現(xiàn)金流量表自動(dòng)生成模板無(wú)數(shù)據(jù)

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現(xiàn)金流量表,,,,,

,,,,,會(huì)企03表

編制單位：,,度,,,單位：元

項(xiàng)目,行次,金額,補(bǔ)充資料,行次,金額

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：,,,1、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量：,,

銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金,1,-,凈利潤(rùn),57,-

收到的稅費(fèi)返還,3,-,加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,58,-

收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,8,-,固定資產(chǎn)折舊,59,-

現(xiàn)金流入小計(jì),9,-,無(wú)形資產(chǎn)攤銷,60,-

購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金,10,-,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷,61,-

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,12,-,待攤費(fèi)用減少（減：增加）,64,-

支付的各項(xiàng)稅費(fèi),13,-,預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）,65,-

支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,18,,處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益）,66,-

現(xiàn)金流出小計(jì),20,-,固定資產(chǎn)報(bào)廢損失,67,-

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~,21,-,財(cái)務(wù)費(fèi)用,68,-

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：,,,投資損失（減：收益）,69,-

收回投資所收到的現(xiàn)金,22,,遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）,70,-

取得投資收益所收到的現(xiàn)金,23,-,存貨的減少（減：增加）,71,-

處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額,25,-,經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）,72,-

收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,28,-,經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）,73,-

現(xiàn)金流入小計(jì),29,-,其他,74,-

購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金,30,-,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~,75,-

投資所支付的現(xiàn)金,31,-,,,

支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,35,-,,,

現(xiàn)金流出小計(jì),36,-,,,

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~,37,-,2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：,,

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：,,,債務(wù)轉(zhuǎn)為資本,76,

吸收投資所收到的現(xiàn)金,38,-,一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券,77,

借款所收到的現(xiàn)金,40,-,融資租入固定資產(chǎn),78,

收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,43,-,,,

現(xiàn)金流入小計(jì),44,-,,,

償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金,45,,,,

分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金,46,-,3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：,,

支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,52,-,現(xiàn)金的期末余額,79,-

現(xiàn)金流出小計(jì),53,-,減：現(xiàn)金的期初余額,80,-

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~,54,-,加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額,81,

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響,55,,減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額,82,

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額,56,-,現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額,83,-

企業(yè)負(fù)責(zé)人：,,,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：,制表人：,

,,,,,,

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