1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年稽核經(jīng)理崗位職責(zé)1、協(xié)助制定和完善財務(wù)管理制度及流程;2、制定并完善工作操作手冊，管理稽核團(tuán)隊，培養(yǎng)后備人才;3帶領(lǐng)稽核會計團(tuán)隊對全國各區(qū)域的預(yù)算進(jìn)行控制，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性;4、協(xié)助進(jìn)行業(yè)務(wù)指標(biāo)及費用的滾動預(yù)測/月度經(jīng)營分析/預(yù)算編制，并定期輸送分析報告;5、對各分公司的地方財稅政策進(jìn)行整體收集，并針對地方的特殊政策，在不違背公司財務(wù)制度的狀況下，進(jìn)行地方的財稅制度的調(diào)整，輔助各分公司進(jìn)行稅務(wù)報道，申報稅項事宜;6、與各分公司的稅務(wù)和代理記賬公司關(guān)系的建立和維護(hù);7、配合審計工作。2022年稽核經(jīng)理崗位職責(zé)（二）1、熟悉并掌握國家財經(jīng)政策法

2、規(guī)、學(xué)校財務(wù)管理制度和會計制度及各個會計科目的核算資料。2、按照財務(wù)有關(guān)規(guī)定審查、復(fù)核記帳憑證及原始憑證的合法性、真實性，會計科目的正確性，檢查手續(xù)是否完備，數(shù)字是否準(zhǔn)確，附件、印章是否齊全。3、負(fù)責(zé)對系統(tǒng)所有錄入數(shù)據(jù)進(jìn)行正確性、一致性審查。4、負(fù)責(zé)接洽有關(guān)部門查詢經(jīng)費使用狀況，帶給相關(guān)資料。主動積累各項有關(guān)資料，對會計資料進(jìn)行分析。5、每月核對往來款項，及時督促經(jīng)辦人員辦理結(jié)帳，年終做好往來款項的清理工作，對壞帳、呆帳要查明原因。6、每月核對銀行存款日記帳、銀行對帳單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時查對未達(dá)帳項。7、按有關(guān)制度規(guī)定及時申購、領(lǐng)用、繳驗各類收費收據(jù)，每月認(rèn)真審核票據(jù)使用狀況，確保

3、票、款、帳相符。8、嚴(yán)格遵守會計電算化管理制度，熟悉核算軟件的操作。9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年稽核經(jīng)理崗位職責(zé)（三）稽核員崗位職責(zé)：1。負(fù)責(zé)對部門借款審核，對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后，負(fù)責(zé)加蓋在銀行備案的印章。2。負(fù)責(zé)審核各項財務(wù)收支，嚴(yán)把財務(wù)關(guān)，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。3。負(fù)責(zé)會計憑證的審核，保證每一筆憑證資料真實、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。4。登記應(yīng)收帳款手工帳并于電腦帳核對。5。按照正常審批程序，負(fù)責(zé)各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。6。負(fù)責(zé)申請分公司資金;

4、執(zhí)行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。7。協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資，并根據(jù)審核過工資表負(fù)責(zé)及時發(fā)放。8。負(fù)責(zé)提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準(zhǔn)確及時，報表包括(但不限于):每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應(yīng)收款報表等。9。裝訂、管理本部門財務(wù)檔案。10。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。11。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2022年稽核經(jīng)理崗位職責(zé)（四）1。負(fù)責(zé)對部門借款審核，對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后，負(fù)責(zé)加蓋在銀行備案的印章。2。負(fù)責(zé)審核

5、各項財務(wù)收支，嚴(yán)把財務(wù)關(guān)，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。3。負(fù)責(zé)會計憑證的審核，保證每一筆憑證資料真實、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。4。登記應(yīng)收帳款手工帳并于電腦帳核對。5。按照正常審批程序，負(fù)責(zé)各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。6。負(fù)責(zé)申請分公司資金;執(zhí)行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。7。協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資，并根據(jù)審核過工資表負(fù)責(zé)及時發(fā)放。8。負(fù)責(zé)提交相關(guān)財務(wù)報

6、表，保證準(zhǔn)確及時，報表包括(但不限于)：每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應(yīng)收款報表等。9。裝訂、管理本部門財務(wù)檔案。10。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。11。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2022年稽核經(jīng)理崗位職責(zé)（五）一、主持本部門全面工作，負(fù)責(zé)稽核部門(稽核隊)日常管理工作，組織稽核人員完成計劃工作任務(wù)。二、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案，報批后組織實施。三、擬訂、調(diào)整、完善稽核人員崗位職責(zé)和考核辦法，報批后組織實施。四、負(fù)責(zé)組織完成對所轄農(nóng)村信用社機(jī)構(gòu)網(wǎng)點及縣級聯(lián)社本部的序時稽核、項目稽核。定期向主管部門、分管領(lǐng)導(dǎo)報告工作。五、做好稽核人員

7、任務(wù)分工，檢查、考核稽核員對序時稽核、項目稽核的完成狀況。六、負(fù)責(zé)組織實施本級所管領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計和離任審計。七、負(fù)責(zé)審查稽核報告等資料，匯總稽核狀況、問題，提來源理意見或推薦，報批后執(zhí)行。督促信用社和有關(guān)部門對稽核移送問題的整改、落實和反饋。八、對稽核員反映、報告的可疑問題和重要線索，及時向上級部門、分管領(lǐng)導(dǎo)匯報并組織人員進(jìn)一步核查。重大案件(事故)按規(guī)定程序和時間及時報告。九、擬寫、審查稽核工作簡報、文件、總結(jié)等工作材料。十、對稽核人員的工作獎懲。十一、定期召開稽核工作例會，聽取稽核人員工作匯報，研究解決稽核問題。十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度、辦法

8、及業(yè)務(wù)知識，完成稽核人員培訓(xùn)教育任務(wù)。十三、負(fù)責(zé)稽核管理信息系統(tǒng)的管理、相關(guān)操作和報表數(shù)據(jù)的錄入、上報等工作。十四、按時上報工作計劃、工作總結(jié)、報表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。十五、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求，做好工作調(diào)研，提出工作意見、推薦，報批后執(zhí)行。2022年稽核經(jīng)理崗位職責(zé)（六）一、高壓電停1、可能原因：供電中斷、工藝故障跳閘、電器故障跳閘。2、可能造成后果：全系統(tǒng)停車，空壓機(jī)停車，氧壓機(jī)、氮壓機(jī)停車，低壓停電。3、處理方法：1)全系統(tǒng)停車，按系統(tǒng)停車處理，要儀表氣，注意膨脹機(jī)油壓適當(dāng)降低，關(guān)膨脹機(jī)進(jìn)出口，關(guān)冷箱充氣，放空動設(shè)備內(nèi)

9、氣體并盤車，關(guān)預(yù)冷泵進(jìn)出口，保持塔內(nèi)壓力，視情況處理純化；2)空壓機(jī)停車，放空并停氧、氮壓機(jī)后按1)處理；3)氧壓機(jī)、氮壓機(jī)停車，先開放空然后倒用備機(jī)。4、相關(guān)檢查：詢問供電中斷原因，檢查電機(jī)，檢查工藝原因，檢查勵磁等，向上級匯報。二、低壓電停1、可能原因：供電中斷、變壓器故障、低壓斷路器故障等。2、可能造成后果：所有或部分低壓設(shè)備停運，引起供油、供水、加熱、抽風(fēng)、勵磁、氬泵停，引起高壓設(shè)備部分跳車。3、處理方法：1)循環(huán)水中斷，按系統(tǒng)緊急停車處理；2)空壓機(jī)供油中斷、勵磁中斷，空壓機(jī)聯(lián)鎖停，按高壓停電方法處理；3)氬泵、多級泵、冰機(jī)、純化電加熱器、風(fēng)機(jī)停，按部分停車視情況處理。4)相關(guān)檢查：檢查高壓供電，變壓器，低壓供電等。三、儀表氣中斷1、造成事故的可能原因：1)、儀表管路故障，儀表氣斷裂，吹除閥打開，供氣閥關(guān)閉；2)、因AC停機(jī)或分子篩放空引起的故障，造成氣源中斷；3)、因6000或熔三儀表管網(wǎng)問題，引起儀表氣異常。2、事故產(chǎn)生的后果：1)、儀表氣中斷時，引起純化切換閥不能切換，氣開閥全關(guān)，氣閉閥全開，被迫停車；2)、儀表氣異常時，引起純化系統(tǒng)切換伐開換不靈活，氣動調(diào)節(jié)閥隨儀表氣壓力波動而誤動作，引起工況嚴(yán)重波動，直至停車；3)、引起ET、AP密封氣中斷或波動而導(dǎo)致ET、AP異常；4