1、差旅與交通第一條 公司出差人員應貫徹勤儉節(jié)約，艱苦奮斗的精神。第二條 出差審批規(guī)定（一） 員工出差前應填寫出差申請單送本部門領(lǐng)導審批，作為到行政管理部門開列證明、到財務(wù)部門現(xiàn)金借支和報銷的依據(jù)。（二） 部門負責人級以上職員出差由總經(jīng)理審批。（三） 部門負責人級以下職員出差由所在部門負責人報分管副總審批。（四） 國外出差，一律由總經(jīng)理核準。第三條 現(xiàn)金借支（一） 出差人憑核準的出差申請單向財務(wù)部門借支、暫支規(guī)定額度的差旅費，返回后一周內(nèi)填具差旅費報告單，并結(jié)清暫支款，返回后未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。（二） 業(yè)務(wù)人員差旅費現(xiàn)金借支規(guī)定：非公司業(yè)務(wù)范圍，不得任意

2、借支。（三） 正常差旅借用，應保證?？顚Ｓ?，不得挪用。（四） 每次按規(guī)定額度借支，數(shù)次借用額累加不得超出規(guī)定額度。差旅借支累加金額標準：公司業(yè)務(wù)人員 元；駕駛員 元；工人 元。（五） 一個月周轉(zhuǎn)期滿后必須如數(shù)歸還借款才可重新借支。（六） 如遇特殊原因超支，必須經(jīng)主管副總以上經(jīng)理審批，證明原因方能借支。第四條 出差交通費、住宿費開支辦法（一） 部門負責人（不含）以上職務(wù)員工，出差可乘坐火車硬臥鋪、輪船二等艙位和其他交通工具，交通費按實報銷。一般地區(qū)住宿費每人每天限額 元，特區(qū)住宿費限額 元，按實報銷。乘坐出租車每人每天限額_元。（二） 部門負責人以下職務(wù)員工出差可乘坐火車座席、輪船三等艙和其他交

3、通工具，交通費用按實報銷。一般地區(qū)住宿費每天限額_元，特區(qū)住宿費限額 元，按實報銷。第五條 出差人員伙食補助標準（一） 出差人員伙食補助費不分在途和住宿，每人每天補助_元。（二） 參加各類業(yè)務(wù)會議或?qū)嵙暸嘤枺咳嗣咳誣元標準補助。（三） 試用期人員根據(jù)所處崗位參照以上標準。第六條 費用報銷（一） 出差歸來應在一周內(nèi)報銷所支費用，逾期如產(chǎn)生含糊不清單據(jù)，財務(wù)部門不予報銷。（二） 在外住宿時間核定需根據(jù)公司工作安排，本人出差申請及當日住宿發(fā)票確認，按實際住宿天數(shù)計算。（三） 乘坐出租汽車，須注明實際原因，核準報銷。（四） 報銷憑據(jù)須按所行路線區(qū)段分類排行粘貼，注明起始地點、費用金額及出差的日期及準

4、確時間，由所屬部門負責人簽字認可。（五） 所有正常額度內(nèi)報銷及借支均需所屬部門負責人及財務(wù)部長簽字才可執(zhí)行，超出正常部分須報經(jīng)總經(jīng)理批準執(zhí)行。（六） 凡因出差不實，擅離工作崗位，且未經(jīng)部門領(lǐng)導同意的人員，弄虛作假，單據(jù)不實，簽字不全者，財務(wù)部門一律不予報銷。第七條 車輛的使用（一） 公司車輛實行運行登記，每次出車記錄由該次出車駕駛?cè)藛T負責，完成出車任務(wù)后駕駛員須將出車記錄向車輛管理人員匯總。星期六，星期日或休息時間用車，需請示行政后勤部門負責人。（二） 使用人于駕駛車輛前應對車輛做基本檢查（如水箱，油量，輪胎等），如發(fā)現(xiàn)故障，配件失竊或損壞等現(xiàn)象，應立即報告。（三） 嚴格執(zhí)行車輛返回公司制度。因特殊原因不能回公司的，須經(jīng)公司領(lǐng)導批準，并確保車輛在外停放安全。（四） 車輛的檢查和驗收上班時交由車輛管理人員實施。登記情況包括：1. 每日車輛運行情況（出車時間，地點，用途等）；2. 車輛是否有故障或損壞。如有，記錄故障或損壞程度詳情；3. 申請維修時間及實施情況；4. 每次加燃油時的里程表數(shù)目。（五） 工作時間內(nèi)正常業(yè)務(wù)用車，一般由車輛管理人員安排，特殊情況由行政后勤部負責人安排。（六） 公司員工公事以外不得動用公車。（七） 駕駛?cè)藛T不得徇私舞弊，如不檢查核對，一經(jīng)查實，一切后果自負。（八） 嚴禁未經(jīng)同意擅自用車，否則按實際使用數(shù)罰款 元。情節(jié)嚴重者，通報全公司批評。（九） 一