基金分紅協(xié)議書1.甲方（買方/出租方/委托方）：

甲方名稱：XX基金管理有限公司（以下簡稱“甲方”），法定代表人：張三，地址：中國北京市朝陽區(qū)金融大街88號，聯(lián)系方式

甲方是一家經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準設立的基金管理公司，專注于投資管理及資產(chǎn)管理業(yè)務。甲方憑借其專業(yè)的投資團隊、豐富的市場經(jīng)驗和穩(wěn)健的投資策略，在基金管理領域享有較高的市場聲譽。甲方的核心業(yè)務包括公募基金管理、私募基金管理、資產(chǎn)配置以及投資咨詢服務等。為進一步拓展業(yè)務范圍，優(yōu)化基金產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，甲方擬通過本次協(xié)議約定，與乙方合作開展基金分紅業(yè)務，以滿足投資者對穩(wěn)定收益的需求，并提升基金產(chǎn)品的市場競爭力。

在本次合作中，甲方作為委托方，負責制定基金投資策略、管理基金資產(chǎn)，并根據(jù)基金合同約定向投資者分配分紅。甲方將依據(jù)市場狀況和基金表現(xiàn)，合理確定分紅方案，確保投資者的合法權益得到充分保障。同時，甲方將承擔相應的風險管理責任，確?；鹳Y產(chǎn)的安全與增值。

2.乙方（賣方/承租方/服務提供方）：

乙方名稱：XX資產(chǎn)管理有限責任公司（以下簡稱“乙方”），法定代表人：李四，地址：中國上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1088號，聯(lián)系方式

乙方是一家經(jīng)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會備案的資產(chǎn)管理公司，專注于為機構(gòu)和個人投資者提供定制化的資產(chǎn)管理服務。乙方憑借其專業(yè)的投研團隊、嚴格的風險控制體系和高效的服務網(wǎng)絡，在資產(chǎn)管理領域積累了豐富的經(jīng)驗。乙方的核心業(yè)務包括私募基金管理、資產(chǎn)配置、另類投資以及投資咨詢等。為進一步豐富基金產(chǎn)品線，提升市場競爭力，乙方擬通過本次協(xié)議約定，與甲方合作開展基金分紅業(yè)務，為投資者提供多元化的投資選擇，并增強基金產(chǎn)品的吸引力。

在本次合作中，乙方作為受托方，負責按照甲方制定的基金投資策略執(zhí)行投資操作，管理基金資產(chǎn)，并根據(jù)基金合同約定向投資者分配分紅。乙方將嚴格遵循合規(guī)要求，確保投資行為的合法性與合理性，同時通過專業(yè)的風險管理措施，降低投資風險，保障基金資產(chǎn)的安全。乙方還將積極與甲方溝通，及時反饋市場動態(tài)和投資情況，共同推動基金產(chǎn)品的穩(wěn)健發(fā)展。

協(xié)議簡介：

本次基金分紅協(xié)議的簽訂，基于甲方和乙方在基金管理領域的專業(yè)優(yōu)勢與合作基礎。甲方作為基金管理公司，擁有豐富的投資經(jīng)驗和市場資源，能夠為基金產(chǎn)品提供專業(yè)的投資管理服務；乙方作為資產(chǎn)管理公司，具備較強的資產(chǎn)配置能力和風險控制水平，能夠為基金投資者提供優(yōu)質(zhì)的投資服務。雙方通過本次合作，將充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，共同推動基金分紅業(yè)務的發(fā)展，實現(xiàn)互利共贏。

協(xié)議的簽訂，將有助于甲方優(yōu)化基金產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升基金產(chǎn)品的市場競爭力，同時為乙方拓展業(yè)務范圍，增加收入來源。雙方將嚴格按照協(xié)議約定履行各自的權利與義務，確?；鸱旨t業(yè)務的順利開展。此外，雙方將共同遵守相關法律法規(guī)，維護基金投資者的合法權益，確?；鹳Y產(chǎn)的安全與增值。通過本次合作，甲方和乙方將進一步加強合作關系，為基金行業(yè)的健康發(fā)展貢獻力量。

第一條協(xié)議目的與范圍

本協(xié)議的主要目的是明確甲方與乙方在基金分紅業(yè)務中的合作框架、權利義務及風險責任，確保雙方基于公平、自愿、誠信的原則，共同開展基金分紅相關活動，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的保值增值及投資收益的合理分配。具體內(nèi)容涉及基金分紅方案的制定與執(zhí)行、基金資產(chǎn)的管理與監(jiān)督、分紅款項的發(fā)放與核對、信息溝通與報告機制以及違約責任的處理等方面。通過本協(xié)議的簽訂，甲方與乙方將建立穩(wěn)定的合作關系，共同推動基金分紅業(yè)務的規(guī)范化、專業(yè)化發(fā)展，為基金投資者創(chuàng)造長期穩(wěn)定的投資回報。

第二條定義

1.基金：指由甲方或甲方委托乙方管理的，依照基金合同約定進行投資運作的集合投資計劃。

2.分紅：指基金根據(jù)其投資收益情況，按照基金合同約定向投資者分配的部分投資收益。

3.投資者：指通過甲方或乙方購買基金份額，并享有基金收益分配權的個人或機構(gòu)。

4.投資策略：指甲方制定的基金投資方案，包括資產(chǎn)配置、投資標的選擇、風險控制措施等。

5.基金資產(chǎn)：指基金用于投資運作的全部資產(chǎn)，包括現(xiàn)金、、債券、衍生品等。

6.分紅方案：指基金根據(jù)其投資收益情況，制定的分紅計劃，包括分紅比例、分紅時間、分紅方式等。

7.風險控制：指基金為保障投資安全而采取的一系列措施，包括投資限制、風險評估、風險預警等。

第三條雙方權利與義務

1.甲方的權力和義務：

（1）甲方有權制定基金投資策略，并根據(jù)市場變化進行調(diào)整，確保基金資產(chǎn)的保值增值。

（2）甲方有權確定基金分紅方案，包括分紅比例、分紅時間、分紅方式等，并按照基金合同約定向投資者分配分紅。

（3）甲方有義務按照基金合同約定管理基金資產(chǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全與完整。

（4）甲方有義務向乙方提供基金投資運作的相關信息，包括投資策略、投資組合、風險狀況等，并接受乙方的監(jiān)督與核查。

（5）甲方有義務按照協(xié)議約定向乙方支付基金管理費等相關費用，并確保費用的及時足額支付。

（6）甲方有義務維護投資者的合法權益，確保分紅款項的及時發(fā)放，并按照基金合同約定處理投資者的投訴與建議。

2.乙方的權力和義務：

（1）乙方有權按照甲方制定的基金投資策略執(zhí)行投資操作，管理基金資產(chǎn)，并確保投資行為的合法性與合規(guī)性。

（2）乙方有權根據(jù)基金合同約定向投資者分配分紅，并確保分紅款項的及時足額發(fā)放。

（3）乙方有義務按照甲方制定的基金投資策略執(zhí)行投資操作，并確保投資行為的穩(wěn)健性與安全性。

（4）乙方有義務向甲方提供基金投資運作的相關信息，包括投資組合、風險狀況、分紅情況等，并接受甲方的監(jiān)督與核查。

（5）乙方有義務按照協(xié)議約定向甲方支付基金管理費等相關費用，并確保費用的及時足額支付。

（6）乙方有義務維護投資者的合法權益，確保分紅款項的及時發(fā)放，并按照基金合同約定處理投資者的投訴與建議。

（7）乙方有義務加強風險管理，采取嚴格的風險控制措施，降低投資風險，保障基金資產(chǎn)的安全。

（8）乙方有義務與甲方保持良好的溝通與協(xié)作，及時反饋市場動態(tài)和投資情況，共同推動基金產(chǎn)品的穩(wěn)健發(fā)展。

（9）乙方有義務按照協(xié)議約定履行保密義務，保護甲方的商業(yè)秘密和投資者的個人信息。

（10）乙方有義務按照協(xié)議約定承擔違約責任，并在違約發(fā)生時積極采取措施減少損失。

第四條價格與支付條件

1.甲方同意向乙方支付基金管理費，費率按照基金資產(chǎn)凈值的百分之[具體百分比，例如1.5]計算，該費率自基金合同生效之日起適用，直至基金合同終止之日止。

2.乙方的基金管理費于每個計費周期結(jié)束后[具體天數(shù)，例如10]個工作日內(nèi)，根據(jù)當期基金資產(chǎn)凈值計算得出，并在次期計費周期開始前[具體天數(shù)，例如5]個工作日內(nèi)，由甲方將相應款項支付至乙方指定的銀行賬戶。

3.乙方有權根據(jù)市場情況及基金運作需要，提出調(diào)整基金管理費的申請。經(jīng)甲方書面同意后，方可調(diào)整費率。調(diào)整后的費率自甲方書面同意之日起生效。

4.除基金管理費外，基金運作過程中產(chǎn)生的其他費用，如交易費用、托管費、審計費等，由[具體約定方，例如基金資產(chǎn)]承擔。相關費用的收取標準和支付方式按照基金合同及中國證監(jiān)會相關規(guī)定執(zhí)行。

5.乙方的分紅款項，即基金凈收益中按照基金合同約定分配給投資者的部分，由甲方負責計算和發(fā)放。分紅方案經(jīng)[具體決策機構(gòu)，例如基金份額持有人大會]審議通過后，甲方應按照方案確定的時間和方式，將分紅款項支付至投資者指定的銀行賬戶。

6.所有支付均以人民幣結(jié)算，支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬。

第五條履行期限

1.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為[具體年限，例如三年]。協(xié)議期滿前[具體時間，例如三個月]，如雙方均未提出書面終止要求，本協(xié)議自動續(xù)期[具體年限，例如一年]，續(xù)期次數(shù)不限。

2.協(xié)議的有效期屆滿，或雙方協(xié)商一致同意終止本協(xié)議，或因本協(xié)議約定的解除條件成就，本協(xié)議終止。

3.在協(xié)議有效期內(nèi)，雙方應按照本協(xié)議約定履行各自的權利與義務。甲方應于每個基金會計年度結(jié)束后的[具體時間，例如四]個月內(nèi)，向乙方提供基金年度報告，乙方應于收到報告后[具體時間，例如十]個工作日內(nèi)進行審閱，并提出意見。

4.關鍵時間節(jié)點包括但不限于：基金分紅方案的制定時間（通常在每個會計年度結(jié)束后[具體時間，例如兩個月]內(nèi)）、基金管理費的支付時間（每個計費周期結(jié)束后[具體天數(shù)，例如15]個工作日內(nèi)）、基金年度報告的提供時間（每個會計年度結(jié)束后的[具體時間，例如四]個月內(nèi)）。

第六條違約責任

1.任何一方違反本協(xié)議的約定，均應承擔違約責任，并賠償因此給對方造成的直接經(jīng)濟損失。

2.若甲方未按本協(xié)議第四條第2款約定支付乙方基金管理費，每逾期一日，應按逾期支付金額的萬分之[具體比例，例如三]向乙方支付違約金。逾期超過[具體天數(shù)，例如30]日的，乙方有權解除本協(xié)議，并要求甲方賠償由此造成的全部損失。

3.若乙方未按本協(xié)議第四條第5款約定發(fā)放基金分紅，每逾期一日，應按未支付分紅金額的萬分之[具體比例，例如三]向基金份額持有人（通過甲方）支付違約金。逾期超過[具體天數(shù)，例如30]日的，基金份額持有人有權根據(jù)基金合同約定要求乙方返還投資款項，并追究其違約責任。

4.若甲方未按本協(xié)議第三條第1款第（3）項約定管理基金資產(chǎn)，導致基金資產(chǎn)損失，甲方應承擔相應的賠償責任，并可能被監(jiān)管機構(gòu)處罰。

5.若乙方未按本協(xié)議第三條第2款第（3）項、第（4）項、第（6）項約定執(zhí)行投資操作或管理基金資產(chǎn)，給甲方或基金份額持有人造成損失的，乙方應承擔相應的賠償責任。

6.若任何一方泄露本協(xié)議內(nèi)容或因過失泄露基金商業(yè)秘密、投資者個人信息，給對方或基金份額持有人造成損失的，應承擔相應的賠償責任，并可能面臨監(jiān)管機構(gòu)的處罰。

7.若因一方違約導致本協(xié)議被迫解除，違約方應賠償守約方因此遭受的全部損失，包括但不限于直接損失、預期利益損失以及為處理違約事宜支付的合理費用。

8.本協(xié)議約定的違約金不足以彌補守約方實際損失的，守約方有權要求違約方賠償全部損失。

9.對于因不可抗力導致的違約，根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除責任，但法律另有規(guī)定的除外。非違約方應采取積極措施減少損失，并在不可抗力消除后及時通知對方。

10.若一方違約，守約方有權要求其限期糾正。逾期未糾正的，守約方有權解除本協(xié)議，并要求違約方承擔本協(xié)議約定的違約責任。

第七條不可抗力

1.不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于地震、臺風、洪水、海嘯、火山爆發(fā)、戰(zhàn)爭、恐怖襲擊、疫情、政府行為（如法律、法規(guī)、規(guī)章的修訂或政策的調(diào)整）、網(wǎng)絡攻擊、系統(tǒng)故障等。

2.任何一方因不可抗力導致無法履行或無法完全履行本協(xié)議約定的義務時，不承擔違約責任。但該方應在不可抗力發(fā)生后[具體天數(shù)，例如七個]工作日內(nèi)書面通知另一方，并提供相關證明文件，說明不可抗力的性質(zhì)、影響范圍及預計持續(xù)期限。

3.雙方應在不可抗力影響期間，采取合理措施減輕其不利影響，并盡快恢復履行本協(xié)議。一旦不可抗力消除，受影響方應立即恢復履行本協(xié)議，但雙方均有權要求調(diào)整履行期限。

4.若不可抗力持續(xù)超過[具體天數(shù)，例如六十]日，雙方均有權單方面解除本協(xié)議，且互不承擔違約責任。解除協(xié)議時，雙方應就尚未履行的義務進行結(jié)算，已履行的義務根據(jù)實際情況協(xié)商處理。

5.因不可抗力造成的損失，由雙方各自承擔。但若不可抗力導致一方遭受特別損失或無法彌補的損失，受影響方有權要求另一方在合理范圍內(nèi)給予補償，補償金額不超過不可抗力發(fā)生前已產(chǎn)生的直接損失。

第八條爭議解決

1.因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關的任何爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商應在誠實信用原則基礎上進行，并嘗試在[具體地點，例如協(xié)議簽署地]達成書面和解協(xié)議。

2.若協(xié)商未能在不可抗力消除后的[具體天數(shù)，例如三十]日內(nèi)達成一致，雙方應將爭議提交至[具體仲裁機構(gòu)名稱，例如中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會（CIETAC）]，按照申請仲裁時該會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為[具體仲裁地點，例如中國北京]。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔，或按照仲裁規(guī)則由雙方合理分擔。

3.在仲裁期間，除爭議事項外，雙方應繼續(xù)履行本協(xié)議其他未受爭議影響的條款。

4.若雙方在本協(xié)議生效后[具體天數(shù)，例如一年]內(nèi)未能就仲裁機構(gòu)達成一致，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。訴訟地點為[具體法院名稱，例如甲方所在地有管轄權的人民法院]。選擇訴訟方式的一方應書面通知另一方，并說明選擇的理由和依據(jù)的訴訟地點。

5.爭議解決過程中，任何一方均應遵守相關法律法規(guī)，不得采取任何妨礙爭議解決的措施。雙方均有義務保護本協(xié)議內(nèi)容及涉及的商業(yè)秘密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方泄露。

第九條其他條款

1.通知：本協(xié)議項下的所有通知、請求、要求或其他通信均應以書面形式（包括但不限于信函、傳真、電子郵件）發(fā)送至本協(xié)議首頁載明的地址、傳真號碼或電子郵件地址。如一方變更聯(lián)系方式，應提前[具體天數(shù)，例如七]個工作日書面通知另一方。通過電子郵件發(fā)送的通知，發(fā)出時視為送達；通過快遞或掛號信發(fā)送的通知，寄出后[具體天數(shù)，例如三]日視為送達。

2.協(xié)議變更：對本協(xié)議的任何修改或補充，均須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽署書面文件后方可生效。任何口頭約定或非書面形式的變更均無效。

3.法律適用與管轄：本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。除爭議解決條款另有約定外，任何一方因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關的任何爭議，均應按照本協(xié)議第八條的約定解決