UG010

美的（中山）電風扇制造有限企業(yè)

ERP管理信息系統(tǒng)

財務管理

一總賬業(yè)務操作手冊

文檔邱東軍

建立日期:2003-10-31

修改日期：

控制編號：MDJK_UG_GL_010

版本：1.0

審批人:

美的金科項目經(jīng)理

賽意征詢項目經(jīng)理

拷貝編號

SIS1￡cEonfu!t/na

文檔控制

修改記錄

日期作者版本注釋

2003-10-31邱東軍1.0沒有前面的版本

審閱者

姓名職位

陳躍龍美口勺金科項目經(jīng)理

張泓賽意征詢項目經(jīng)理

傳閱者

拷貝號姓名部門

資料管理員項目資料室

美的金科項目實行小組組員

賽意征詢企業(yè)項目實行小組組員

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面的對應位置。

假如你接到本文檔的J硬拷貝件時，為了文檔控制請將你W、J名字寫在封面日勺對應位置

目錄

文檔控制.................................................................iii

簡介......................................................................7

合用范圍...............................................................7

內(nèi)容...................................................................7

有關文檔...............................................................7

會計科目..................................................................8

科目構造....................................................8

定義部門/明細科目/產(chǎn)品段.....................................9

憑證處理.................................................................11

正常憑證....................................................II

常常性日志賬................................................16

FSG報表..................................................................19

定義行集....................................................19

定義列集....................................................20

定義報表....................................................22

使用報表....................................................22

其他功能.................................................................24

Oracle會計期簡介...........................................24

會計期管理..................................................24

查詢和報表...............................................................26

E志賬日勺查詢...............................................26

賬戶余額/發(fā)生額查詢........................................26

常用報表....................................................27

簡介

合用范圍

本文檔合用于美日勺（中山）電風扇制造有限企業(yè)（如下簡稱美的金科）財務管

理波及總賬業(yè)務的操作培訓。

本方檔所有示圖來源（職責）：FS.GL風扇中山總賬一般顧客

內(nèi)容

美II勺金科具有法人資格，在ERP系統(tǒng)中有獨立的會計賬套，財務管理的有關業(yè)

務在對應日勺功能模塊完畢，本文從如下幾部分對總賬模塊的操作培訓進行有關

論述：

1.會計科目

2.憑證處理

3.FSG報表

4.其他功能

5.查詢和報表

有關文檔

本文檔H勺有關文檔有：

?賽意征詢企業(yè)《項目準備一文檔格式規(guī)范一1.1》

?賽意征詢企業(yè)《美的（中山）電風扇制造有限企業(yè)ERP項目處理方案》

會計科目

會計科目重要波及如下兩部分內(nèi)容:

1.科目構造

2.定義會計科目

科目構造

Oracle的科目構造

Oracle的科目構造不一樣于老式的J科目構造，它是由若干個段組合而成的，每個段和其他段

可以組合成若十個會計科目。

段的定義

Oracle時段是構成科目構造的單位，建立若干段及組合產(chǎn)生科FI構造。每個段規(guī)定指定其是

科目段、平衡段、部門段或都不是。

科目段：相稱于老式會計H勺會計科目編碼。整個會計科目構造必須有且只能有一種科目段，

對于定義科H段的段值，規(guī)定指定其類型是資產(chǎn)、負債、所有者權益、收入或費用。

平衡段：該段也叫企業(yè)段，以處理多企業(yè)會計問題。整個科目構造必須有且只能有一種平衡

段，總賬模塊保證對于每一種平衡段段值的所有日志賬分錄的借貸平衡。

部門段：該段用于部門費用、車間成本口勺核算。

美的金科的科目構造

美的金科科目構造：

：$:**********求*************

企業(yè)段部門段會計科目段明細科目段產(chǎn)品段內(nèi)部企業(yè)段

企業(yè)段：固定值為03o

部門段：為四位數(shù)，代表需要考核費用、成本的部門，美的金科可自行定義。

會計科目段：由美日勺集團統(tǒng)一錄入，如要增長需向集團財務部申請；

明細科目段：對會計科目段的一種補充，美的金科可自行定義。

產(chǎn)品段：用于計算產(chǎn)成品完全成本，美日勺金科可自行定義。

內(nèi)部企業(yè)段：用于識別內(nèi)部企業(yè)的段值，美的金科可自行定義。

定義部門/明細科目/產(chǎn)品段

定義部門（成本中心）

圖一

途徑：設置?定義部門/明細科目段

措施：在圖一界面“值集”的“名稱”輸入“MD_FS_CC”,回車，進入圖二界面；

?將光標移到“值；有效”欄，輸入部門（成本中心）代碼，注意一旦存盤后就不能

更改；

?“闡明”欄錄入部門（成本中心）名稱。

圖二

注意：對于用于匯總的成本中心，需要將“父項”欄選擇為“是"，同步需指定合計組為哪

一級成本中心，然后點擊“定義子范圍”，定義此成本中心所匯總的范圍，即低值和高

值，然后為這個范圍內(nèi)的成本中心指定“范圍類型”，即母或子，一般狀況下選擇“子”。

定義明細科目段

途徑和措施同部門沒，所不一樣口勺是在“值集名稱”欄輸入的“MD_FS_SUB"，而不是

“MD_FS_CC”。

定義產(chǎn)品段

途徑和措施也同部門段，所不一樣的是在“值集名稱”欄輸入的“MD_FS_PRO"，而不是

“MD_FS_CC"o

憑證處理

憑證處理重要波及如下內(nèi)容：

正常憑證處理（輸入、修改、紅沖、過賬）、常常性日志賬等

正常憑證

憑證的輸入

圖三

憑證的輸入同平常憑證沒有多大區(qū)別，只不過在Oracle中稱為“日志賬”，而不是憑證。

途徑：日志賬/輸入

措施：直接點擊“新建批（B）”

批名：所謂批即為7實際操作以便，提高工作效率，將若干FI志賬匯總成一種批，每個批至

少有一種R志賬°為區(qū)別，我們給每個批取一種名稱，即批名.提議的名稱規(guī)則為：年

月+流水號，如202310-01。

會計期：即選擇當期業(yè)務所屬會計期。

控制總額(可選)：有時一種批下有若干個日志賬，為了防止出錯，可以在“控制總額欄”

預先輸入控制總額，以便檢查輸入日勺日志賬金額與否精確。

之后，點擊“日志賬(J)”進入日志賬，如圖四所示：

圖四

日志賬名稱：給單個日志賬取一種名稱，一種批名下可以有若干個不一樣的日志賬名稱。

日志賬種類：tl志賬所屬種類，默認”.記賬憑證”。

摘要闡明：即平常會計憑證摘要欄。

行：表達會計科目行口勺行號，為便于增減，一般以10的倍數(shù)增長行號。

科目編碼：輸入會計科目編碼。

借項（貸項）：輸入金額

存盤：輸入金額后，即可按CtrL+S存盤。

憑證的修改

平常操作中，由于操作失誤，在日志賬末過賬時，我們可以對其修改。

途徑：日志賬/輸入，同輸入日志賬；如圖三所示

查詢：輸入要查詢H勺批名或會計期等查詢條件，點擊“查找”，即進入該日志賬批

修改：在需要修改的地方直接進行修改，修改完畢按CtrL+S鍵存盤。

注：假如已通過賬則不能直接進行修改，需要紅沖原日志張，再重新做一筆新日志賬。

憑證的紅沖

平常操作中，由于操作失誤或其他原因，需要對修改原日志賬，不過在總賬中又已過賬，我

們不能再對其修改，只能對其紅沖，然后再重新做一筆對於用勺日志賬。

圖五

途徑：日志賬/輸入，同口志賬輸入;

查詢：如圖三所示，在“批”輸入需要紅沖H勺批名，或在“日志賬”輸入日志賬名稱，也可

以限定其他的條件，如類別等，之后點擊“查找”，選出要紅沖的日志賬批或日志賬。

沖賬：沖賬的措施有三種，詳細如下：

?假如要紅沖整個日志賬批，點擊“其他活動（M）”，如圖五所示，之后H現(xiàn)“其他活

動”窗口，點擊”沖銷批“R”進行沖銷，沖銷時注意選擇要沖銷口勺會計期和沖銷的措

施（轉換借項/貸項或紅字沖銷），系統(tǒng)會自動該日志賬批的每?筆日志賬進行紅沖并

產(chǎn)生口志賬，審核無誤后過賬。

?假如要紅沖該日志賬，點擊“復:核口志賬（U）”，進入該日志賬，如圖四所示，紅沖

日志賬有兩種途徑，一種是直接點擊“其他活動”，同紅沖日志賬批，另一種措施是

直接點擊“其他明細”，進入“其他明細”窗口，如圖六所示，選擇紅沖日志賬所在

的會計期，選擇紅沖措施（轉換借項/貸項或紅字沖銷），點擊“沖銷口志賬”以確認。

?假如臨時不生成紅沖日志賬，可以先定義紅沖日志賬，需要時再生成紅沖日志賬。詳

細操作環(huán)節(jié)為：首先定義紅沖日志賬，然后再生成紅沖日志賬。

定義紅沖日志賬：在查詢到耍紅沖的日志賬后，點擊“復核日志賬（U）”，進入該日

志賬，如圖四所示，點擊“其他明細”，進入“其他明細”窗口，如圖六所示，選擇

紅沖口志賬所在的會計期，選擇紅沖措施（轉換借項/貸項或紅字沖銷），不要點擊“沖

銷日志賬”直接存盤即可。

生成紅沖日志賬：有多種措施生成紅沖日志賬，除以上措施外（注：不一樣的是不再

需要選擇會計期和紅沖措施），此外尚有一種措施：從“日志賬-生成-沖銷”途徑進

入，輸入有關條件，查找到要生成的紅沖日志賬，如圖七所示，在“期間”欄打上勾，

存盤或點擊“沖銷”，系統(tǒng)會自動生成紅沖日志賬。

郵沱熱（M中山）?沖?0F04-11-0309:54:46,'01"04-11-03Jf71X

參考

參考日期

并太

期間

方法轉換借項僮項

未沖精

狀態(tài)

沖精日記帳(R)

圖六

圖七

憑證的過賬

當日志賬完畢時'檢查無誤后可對其過賬，只有過賬才能更新明細賬，即我們查詢某個科目

的余額或運行資產(chǎn)負債表時，數(shù)據(jù)來源只包括已過賬的H志賬。日志賬過賬非常以便，可以

在我們認為需要時隨時過賬。

途徑：日志賬/過賬

過賬：首先輸入查詢條件，查找到需要過賬的口志賬，如圖八所示。過賬之前可以先復核批,

也可以直接過賬，選中要過賬的日志賬打上勾直接存盤或點擊“過賬”。

圖八

注意：在輸入日志賬時，也可以直接過賬，如圖王所示，直接點擊“過賬”即可。

常常性日志賬

定義常常性日志賬

為了操作以便，我們可以對平常操作中常常出現(xiàn)的相似或類似的日志賬，定義一種反復性記

賬。

途徑：H志賬/定義/常常性

圖九

批：輸入常常性批名稱；

闡明：對常常性R志賬進行的描述，即闡明。

自動復制：即常常性FI志賬拷貝的來源，當要定義兩個類似的日志賬時，可以先定義一種常

常性口志賬，另一種口志賬就可以拷貝該口志賬，然后再做合適時修改。

日志賬：用來定義常常性口志賬的）名稱，同輸入口志賬同樣，一種批容許有多種口志賬；

類別：用來定義常常性日志賬時分類，同輸入日志賬H勺分類；

有效日期：（可選）輸入此常常性R志賬時有效期間限制。

行（N）：點擊進入下一界面，如圖十所示，輸入行號和有關的賬戶

圖十

生成常常性日志賬

定義了常常性日志賬后，根據(jù)需要我們可以隨時將它產(chǎn)生為日志賬，注意會計期！

途徑：日志賬/生成/常常性

生成：選擇需要生成B勺常常性口志賬，如圖十一所示，打上勾，選擇對應的會計期間，存盤

或點擊“生成(G)”即可，系統(tǒng)會自動產(chǎn)生日志賬，之后進入日志賬愉入界面進行對應

的修改或完善形成最終憑證，最終過賬。

圖十一

FSG報表

FSG報表是財務報表生成器（FinancialStatementGenerator）I向英文簡稱，無需編程即可建立

自定義報表的一種強有力H勺靈活工具?？蓸O大地以便我們財務人員查詢和記錄數(shù)據(jù)，我們的

資產(chǎn)負債表、利潤表、費用表等都是通過FSG報表生成的。

FSG報表最基本的兩項是行集和列集，定義好行集利列集后，將它們組合成報表就可以使用。

定義行集

定義行集是用來定義報表行的數(shù)據(jù)信息，重要是取源于哪一種（些）會計科目。

途徑：報表/定義/行集，如圖十二所東；

圖十二

名稱：指此行集的名稱；

闡明：對行集的闡明；

定義行：點擊“定義行（R）”進入定義行界面，如圖十三所示:

圖十三

行：對報表的每一行定義對應的信息，為以便增減，一般以10為倍數(shù)輸入行H勺序號；我們可

以對每一項定義名稱，即“行項目”，此名稱顯示在該行的最左邊；

定義行信息：點擊“帳戶分派（A）”進入下一界面，如圖十四所示；

圖十四

定義列集

定義列集是用來定義報表列的信息，重要是行的會計科目以何種方式取值;

途徑：報表/定義/行集，如圖十五所示;

圖十五

名稱：同行集的名稱:

闡明：同行集的闡明。

定義列信息：點擊“定義列（B）”進入列信息，如圖十六所示:

隹列（風扇中山）-FS資產(chǎn)負慣袤列集Jf7X

余項控制

高級選項

顯示選項

囪顯示刊

II顯示零

網(wǎng)紅字沖銷

司改招行計算■I紅字沖銷差異

計算（C）帳戶分配（A）例外兇

圖十六

金額類型：如圖十所示，金額類型分諸多種，按F9進行選擇，常用日勺有兩種“期間至今-實

際”、“年度至今-實際”，分別指該月（年）指定會計科目的實際借方發(fā)生額與貸方發(fā)

生額的差;

定義報表

定義好行集和列集后，需要將它們組合成報表。

途徑：報表/定義/報表，如圖十七所示；

圖十七

使用報表

途徑：報表/祈求/財務；如圖十八所示

系統(tǒng)自帶報表及開發(fā)人員開發(fā)時報表在：報表/祈求/原則中;

圖十八

其他功能

Oracle會計期簡介

Oracle會計期一般有五種:

從未打開：在該會計期,口志賬不可以輸入或過賬;

未來：可以輸入口志賬,但不能過賬;

打開：可以輸入口志賬,也可以過賬;

關閉：不能輸入日志賬,也不能過賬，需要時還可以打開:

永久關閉：相比“關閉”不一?樣的是不能再打開。

會計期管理

途徑：設置/會計期管理，如圖十九所示

會計期保留年度

最近打開國國m最近打開

打開下一期間佇）■■■打開下一年度（Y）

演號會計年度

期間_____起始日期終止日期II

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