1、64/70 HLINK ttp:/shucn/西安信托重慶融匯溫泉城市政道路工程B合同收益權(quán)投資集合資金信托打算盡職調(diào)查報告西南業(yè)務(wù)總部重慶業(yè)務(wù)部二一年八月目錄 OC o1-3 z HPRLINKl _T7612269 一、項(xiàng)目概況 GEEF _Toc27120269h HYPERLNK l _Toc76200 項(xiàng)目背景 GER To27610270 h1 HERNKl _Toc2120271方案簡介 PAGEREF _Toc276120271h 1 HYERI l _oc276120272 交易結(jié)構(gòu) AGEREF _Toc27620272 2HPERIKl _oc271273 二、信托方案要

2、素 AGEREF _Tc2762023 2HPERLNK l_Toc7612074 項(xiàng)目名稱 PAGREF _o2610274 h 2 HYPLINK l _To27610275信托規(guī)模及資金來源、認(rèn)購起點(diǎn)、信托期限 PGERE _To2762025 h HYPERLINK l_Toc212076 融資方全稱 AGERFTc27612h HYPERLINK l _c276120277 融資成本、信托酬勞及受益人預(yù)期收益率 AREF_Toc2712277 3 HPRLINK _To22 信托財產(chǎn)的治理、運(yùn)用和處分 PAGEF Tc262278 h 3 HYPERLINl _To26120279風(fēng)

3、險操縱措施 PAGEF_Toc2720279 h 3HPERINK _Toc6120280 集團(tuán)保證PGEREF c2710280 h 3 HYERINK _Toc761021 質(zhì)押擔(dān)保 PAGEREF _Tc2721 h 3 HYRINK l _oc261282 個人保證 PGEF_2620282 h 3 HYPERN _Toc7612028 工程保證PGREF _Toc276120283 h 3 HYEINK _Tc2761202 城鄉(xiāng)開發(fā)公司回購承諾 AGEF _oc20284 4HYERLINK l Tc612085 資金監(jiān)管 AERE To76120285h4 HYPELN l_T2

4、76226保管機(jī)構(gòu) PAGEREF _Toc26120286 h4 HYEINK l_Toc710287 信托利益的計算與分配方案 PAGERE _Toc2761287 h 4 HYELINK l_Toc2710288信托費(fèi)用及稅費(fèi)的承擔(dān)、核算及支付方法 PAEREF_T272028 h HPERKl _To276120289 信托成立、變更及終止 PAGERE_c7610289 PLK _Toc76120 信托成立條件PAGERE _T2690 h4 HYPERLNK _Tc2761291 信托終止條件 PAGREF _Tc276120291 5YELNK l_Toc26092三、合規(guī)性分析

5、PAGEREF _Toc27120292 h YPERLINK Toc6203 資金用途PAGEREF_Tc276202h 5HYPERINKl _Toc262029 B合同收益權(quán)回購資金來源 AEREF _Toc21294 5 HPRLNK _Toc2712095融資方和實(shí)際操縱人 PAGRE _Tc27120295 5YPERNK l _c712096擔(dān)保措施 PGERE _To2761206 h 6 HYPERINK l _Toc2761297 四、融資方介紹 GREFToc27612097 h HYELINKl To276120298 融資方差不多情況及經(jīng)營情況PGEREF _T712

6、28h 6 HPERLIK _oc2712299 差不多信息 AGEREF _oc276120299 h6 HERLINl Tc26120 股權(quán)結(jié)構(gòu) PAGERF_oc2761203 h 6HYPERLIN Tc27612 公司組織構(gòu)架、人員狀況 PAEREF _Toc20 h 7 HYPERIK l _Toc7612030融資方經(jīng)營模式和近年進(jìn)展現(xiàn)狀 PGEF Toc27612032 h9 YPERINKl T272033 融資方財務(wù)狀況及資信情況 EF _c2762003 h11 ERLINK l _T27612030 五、用款項(xiàng)目及BT合同收益權(quán)介紹AGEREF _c276030 h 1

7、5 HYERINK l _oc27610305 用款項(xiàng)目簡介 PGE _Tc761 h 5HYPERK l _T2761200項(xiàng)目立項(xiàng)、審批情況 AGREF _Tc2620306 h5 RINK _To2030 項(xiàng)目規(guī)劃與建設(shè)進(jìn)度PAGEF c276120307 1 HPELINK l Tc2612308資金預(yù)算及投資進(jìn)度 PAGRF _Toc761308 h 20 HPRLINK l _Toc2712030 資金預(yù)算 PAGRE _Toc272030 h HPERLIK l_Toc2620310 投資進(jìn)度 PGRF _T27620310 h 1 HERLINK l _Toc212031融資安

8、排 PAEEF _o27620311 h YERLIN l_Toc276032 BT合同收益權(quán)界定及價值分析 PAEF To2720312h 21 HYPERLI l_Toc27610313 BT合同收益權(quán)界定PAGREF _Toc2761031 h22 HYPELINK l _oc7610314價值分析 PAGEREF _T27610314 h 22 PELINK l To261205 六、還款來源分析 PAGEREF _Tc712015h2 HYPERLIN l To276123 第一收益權(quán)回購資金來源 PAGEREToc612016h 2 HPEINl oc701 重慶融匯投資經(jīng)營凈現(xiàn)金

9、收入 PAGER _oc276120 h22 HYPERLINK l_c2728 重慶融匯投資收取城鄉(xiāng)開發(fā)公司支付的代建項(xiàng)目回購款 PAGERFToc2761038 h HYPERINK l _Toc7612319第二收益權(quán)回購資金來源 PAERE _To710319 h HYPERLIN _Tc612032 七、資金監(jiān)管PAGEF Toc271203203 HYPERLINK l_Toc7120321 監(jiān)管目標(biāo) EEF Toc276123h32 HYRLINK Toc2761232現(xiàn)金流測算與監(jiān)管方案 GEEF _To120322 h32 HYRLNK l _Toc6120監(jiān)管措施 PGEE

10、F_oc2710323 h 35 HYRLINK l_Toc2761204 八、擔(dān)保方式 PGEREF _To27612 5 HPERIN l_Tc27120325 集團(tuán)擔(dān)保 PAGRE2712025 h35 HYPERLINl _Toc276123差不多信息 PAEREF_Toc261326h35 HPELNK l _Toc271202 股權(quán)結(jié)構(gòu)及實(shí)際操縱人PAGEREF Toc210327 h36HYPERLIK l _oc2760328進(jìn)展?fàn)顩r及子公司概況 AGEREF _Tc2761032 h 37 HYPERLINKl_Toc2761239 開發(fā)中的要緊項(xiàng)目 PAGER _oc276

11、12032 h 38HYPERLINK lToc2761230 財務(wù)分析 PAEE _To7612030 h 39HPERINl Toc26120331融資及盈利預(yù)測分析 AGERF _Toc2612331 h 3 HPRIN Tc2762032 資信狀況分析 AGREF _Toc761203 h 43YPERLINKl_Tc2761233 質(zhì)押擔(dān)保PAGERE _oc271203 h HPELINK l_To26120334個人保證 PAEREF _T271034 h 3 HYPEINK _Toc7612335 工程保證PAGERF _Toc276120335 h44 HYPELINK l

12、_Toc27620336 城鄉(xiāng)開發(fā)公司回購承諾PAGEE_Toc2762033 44HYRLINK _Tc712033 九、存在風(fēng)險及防范措施 AGRE To27120337 h HEINK _Tc21038要緊風(fēng)險 PAGREF _Tc27610338h 4 HPINK l _oc276120339防范措施 PREFTc261209 h4 HYPNKl _T27612340 十、盡職過程與結(jié)論 PGEREFTo2720340 h 5 YPLIKl _Toc26120341 盡職過程 PAGERE_oc276120341 h4 HPERLIK l _Toc27620342 盡職結(jié)論 AEEF

13、_Toc27620342 6HYRLINKl _Toc276343附:盡職調(diào)查資料清單 PGF_Tc761033 h 47一、項(xiàng)目概況項(xiàng)目背景重慶融匯投資有限公司（以下簡稱“重慶融匯投資”)系融匯（福建）集團(tuán)有限公司（以下簡稱“融匯(福建）集團(tuán)”)在重慶地區(qū)業(yè)務(wù)進(jìn)展平臺公司重慶融匯地產(chǎn)（集團(tuán))有限公司(以下簡稱“重慶融匯地產(chǎn)”)下轄子公司;重慶融匯國際溫泉城(以下簡稱“融匯溫泉城”）是重慶融匯投資正在開發(fā)的大型綜合性溫泉旅游項(xiàng)目。200年8月日,重慶融匯投資與重慶市沙坪壩區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)公司（以下簡稱“城鄉(xiāng)開發(fā)公司”）簽署了融匯國際溫泉都市政道路工程建設(shè)項(xiàng)目托付代建合同書(以下簡稱“代建合同書”

14、）,規(guī)定:重慶融匯投資作為代建單位，負(fù)責(zé)預(yù)先墊資建設(shè)融匯溫泉都市政道路工程，代建項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收交付使用后,由城鄉(xiāng)開發(fā)公司回購該代建項(xiàng)目。融匯溫泉都市政道路工程規(guī)劃道路總計13條、全長.68公里，項(xiàng)目估算總投資9531萬元,建設(shè)工期為三年。截至201年8月0日,重慶融匯投資累計完成投資75.萬元,為支持重慶融匯投資加快本項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和提高資金使用效率,由西安國際信托有限公司（以下簡稱“我公司”或“受托人”)發(fā)行集合信托打算募集人民幣1000萬元投資于融匯溫泉都市政道路工程以獲得該B合同收益權(quán),期限不超過24個月,剩余建設(shè)資金需求由重慶融匯投資自籌，信托打算到期前,由重慶融匯投資溢價回購該BT合

15、同收益權(quán)。方案簡介表 SE 表 AABI1信托方案簡介項(xiàng)目差不多情況方案要點(diǎn) 交易對手重慶融匯投資有限公司 信托規(guī)模人民幣1000萬元業(yè)務(wù)類型B合同收益權(quán)投資信托期限不超過24個月 融資成本投資項(xiàng)目重慶融匯溫泉都市政道路工程T合同收益權(quán) 收益來源重慶融匯投資溢價回購該B合同收益權(quán)，其資金來源為經(jīng)營凈現(xiàn)金收入和收取城鄉(xiāng)開發(fā)公司支付的代建項(xiàng)目回購款,從而實(shí)現(xiàn)信托收益增信與風(fēng)險操縱集團(tuán)擔(dān)保重慶融匯地產(chǎn)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保質(zhì)押擔(dān)保BT合同代建項(xiàng)目回購款作應(yīng)收賬款的質(zhì)押登記,質(zhì)押率為52個人保證實(shí)際操縱人黃祖仕先生提供個人無限連帶責(zé)任保證擔(dān)保工程保證重慶融匯投資對融匯溫泉都市政道路工程進(jìn)度和工程質(zhì)量出具

16、相關(guān)承諾函城鄉(xiāng)開發(fā)公司承諾城鄉(xiāng)開發(fā)公司承諾代建項(xiàng)目回購款優(yōu)先償還本信托融資,即代建代建項(xiàng)目回購款撥付至我公司與重慶融匯投資的監(jiān)管賬戶;重慶融匯投資出現(xiàn)經(jīng)營風(fēng)險時，該回購資金直接撥付我公司信托專戶資金監(jiān)管設(shè)立資金監(jiān)管賬戶,資金的劃撥使用以融匯溫泉都市政道路工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際投資支出為準(zhǔn)，城鄉(xiāng)開發(fā)公司支付代建項(xiàng)目回購款后,在滿足資金風(fēng)險操縱的前提下,該代建項(xiàng)目回購資金可由重慶融匯投資用于繳納融匯溫泉城都市建設(shè)配套費(fèi)等盡調(diào)結(jié)論融資方及其控股股東為合法經(jīng)營單位,凈資產(chǎn)規(guī)模大，盈利能力強(qiáng)，實(shí)際操縱人黃祖仕先生為聞名企業(yè)家。用款明確。本信托打算所募集資金投資于重慶融匯投資應(yīng)收融匯溫泉都市政道路工程建設(shè)項(xiàng)目以

17、獵取該BT合同收益權(quán)。重慶融匯投資所獲信托資金投資于融匯溫泉都市政道路工程。重慶融匯投資溢價回購T合同收益權(quán)資金充足。以后三年內(nèi)重慶融匯投資經(jīng)營凈現(xiàn)金收入充裕，同時，城鄉(xiāng)開發(fā)公司支付給重慶融匯投資的回購款,能有效覆蓋信托融資本息。相關(guān)項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、合同文件齊備。交易結(jié)構(gòu)本信托打算交易結(jié)構(gòu)如下：二、信托方案要素項(xiàng)目名稱西安信托重慶融匯溫泉都市政道路工程BT合同收益權(quán)投資集合資金信托打算信托規(guī)模及資金來源、認(rèn)購起點(diǎn)、信托期限信托規(guī)模:人民幣000萬元資金來源:發(fā)行集合資金信托打算(合格投資人）。信托期限：不超過4個月認(rèn)購起點(diǎn)：100萬元人民幣融資方全稱重慶融匯投資有限公司融資成本及受益人預(yù)期收益

18、率綜合融資成本：%/年受益人預(yù)期收益率：受益人預(yù)期收益率見下表（暫定)：表 SEQ 表 * ARIC2信托受益人預(yù)期收益率合格投資人00-300萬元(不含）30-100萬元（不含）000萬元以上預(yù)期收益率9.%/年10.%/年11.0%/年信托財產(chǎn)的治理、運(yùn)用和處分本信托打算所募集資金投資于重慶融匯溫泉都市政道路工程項(xiàng)目，以獲得該B合同收益權(quán)。重慶融匯投資將信托融資所得資金用于融匯溫泉都市政道路工程的托付代建項(xiàng)目。信托打算到期時,重慶融匯投資溢價回購該BT合同收益權(quán)。本信托打算的第一收益權(quán)回購資金來源為重慶融匯投資對該BT合同收益權(quán)溢價回購款,其資金來源為經(jīng)營凈現(xiàn)金收入和收到城鄉(xiāng)開發(fā)公司支付的

19、代建項(xiàng)目回購款；第二收益權(quán)回購資金來源為重慶融匯地產(chǎn)經(jīng)營凈現(xiàn)金收入,我公司通過向重慶融匯投資收取溢價回購款，為受益人獵取信托收益。風(fēng)險操縱措施集團(tuán)保證重慶融匯地產(chǎn)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。質(zhì)押擔(dān)保城鄉(xiāng)開發(fā)公司應(yīng)支付重慶融匯投資的代建項(xiàng)目回購款辦理應(yīng)收賬款質(zhì)押登記。個人保證實(shí)際操縱人黃祖仕先生提供個人無限連帶責(zé)任保證擔(dān)保。工程保證重慶融匯投資為融匯溫泉都市政道路工程按時竣工驗(yàn)收提供保證，并提供工程質(zhì)量和進(jìn)度保證函。城鄉(xiāng)開發(fā)公司回購承諾城鄉(xiāng)開發(fā)公司承諾融匯國際溫泉都市政道路工程代建項(xiàng)目回購款優(yōu)先償還本信托融資，即代建項(xiàng)目回購款撥付至我公司與重慶融匯投資的共管賬戶;重慶融匯投資出現(xiàn)經(jīng)營風(fēng)險時，回購款直接

20、撥付至信托賬戶或共管賬戶。資金監(jiān)管設(shè)立資金監(jiān)管賬戶,資金的劃撥使用以融匯溫泉都市政道路工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際投資支出為準(zhǔn)，城鄉(xiāng)開發(fā)公司支付代建項(xiàng)目回購款，并劃撥共管賬戶后,在滿足資金監(jiān)管風(fēng)險操縱的前提下，多余資金可由重慶融匯投資用于繳納融匯溫泉城都市建設(shè)配套費(fèi)。保管機(jī)構(gòu)X銀行(待定)信托利益的計算與分配方案本打算受益人的預(yù)期收益按日計、按季結(jié)，信托打算生效后每年年底分配一次,信托到期終止日后0個工作日內(nèi)進(jìn)行清算分配。信托費(fèi)用及稅費(fèi)的承擔(dān)、核算及支付方法表 SEQ表 * RABC 3 信托費(fèi)用和稅費(fèi)表(待定)信托費(fèi)用項(xiàng)目收取單位第一年第二年固定信托酬勞西安信托【 】信托存續(xù)規(guī)?！?】%信托存續(xù)規(guī)模浮動

21、信托酬勞西安信托【 】%信托存續(xù)規(guī)?！?】%信托存續(xù)規(guī)模銀行包銷費(fèi)用銀行【 】信托實(shí)際發(fā)行規(guī)?！?】保管費(fèi)銀行【 】信托存續(xù)規(guī)模【 】%信托存續(xù)規(guī)模其他費(fèi)用西安信托依照實(shí)際支出依照實(shí)際支出注：其他信托費(fèi)用包括信托打算推介發(fā)行費(fèi)、信托文件的印制費(fèi)、信托賬戶開戶費(fèi)、資金匯劃費(fèi)以及相關(guān)中介費(fèi)用等。信托成立、變更及終止信托成立條件受托人與重慶融匯投資已簽署B(yǎng)T合同收益權(quán)售后回購合同，并辦理該代建項(xiàng)目回購款的應(yīng)收賬款質(zhì)押登記。城鄉(xiāng)開發(fā)公司出具關(guān)于融匯溫泉都市政道路工程代建項(xiàng)目回購款優(yōu)先償還信托融資的承諾書，即由城鄉(xiāng)開發(fā)公司直接劃撥代建項(xiàng)目回購款資金于監(jiān)管賬戶,并于重慶融匯投資出現(xiàn)經(jīng)營風(fēng)險時將代建項(xiàng)目回購

22、款直接撥付至我公司信托專戶。受托人與重慶融匯地產(chǎn)簽署集團(tuán)連帶責(zé)任保證合同。受托人與黃祖仕先生簽署個人無限連帶責(zé)任保證合同。相關(guān)合同辦理具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的公證手續(xù)。已辦理工程保險,重慶融匯投資對工程質(zhì)量、進(jìn)度出具保證函。推介期結(jié)束,信托單位發(fā)行資金達(dá)到最低募集資金額。信托終止條件信托期限屆滿,信托打算終止。發(fā)生下述情形之一的,信托打算提早終止: 信托目的差不多實(shí)現(xiàn)或不能實(shí)現(xiàn); 本信托被解除或被撤銷; 受益人大會決議終止信托;法律法規(guī)規(guī)定的其它情形。信托終止后，清算后的信托財產(chǎn)扣除信托費(fèi)用后歸屬于受益人。三、合規(guī)性分析資金用途本信托打算募集資金用途明確，資金投資于重慶融匯溫泉都市政道路工程項(xiàng)目,以

23、獲得該B合同收益權(quán)。重慶融匯投資將信托融資所得資金用于融匯溫泉都市政道路工程的托付代建項(xiàng)目,該市政道路工程已具備相關(guān)批文，工程完工后將有利全面完善該片區(qū)的交通基礎(chǔ)設(shè)施，提升都市形象、促進(jìn)暢通重慶的建設(shè)，符合國家相關(guān)法律、法規(guī)和政策。BT合同收益權(quán)回購資金來源本信托打算的第一收益權(quán)回購資金來源為重慶融匯投資對該BT合同收益權(quán)溢價回購款，其資金來源為經(jīng)營凈現(xiàn)金收入和收到城鄉(xiāng)開發(fā)公司支付的代建項(xiàng)目回購款;第二還款來源為重慶融匯地產(chǎn)經(jīng)營凈現(xiàn)金收入。融資方和實(shí)際操縱人重慶融匯投資、重慶融匯地產(chǎn)及其控股母公司融匯（福建）集團(tuán)為合法經(jīng)營單位,信譽(yù)良好;重慶融匯投資、重慶融匯地產(chǎn)、融匯(福建)集團(tuán)法定代表人、

24、實(shí)際操縱人黃租仕先生系聞名港籍華僑實(shí)業(yè)家，現(xiàn)任重慶市政協(xié)常委委員、重慶溫泉協(xié)會會長、福建重慶商會會長,個人信用記錄良好。擔(dān)保措施重慶融匯地產(chǎn)、實(shí)際操縱人黃祖仕簽署保證合同不存在法律障礙；城鄉(xiāng)開發(fā)公司出具承諾書不存在障礙，代建項(xiàng)目回購款辦理質(zhì)押登記不存在法律障礙。 四、融資方介紹 融資方差不多情況及經(jīng)營情況差不多信息全稱：重慶融匯投資有限公司住宅：重慶沙坪壩區(qū)清溪路1號法定代表人：黃祖仕公司類型:有限責(zé)任公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號:5016000121 -1-注冊資本：人民幣003萬元實(shí)收資本：人民幣037萬元經(jīng)營范圍:房地產(chǎn)開發(fā);利用自有資金從事旅館業(yè)、旅游業(yè)、化工建材業(yè)、農(nóng)林業(yè)、能源礦業(yè)產(chǎn)業(yè)

25、項(xiàng)目的投資;批發(fā)零售、代購代銷；建筑材料、化工產(chǎn)品、紙 、機(jī)電產(chǎn)品。中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證書:二級 證書編號2235組織機(jī)構(gòu)代碼：7900437-8稅務(wù)登記證:渝稅字50006907378號貸款卡號及狀態(tài)： 5500100232111正常股權(quán)結(jié)構(gòu)重慶融匯投資由2個企業(yè)法人股東構(gòu)成（見下表),重慶融匯地產(chǎn)為控股母公司，實(shí)際操縱人為黃祖仕先生。表 Q 表 * AAC 4重慶融匯投資股權(quán)結(jié)構(gòu)股東法定代表人出資額出資方式占注冊資本比率重慶融匯地產(chǎn)黃祖仕先生人民幣29937萬元貨幣、債權(quán)9.1融匯(福建）實(shí)業(yè)進(jìn)展有限公司人民幣100萬元貨幣0.329合計30037100圖 SEQ 圖 *AA重慶融匯投

26、資股權(quán)結(jié)構(gòu)圖公司組織構(gòu)架、人員狀況組織架構(gòu)重慶融匯投資實(shí)行董事長領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,下設(shè)行政人事部、財務(wù)治理部、打算運(yùn)營部、投資資金部、拆遷辦、對外聯(lián)絡(luò)部、設(shè)計研發(fā)部、精裝修治理部、采購治理部、成本治理部、住宅工程治理部、商業(yè)運(yùn)營部、品牌中心、酒店籌備處、經(jīng)營銷售部、公建工程治理部等16個職能部門。人員狀況目前,重慶融匯投資共有職員1人,其中行政人事部22人，財務(wù)治理部1人,打算運(yùn)營部2人，投資資金部4人，拆遷辦人，對外聯(lián)絡(luò)部人,設(shè)計研發(fā)部14人（其中,工程技術(shù)人員人），精裝修治理部7人(其中，工程技術(shù)人員6人）,采購治理部7人,成本治理部11人,住宅工程治理部8人(其中,工程技術(shù)人員7人）

27、，公建工程治理部人(其中，工程技術(shù)人員7人),品牌中心4人，酒店籌備處4人，經(jīng)營銷售部26人（其中,營銷市場策劃4人,置業(yè)顧問人)，商業(yè)運(yùn)營部人。如下表所示：表 SQ 表 * AABC5重慶融匯投資職員專業(yè)技術(shù)職稱情況姓名職稱學(xué)歷姚濱一級注冊建筑師本科張榕生高級經(jīng)濟(jì)師碩士游建文國家注冊造價師?？撇芎ｇ壸越ㄖ?注冊國際房地產(chǎn)高級治理師碩士岑江高級室內(nèi)設(shè)計師大專蘇亮蓉工程師本科李紅常中級工程師/造價工程師本科羅臻宏中級工程師/造價工程師專科趙維鋼工程師/中級施工員中專張青斌造價工程師本科曾志新造價工程師?？瓶追脖笤靸r員專科張芯造價員?？仆跄菽菰靸r員專科陳麗霞工程師?？茝埡Ｉ徳靸r員?？葡蝌v英

28、造價員?？票R祖鳳造價員本科李曉玲造價員?？铺锞彰髟靸r員?？茝埩?xí)東注冊會計師本科龐雅兮中級會計師本科周紅梅會計師本科劉晃會計師本科張希中級會計師?？谱T力箭中級會計師本科肖保安中級會計師?？聘呒t中級會計師專科何建偉高級工程師本科文怡工程師碩士蔣林中級工程師/注冊公用設(shè)備師本科吳杰人高級工程師/一級專業(yè)注冊結(jié)構(gòu)師碩士鄭偉助理工程師本科李德兵一級注冊建筑師本科疏凱初級建筑師本科汪平凡中級建筑師本科張碩高級工程師本科侯海鷗經(jīng)濟(jì)師?？仆蹶P(guān)其經(jīng)濟(jì)師高中吳智勇中級工程師本科蔣楊龍工程師本科江燕工程師專科林輝勇一級建筑師工程師本科王軍中級?？剖Y維剛助理工程師本科石全榮中級職稱本科王羽翔中級工程師本科粟濤助工本科

29、唐啟永一級注冊建筑師本科田浩中級工程師本科盧怡二級建筑師本科公司高級治理人員董事長 黃祖仕先生黃祖仕先生,于1954年月出生,香港居民，聞名港籍華僑實(shí)業(yè)家。1989年,黃祖仕先生加盟印尼林氏集團(tuán)，與華僑實(shí)業(yè)家林文鏡先生等人先后共同創(chuàng)立福建元洪房地產(chǎn)有限公司、融僑(福建）房地產(chǎn)有限公司,并任總經(jīng)理，領(lǐng)導(dǎo)融僑將其從無到有、從有到優(yōu)，打造成福建最知名的品牌地產(chǎn)企業(yè),黃祖仕先生也因此成為福建地產(chǎn)界標(biāo)桿式領(lǐng)軍人物。同時,從98年起,以黃祖仕為核心的黃氏家族成員在香港先后創(chuàng)立香港融匯合團(tuán),黃祖仕任董事長、總裁。黃祖仕先生帶領(lǐng)融匯合團(tuán)先后在福建、重慶、安徽、江西等地開發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目，累計開發(fā)面積近600萬平米

30、，具有豐富的地產(chǎn)開發(fā)運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。黃祖仕先生曾榮膺“201年福州市十大杰出企業(yè)家”、“20年中國地產(chǎn)百杰”、“22年福建省十大經(jīng)濟(jì)年度人物”、“2006中國值得尊敬的2大房地產(chǎn)杰出人物”等榮譽(yù)稱號;0年,黃祖仕先生當(dāng)選為重慶市政協(xié)港澳委員;現(xiàn)任重慶市政協(xié)常委委員、重慶溫泉協(xié)會會長、福建重慶商會會長?？偛?陳忠先生 陳忠先生于62年出生，浙江大學(xué)土木工程系畢業(yè)，高級工程師,房地產(chǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)14年。歷任福州晉安區(qū)房地產(chǎn)綜合開發(fā)公司總經(jīng)理;福州嘉豐房地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理。副總裁 姚濱女士姚濱女士于年出生,天津大學(xué)建筑系畢業(yè),國家一級注冊建筑師。歷任福建省建筑輕紡設(shè)計院副總建筑師;融僑(福建）房地產(chǎn)有限公司總

31、經(jīng)理助理。財務(wù)總監(jiān) 馮世軍先生馮世軍先生于9年出生，畢業(yè)于中國人民大學(xué)會計學(xué)專業(yè)。曾就職于上海寶鋼集團(tuán)、廣東廣控集團(tuán)、合生創(chuàng)展等知名企業(yè),具有多年大型企業(yè)集團(tuán)及上市公司高層治理經(jīng)驗(yàn)。融資方經(jīng)營模式和近年進(jìn)展現(xiàn)狀經(jīng)營模式重慶融匯投資作為融匯(福建）集團(tuán)在重慶地區(qū)業(yè)務(wù)進(jìn)展的平臺公司重慶融匯地產(chǎn)的操縱子公司,秉承了融匯(福建)集團(tuán)近年地產(chǎn)運(yùn)營的積淀,踐行獨(dú)立而成熟的“大盤運(yùn)作、復(fù)合型業(yè)態(tài)、都市運(yùn)營”的開發(fā)理念和價值制造模式。大盤運(yùn)作重慶融匯投資和重慶融匯地產(chǎn)把握區(qū)域經(jīng)濟(jì)進(jìn)展節(jié)奏和都市化進(jìn)程,大面積取得開發(fā)用地，并進(jìn)行成片區(qū)域大規(guī)模開發(fā),有效降低了土地取得成本,并為企業(yè)長期持續(xù)開發(fā)預(yù)備了條件,同時也增

32、強(qiáng)了項(xiàng)目運(yùn)營各時期的談判議價能力，充分體現(xiàn)其規(guī)模效應(yīng)，使項(xiàng)目整體獲得了具有競爭力的價格優(yōu)勢。高復(fù)合度業(yè)態(tài)重慶融匯投資和重慶融匯地產(chǎn)以建設(shè)復(fù)合型業(yè)態(tài)的理念對大盤進(jìn)行開發(fā)運(yùn)營,項(xiàng)目以住宅為載體，集合商業(yè)、酒店、娛樂以及全面的生活配套功能,形成住宅、商業(yè)、旅游等良性互動的復(fù)合型業(yè)態(tài)，各業(yè)態(tài)間相互呼應(yīng),形成合力效應(yīng),以培育和提升項(xiàng)目的整體價值。項(xiàng)目以成熟的商業(yè)及旅游業(yè)態(tài)和完善的生活配套增強(qiáng)輻射力,增加客戶群體寬度,帶動人流、物流、信息流、資源流的全面匯合，提升住宅業(yè)態(tài)價值；復(fù)合型大盤衍生出的商業(yè)及旅游資產(chǎn),作為企業(yè)自持物業(yè)進(jìn)行商業(yè)運(yùn)營，依托大規(guī)模的住宅業(yè)態(tài)對都市資源和人氣的聚攏給養(yǎng)商業(yè)，形成企業(yè)持續(xù)穩(wěn)

33、定的利潤及現(xiàn)金流源泉。都市運(yùn)營重慶融匯投資和重慶融匯地產(chǎn)站在都市運(yùn)營的高度統(tǒng)籌整個項(xiàng)目，建設(shè)功能復(fù)合的和諧社區(qū),打造區(qū)不于其它樓盤生活方式，擴(kuò)大市場知名度,形成巨大的社會阻礙力,并以過硬的品質(zhì),為企業(yè)贏得長期品牌。從項(xiàng)目總體規(guī)劃設(shè)計和開發(fā)建設(shè)，到物業(yè)治理及商業(yè)運(yùn)營,從區(qū)域內(nèi)道路交通網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和立體商業(yè)體系的構(gòu)筑,到文化、休閑、娛樂等生活配套設(shè)施的完善,重慶融匯地產(chǎn)注重街區(qū)和公共空間建設(shè),與都市共生共贏。通過成熟的成片區(qū)域綜合打造和都市資源的有效整合，在為項(xiàng)目醞釀商機(jī)的同時，提升企業(yè)競爭力和美譽(yù)度,在推動都市化進(jìn)程同時，謀求企業(yè)的長遠(yuǎn)利益,為企業(yè)在區(qū)域內(nèi)的持續(xù)進(jìn)展奠定基礎(chǔ)。進(jìn)展?fàn)顩r200年6月,

34、重慶融匯投資由融匯（福建）集團(tuán)有限公司、陳新萍共同出資成立，要緊業(yè)務(wù)涉及房地產(chǎn)開發(fā)、銷售、租賃、酒店、旅游及相關(guān)物業(yè)治理。經(jīng)歷次增資后融匯(福建）集團(tuán)持有該公司99.67股權(quán),陳新萍持有0.33%股權(quán)；009年4月融匯（福建）集團(tuán)和陳新萍將其持有該公司的全部股份分不轉(zhuǎn)讓給重慶融匯地產(chǎn)和融匯(福建）實(shí)業(yè)進(jìn)展有限公司,轉(zhuǎn)讓后重慶融匯地產(chǎn)持有該公司99.7%,融匯（福建）實(shí)業(yè)進(jìn)展持有33股權(quán)。重慶融匯投資開發(fā)復(fù)合旅游地產(chǎn)項(xiàng)目融匯溫泉城，該地產(chǎn)項(xiàng)目位于沙坪壩梨樹灣，北臨站西路,東鄰渝長高速,西臨渝懷鐵路和歌樂山，南臨渝遂高速,距三峽廣場和沙坪公園不到1公里，自然、地理、交通條件得天獨(dú)厚,區(qū)位優(yōu)勢明顯。

35、項(xiàng)目規(guī)劃用地面積124畝,凈用地面積81畝（截止2010年月2日，融匯溫泉城項(xiàng)目已繳納土地款8061.59萬元,已取得土地面積56.11畝)，總規(guī)劃建筑面積28萬,可能總投資約0億元人民幣，是重慶主城核心地區(qū)少有的超大型溫泉項(xiàng)目、重慶“五方十泉”中投資規(guī)模最大的項(xiàng)目。融匯溫泉城先后榮獲 “27阻礙中國的典范社區(qū)”獎項(xiàng)、“重慶純高層住宅7月銷售金額及面積雙冠王” （2008年）、“中國(重慶）旅游休閑度假地產(chǎn)金牌” （008年)、中國房地產(chǎn)口碑榜監(jiān)測數(shù)據(jù)沙坪壩區(qū)域榜桂冠(2年）等榮譽(yù)。融資方財務(wù)狀況及資信情況財務(wù)狀況調(diào)查及要緊指標(biāo)變動情況分析表 EQ 表 * ARABIC 6 重慶融匯投資近三年

36、經(jīng)審計的要緊財務(wù)數(shù)據(jù)單位：萬元00-12-12008-1-20091231210-0-30是否審計審計審計審計未審計資產(chǎn)合計77211662.1556.907.6流淌資產(chǎn)749.812845.314309.618626.2 貨幣資金64.274762322.63530. 其他應(yīng)收款446669.1806419715.9 預(yù)付賬款43.9.2.471.4 存貨72886.7855.210498381.9長期股權(quán)投資4304992809.0209.0固定資產(chǎn)338.773.46736419.4長期待攤費(fèi)用無形資產(chǎn)01588.05.4負(fù)債合計16.4115.313753.917761.流淌負(fù)債491

37、6.46645.9780.61131. 短期借款 應(yīng)付賬款4055.62375 2956 應(yīng)付票據(jù)0526.9 應(yīng)付工資43.7預(yù)收賬款2180.82652.58061.2 應(yīng)交稅費(fèi)-1229.6-245.5-33.其他應(yīng)付款4911.2511.62196.115.一年內(nèi)到期的長期負(fù)債658.4非流淌負(fù)債0350.0023.364250.所有者權(quán)益280484220928017.026008.6 實(shí)收資本00070037037.0300.0 資本公積 未分配利潤198.6016.1-2020.0-40.主營業(yè)務(wù)收入005730940-主營業(yè)務(wù)成本047.0.2-主營業(yè)務(wù)稅金及附加0051.8主

38、營業(yè)務(wù)利潤-營業(yè)費(fèi)用432.3199.3863.560.-治理費(fèi)用943.71320.192160-財務(wù)費(fèi)用1.567.-37.-299營業(yè)利潤1365.392.021-087.5+營業(yè)外收入.1.71109.3-營業(yè)外支出32.052211.2凈利潤-77.777752441.3-2084經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額-4398.7.04788.3 經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流入5357478234.542151 經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流出4975.63477.939426.投資活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額-19.0-628143.0 投資活動產(chǎn)生現(xiàn)金流入00-3.0 投資活動產(chǎn)生現(xiàn)金流出98.288.90籌資活動產(chǎn)生現(xiàn)

39、金流量凈額000-322.4648 籌資活動產(chǎn)生現(xiàn)金流入7000020.6 籌資活動產(chǎn)生現(xiàn)金流出012322.4248現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額20.384.400.5總資產(chǎn)截至200年月3日,重慶融匯投資的總資產(chǎn)237億元,比年初增加3.8億元,其中流淌資產(chǎn)為8.3億元,比年初增加8億元,要緊由貨幣資金、其他應(yīng)收款和存貨構(gòu)成;非流淌資產(chǎn)為1.74億元，比年初減少0.09億元，要緊由固定資產(chǎn)和長期股權(quán)投資構(gòu)成。貨幣資金截至2010年6月30日,重慶融匯投資擁有貨幣資金3.5億元，比年初增加0億元。貨幣資金占總資產(chǎn)159%,占流淌資產(chǎn)17.46%。重慶融匯投資現(xiàn)金儲備較為充裕。存貨截至2010年月

40、30日,重慶融匯投資存貨13.25億元,比年初增加2.75億元。占總資產(chǎn)63.41%,占流淌資產(chǎn)71.14%。截止2009年2月日，重慶融匯投資的存貨和抵押情況如下：表 EQ 表 *AABIC 7 重慶融匯投資存貨明細(xì)存貨種類200年1月1日存貨商品14270273.03開發(fā)成本7154826合計1498385.09減：存貨跌價預(yù)備凈額104938185.0表SE表 * ARABIC8 重慶融匯投資存貨抵押情況(2009年2月31日）借款公司借款銀行借款金額(元)抵押物抵押物所有權(quán)人抵押物面積（平方米)重慶融匯投資中信銀行重慶分行246，583，0.0土地使用權(quán)重慶融匯投資105,54.00重

41、慶融匯投資中國工商銀行重慶小龍款支行28，00，000.00土地使用權(quán)重慶融匯投資114,87重慶融匯投資中國建設(shè)銀行重慶沙坪壩支行03,33,9.44土地使用權(quán)重慶融匯投資4,4780重慶融匯投資小計64,216，99.44263，606.00其他應(yīng)收款截止29年2月1日,重慶融匯投資的其他應(yīng)收款為1.8億元，前五名列示如下:表 SEQ表 ARABIC 9重慶融匯投資其他應(yīng)收賬款明細(xì)2009年12月3日賬面余額性質(zhì)年限占總額比例融匯（福建）集團(tuán)890863.95往來款一年以內(nèi)47.54%福州茂順?biāo)a(chǎn)品貿(mào)易有限公司300000000往來款一年以內(nèi)1660福州萬欣水產(chǎn)品有限公司2222830.0

42、往來款一年以內(nèi)123%重慶市財政局9420.往來款一年以內(nèi)525重慶融華房地產(chǎn)有限公司895500.00往來款一年以內(nèi)495%合計56584224.2586.64%負(fù)債截至2010年6月3日，重慶融匯投資總負(fù)債177億元，比年初增加4.01億元；流淌負(fù)債11.34億元，比年初增加1.6億元，其中，預(yù)收帳款為06億元,應(yīng)付賬款為26億元。非流淌負(fù)債643億元,均為長期借款，比年初增加2.4億元。依照20年月3日，查詢重慶融匯投資貸款卡差不多信息，該公司貸款余額均為長期借款,為5.3億元，其中201年2月日到期的長期負(fù)債為400萬元，2012年9月到期的長期負(fù)債為1980萬元，2013年到期長期負(fù)

43、債為1200萬元，年到期長期負(fù)債為950萬元。依照2010年0月20日,查詢重慶融匯投資貸款卡差不多信息，該公司貸款余額為5億元。所有者權(quán)益截至201年6月日,重慶融匯投資所有者權(quán)益為2億元，比年初減少.2億元；未分配利潤-.4億元，比年初減少0.2億元。預(yù)收賬款及凈利潤截至00年6月0日,重慶融匯投資實(shí)現(xiàn)凈利潤0.2億元，比209年全年凈利潤減少0.44億元，但重慶融匯投資預(yù)收賬款為86億元,較年初增長5.4億元，該預(yù)收賬款尚未結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)收入。財務(wù)狀況評價成長能力分析近三年來，重慶融匯投資總資產(chǎn)穩(wěn)健快速增長,營業(yè)收入及預(yù)收賬款增長快速,表現(xiàn)出了良好的成長性。短期償債能力分析截至2010年6月3

44、0日,重慶融匯投資流淌比為625，速動比為28.6%;預(yù)收賬款高達(dá)到06億元,扣除預(yù)收賬款后流淌負(fù)債為328億元，流淌比為57.9%,速度比為1631%;同期,重慶融匯投資擁有貨幣現(xiàn)金為325億元，扣除存貨流淌資產(chǎn)為38億元，同時存貨也具有一定的變現(xiàn)能力，因此,整體看重慶融匯投資的短期償債能力較強(qiáng)。長期償債能力分析從資產(chǎn)負(fù)債率看,高于8%;扣除預(yù)收賬款06億元，重慶融匯投資的資產(chǎn)負(fù)債率為47.64%,低于50；其中非流淌負(fù)債均為長期借款，通過查詢貸款卡信息，重慶融匯投資212年底到期的長期貸款余額為.388億元，信托存續(xù)期間內(nèi)，長期借款到期償債壓力較小;另外，隨著融匯溫泉城項(xiàng)目已全面啟動，以后

45、收入增長快速,項(xiàng)目盈利能力強(qiáng)，長期償債能力進(jìn)一步提高。盈利能力分析近三年的進(jìn)展，重慶融匯投資取得融匯溫泉城土地價格較低,隨著銷售增長和土地成本優(yōu)勢的進(jìn)一步體現(xiàn)，重慶融匯投資以后將表現(xiàn)出更強(qiáng)的盈利能力。資信狀況分析融資方信用情況重慶融匯投資貸款卡號：501010023721，密碼1111。通過人民銀行征信系統(tǒng)查詢,無對外和被擔(dān)保記錄、企業(yè)無不良記錄、不涉及訴訟等。關(guān)聯(lián)企業(yè)不良信用情況描述關(guān)聯(lián)企業(yè)無不良記錄、不涉及訴訟等。實(shí)際操縱者在當(dāng)?shù)丶靶袠I(yè)中的信譽(yù)情況重慶融匯投資的操縱母公司為融匯（福建）集團(tuán)系國內(nèi)知名的大型企業(yè)集團(tuán),具有較高的行業(yè)阻礙力;實(shí)際操縱人黃祖仕先生系中國房地產(chǎn)行業(yè)優(yōu)秀代表,全國聞名

46、企業(yè)家,個人信用良好。五、用款項(xiàng)目及B合同收益權(quán)介紹用款項(xiàng)目簡介融匯溫泉城是市政府批準(zhǔn)實(shí)施的“溫泉之都”建設(shè)“五方十泉”最具阻礙力的重點(diǎn)項(xiàng)目，也是沙坪壩區(qū)引進(jìn)的最大的旅游公建項(xiàng)目。該項(xiàng)目位于重慶市沙坪壩區(qū)覃家崗鎮(zhèn)梨樹灣片區(qū)，屬綜合性溫泉旅游項(xiàng)目，規(guī)劃用地面積14畝,凈用地面積815畝，總規(guī)劃建筑面積238萬，可能于206年開發(fā)完畢,建成后的社區(qū)可容納近10萬人居住。融匯溫泉都市政道路工程代建項(xiàng)目位于沙坪壩區(qū)梨樹灣，由L1-L13道路組成，共13條市政道路,總長.8公里,估算總投資9531萬元，截至20年月3日，重慶融匯投資已完成投資722.17萬元。2009年月8日，城鄉(xiāng)開發(fā)公司通過公開招標(biāo)方

47、式,確定了重慶融匯投資為代建業(yè)主，并簽署了代建合同書(融匯國際溫泉都市政道路工程建設(shè)項(xiàng)目托付代建合同書)，規(guī)定：重慶融匯投資作為代建單位,負(fù)責(zé)預(yù)先墊資建設(shè)融匯溫泉都市政道路工程，待項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收交付使用后,由重慶市沙坪壩區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)公司實(shí)施項(xiàng)目回購，資金來源為融匯溫泉城都市建設(shè)配套費(fèi)返還款。項(xiàng)目立項(xiàng)、審批情況關(guān)于加快沙坪壩融匯國際溫泉城建設(shè)的專題會議紀(jì)要（沙委辦【009】21號）（009年月2日發(fā)):會議同意由重慶市沙坪壩區(qū)委作為融匯溫泉城13條市政道路的項(xiàng)目建設(shè)業(yè)主,按重慶市沙坪壩區(qū)差不多建設(shè)治理相關(guān)規(guī)定,代建業(yè)主墊支建設(shè)的方式確定代建業(yè)主，并于200年3月內(nèi)完成業(yè)主與代理業(yè)主的代建協(xié)議

48、。融匯溫泉城房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目所繳納的都市建設(shè)配套費(fèi)，重慶市沙坪壩區(qū)實(shí)收部分投入上述1條市政道路建設(shè)，?？顚Ｓ?不足部分由代理業(yè)主承擔(dān)。融匯國際溫泉都市政道路工程建設(shè)項(xiàng)目托付代建合同書(00年月8日),合同要緊內(nèi)容如下:重慶融匯投資實(shí)施本合同項(xiàng)目代建工程的代建治理費(fèi)為零。代建項(xiàng)目費(fèi)用由重慶融匯投資墊資建設(shè)，依照項(xiàng)目建設(shè)打算和工程進(jìn)度落實(shí)項(xiàng)目資金。城鄉(xiāng)開發(fā)公司履行代建項(xiàng)目監(jiān)督、治理職能所產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方墊資，一并納入工程決算。城鄉(xiāng)開發(fā)公司按照代建項(xiàng)目工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行單條道路竣工驗(yàn)收使用后,向乙方撥付代建項(xiàng)目回購款(代建項(xiàng)目回購款支付最高額度為重慶融匯投資在融匯溫泉城房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目繳納的都市建設(shè)配套費(fèi)

49、的區(qū)級部分）。關(guān)于加快推進(jìn)融匯國際溫泉城都市政道路建設(shè)的專題會議紀(jì)要（沙建委發(fā)【2009】7號)(209年8月25日發(fā)），會議紀(jì)要要緊內(nèi)容：融匯溫泉城已由城鄉(xiāng)開發(fā)公司通過公開招標(biāo)方式，確定了重慶融匯投資為代建業(yè)主,會議審查并通過了建設(shè)業(yè)主與代建業(yè)主共同擬定的代建合同書;會議確定13條市政道路建成后,產(chǎn)權(quán)歸城鄉(xiāng)開發(fā)公司所有。城鄉(xiāng)開發(fā)公司提供3條市政道路用地、代建業(yè)主必須按差不多建設(shè)程序以建設(shè)業(yè)主名義辦理市政道路用地、規(guī)劃、建設(shè)等報批報建手續(xù)；融匯溫泉城房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目所繳納的區(qū)級都市建設(shè)配套費(fèi)，專款專用,專用于融匯溫泉城13條市政道路工程建設(shè)以及道路內(nèi)位于用地紅線外的四個道路街頭部分(約50平方米

50、）用地拆遷，融匯溫泉城13條市政道路用地上的其余拆遷工作及補(bǔ)償費(fèi)用均不在合同書范圍內(nèi)，以其他方式給與明確。關(guān)于融匯國際溫泉都市政道路建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告的批復(fù)(沙發(fā)改【2010】29號）（01年6月7日），原則上同意重慶設(shè)計院編制的融匯國際溫泉城1條市政道路工程可行性研究報告,相關(guān)重要事宜批復(fù)如下:確定城鄉(xiāng)開發(fā)公司為重慶市沙坪壩區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)公司;1條道路全長7.68公里,估算總投資為153萬元，資金來源為都市建設(shè)配套費(fèi)返還款和業(yè)主自籌；建設(shè)工期為三年。關(guān)于融匯國際溫泉城13條市政道路工程初步設(shè)計概算的批復(fù)（沙發(fā)改【010】341號）(210年月2日）,將融匯溫泉都市政道路工程總投資概算批復(fù)

51、如下:條市政道路工程共13條,總長7.1公里；工程概算總投資1892.7萬元,其中工程費(fèi)用779.35萬元,工程建設(shè)其他費(fèi)用4.7萬元，其中差不多預(yù)備費(fèi)91.8萬元,資金來源為都市建設(shè)配套費(fèi)返還款和城鄉(xiāng)開發(fā)公司自籌。L-L1條市政道路工程已取得關(guān)于融匯溫泉城-1市政道路工程初步設(shè)計的批復(fù)(沙建委發(fā) 初審【2010】028號）;建設(shè)用地規(guī)劃許可證(地字第市政501060000號、地字第市50010620090002號、地字第市政0010620100002號）;重慶市建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境愛護(hù)批準(zhǔn)書（渝(沙)環(huán)準(zhǔn)【210】0號)。項(xiàng)目規(guī)劃與建設(shè)進(jìn)度表 EQ 表 *ABIC 融匯溫泉都市政道路工程3條道路規(guī)劃

52、明細(xì)序號市政道路明細(xì)長度路幅1L道路890.016.00 L道路712.00 26 3L3道路51.00 22.04L4道路696.00 16.0道路614.0 .00 6道路1027.0032.00 7L道路103.0 20 8L8道路35.00 600 9L9道路2.00 16.0 00道路2400 22.0L1道路5.00 16.012L1道路681.026013L3道路114.0 16.00 合計763.0 圖 SQ 圖 AABC3融匯溫泉都市政道路規(guī)劃表 SEQ 表 RAIC 1 融匯溫泉都市政道路工程項(xiàng)目進(jìn)度表ID 道路工程二級節(jié)點(diǎn)打算完成時刻項(xiàng)目開發(fā)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)主責(zé)部門L1LLL4L

53、5L6L78L9L1L1L12L3完成拆遷拆遷部2施工圖設(shè)計設(shè)計研發(fā)部3施工圖審查外聯(lián)部2009/4/152009/5/5009/6/152009/6/02009/00/30009/1020107/102011/100108/102/0010/01/7/104施工圖報建完成外聯(lián)部209/5/009/15009/7/200980209/81009/209/2000/9/1020101/152010/1/5011/815201/152011/8/5道路、景觀招投標(biāo)完成外聯(lián)部200/7/00/7/2000/8/2029/9/202009/9302099/32009100201/11210/21520

54、11/7011/952010/10/15201/156取得施工許可證外聯(lián)部2009/8/302098/220099/152009/10/182009/0/302009102009/1/02010/2/12111/2001/112011/18011/1/20211/98道路施工合同簽訂采購部209/9/1520/825209/9/8011/10209/11/52009/10/1520/1/22201/1021/220/1/22011/9/20011/22201/9/0基礎(chǔ)開工 公建工程部2009/18009/12009/2200911/152009/1/72090109/11252/1/1220

55、11/2201/101/9/30201/201/9/09土石方平坦公建工程部13/3020102/15210/52010/100010092/0210/3/17211/2202011/1/62011/30201/8011/5/2020111/810路基、基層、面層施工完成公建工程部2010/73200/302010/7/3210/6/110/9/302010/101/8/30201/7/102011/102011/1/15202/21520103212/511人行道及附屬施工完成公建工程部2011/1/30201/3302010/10/30010/0010/1/30016/3201/10320

56、1/922012/0202130201241201/12/02012/1512景觀及綠化施工完成設(shè)計研發(fā)部1/5/02011/5011/2210/12/3002225200/102010/12/30201/1/20212/2023/21/25201/1/30201/5/1513電纜溝施工完成公建工程部201/9/28211/53021/1/302012/5/30201/2/2011/32012/2022/6/2520/5/02065012/0206/3014道路完成驗(yàn)收公建工程部201730202/1/1020118/302011/2022/7/3011/12011/021/6/302012/

57、7/300/6/3202/7/0012/6/30201/7/0注:若主責(zé)部門差不多完成該項(xiàng)節(jié)點(diǎn)，則在相應(yīng)單元格填寫“”，表示已完成；若未完成，則注明完成最后時刻點(diǎn)。一級節(jié)點(diǎn)時刻不得做任何改動。資金預(yù)算及投資進(jìn)度資金預(yù)算表 SQ表* AABIC 12 重慶融匯溫泉城道路工程投資估算表(可研報告新時代咨詢) 序號工程或費(fèi)用名稱設(shè)計參數(shù)投資金額單方造價(元/m2)備注一工程費(fèi)用長度路幅 1L1道路0.0016.0 137095.93 L2道路71.00600 238.0 827 L3道路551.0 2200 10.00 3274 4L4道路90 6.00 56.048.32L5道路61.0 6.00

58、 8.00894.75 6L6道路07.0 00 11.00 108. 7道路1030 2200 15580 642 8L道路1.0 16.060 746.0 99道路21. 1600303.0 60 1L0道路24.0022.0006.0054.4 11L1道路5350 16.0 595.0 65.9 12L12道路681.00 26.00 282.00 22.35 1313道路100 1.07.00 4667 合計783.0 1661.00 二工程建設(shè)其他費(fèi)用24300 1建設(shè)地及拆遷費(fèi) 1480.00 1電力管鈔票鐵塔等拆遷 1480.00 技術(shù)咨詢費(fèi) 84.00 .1項(xiàng)目前期論證費(fèi) 0

59、00 渝價2002號22可研編制及評審費(fèi) 0.00 2.環(huán)境阻礙評價費(fèi)10.00 計價格20225號2.4工程勘察設(shè)計費(fèi) 364.00 202設(shè)計收費(fèi)文件.4.1工程勘察費(fèi) 14002.4.2工程勘察成果審查費(fèi) 2.00 24.3工程設(shè)計費(fèi) 28.0 計價格200210號2.5施工圖審查費(fèi)4.00 渝價20564號2.6招標(biāo)代理費(fèi) 33.00 計價格2002180號27招標(biāo)業(yè)務(wù)費(fèi) 13.00 渝價201345號2.工程造價咨詢服務(wù)費(fèi) 7.00 渝價206號2.概算編制費(fèi) 1.00 .編制審核預(yù)算標(biāo)底 2.0 .83結(jié)決算審核費(fèi) 34.00 2.84清單編制審核費(fèi)0.00 .8.5全過程操縱費(fèi)(

60、含結(jié)算） 9工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 25000 發(fā)改辦價格207號.1工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) 3工程相關(guān)費(fèi) 4工程建設(shè)治理費(fèi)60.00 41建設(shè)代理費(fèi) 4.2建設(shè)工程規(guī)劃綜合費(fèi) 1.00 渝辦發(fā)2058號4.3建設(shè)工程綜合服務(wù)費(fèi) 4.0渝價20543號4.4建設(shè)單位治理費(fèi) 5工程建設(shè)其他費(fèi)用 39.00 5.1工程保險費(fèi)3.00 渝建發(fā)199921號5.地災(zāi)評估費(fèi) .00 三預(yù)備費(fèi) 147.0 (一+二)%四貸款利息 五總投資 9531. 投資進(jìn)度截至200年8月0日,重慶融匯投資已完成投資7217萬元。融資安排融匯溫泉都市政道路工程建設(shè)項(xiàng)目總投資為1931萬元,截至200年月30日，重慶融匯投資已完成投資7