公司報(bào)審計(jì)前次募集資

金使用情況專項(xiàng)報(bào)告（適用于前次募集資金為配股資金）前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告天職京專字［200×］第××號(hào)XX股份有限公司董事會(huì)：我們接受委托，對(duì)XX股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“貴公司”）截至200乂年12月31日止的前次募集資金使用情況進(jìn)行專項(xiàng)審核，我們的專項(xiàng)報(bào)告是根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及《關(guān)于印發(fā)＜前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告指引＞的通知》（證監(jiān)公司字［2001］42號(hào)）的要求出具的。貴公司董事會(huì)的責(zé)任是提供真實(shí)、合法、完整的實(shí)物證據(jù)、原始書面材料、副本材料、口頭證言以及我們認(rèn)為必要的其他證據(jù)。我們的責(zé)任是在進(jìn)行調(diào)查并實(shí)施了我們認(rèn)為必要的審核程序的基礎(chǔ)上，根據(jù)審核過程中所取得的材料和證據(jù)做出職業(yè)判斷，發(fā)表審核意見。一、前次募集資金的數(shù)額和資金到位時(shí)間貴公司于XX年XX月XX日經(jīng)股東大會(huì)通過，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)以證監(jiān)公司字［XX］XX號(hào)文核準(zhǔn)，于XX年XX月實(shí)施配股。配售股份XX股，配股價(jià)為人民幣XX元，其中：向社會(huì)公眾股A股股東配售XX股，向國(guó)有股股東配售XX股，法人股股東配售XX股，法人股轉(zhuǎn)配股股東配售XX股。共募集資金人民幣XX元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣XX元，實(shí)際募集資金為人民幣XX元。募集資金全部到位時(shí)間為XX年XX月XX日，業(yè)經(jīng)XX會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)證并出具驗(yàn)資報(bào)告。二、前次募集資金的實(shí)際使用情況項(xiàng)目名稱實(shí)際投資金額（萬(wàn)元）實(shí)際投入時(shí)間 完工程度 產(chǎn)生收??益—— ------------------------------------ -------------------------------- — ------------------------------------ — --------------------------項(xiàng)目名稱實(shí)際投資金額（萬(wàn)元）實(shí)際投入時(shí)間完工程度產(chǎn)生收??益 ------------------------------------ -------------------------------- ————合計(jì)三、前次募集資金實(shí)際使用情況與配股說明書承諾金額的比較項(xiàng)目名稱實(shí)際投資金額（萬(wàn)元）配股說明書承諾金額（萬(wàn)元）差異說明 合計(jì)］ ; ： 如有變更情況應(yīng)說明，舉例如下：*1. 公司200X年第一次臨時(shí)股東大會(huì)作出決議，將年產(chǎn)XX萬(wàn)噸干粉建材項(xiàng)目由獨(dú)家建設(shè)變更為與合作方共同出資組建。公司對(duì)此決議進(jìn)行了公告。*2.公司200X年第一次臨時(shí)股東大會(huì)做出變更募集資金投向決議，將原承諾用于投入建設(shè)XX生產(chǎn)線項(xiàng)目資金XX萬(wàn)元調(diào)整投向，調(diào)整后的項(xiàng)目為與XX公司共同出資設(shè)立XX公司，貴公司以XX萬(wàn)元人民幣投入，占注冊(cè)資本XX%，剩余XX萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司對(duì)此決議進(jìn)行了公告。*3.公司200乂年度股東大會(huì)決議，審議通過變更配股募集資金投向方案，將原募集用于擴(kuò)建制造分廠第一、第二XX項(xiàng)目XX萬(wàn)元及超計(jì)劃募集資金部分中XX萬(wàn)元投向以下項(xiàng)目：項(xiàng)目名稱投資額（萬(wàn)

元）項(xiàng)目名稱投資額（萬(wàn)元）…一…一…一…一…一』合計(jì)”…一…一…一…一…一…公司對(duì)上述決議進(jìn)行了公告，并在200X年度財(cái)務(wù)報(bào)告和200X年中期財(cái)務(wù)報(bào)告中進(jìn)行了披露。四、前次募集資金實(shí)際使用情況與200乂年報(bào)及其他信息已披露文件、董事會(huì)《關(guān)于前次募集資金使用情況的說明》披露金額比較項(xiàng)目名稱I實(shí)際投資II金額Ii（萬(wàn)元）i200X年報(bào)及其他信息已披露文件披露金額I董事會(huì)《關(guān)于前I；次募集資金使用I差曰「情況的說明》披I差異i露金額I— \ 4—合計(jì)---- { ↑I I 1 1---I I—我們認(rèn)為，貴公司董事會(huì)說明、有關(guān)信息披露文件中關(guān)于貴公司前次募集資金使用情況的披露與實(shí)際使用情況基本相符。本專項(xiàng)報(bào)告僅供貴公司本次發(fā)行新股使用，不得用作任何其他目的。我們同意將本專項(xiàng)報(bào)告作為貴公司申請(qǐng)發(fā)行新股所必備的