1、江蘇省農(nóng)墾弶 港農(nóng)場實(shí)業(yè)有限公司關(guān)于 2017 年度財務(wù)決算與 2018年度財務(wù)預(yù)算的報告黃水蓉（ 2018 年 3 月 14 日）各位代表、同志們：受總經(jīng)理委托，現(xiàn)就公司 2017 年財務(wù)決算和 2018 年財務(wù)預(yù)算向大會報告，請予審議。一、 2017 年財務(wù)決算情況（一） 2017 年公司合并的財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況從公司生產(chǎn)經(jīng)營財務(wù)運(yùn)行情況看， 2017 年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入 1203.93 萬元 ,完成預(yù)算計劃 121.13%, 與上年同比增加2.32%, 主要是林苗收入同比增長83.4 萬元。營業(yè)總成本3732.88 萬元，完成預(yù)算計劃 78.38%, 與上年同比減少 848.45 萬元，主

2、要原因是審計要求調(diào)整農(nóng)場本部醫(yī)保超比例費(fèi)用、 離退休人員費(fèi)用、 社會性資產(chǎn)折舊費(fèi)用及相關(guān)職能的工資性費(fèi)用進(jìn)社會性支出。其中： 1.營業(yè)成本 930.52 萬元 ,完成預(yù)算計劃118.45%, 與上年同比增加2.05% ， 主要是林業(yè)中心營業(yè)收入增加相應(yīng)的營業(yè)成本也增加；.營業(yè)稅金及附加 1.94 萬元，完成預(yù)算計劃 24.25%, 與上年同比減少76.28% ；主要原因是國家稅務(wù)政策的變更即營業(yè)稅改增值稅所致。.管理費(fèi)用 2864.65 萬元 ,完成預(yù)算計劃70.84% ， 與上年同比減少 23.65% ，主要是集團(tuán)公司審計要求調(diào)整社會化職能費(fèi)用進(jìn)社會性支出所致,其中工資性費(fèi)用18.86 萬元

3、、離退休人員費(fèi)用 199.43 萬元、 醫(yī)保超比例費(fèi)用 334.70 萬元、 折舊費(fèi)用 138.28萬元，合計調(diào)整金額691.27 萬元，剔除這部分調(diào)整因素，管理費(fèi)用全年 3555.92 萬元， 完成預(yù)算計劃 87.93% ， 與上年同比減少 5.23% ， 一年來公司上下各部門嚴(yán)控各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出， 在保證公司剛性支出的同時有效地降低了管理費(fèi)用支出。.財務(wù)費(fèi)用 -65.93 萬元，完成預(yù)算計劃 77.29% ，與上年同比減少 30.96% ，主要是集團(tuán)公司實(shí)行資金集中化管理而孳生的利息收入。.資產(chǎn)減值損失1.7 萬元， 完成預(yù)算計劃 17% ， 與上年同比減少損失 64.58% ；主要是東臺銀河

4、食品有限公司租金計提的壞帳準(zhǔn)備金。投資收益 -5.22 萬元，完成預(yù)算計劃 34.8% ，與上年同比減少 19.69% ，主要是東臺銀河食品有限公司投資的利潤分配。實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤 -2534.18 萬元，完成預(yù)算計劃66.98% ，與上年同比收益增加 25.71% ；主要原因是調(diào)整社會化職能費(fèi)用核算口徑所致。營業(yè)外收入3995.23 萬元， 完成預(yù)算計劃 84.33% ， 與上年同比減少 6.21% ；主要是財政補(bǔ)助資金的收益分?jǐn)?。營業(yè)外支出 1383.46 萬元，完成預(yù)算計劃 145.23% ，與上 年同比增加63.94% ；主要原因是調(diào)整社會化職能費(fèi)用核算口徑所致。實(shí)現(xiàn)利潤總額77.59 萬

5、元，超額完成了預(yù)算1.55 萬元的指標(biāo)，與上年4.78 萬元相比，增加72.81 萬元；實(shí)現(xiàn)凈利潤 75.07 萬元， 超額完成了預(yù)算1.15 萬元的指標(biāo)，與上年 2.01 萬元相比，增加73.06 萬元。（二） 固定資產(chǎn)投資完成情況固定資產(chǎn)項(xiàng)目投資年初計劃總投資1000 萬元， 其中自籌資金 640 萬元， 財政資金 360 萬元， 年末完成 520 萬元建設(shè)項(xiàng)目，未完成項(xiàng)目計劃 480 萬元，待 2018 年繼續(xù)實(shí)施。二、 2018 年度財務(wù)預(yù)算編制2018 年度財務(wù)預(yù)算編制的基本原則2018 年財務(wù)預(yù)算是緊緊圍繞公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)而編制的。經(jīng)過反復(fù)測算，綜合平衡收入、成本費(fèi)用和投融資支出，

6、在編制中堅持以下基本原則堅持量入為出、綜合平衡原則。在預(yù)算編制中保證五險一金、資產(chǎn)折舊、人員工資等剛性支出， 又從構(gòu)建和諧公司出發(fā)，兼顧未種地職工生活補(bǔ)貼。堅持全面預(yù)算、過程控制原則。在預(yù)算編制中全員、全過程控制，不留死角。堅持效益優(yōu)先、確保重點(diǎn)原則。按照抓重點(diǎn)工程、抓項(xiàng)目投資、 關(guān)顧民生的要求， 今年重點(diǎn)安排投資支出 1928 萬元。堅持規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險原則。在預(yù)算編制中規(guī)范運(yùn)作，防范因預(yù)算不實(shí)不細(xì)帶來的財務(wù)風(fēng)險。堅持權(quán)職明確、分級實(shí)施原則。在預(yù)算編制中要明確公司與基層單位職責(zé)、 權(quán)限， 對基層單位的支出逐項(xiàng)排列核查量 化。2018 年財務(wù)預(yù)算方案說明1.資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益預(yù)算2018 年預(yù)

7、算資產(chǎn)總額為 11867.44 萬元， 與上年 12068.22 萬元相比減少1.16% 。其中:流動資產(chǎn)3162.56 萬元，與上年4985.92 萬元相比減少36.57% ， 主要是貨幣資金減少 43.94% ；非流動資產(chǎn)8704.88 萬元，與上年7082.31 萬元相比增加22.91% ， 其中： 固定資產(chǎn)原值13458.16 萬元， 與上年 11081.42萬元相比增長21.45% ，固定資產(chǎn)凈值6399.54 萬元 ,與上年4742.56 萬元相比增長34.94% 。預(yù)算負(fù)債總額為 4610.9 萬元 ,與上年 4814.04 萬元相比減少 4.22%, 其中 ;流動負(fù)債 3145

8、.59 萬元， 與上年 3219.05 萬元相比減少 2.28% ；流動負(fù)債中主要是應(yīng)付帳款減少 59.27 萬元 ,應(yīng)付職工薪酬增加 25.17 萬元，其他應(yīng)付款減少29.23 萬元 ;非流動負(fù)債減少129.68 萬元。預(yù)算所有者權(quán)益為 7256.54 萬元，與上年7254.18 萬元相比基本持平。損益預(yù)算2018 年度預(yù)算營業(yè)總收入為 1019.03 萬元 ,與上年1203.92萬元相比減少15.36% ；預(yù)算營業(yè)總成本為 3931.8 萬元，與上年 3732.88 萬元相比增加5.33% ，其中：預(yù)算營業(yè)成本812.35萬元 ,與上年 930.52 萬元相比減少12.70%; 預(yù)算管理費(fèi)

9、用3192.8 萬元 ,與上年 2864.65 萬元相比增加11.46%, 主要是工資性費(fèi)用、 資產(chǎn)折舊等費(fèi)用增加及加大品牌宣傳的力度支出； 預(yù)算財務(wù)費(fèi)用 -85.3 萬元 ; 預(yù)算處置資產(chǎn)損失10 萬元； 預(yù)算投資收益-8.5 萬元； 預(yù)算營業(yè)利潤 -2921.27 萬元， 與上年 -2534.18 萬元相比增虧 15.27% ；預(yù)算營業(yè)外收入287.36 萬元（不含集團(tuán)公司補(bǔ)貼收入） ， 與上年同比158.53 萬元（不含集團(tuán)公司補(bǔ)貼收入）增加 81.27%; 預(yù)算營業(yè)外支出為 1821.7 萬元為社會性支出，與上年 1383.46 萬元相比增加31.68% ， 主要是社區(qū)人員及折舊等費(fèi)用

10、增加；預(yù)算利潤總額為 3.53 萬元。固定資產(chǎn)投資預(yù)算2018 年固定資產(chǎn)投資預(yù)算總額為 3460 萬元，本年計劃投資額為 1928 萬元，其中財政資金1183 萬元，具體項(xiàng)目如下：1 ）計劃總投資1682 萬元，本年計劃投資150 萬元，擬實(shí)施弶港農(nóng)場高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造；2 ）投資35 萬元，擬配置林業(yè)機(jī)械設(shè)備；3 ）投資500萬元，擬實(shí)施農(nóng)村公路提檔升級改造；4 ）投資392萬元，擬實(shí)施美麗鄉(xiāng)村建設(shè)；5 ）投資230萬元，擬實(shí)施第六管區(qū)公共設(shè)施改造；6 ）投資216萬元，擬實(shí)施農(nóng)干河集中整治；7 ）投資 27 萬元，擬實(shí)施省級農(nóng)橋改造；8 ）投資100萬元，擬實(shí)施創(chuàng)建省級生態(tài)文明農(nóng)場基礎(chǔ)設(shè)施及綠化改造；9 ）投資 50 萬元，擬實(shí)施大會堂維修改造；10）投資50 萬元，擬實(shí)施農(nóng)場形象及品牌宣傳牌改造；11）投資150 萬元，擬實(shí)施養(yǎng)護(hù)院擴(kuò)建改造；12）投資28 萬元，擬購置辦公設(shè)備及更新車輛。各位代表、同志們， 2018 年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，實(shí)施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年 。集團(tuán)公司為促進(jìn)農(nóng)場轉(zhuǎn)型發(fā)展，增收節(jié)支，從今年開始預(yù)算補(bǔ)貼作進(jìn)一步改革， 農(nóng)場補(bǔ)貼將由原來平衡預(yù)算改革為定額預(yù)算。對農(nóng)場的定額補(bǔ)貼數(shù)額原則上一定三年不變，多收不少補(bǔ)， 多支不多補(bǔ)。 我們要按照集團(tuán)公司要求，發(fā)揚(yáng)勤儉節(jié)約的光