1、公司規(guī)章制度編號SCEG-ZD-GC-21版本號B/1制度名稱建筑材料、構配件及設備管理制度目錄1目的和適用范圍2管理職責與權限3管理要求4本制度的支持性文件5記錄修改時間修改頁碼修改內容簡述修改人審核人2013.11.18原“資產管理部”主要管理職能除物資統(tǒng)計信息資料、材料設備招標及合同管理職能劃入成本管理部外，其他職能與工程管理部職能合并。劉志忠羅邦明2013.11.181集團公司主管生產的副總裁為本制度的主管領導。劉志忠羅邦明2013.11.18工程管理部是本制度的主管部門。劉志忠羅邦明2013.11.189買賣雙方根據(jù)物資采購驗收單結算貨款，供貨方的送貨單不作為結算依據(jù)（商品砼、商品砂

2、漿的送貨單除外）。劉志忠羅邦明2013.11.1811管理優(yōu)獎勵2000元（含）5000元（含）,管理差罰款5000元（含）10000元（含）。劉志忠羅邦明會簽:編制人：審核人：批準人：日期：2013-11-18日期：2013-日期：2013-建筑材料、構配件及設備管理制度SCEG-ZD-GC-21建筑材料、構配件及設備管理制度1目的和適用范圍為進一步規(guī)范集團公司建筑材料、構配件及設備（以下簡稱物資）管理工作，明確相關部門管理職責，保證施工生產順利進行，有效降低工程成本，提高經濟效益，特制定本規(guī)定。本制度適用于下屬單位的建筑材料、構配件及設備的管理工作。建筑材料主要包括：鋼材、水泥、商品砼、建

3、筑砌塊等；構配件主要包括：鋼木構件及混凝土構件等；建筑設備主要包括：建筑給排水、建筑通風、建筑照明、采暖空調、建筑電氣等系統(tǒng)設備、電梯等安裝在建筑工程上的各類設備。2管理職責與權限2.1 集團公司主管生產的副總裁為本制度的主管領導，負責本制度的有效實施、保持和改進工作。2.2 工程管理部是本制度制定、實施、保持和改進的主管部門，負責貫徹執(zhí)行國家及上級主管部門對建筑企業(yè)下發(fā)的相關法律、法規(guī)、規(guī)范、標準及文件，同時制訂集團公司物資管理規(guī)章制度，并組織實施；負責審核審批、指導檢查、監(jiān)督考核下屬單位物資采購計劃、合格供方、現(xiàn)場管理等項工作；負責物資質量的監(jiān)管工作；負責施工現(xiàn)場物資管理的監(jiān)督檢查指導工作

4、；負責施工現(xiàn)場材料、半成品質量的抽檢工作；負責監(jiān)督、檢查建筑材料的送檢工作；負責物資信息平臺的搭建及管理工作；負責物資系統(tǒng)管理人員培訓計劃的制訂及實施工作。2.3 成本管理部是本制度制定、實施、保持和改進的協(xié)管部門，負責集團公司要求范圍內的物資招標采購管理工作；負責物資采購合同的審核、匯簽及歸檔工作；負責物資統(tǒng)計資料的收集、整理、及上報工作；負責提供工程預算及相關資料信息。2.4 計劃財務部負責向下屬單位撥付生產資金；監(jiān)督檢查下屬單位生產資金的使用情況，負責各單位物資清查核資工作。2.5 下屬單位是本制度的具體實施單位，負責貫徹落實集團公司物資管理各項規(guī)章制度，制定下屬單位的物資管理規(guī)章制度并

5、組織實施；編制材料采購或使用計劃；負責本項目部物資招標采購工作的具體落實，參與招評標全過程；簽訂供貨（采購、購銷）合同，并組織采購進場；負責組織材料進場的質量驗收、質量證明文件的核查及保存、材料報驗；負責監(jiān)督工程物資供方合同履約情況，協(xié)助工程管理部進行合格供應方評價工作、搜集相關證明資料、保存評價記錄；負責施工現(xiàn)場物資的倉儲保管、消耗使用、固體廢棄物處置、分包方采購的及發(fā)包方提供的工程物資的管理等工作的具體實施；負責本項目材料統(tǒng)計和清查核資等項工作；負責項目完工時，組織物資的退場工作。3管理要求建筑材料、構配件及設備管理流程（見附圖）3.1 材料計劃編制3.1.1 建筑公司（項目部）應根據(jù)設計

6、文件、技術規(guī)范、施工組織設計（方案）、施工合同、投標預算等相關資料，由項目經理組織相關人員及時按工程實際提出工程材料總需用計劃，填寫物資采購總需用計劃（見附表一），作為核算施工成本及資金計劃依據(jù)。大宗材料的總需用計劃，相關責任人匯總簽字后報材料設備部長，并經本單位（項目）經理審核后，按下列要求時間期限向集團公司招標中心報送物資招標總計劃：1、3000萬元以下項目在開工日后30天內；2、3000萬元7000萬元的項目在開工日后35天內；3、7000萬元以上項目在開工日后40天內。3.1.2 施工過程中物資采購計劃（見附表二），由項目專業(yè)工程師根據(jù)施工進度計劃、設計文件、施工組織設計（方案）及相關

7、的資料及時提出，報送其單位或項目技術負責人及預算部門，根據(jù)工程進度組織審核后，交給單位或項目材料設備部長。由材料設備部長根據(jù)市場實際、單位是否有庫存進行審核后，報送單位（項目）經理，根據(jù)資金狀況及項目施工進度進行審核批準后組織采購。相關責任人審核后必須在采購計劃上簽字，并對其負責。3.1.3 工程變更、圖紙修改引起物資采購計劃的變化，由項目專業(yè)工程師根據(jù)新的設計文件對正在采購過程中的物資采購計劃作出修正，并及時通知相關人員，避免物資浪費。物資采購計劃的審核流程按3.1.1和3.1.2實施。3.1.4 一次采購在10000元以上的應有書面的采購計劃，特殊情況急用的物資，可按口頭或電話通知先采購或

8、租賃，但應在三日內補書面采購計劃。3.1.5 建筑公司（項目部）技術部門負責編制各項材料的委托加工計劃，經單位（項目）經理審批后，由單位材料設備部負責計劃的具體實施。3.1.6 物資采購計劃應具有名稱、品種、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、進場時間、技術質量要求、驗收標準及采購驗證的具體安排等主要內容，物資采購計劃的編制必須做到全面、準確、及時；采購計劃的提出應根據(jù)供貨時間適當提前，保證既能滿足使用需求及送檢要求，又能減少資金壓力；采購計劃未經批準不得用于采購。3.2 物資采購控制3.2.1 物資采購工作實行領導負責制，堅持“誰采購誰負責”的原則，杜絕不合格的建筑材料、構配件及設備進入施工現(xiàn)場。凡因物資

9、不合格造成工程質量事故的要追究主管領導和采購人員的責任。3.2.2 物資采購招投標是實行“陽光采購”的重要措施，下屬單位要組織好物資采購招投標工作，落實機構、人員、工作程序，并按招標管理規(guī)定的通知文件實施。按規(guī)定不需由集團公司招標采購的物資，由單位材料設備部從合格供應商信息庫中選擇三家以上供應商，通過議價或自行招標等辦法進行采購。當擬采購的物資具有特殊性或因為其它原因而必須選擇新供應商時，申請單位應在采購前對其進行考核評價，初評合格后上報集團公司工程管理部，經集團公司主管領導審核批準將其納入合格供方名錄中作為試用單位，才允許按規(guī)定進行議標或招標采購。3.2.3 下屬單位必須成立由項目經理或公司

10、總經理為組長的采購評審小組，負責對采購物資的考察評審工作。3.2.4 下屬單位應收集所需物資供方的信息，其中包括：營業(yè)執(zhí)照（企業(yè)經營范圍）、稅務登記證、企業(yè)資質、合格證、樣品、相關材質證明文件、相關技術文件等資料，對商砼等重要物資采購前，評審小組應對供方進行實地考察并留存相關影像資料；涉及到環(huán)保節(jié)能的建筑材料在評價時應關注其環(huán)保性能及節(jié)能指標；對發(fā)包方提供的物資本單位材料設備部也應保存其相關資料。3.2.5 對物資供方評價內容包括：1、經營資格和信譽；2、建筑材料、構配件和設備的質量狀況；3、供貨能力；4、建筑材料、構配件和設備的價格；5、售后服務。評價小組將評價意見匯總后填寫物資供方評價表，

11、并由單位（項目）經理及相關人員簽字給予確認。3.2.6 下屬單位每年年初須配合集團公司工程管理部對上一年使用的物資供方進行質量、履約能力、技術更新能力等內容的再評價，對評價不合格的供方應從合格物資供方名錄中刪除。再評價內容包括：1、供貨的質量水平及其穩(wěn)定性；2、服務的及時性和滿意度；3、其他履約情況；4、技術更新情況；5、與質量管理體系相關的變化情況6、社會信譽的保持等。3.2.7 下屬單位應對評價合格的供方建立檔案，編入合格物資供方名錄，上報集團公司工程管理部作為采購依據(jù)。3.2.8 采購合同簽訂：與合格物資供方簽訂采購合同，一般采用經風險控制部、成本管理部、工程管理部組織審核認可的合同范本

12、，如供應商提出變更時，需送集團公司風險控制部審核,方可變更。合同內容應包括：采購時間、品名、型號、規(guī)格、單位、數(shù)量、供貨單位、生產廠家、質量標準、驗收標準、結算方式、違約責任、合同爭議的解決方式等。3.2.9 建筑公司（項目部）在采購物資時應做到貨比三家；采購油漆、稀料、涂料等有毒、有害物資時，應和供貨方簽訂包裝物回收協(xié)議。3.2.10 下屬單位應建立健全物資采購臺賬。3.2.11 對于供應商所供物資的價格，必須按合同執(zhí)行。特殊情況下需對價格調高，屬大宗材料的必須提出請示報告報集團公司成本管理部、工程管理部組織審核批準后執(zhí)行，其它材料報相關單位負責人批準。3.2.12 零星采購的物資由使用單位

13、材料設備部長負責與供應商在采購前談判定價，報本單位（項目）經理批準后才許采購，其他人員未經授權不準擅自與供應商談判或確認價格。3.2.13 物資采購由下屬單位材料設備部長組織進行。采購人員應熟悉合同條款，相關物資的規(guī)范標準，并認真執(zhí)行，確保其采購物資符合合同要求和相關規(guī)定。3.3 物資的進場驗收3.3.1 建筑公司（項目部）材料設備部應組織物資進場驗收，對來料的品名、規(guī)格、質量標準、資質文件、合格證、數(shù)量等與物資采購計劃、合同要求逐項對照核實，確認無誤后，依據(jù)法定計量單位，進行檢尺量方、稱重，以實收數(shù)量簽認，填寫進場物資驗收記錄物資采購驗收單（見附表三）。3.3.2 現(xiàn)場物資驗收記錄范圍：鋼材

14、、水泥、木材、竹膠板、商砼、砂、石、加氣磚、各種砌塊、商品砂漿、白灰粉、電線電纜、水電管材、型材等所有進入施工現(xiàn)場的建筑材料設備。驗收記錄需有材料員、質檢員、相關技術人員、項目經理、材料設備部長、材料使用勞務班組簽字確認；其中，主材驗收必須有項目經理、材料部長、材料員、材料使用勞務班組簽字認可。其他材料驗收過程至少兩人參加，并均需在驗收單上簽字。3.3.3 主要材料的計量驗收方式，一般為（其中過磅計量的部分，應采取必要手段復核準確性）：1、鋼材：圓鋼一般過磅計量，直條鋼筋應點數(shù)、丈量結合理論重量計量；鋼管及型鋼以點條按規(guī)格測量，按其理論重量計算重量并結合過磅進行數(shù)量驗收。2、水泥：數(shù)量驗收以過

15、磅或點數(shù)計算理論重量。3、枋木：以點條計算理論數(shù)量，按長度分規(guī)格分類統(tǒng)計。4、模板：以實際丈量點數(shù)計算理論數(shù)量。5、砂石：以丈量計算立方量。6、砌塊及飾面磚：以點數(shù)計量。7、其它材料：按相關的規(guī)范驗收，各單位可根據(jù)實際需要制定相應的驗收辦法。3.3.4 在驗收中，如發(fā)現(xiàn)與材料采購合同中的質量、數(shù)量不相符時，應及時反映給采購、技術部門進行解決，通知供貨單位退貨或降級使用，并填寫不合格品記錄，退貨時至少兩人參加，并辦理好退貨簽證手續(xù)；發(fā)包方提供物資的驗收方法、要求同上。3.3.5 主要驗收內容為：1、產地證明書、產品合格證、產品檢驗證明及其他必需的資料是否齊全、合格；2、材料型號、規(guī)格、數(shù)量是否與

16、買賣合同和材料采購計劃相符是否與工程現(xiàn)場實際需求相符；3、產品質量是否符合相關技術規(guī)范的要求，必要時按規(guī)定送檢。3.3.6 需送檢的材料，項目材料員應及時通知試驗員辦理有見證送檢或監(jiān)督抽檢事宜。需送檢的材料除甲方及相關政府部門指定外，一般應送金眾檢測公司檢驗、檢測，金眾檢測公司對檢驗、檢測結果負責，檢驗、檢測費用根據(jù)市場價格雙方議定。未檢材料做好“待檢，嚴禁使用”標識，以防誤用。檢驗合格后做“檢驗狀態(tài)”標識。3.3.7 所有進出場材料必須有相應的原始單據(jù)。原始單據(jù)按月匯總裝訂成冊。發(fā)包方提供產品的，要單獨匯總、存放、記錄并標識。原始單據(jù)：物資采購驗收單（見附表三）、入庫單（見附表五）、出庫單（

17、見附表六）、材料領用登記表（見附表四）、砼送貨單和月對賬表等。3.4建筑材料、構配件及設備的現(xiàn)場管理3.4.1 現(xiàn)場物資耗用計劃管理1、施工現(xiàn)場材料管理人員應參與施工組織設計的編制工作，在技術部門主持下，制定工程所采用的材料技術節(jié)約措施、材料管理節(jié)約措施，確定材料節(jié)約數(shù)量目標，并組織實施。2、建筑公司（項目部）應建立材料加工訂貨的審批控制管理，完善技術生產、預算部門三算對比制度，不斷提高加工訂貨的準確性。3、建筑公司（項目部）材料管理部門應對鋼材、商砼、水泥等材料建立健全月材料消耗臺帳；分棟號、按照材料品種（鋼材、商砼、水泥等）和施工部位劃分（基礎、結構、裝修）建立收入與實耗臺帳，對于出現(xiàn)的節(jié)

18、約與超耗情況應進行原因分析。4、建筑公司（項目部）應針對設計變更、洽商、投標漏項等各類施工材料變化，及時調整施工應用材料品種、數(shù)量，辦理相關手續(xù)，妥善保管證據(jù)資料，為材料消耗管理和工程結算提供基礎依據(jù)。5、建筑公司（項目部）材料設備部是物資消耗管理的執(zhí)行部門，負責辦理入、出庫等全部環(huán)節(jié)的管理工作，必須嚴格控制物資的發(fā)放、使用、結算等工作。6、單位工程或分部、分項工程材料應耗量的測算是材料控制使用的最基礎的工作，不論是材料全額承包使用、材料數(shù)量承包使用、還是建筑公司（項目部）自己發(fā)料控制使用，都必須按施工預算先行測算單位工程、分部、分項工程材料應耗數(shù)量，作為材料控制使用依據(jù)，不管選用哪種使用方案

19、，都必須與材料使用單位簽訂材料使用協(xié)議，明確雙方責任，制定節(jié)獎、超罰標準。A. 鋼筋應耗量：可選用鋼筋翻樣量加損耗作為鋼筋控制用量，損耗率應不超過3%，或選用鋼筋加工出材率，出材率應大于97%。B. 混凝土應耗量：應以圖紙幾何尺寸扣除鋼筋量作為應耗量，加損耗率作為控制用量，損耗率底板砼不超過1%，結構砼不超過1.5%。3.4.2 物資堆放貯存的管理1、施工現(xiàn)場要根據(jù)不同的施工階段繪制材料存放平面布置圖，合理選擇堆放場地，并按平面布置圖指定位置存放材料，分品種規(guī)格碼放整齊、穩(wěn)固，做到一頭齊一條線，避免因施工工序交叉而造成材料變質（變形）、損壞。2、施工現(xiàn)場要做到整齊干凈，無廢棄材料，材料存放場地

20、的零散碎料、鋼筋頭、垃圾、渣土要及時清理、分類存放；露天存放材料無揚塵，采用分區(qū)、分段、劃分責任區(qū)、責任人的方法，并設標識，做到管理有序。3、施工現(xiàn)場、建筑物內外、材料堆放區(qū)、大型工具堆放區(qū)、材料加工區(qū)，要保持無渣土、無廢棄物、無雜草、無積水，設專人隨時清理；建筑作業(yè)面要做到活完料凈腳下清。4、施工現(xiàn)場循環(huán)道路應堅實硬化，兩側設有排水溝，保證雨季材料進出場運輸。材料存放場地、倉庫，應選擇地勢較高，遠離水源、高壓線，做到平整堅實，有排水措施。5、大型材料貯存區(qū)域應考慮起重機械設備的吊裝覆蓋范圍，避免二次搬運及重復勞動。施工現(xiàn)場材料碼放距建筑物不小于2.5米，腳手架近旁、首層安全網下嚴禁堆放材料；

21、基礎工程施工階段距坑槽1米外方可堆放材料。6、水泥、白灰粉等易飛揚材料要入庫保存，水泥庫應設在地勢較高處，或墊高夯實，周圍應設有排水溝。水泥庫應設兩個門，做到先進先出，庫門要嚴密牢固有鎖，庫內地面要做防潮處理，內墻做1.5米高防水砂漿，碼放應距墻0.15米以上，碼放高度不得超過10袋，應按不同品種、標號、生產廠家及出廠日期分別碼放，并設標識牌，庫內外散灰要及時清理。7、鋼材料場要有良好的排水措施，場地平整無雜草、無雜物，各種鋼材碼放墊底高度不得低于0.25米，無垂落于地。應分品種、規(guī)格碼放，不得混放，做到一頭齊有標識。8、木材堆放垛不應過大，垛距間隔合理，并根據(jù)消防要求配備合格消防器材，按規(guī)格

22、碼放，碼放高度不超過1.5米，遠離易燃、易爆品倉庫、高壓線。9、磚、砌塊應成丁、成行，碼放高度不得超過1.5米，砂、石料場要平整夯實有圍擋、苫蓋，不得混放，隨用隨清不留料底。10、施工現(xiàn)場材料保管要根據(jù)材料的性質，采取必要的防雨、防潮、防腐、防曬、防凍、防火、防爆、防蟲、防損壞、防污染措施，貴重物品、易燃易爆或有毒物品要及時入庫，專庫、專管，油料倉庫必須有防止泄露和防止污染措施，并設明顯標志。11、外埠工程在允許的情況下如需現(xiàn)場攪拌砂漿、混凝土時，應采用集中攪拌的形式，攪拌機與拖式泵周圍、施工現(xiàn)場、建筑物內，不應有廢棄砂漿與混凝土，場內道路與操作面落地灰應及時清理，運輸澆注應有有效的防散落措施

23、。12、施工現(xiàn)場必須設密閉垃圾站，生產、生活垃圾必須分開存放。施工剩余材料、包裝容器應及時回收、集中堆放并及時清運，鋼材廢料要集中單獨存放。建筑垃圾廢料應請有資質的單位清運，符合環(huán)保要求。13、建筑物內原則上不允許存放材料，如確屬現(xiàn)場狹小，必須經集團公司工程管理部批準，建筑物內嚴禁存放易燃易爆物。14、施工現(xiàn)場要做好節(jié)約能源工作，杜絕長明燈、長流水現(xiàn)象。15、建筑公司（項目部）材料部門每月一次對現(xiàn)場進行自檢自查，并填寫項目部自行檢查和整改記錄（見附表八）。3.4.3 倉庫管理1、倉庫應按施工組織設計平面布置圖規(guī)定的位置進行搭建，庫房有消防措施及警示語，倉庫管理制度應懸掛在明顯處。2、倉庫應盡量

24、選擇地勢較高、有排水措施、遠離高壓線的地方，做到平整堅實；材料倉庫應分區(qū)、分類碼放，懸掛標識；有特殊要求的物資應專庫存放，專人保管，嚴格收發(fā)手續(xù)。各種倉庫應根據(jù)不同物資要求具有干燥、通風、防凍、防曬、防火、防潮、防淋、防高溫等相應功能。3、物資入庫前首先應核對相關供料憑證（收料單、貨運單、磅單）及質量證明（合格證、材質證明、產品說明書、資質證號等）是否真實有效，核對無誤方可辦理入庫手續(xù)，與工程無關的物資不能入庫；在保證正常施工情況下應盡量減少庫存量。入庫時項目材料員必須及時做好標識卡，標識內容一般包括名稱、規(guī)格型號、檢驗狀態(tài)、進場日期等；對于某些外觀差別很小但類別、型號、性能相差很大的材料，應

25、加以明顯標識（可以標牌、分區(qū)堆放等方式標識），如鋼筋、水泥、砌塊等，標識內容除前述外，應增加使用部位、檢驗報告編號等內容。不同種類的材料須分開堆放，對容易混淆者應加以標識。同種材料應按規(guī)格不同、入庫時間不同分開堆放，做好標識。4、庫管物資必須按控制使用措施的規(guī)定及物資領用登記表（見附表四）規(guī)定的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量發(fā)放，領用班組長或經辦人必須認真復核，確認簽字。無正式領用手續(xù)庫管員可拒絕發(fā)料。物資發(fā)放應堅持先進先出的原則，日清月結，做到帳物相符，記賬清楚、數(shù)字準確；各種單據(jù)憑證裝訂成冊，妥善保管。5、易燃、易爆材料的倉庫要遠離火源，有明顯的標志，設消防器材和滅火材料；油漆、稀料、油料必須單獨

26、設庫，庫房照明用防爆燈；庫內不得有電源插座及明火，并安裝通風裝置。6、各類材料辦理出庫時，都必須填寫物資出庫單（見附表六）。3.4.4 材料標識與可追溯管理1、物資的標識采用標牌、標簽等形式。2、現(xiàn)場物資標牌：按集團公司統(tǒng)一要求的標準制作。3、標識牌按不同材料注明名稱、規(guī)格、狀態(tài)、生產日期等內容，如果是發(fā)包方提供的物資應注明。所有物資要保存物資原出廠的標識，并標明進場日第8頁SCEG-ZD-GC-21建筑材料、構配件及設備管理制度期。4、結構用鋼筋、商砼等重要物資應保存其進場記錄、檢測報告及出廠記錄等資料，以滿足實現(xiàn)可追溯的要求。3.4.5 施工現(xiàn)場固體廢棄物的管理1、建筑公司（項目部）負責本

27、單位施工現(xiàn)場固體廢棄物管理，施工現(xiàn)場建立密封式垃圾站，存放建筑施工垃圾。施工現(xiàn)場廢鋼材堆料場設置圍擋，并設立標識，明確責任人。施工中的渣土集中堆放，要有遮蓋，不得揚灑，及時分揀清運。2、根據(jù)有關規(guī)定，建筑公司（項目部）應對環(huán)境有污染的固體廢棄物進行收集、儲存、運輸，在消納過程中要采取措施，防止揚撒、遺撒、流失、丟棄。施工垃圾消納時應有消納證、準運證等相關手續(xù)。3、建筑公司（項目部）負責監(jiān)督物資供方對廢棄物的回收，并做好記錄在記錄中注明回收單位、日期、廢棄物名稱、數(shù)量等，填寫固體廢棄物處置登記表。3.5 對發(fā)包方提供物資的管理3.5.1 發(fā)包方提供的物資到達現(xiàn)場后，現(xiàn)場物資管理人員依據(jù)材料采購計

28、劃會同發(fā)包方代表共同驗收到場物資的品名、規(guī)格型號、材質等級等，對發(fā)包方提供技術復雜的物資應會同技術人員共同驗收，驗收方式可采取復試、點數(shù)、過磅、檢尺、量方、外觀檢查、開箱點驗等方法（詳見3.3條）。3.5.2 對發(fā)包方提供的物資進行驗收后應進行記錄、標識、單獨存放，并根據(jù)發(fā)包方財產的特點妥善保管、維護。3.5.3 發(fā)包方提供物資在驗收、施工安裝、使用過程中出現(xiàn)丟失、損壞、不適用等情況，應予以記錄，并反饋給發(fā)包方，按發(fā)包方的意見辦理，并記錄處理結果存檔、備查。3.6 對分包方物資管理3.6.1 建筑公司（項目部）在簽訂外分包協(xié)議時，應對現(xiàn)場物資管理、控制使用有明確的規(guī)定，要求外分包隊設1-2名專

29、職材料員，負責材料的領料和結算工作；實行材料分包的工程，在分包合同中必須明確分包材料的品種、范圍、質量、金額及節(jié)超獎罰規(guī)定；實行材料包干使用時，在簽外分包合同同時須簽訂材料包干使用協(xié)議。3.6.2 建筑公司（項目部）負責組織對分包方材料管理人員進行材料管理知識與管理要求的業(yè)務培訓。針對施工現(xiàn)場的材料管理，劃片分區(qū)專人負責，責任到人。3.6.3 建筑公司（項目部）與分包單位應就材料管理各項內容簽訂管理協(xié)第9頁建筑材料、構配件及設備管理制度SCEG-ZD-GC-21議，納入勞務合同管理，明確管理責任及獎罰條款。建筑公司（項目部）負責勞務分包單位材料管理的監(jiān)督、檢查、糾正、處罰與經濟索賠。3.6.4

30、 分包單位在材料管理中的采購、驗收、使用、保管、現(xiàn)場材料管理等各項要求均應執(zhí)行本制度的相關條款。3.7 帳務處理、報表與支付3.7.1 建筑公司（項目部）應在材料設備招標文件、采購合同中明確約定，供貨方必須無條件配合我方、項目甲方和監(jiān)理方的驗收、檢驗，并在我方物資采購驗收單（見附件三）上簽章確認，雙方根據(jù)物資采購驗收單結算貨款。供貨方的送貨單不作為結算依據(jù)（商品砼、商品砂漿的送貨單、每月對賬單經項目經理簽字確認后可以做為結算依據(jù)除外）。對于驗證、檢驗合格的材料設備，材料記賬員憑物資采購驗收單記賬聯(lián)及時填制入庫單，由項目經理、單位（項目）材料設備部長簽字確認。如有退貨現(xiàn)象應及時開出退貨單，并據(jù)此

31、填制退庫單，經項目經理、單位（項目）材料設備部長簽字確認。入庫單、退庫單都應明確注明材料類別、數(shù)量、單價及供貨單位名稱等相關內容。3.7.2 帳務人員應根據(jù)物資采購驗收單、入庫單、退庫單、出庫單及時登記入帳，項目經理、單位（項目）材料設備部長等相關責任人認真復核上述單據(jù)后方可簽字，并對其負責。3.7.3 各種材料應依據(jù)集團公司計劃財務部要求合理分類，分類一經確定，不得隨意更改。帳務人員必須按照材料類別逐一采用電腦登記入帳，未經電腦登記入帳的材料設備，計劃財務部不予核銷。3.7.4 在記帳過程中入庫單、出庫單、退庫單標明的物資類別應嚴格與財務分類一致。每月23日為結帳日，按賬本實際出入庫數(shù)進行帳

32、面盤點。各單位材料設備部長應于每月28日前將入庫單、出庫單、退庫單、匯總表、發(fā)票、材料帳電子文檔提交各單位主管會計處進行財務核算。會計人員將財務帳余額與材料帳核對，以保證帳帳相符。建筑公司（項目部）對每月發(fā)生的物資采購驗收單存根聯(lián)、砼供應商的月底對帳單、入庫單、出庫單、退庫單、匯總表、發(fā)票復印件、材料帳電子文檔建檔存放，集團公司計劃財務部有權不定期抽查。材料檔案保存至項目結算完成收款完畢。3.7.5 每月24日各項目材料主管、倉管員應對項目材料堆場、倉庫材料進行每月的盤點，如實清點數(shù)量，填寫物資盤點表（見附表七），經項目經理簽字確認后送本單位（項目）材料設備部長。各單位（項目）材料設備部長以物

33、資盤點表上的物資數(shù)量與物資帳面數(shù)進行對比，應做到帳物相符。如帳物不符，對于盤盈的情況，要有“假退庫手續(xù)”，對于盤虧的情況，應及時查明原因，明確責任并制訂相應的整改措施，必要時追究相關人員的責任。3.7.6 各單位、項目材料出庫應按照“先進先出法”進行材料核算。為保證成本的真實性，當月采購并在當月使用的材料應及時辦理入庫、出庫手續(xù)。不得滯后處理，也不應受發(fā)票到否的影響。周轉材料按計劃進入施工現(xiàn)場后，應攤費用和周轉材料租用費均計入當月耗用材料成本，項目部每月必須做好材料成本分析和現(xiàn)場月檢工作。3.7.7 對于材料款的支付必須具備進場驗收合格、相關手續(xù)齊全等條件，并要根據(jù)材料供貨合同約定的付款方式辦

34、理支付。3.8 余料與廢料的處理余料與廢料需對外出售處理時，經本單位（項目）經理批準后報集團公司工程管理部按以下原則批復辦理，并將處理結果報集團公司工程管理部備案。1、估價在2萬元以下的，由各單位（項目）組織材料設備部長、預算人員、技術人員進行議標處理；2、估價在28萬元的，由各單位（項目）組織招標處理；3、估價在8萬元以上的，由集團公司招標中心組織招標處理。3.8 材料系統(tǒng)人員培訓管理3.8.1 施工現(xiàn)場材料管理人員必須持證上崗，加強崗位知識學習，做到應知應會。3.8.2 建筑公司（項目部）自有材料管理人員、分包材料管理人員必須持證上崗。3.8.3 建筑公司（項目部）負責對本單位材料系統(tǒng)管理人員每年至少一次專業(yè)知識或材料管理專題培訓，負責組織材料系統(tǒng)崗位培訓、業(yè)務培訓，做好培訓效果的總結。負責制定本單位材料系統(tǒng)年度培訓計劃，報送集團公司工程管理部。3.9 獎罰與考核3.9.1 各下屬單位的物資管理工作，要嚴格按本管理制度執(zhí)行。3.9.2 工程管理部將定期對各下屬單位的物資管理工作進行檢查和考核。3.9.3 對于在季度和年終考核中物資管理完善、綜合成績突出、表現(xiàn)優(yōu)秀的單位或個人，集團公司根據(jù)情況獎勵2000元（含）5000元（含），并通報表揚。3.9.4 對在物資管理有違規(guī)及失職行為的單位和個人，集團公司根據(jù)情節(jié)輕重給予5000元（含