任行政部門負責公司物品的保管工作，應建立健全物品保管制度，確保物品的安全和完整。對于辦公用品和低值易耗品，行政部門應設置專門的倉庫或儲物間進行存放，并安排專人負責保管。倉庫應保持整潔、通風良好，防止物品受潮、變質(zhì)、損壞等。對于固定資產(chǎn)，行政部門應按照固定資產(chǎn)的類別和存放地點進行標識和管理，并建立固定資產(chǎn)卡片，詳細記錄固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、型號、購置時間、使用部門、使用狀況等信息。行政部門應定期對物品進行盤點，確保賬實相符。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，并進行相應的處理。物品盤點與清查管理1.盤點計劃行政部門應制定物品盤點計劃，明確盤點的范圍、時間、方法、人員等信息，并報公司領導審批。盤點計劃應根據(jù)公司實際情況和管理需要，定期或不定期進行盤點。一般情況下，公司應每年至少進行一次全面的物品盤點。2.盤點實施盤點人員應按照盤點計劃的要求，對公司各類物品進行逐一盤點，并如實記錄盤點結(jié)果。在盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實不符或其他問題，應及時查明原因，并進行詳細記錄。對于盤盈、盤虧的物品，應按照規(guī)定的程序進行處理。3.盤點報告盤點結(jié)束后，盤點人員應編制物品盤點報告，詳細說明盤點的基本情況、盤點結(jié)果、賬實不符的原因及處理建議等內(nèi)容，并提交至行政部門和財務部門。行政部門和財務部門應根據(jù)盤點報告，對公司物品管理情況進行分析和總結(jié)，針對存在的問題提出改進措施和建議，報公司領導審批后組織實施。物品處置管理1.報廢處理對于已損壞無法修復、已超過使用年限或因其他原因需要報廢的物品，使用部門應填寫物品報廢申請表，注明報廢物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置時間、報廢原因等信息，并提交至行政部門。行政部門組織相關(guān)人員對報廢物品進行鑒定和審核，如確認為報廢物品，應報公司領導審批。經(jīng)公司領導批準后，行政部門負責對報廢物品進行處置。對于有殘值的報廢物品，應按照公司規(guī)定進行變賣或回收處理，變賣或回收所得款項應及時上繳公司財務部門。2.調(diào)撥與轉(zhuǎn)讓公司內(nèi)部各部門之間因工作需要調(diào)撥物品時，應填寫物品調(diào)撥申請表，注明調(diào)撥物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、調(diào)出部門、調(diào)入部門等信息，并經(jīng)雙方部門負責人簽字批準后，到行政部門辦理調(diào)撥手續(xù)。行政部門根據(jù)物品調(diào)撥申請表，對調(diào)撥物品進行登記和調(diào)整，并通知財務部門進行相應的賬務處理。對于閑置或不再使用的物品，公司可根據(jù)實際情況進行轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓物品時，應按照公司規(guī)定進行評估和審批，并簽訂轉(zhuǎn)讓合同，確保轉(zhuǎn)讓過程的合法合規(guī)。監(jiān)督與檢查1.公司建立物品管理監(jiān)督檢查機制，定期對物品管理情況進行檢查和評估。2.行政部門應定期對物品采購、使用、保管、處置等環(huán)節(jié)進行自查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。3.