1、大豐區(qū)斗龍港國家一級漁港綜合開發(fā)PPP項目實施方案（征求意見稿)二一七年五月大豐區(qū)斗龍港國家一級漁港綜合開發(fā)PPP項目實施方案（征求意見稿）一、項目概況大豐區(qū)斗龍港國家一級漁港綜合開發(fā)項目建設(shè)是一項重要的民生工程，也是政府依據(jù)農(nóng)業(yè)部文件（農(nóng)計函（2010）14號）農(nóng)業(yè)部關(guān)于建設(shè)江蘇省大豐市斗龍港一級漁港具體定位為市區(qū)遠郊漁業(yè)資源供應(yīng)基地和綜合開發(fā)基地，承接國家一類港口-大豐港若干配套功能的飛地；蘇北沿海旅游帶南段和丹頂鶴保護區(qū)旅游活動特色接待點；向海旅游的窗口和接待地，蘇北知名、一流的富有當(dāng)?shù)匚幕瘹庀⒌募糜?、漁業(yè)、生態(tài)為一體的綜合性海洋開發(fā)基地； 大豐區(qū)斗龍港國家一級漁港綜合開發(fā)項目規(guī)劃區(qū)現(xiàn)

2、狀建設(shè)用地234.55公頃，占總用地面積的17.94%，包括城市建設(shè)用地100.48公頃，鎮(zhèn)建設(shè)用地0.33公頃，村莊建設(shè)用地125.15公頃，港口用地8.92公頃；非建設(shè)用地1073.06公頃，占總用地面積的82.06%，包括水域155.96公頃，農(nóng)林用地917.10公頃，備用地10.01公頃；本實施方案涉及的建設(shè)區(qū)域：斗龍港河與大豐干河之間區(qū)域，興龍路兩側(cè)區(qū)域及龍翔大道、興龍路、漁村大道、南大路之間區(qū)域；分為三大功能區(qū)域及風(fēng)光帶：漁港商貿(mào)區(qū)、深加工示范區(qū)、旅游服務(wù)區(qū)、濱河風(fēng)光帶一排河、下復(fù)明河以及相關(guān)的基礎(chǔ)配套項目。以“斗龍港商貿(mào)區(qū)”及“基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為一期”一期系列BOO項目投資、建設(shè)、經(jīng)

3、營合同為基礎(chǔ)，以便于運營為前提，以功能定位清晰的項目先行為原則。經(jīng)多次分析研究，擬排本期PPP項目，主要由四部分組成，總投資估算14.12億元。1、斗龍港商貿(mào)區(qū)：主要有漁業(yè)批發(fā)市場、加油加氣加冰加水站、船舶修理廠、倉儲、冷庫制及冰廠、海洋體驗觀光館，投資約33360.09萬元（見表1）。2、基礎(chǔ)配套工程：主要有漁港大道、漁港大道橋梁、一排河及下復(fù)明河風(fēng)光帶、沿街門面房改造及污水處理廠投資約34313.61萬元（見表2）。3、深加工示范區(qū)：主要有海產(chǎn)品深加工廠廠房、辦公區(qū)及其他輔助設(shè)施，投資約15914.44萬元（見表3）。4、旅游配套服務(wù)區(qū)：主要有活力酒吧、育才路商業(yè)街（新建）、漁村公園（改建

4、）、農(nóng)趣谷、斗龍泉、漁家坊項目投資約49729.45萬元（見表4）。二、項目運作方式項目總體按分期建設(shè)運作一期建設(shè)：斗龍港商貿(mào)區(qū)及基礎(chǔ)配套工程擬在兩年內(nèi)完成；二期建設(shè)深加工示范區(qū)及旅游配套服務(wù)區(qū)，具體施工時間以商貿(mào)區(qū)的運營狀況確定，相關(guān)業(yè)態(tài)社會投資人可依據(jù)運營定位調(diào)整；通過招標確認社會投資人成立項目公司，社會資本方與鹽城市大豐區(qū)斗龍漁港開發(fā)有限公司（以下簡稱平臺公司）共同成立“項目公司”，出資7000萬元，平臺公司占股20%，社會投資人占股80%，現(xiàn)金出資，自有資金及融資按同股同權(quán)方式分配，合作期建設(shè)期3年運營期25年，合計28年。投資回報資金來源：“使用者付費”+“可行性缺口補貼”+“政府付

5、費”。（一）、一期建設(shè)項目建設(shè)PPP項目實施的前置條件就是社會資本方需要政府提供項目以外提供的土地、水、電、氣和道路等配套設(shè)施和項目所需的上下游服務(wù)，為PPP項目的實施帶來可行。主要方式：1、斗龍港商貿(mào)區(qū)采用BOT形式實施，自基礎(chǔ)施工計算建設(shè)期兩年，項目中的加油加氣加冰加水站、船舶修理廠、倉儲、冷庫及制冰廠、海洋體驗觀光館業(yè)態(tài)由項目公司自持，項目公司負責(zé)該部分項目，在運營期內(nèi)還本付息，合作期結(jié)束后無償移交政府指定單位；漁業(yè)批發(fā)市場業(yè)態(tài)采用出租、出售、自持靈活的運營機制，各種方式涉及的面積由項目公司董事會確認，合作期滿后后無償移交政府指定單位；2、基礎(chǔ)設(shè)施配套工程：該部分工程采用政府回購形式，項

6、目包含：漁港大道、漁港大道橋梁、一排河及下復(fù)明河景觀帶、沿街門面改造、污水處理廠，自基礎(chǔ)施工計算建設(shè)期兩年，該部分建設(shè)項目在工程竣工后，政府收到社會投資人遞交結(jié)算全部資料后一年內(nèi)審計完畢，政府分五年等額付息法分期支付該部分項目工程款；（二）、二期建設(shè)項目1、深加工區(qū)：由加工廠房與辦公區(qū)組成，采用BOT形式由項目公司自營，增加就業(yè)崗位和地方稅收;2、旅游配套服務(wù)區(qū)：活力酒吧、育才路商業(yè)街（新建）、漁村公園、斗龍泉、漁家坊，其中育才路商業(yè)街新建部分以產(chǎn)權(quán)出售，其他項目項目公司以出租自營運營不得用于其他用途，合作期滿移交政府指定單位；（三）、投資及融資計劃表1 斗龍商貿(mào)區(qū)工程項目投資及資金籌措計劃表

7、 單位： 萬元序號項目合計建設(shè)期2018年2019年1項目總投資33360.0913344.0420016.051.1建設(shè)投資31450.0012580.0018870.001.1.1漁業(yè)批發(fā)市場15400.006160.009240.001.1.2加油加氣加冰加水站3600.001440.002160.001.1.3船舶修理廠600.00240.00360.001.1.4倉儲、冷庫制及冰廠9600.003840.005760.001.1.5海洋體驗觀光館2250.00900.001350.001.2建設(shè)期利息1910.09418.541491.551.3流動資金2資金籌措33050.1012

8、634.5420415.562.1項目資本金9035.003374.005661.002.1.1用于建設(shè)投資9035.003374.005661.002.1.2用于建設(shè)期利息2.1.3用于流動資金2.2債務(wù)資金24015.109260.5414754.562.2.1用于建設(shè)投資22105.018842.0013263.012.2.2用于建設(shè)期利息1910.09418.541491.552.2.3用于流動資金3合計注：（1）20172018年各年投資計劃為40%，60%； （2）建設(shè)期利息借款融資利率為目前銀行中長期貸款利率上浮30%，即6.37%；（3）項目資本金比例為建設(shè)投資的30%。（4）

9、建設(shè)期項目公司自有資金（項目資本金）不計利息表2 基礎(chǔ)設(shè)施項目投資及資金籌措計劃表 單位： 萬元序號項目合計建設(shè)期2018年2019年1項目總投資34313.6116627.2317686.381.1建設(shè)投資32228.0016114.0016114.001.1.1漁港大道19440.009720.009720.001.1.2漁港大道橋梁10500.005250.005250.001.1.3一排河及下復(fù)明河景觀帶480.00240.00240.001.1.4沿街門面改造608.00304.00304.001.1.5污水處理廠1200.00600.00600.001.2建設(shè)期利息2085.615

10、13.231572.381.3流動資金2資金籌措34313.6116627.2317686.382.1項目資本金9668.40 4834.204834.20 2.1.1用于建設(shè)投資9668.404834.204834.20 2.1.2用于建設(shè)期利息2.1.3用于流動資金2.2債務(wù)資金24645.2111793.0312852.182.2.1用于建設(shè)投資22559.611279.811279.82.2.2用于建設(shè)期利息2085.61513.231572.382.2.3用于流動資金3合計注：（1）20172018年各年投資計劃為50%，50%； （2）建設(shè)期利息借款融資利率為目前銀行中長期貸款利率

11、上浮30%，即6.37%；表3 深加工區(qū)工程項目投資及資金籌措計劃表 單位： 萬元序號項目合計建設(shè)期2018年2019年1項目總投資15914.446207.619706.831.1建設(shè)投資15040.006016.009024.001.1.1加工廠房14800.005920.008880.001.1.2辦公樓240.0096.00144.001.2建設(shè)期利息874.44191.61682.831.3流動資金2資金籌措15919.346207.519711.832.1項目資本金4512.001804.802707.202.1.1用于建設(shè)投資4512.001804.802707.202.1.2用

12、于建設(shè)期利息2.1.3用于流動資金2.2債務(wù)資金11407.444402.817004.632.2.1用于建設(shè)投資10532.94211.106321.802.2.2用于建設(shè)期利息874.44191.61682.832.2.3用于流動資金3合計注：（1）20172018年各年投資計劃為40%，60%； （2）建設(shè)期利息借款融資利率為目前銀行中長期貸款利率上浮30%，即6.37%；（3）項目資本金比例為建設(shè)投資的30%。（4）建設(shè)期項目公司自有資金（項目資本金）不計利息表4 旅游服務(wù)區(qū)工程項目投資及資金籌措計劃表 單位： 萬元序號項目合計建設(shè)期2018年2019年1項目總投資49729.4519

13、397.5430331.911.1建設(shè)投資46997.0018798.8028198.201.1.1活力酒吧3960.001584.002376.001.1.2育才路商業(yè)街（新建）6500.002600.003900.001.1.3漁村公園（擴建）1587.00634.80952.21.1.4農(nóng)趣谷18000.007200.0010800.001.1.5斗龍泉14700.005880.008820.001.1.6漁家坊2250.00900.001350.001.2建設(shè)期利息2732.47598.742133.731.3流動資金2資金籌措49729.4719397.5430331.932.1項目

14、資本金14099.104229.739869.372.1.1用于建設(shè)投資14099.104229.739869.372.1.2用于建設(shè)期利息2.1.3用于流動資金2.2債務(wù)資金35630.3715167.8120462.562.2.1用于建設(shè)投資32897.9014569.0718328.832.2.2用于建設(shè)期利息2732.47598.742133.732.2.3用于流動資金注：（1）20172018年各年投資計劃為40%，60%； （2）建設(shè)期利息借款融資利率為目前銀行中長期貸款利率上浮30%，即6.37%；（3）項目資本金比例為建設(shè)投資的30%。（4）建設(shè)期項目公司自有資金（項目資本金）

15、不計利息表5 基礎(chǔ)設(shè)施BT項目還本付息計劃表(根據(jù)具體的還款年限待定）單位：萬元序號項目合計建設(shè)期還款期1長期借款2017201820192020202120222023202420252026202720281.1期初借款余額136890.721.2當(dāng)期還本付息22409.012其中：還本136890.72413689.072付息8719.93911.3期末貸款余額123201.6501、還款期利息按銀行目前中長期貸款利息上浮10%計算即5.39%四、造價核算（1）、將項目分成三類： 、景觀綠化類、道路工程、建筑工程（2）、執(zhí)行標準，定額、材料、計算方法執(zhí)行順序先地方后省再到國家行業(yè)，即若鹽

16、城有相關(guān)規(guī)定標準優(yōu)先采用鹽城的，若無，再采用江蘇省的標準，再若無，則采用國家行業(yè)的標準。（3）措施費：單價措施費按現(xiàn)場簽證計算，總價措施費按中間值計算，安全文明費只計取基本費；（3）、造價按工程項目施工圖預(yù)算下浮、綠化工程下浮不超過10%其他項目不超過7%進行計算。具體是以實際工程量乘以施工預(yù)算單價下浮后的單價。五、項目實施（1）、工程項目施工、監(jiān)理單位由PPP項目公司通過招標確定。（2）、工程施工管理、驗收以及交（竣）工按不同行業(yè)規(guī)范執(zhí)行。六、工程項目運營工程項目運營包括項目維護保養(yǎng)管理和經(jīng)營兩個方面。（1）、項目維護保養(yǎng)管理標準要求和付費按國家不同行業(yè)標準執(zhí)行。七、設(shè)計費按國家各行業(yè)標準收費70%執(zhí)行。八、工程調(diào)價工程調(diào)價若省、市有相關(guān)規(guī)定，按先市后省的調(diào)價辦法