附件：某集團(tuán)股份有限公司,,,,,,,,

經(jīng)營管理流程與權(quán)限表（集團(tuán)總部）,,,,,,,,

,,,,,,,,,

序號(hào),職權(quán)事項(xiàng),職責(zé)權(quán)限與業(yè)務(wù)流程規(guī)范,,,,,,備注

,,提案,會(huì)簽,審核,會(huì)審,審議,審批,

一,戰(zhàn)略規(guī)劃與經(jīng)營管理,,,,,,,

（一）,戰(zhàn)略規(guī)劃,,,,,,,

1,集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略編制及修訂,各部門/事業(yè)部,投資、財(cái)務(wù)、證法,,,總經(jīng)室,董事會(huì),

（二）,目標(biāo)與流程管理,,,,,,,

1,經(jīng)營管理流程與權(quán)限表的編制與修訂,,,,,,,

,集團(tuán),各部門,相關(guān)部門,集-營運(yùn),,總經(jīng)室,董事長,

,事業(yè)部,事業(yè)部,相關(guān)部門,集-營運(yùn),,,總經(jīng)理,

2,年度責(zé)任制制訂與調(diào)整,,,,,,,

,集團(tuán),集-營運(yùn),各部門,,,總經(jīng)室,董事會(huì),董事長簽發(fā)，審計(jì)部備案。

,事業(yè)部,集-營運(yùn),各部門、事業(yè)部,,,總經(jīng)室,總經(jīng)理,董事長、審計(jì)部備案。

,職能部門,集-營運(yùn),各部門,,,總經(jīng)室,總經(jīng)理,董事長、審計(jì)部備案。

3,年度責(zé)任制考核、評(píng)分,,,,,,,

1）,集團(tuán)責(zé)任制考核,集-審計(jì),各部門,,,總經(jīng)室,董事長,

2）,事業(yè)部責(zé)任制考核,集-審計(jì),事業(yè)部、各部門,,,總經(jīng)室,總經(jīng)理,

3）,集團(tuán)職能部責(zé)任制考核,集-營運(yùn),各部門、集-財(cái)務(wù),集-審計(jì),,總經(jīng)室,總經(jīng)理,

4）,免責(zé)任制考核項(xiàng)目,,,,,,,

,集團(tuán),各部門,相關(guān)部門,集-營運(yùn),,總經(jīng)室,董事長,審計(jì)部備案。

,各職能部及事業(yè)部,各部門/事業(yè)部,相關(guān)部門,集-營運(yùn),,總經(jīng)室,總經(jīng)理,審計(jì)部備案。

（三）,經(jīng)營計(jì)劃,,,,,,,

1,年度經(jīng)營計(jì)劃,集-財(cái)務(wù)/事業(yè)部,相關(guān)部門,,,總經(jīng)室,董事會(huì),

2,經(jīng)營單位季度經(jīng)營分析報(bào)告,集-財(cái)務(wù)/事業(yè)部,相關(guān)部門,,,總經(jīng)室,總經(jīng)理,

3,集團(tuán)月度工作計(jì)劃與總結(jié),集-營運(yùn),,,,,總經(jīng)理,

4,部門月度工作計(jì)劃與總結(jié),,,,,,,

,事業(yè)部,事業(yè)部,,,,,總經(jīng)理,營運(yùn)管理部備案。

,職能部,各部門,,,,分管領(lǐng)導(dǎo),總經(jīng)理,營運(yùn)管理部備案。

（四）,制度規(guī)范建設(shè),,,,,,,

1,重要管理制度的編制與修訂,各部門/事業(yè)部,相關(guān)部門,證-法務(wù),,總經(jīng)室,董事會(huì),包括但不限于：公司章程、股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)、投資委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則，董事長、獨(dú)立董事、總經(jīng)理、董事會(huì)秘書工作細(xì)則等管理制度。

2,一般管理制度的編制與修訂,各部門,相關(guān)部門,證-法務(wù),,總經(jīng)室,總經(jīng)理,

二,投資管理,,,,,,,

（一）,投資規(guī)劃,,,,,,,

1,集團(tuán)投資發(fā)展規(guī)劃,集-投資,集-財(cái)務(wù),,,總經(jīng)室,董事會(huì),包括集團(tuán)戰(zhàn)略、規(guī)劃步驟、實(shí)施策略、資源配置計(jì)劃等。

2,集團(tuán)年度投資計(jì)劃,集-投資,集-財(cái)務(wù),,,總經(jīng)室,董事長,包括集團(tuán)和下屬事業(yè)部、控股公司的股權(quán)投資、對(duì)外新項(xiàng)目投資及內(nèi)部改擴(kuò)建投資項(xiàng)目等。

3,事業(yè)部年度投資實(shí)施計(jì)劃,事業(yè)部,,集-投資,分管領(lǐng)導(dǎo),,總經(jīng)理,包括年度投資項(xiàng)目規(guī)劃、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃、資金需求等。

（二）,股權(quán)投資管理,,,,,,,

1,對(duì)外股權(quán)投資與增資,集-投資/事業(yè)部,集-財(cái)務(wù)、集-證法,分管領(lǐng)導(dǎo),投委會(huì),總經(jīng)室、風(fēng)控委,董事會(huì),

2,內(nèi)部增資擴(kuò)股與法人設(shè)立,事業(yè)部/集-投資,集-財(cái)務(wù)、集-證法,分管領(lǐng)導(dǎo),,總經(jīng)室,董事會(huì),

3,股權(quán)退出、減資與處置,事業(yè)部/集-投資,集-財(cái)務(wù)、集-證法,分管領(lǐng)導(dǎo),,總經(jīng)室、風(fēng)控委,董事會(huì),

（三）,投資項(xiàng)目立項(xiàng)審批,,,,,,,

1,對(duì)外投資,,,,,,,

,新產(chǎn)業(yè)、新項(xiàng)目投資,集-投資/事業(yè)部,集-財(cái)務(wù)、集-證法,分管領(lǐng)導(dǎo),投委會(huì),總經(jīng)室、風(fēng)控委,董事長,投資額超過凈資產(chǎn)10%需報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)，超過30%需報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)。

,證券投資,集-投資,集-財(cái)務(wù)、集-證法,分管領(lǐng)導(dǎo),投委會(huì),總經(jīng)室、風(fēng)控委,董事長,

2,內(nèi)部項(xiàng)目投資,,,,,,,

1）,事業(yè)部生產(chǎn)經(jīng)營性基建工程項(xiàng)目,,,,,,,

,水務(wù)事業(yè)部年度計(jì)劃內(nèi)且單項(xiàng)金額≥800萬元以及所有超出年度投資計(jì)劃的項(xiàng)目,水務(wù)部,集-財(cái)務(wù),集-投資,分管領(lǐng)導(dǎo),投委會(huì),董事長,含管網(wǎng)改造項(xiàng)目。

,物開事業(yè)部、市場(chǎng)管理事業(yè)部年度計(jì)劃內(nèi)且單項(xiàng)金額≥200萬元以及所有超出年度投資計(jì)劃的項(xiàng)目,物開部、市管部,集-財(cái)務(wù),集-投資,分管領(lǐng)導(dǎo),投委會(huì),董事長,實(shí)際金額超過立項(xiàng)金額20%的需重新報(bào)批，20%內(nèi)由事業(yè)部?jī)?nèi)部審批并報(bào)集團(tuán)投資部備案。

2）,事業(yè)部非生產(chǎn)經(jīng)營性基建工程項(xiàng)目,,,,,,,

,水務(wù)事業(yè)部年度計(jì)劃內(nèi)且單項(xiàng)金額≥100萬元以及所有超出年度投資計(jì)劃的項(xiàng)目,水務(wù)部,集-財(cái)務(wù),集-投資,分管領(lǐng)導(dǎo),總經(jīng)理,董事長,

,物開事業(yè)部、市場(chǎng)管理事業(yè)部年度計(jì)劃內(nèi)且單項(xiàng)金額≥50萬元以及所有超出年度投資計(jì)劃的項(xiàng)目,物開部、市管部,集-財(cái)務(wù),集-投資,分管領(lǐng)導(dǎo),總經(jīng)理,董事長,

3）,集團(tuán)基建及工程項(xiàng)目,,,,,,,

,集團(tuán)年度投資計(jì)劃內(nèi)且單項(xiàng)金額＜100萬元的項(xiàng)目,集-營運(yùn),集-財(cái)務(wù),集-投資,分管領(lǐng)導(dǎo),,總經(jīng)理,含基建維修項(xiàng)目。

,集團(tuán)年度投資計(jì)劃內(nèi)且單項(xiàng)金額≥100萬元以及所有超出年度投資計(jì)劃的項(xiàng)目,集-營運(yùn),集-財(cái)務(wù),集-投資,分管領(lǐng)導(dǎo),總經(jīng)理,董事長,

4）,設(shè)備設(shè)施購置類投資項(xiàng)目,,,,,,,

,集團(tuán)總部,,,,,,,

,年度投資計(jì)劃內(nèi)或預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目,各部門,集-營運(yùn)、集-財(cái)務(wù),集-投資,分管領(lǐng)導(dǎo),,總經(jīng)理,

,超年度投資計(jì)劃和預(yù)算的項(xiàng)目,各部門,集-營運(yùn)、集-財(cái)務(wù),集-投資,分管領(lǐng)導(dǎo),總經(jīng)理,董事長,

,事業(yè)部,,,,,,,

,≥10萬元的生產(chǎn)經(jīng)營性車輛購置、土地房屋建筑物購置；其他年度計(jì)劃內(nèi)且單項(xiàng)金額≥100萬元以及超出年度投資計(jì)劃的項(xiàng)目,事業(yè)部,集-財(cái)務(wù),集-投資,分管領(lǐng)導(dǎo),總經(jīng)理,董事長,

5）,信息技術(shù)類投資,,,,,,,

,集團(tuán)總部,,,,,,,

,年度投資計(jì)劃內(nèi)或預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目,各部門,集-營運(yùn)、集-財(cái)務(wù),集-投資,分管領(lǐng)導(dǎo),,總經(jīng)理,

,超年度投資計(jì)劃和預(yù)算的項(xiàng)目,各部門,集-營運(yùn)、集-財(cái)務(wù),集-投資,分管領(lǐng)導(dǎo),總經(jīng)理,董事長,

,事業(yè)部,,,,,,,

,水務(wù)事業(yè)部年度計(jì)劃內(nèi)且單項(xiàng)金額≥100萬元以及所有超出年度投資計(jì)劃的項(xiàng)目,水務(wù)部,集-營運(yùn)、集-財(cái)務(wù),集-投資,分管領(lǐng)導(dǎo),總經(jīng)理,董事長,

,物開事業(yè)部、市場(chǎng)管理事業(yè)部年度計(jì)劃內(nèi)且單項(xiàng)金額≥50萬元以及所有超出年度投資計(jì)劃的項(xiàng)目,物開部、市管部,集-營運(yùn)、集-財(cái)務(wù),集-投資,分管領(lǐng)導(dǎo),總經(jīng)理,董事長,包括市場(chǎng)監(jiān)控工程、信息化支付管理項(xiàng)目等。

6）,其他類投資,各部門/事業(yè)部,,集-投資,分管領(lǐng)導(dǎo),總經(jīng)理,董事長,

（四）,投資項(xiàng)目過程管理,,,,,,,

1,免招標(biāo)申請(qǐng),,,,,,,

,≤10萬元的項(xiàng)目,各部門/項(xiàng)目組,,集-投資,,,分管領(lǐng)導(dǎo),董事長、總經(jīng)理備案。

,＞10萬元的項(xiàng)目,各部門/項(xiàng)目組,,集-投資,分管領(lǐng)導(dǎo),總經(jīng)理,董事長,

2,免公開招標(biāo)申請(qǐng),事業(yè)部,,集-投資,分管領(lǐng)導(dǎo),總經(jīng)理,董事長,“免公開招標(biāo)”按事業(yè)部招標(biāo)管理相關(guān)制度界定。

3,單項(xiàng)設(shè)計(jì)變更或工程簽證增加投資≥50萬元,項(xiàng)目組/事業(yè)部,,集-投資,分管領(lǐng)導(dǎo),總經(jīng)理,董事長,（建議）如項(xiàng)目實(shí)際投資金額超過立項(xiàng)金額20%的，需重新報(bào)批。

（五）,投資項(xiàng)目驗(yàn)收,,,,,,,

1,階段性驗(yàn)收,,,,,,,

,＞1000萬元的項(xiàng)目,項(xiàng)目組,事-投資,事-總經(jīng)理,集-投資,,分管領(lǐng)導(dǎo),

2,項(xiàng)目完工驗(yàn)收,,,,,,,

,200萬元～1000萬元的項(xiàng)目,項(xiàng)目組/事業(yè)部,,集-投資,,,分管領(lǐng)導(dǎo),必要時(shí)組建專家組共同參與驗(yàn)收評(píng)審。

,≥1000萬元的項(xiàng)目,項(xiàng)目組/事業(yè)部,,集-投資,,投委會(huì),總經(jīng)理,

（六）,投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià),,,,,,,

1,對(duì)外投資后評(píng)價(jià)報(bào)告,,,,,,,

,≥1000萬元的股權(quán)收購或增資項(xiàng)目,集-投資,分管領(lǐng)導(dǎo),投委會(huì),總經(jīng)理,風(fēng)控委,董事長,對(duì)于規(guī)定范圍內(nèi)的投資項(xiàng)目要求在進(jìn)入運(yùn)行后一年組織開展項(xiàng)目后評(píng)價(jià)，對(duì)照項(xiàng)目立項(xiàng)之初的設(shè)定目標(biāo)的達(dá)成情況進(jìn)行對(duì)比分析，審查投資實(shí)施質(zhì)量，設(shè)備、設(shè)施、工程管網(wǎng)等的運(yùn)行質(zhì)量等。

,≥3000萬元的新產(chǎn)業(yè)、新項(xiàng)目投資,集-投資,分管領(lǐng)導(dǎo),投委會(huì),總經(jīng)理,風(fēng)控委,董事長,

2,內(nèi)部投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告,,,,,,,

,≥800萬元的基建及工程類投資,集-投資,分管領(lǐng)導(dǎo),投委會(huì),總經(jīng)理,風(fēng)控委,董事長,

,≥300萬元的設(shè)備購置或IT類投資,集-投資,分管領(lǐng)導(dǎo),投委會(huì),總經(jīng)理,風(fēng)控委,董事長,

三,財(cái)務(wù)管理,,,,,,,

（一）,預(yù)算管理,,,,,,,

1,集團(tuán)年度預(yù)算制定,財(cái)-預(yù)算/事業(yè)部,,集-財(cái)務(wù),,總經(jīng)室,董事會(huì),

2,集團(tuán)年度預(yù)算調(diào)整,財(cái)-預(yù)算/事業(yè)部,,集-財(cái)務(wù),,總經(jīng)室,董事會(huì),

3,年度預(yù)算考核結(jié)果,財(cái)-預(yù)算/事業(yè)部,集-財(cái)務(wù)、營運(yùn),集-審計(jì),,總經(jīng)室,董事長,

（二）,會(huì)計(jì)管理,,,,,,,

1,會(huì)計(jì)管理,,,,,,,

,會(huì)計(jì)核算制度的制定與調(diào)整,財(cái)-會(huì)計(jì)/事業(yè)部,,集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),,總經(jīng)理,

,財(cái)務(wù)輪崗方案,集-財(cái)務(wù),集-營運(yùn),財(cái)務(wù)總監(jiān),總經(jīng)理,,董事長,

,會(huì)計(jì)報(bào)表的審批,財(cái)-會(huì)計(jì),集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),總經(jīng)理,,董事長,

2,會(huì)計(jì)變更,,,,,,,

,會(huì)計(jì)政策調(diào)整,財(cái)-會(huì)計(jì)/事業(yè)部,,集-財(cái)務(wù),,總經(jīng)室,董事會(huì),

,會(huì)計(jì)估計(jì)調(diào)整,財(cái)-會(huì)計(jì)/事業(yè)部,,集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),總經(jīng)室,董事會(huì),

,重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)處理,財(cái)-會(huì)計(jì)/事業(yè)部,集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),總經(jīng)理,,董事長,差錯(cuò)額大于資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)、收入、凈利潤的5%提交董事會(huì)審批。

（三）,資金管理,,,,,,,

1,月度資金預(yù)算,,,,,,,

,集團(tuán)、事業(yè)部月度資金預(yù)算,財(cái)-資金,,集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),,總經(jīng)理,董事長備案。

,集團(tuán)、事業(yè)部月度資金執(zhí)行情況,財(cái)-資金,,集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),,總經(jīng)理,董事長備案。

2,融資業(yè)務(wù),,,,,,,

1）,集團(tuán)年度融資計(jì)劃,財(cái)-資金,,集-財(cái)務(wù),,總經(jīng)室,董事長,

2）,外部借款及還款,,,,,,,

,新增及續(xù)借外部借款,財(cái)-資金/事業(yè)部,集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),總經(jīng)理,,董事長,

,集團(tuán)到期還款,財(cái)-資金,集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),,,總經(jīng)理,

,集團(tuán)、事業(yè)部提前還款,財(cái)-資金,集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),總經(jīng)理,,董事長,

3）,內(nèi)部借款及還款,,,,,,,

,新增及續(xù)借內(nèi)部借款,財(cái)-資金,集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),總經(jīng)理,,董事長,

,到期還款,財(cái)-資金,,集-財(cái)務(wù),,,財(cái)務(wù)總監(jiān),

,提前還款,財(cái)-資金,,集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),,總經(jīng)理,

4）,對(duì)外擔(dān)保,財(cái)-資金/事業(yè)部,集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),,總經(jīng)室,董事會(huì),具體按《對(duì)外擔(dān)保管理制度》執(zhí)行。

3,結(jié)算業(yè)務(wù),,,,,,,

1）,集團(tuán)內(nèi)部銀行帳戶資金劃轉(zhuǎn),,,,,,,

,單筆2000萬元以上,財(cái)-資金,,集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),,總經(jīng)理,

,單筆2000萬元及以下（含）,財(cái)-資金,,集-財(cái)務(wù),,,財(cái)務(wù)總監(jiān),

2）,結(jié)算中心日常往來資金劃轉(zhuǎn),,,,,,,

,單筆2000萬元以上,財(cái)-資金,,集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),,總經(jīng)理,

,單筆2000萬元及以下（含）,財(cái)-資金,,集-財(cái)務(wù),,,財(cái)務(wù)總監(jiān),

3）,集團(tuán)、事業(yè)部銀行開戶及銷戶、銀行協(xié)定及七天內(nèi)通知存款,財(cái)-資金,,集-財(cái)務(wù),,,財(cái)務(wù)總監(jiān),

4）,委托理財(cái)（理財(cái)協(xié)議等）、定期存款,集-財(cái)務(wù),集-證法,財(cái)務(wù)總監(jiān),總經(jīng)理,,董事長,具體按相關(guān)法律法規(guī)及《合同管理制度》執(zhí)行。

4,業(yè)務(wù)借款,,,,,,,

,2萬元以上,各部門,,集-財(cái)務(wù),總經(jīng)理,,董事長,

,2萬元及以下（含）,各部門,,集-財(cái)務(wù),,,總經(jīng)理,

（四）,資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理,,,,,,,

1,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提,,,,,,,包括應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備和長期資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，長期資產(chǎn)減值準(zhǔn)備包括長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備、固定資產(chǎn)和投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備、在建工程減值準(zhǔn)備、無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和商譽(yù)減值準(zhǔn)備的計(jì)提。

,全年累計(jì)1000萬元（含）及以下,各部門/事業(yè)部,集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),,,總經(jīng)理,

,全年累計(jì)1000萬元至10000萬元（含）,各部門/事業(yè)部,集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),總經(jīng)理,,董事長,

,計(jì)提金額全年累計(jì)10000萬元以上,各部門/事業(yè)部,集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),總經(jīng)理,,董事會(huì),超過最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值（按合并財(cái)務(wù)報(bào)表中歸屬于母公司所有者權(quán)益計(jì)算）10%的，須提交公司股東大會(huì)審議通過。

2,不良債權(quán)處理,,,,,,,

,10萬元以上,各部門/事業(yè)部,集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),總經(jīng)理,,董事長,

,10萬元及以下（含）,各部門,集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),,,總經(jīng)理,

3,長期資產(chǎn)處置,,,,,,,包括固定資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)、在建工程和無形資產(chǎn)的處置。

,50萬元以上,各部門/事業(yè)部,集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),總經(jīng)理,,董事長,

,50萬元及以下（含）,各部門,集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),,,總經(jīng)理,

4,長期股權(quán)投資處置,集-投資,集-財(cái)務(wù)、集-證法,投委會(huì),,,董事會(huì),超過董事會(huì)權(quán)限的報(bào)股東大會(huì)審批。

（五）,非經(jīng)營性款項(xiàng)支付,,,,,,,指股權(quán)投資、資產(chǎn)收購、工程建設(shè)、購買無形資產(chǎn)、購買車輛、設(shè)備設(shè)施等固定資產(chǎn)款項(xiàng)支付。

1,集團(tuán)總部,,,,,,,

,100萬元及以上,各部門,集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),總經(jīng)理,,董事長,

,100萬元以下,各部門,集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),,,總經(jīng)理,

2,事業(yè)部,,,,,,,

,水務(wù)事業(yè)部年度預(yù)算額度內(nèi)且單筆≥500萬元,事業(yè)部,集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),,,總經(jīng)理,董事長備案。

,物開事業(yè)部年度預(yù)算額度內(nèi)且單筆≥300萬元,事業(yè)部,集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),,,總經(jīng)理,董事長備案。

,超年度預(yù)算或超出合同約定的非正常付款,事業(yè)部,集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),總經(jīng)理,,董事長,

（六）,成本費(fèi)用及其他損益類支出,,,,,,,

1,集團(tuán)總部,,,,,,,集團(tuán)總部無成本類支出。

1）,董事會(huì)費(fèi)用支出,集-證法,財(cái)-會(huì)計(jì),集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),,董事長,在董事會(huì)基金內(nèi)列支。

2）,董事長費(fèi)用支出,當(dāng)事人,財(cái)-會(huì)計(jì),集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),,總經(jīng)理,

3）,總經(jīng)理費(fèi)用支出,當(dāng)事人,財(cái)-會(huì)計(jì),集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),,董事長,

4）,其他高管人員費(fèi)用支出,當(dāng)事人,財(cái)-會(huì)計(jì),集-財(cái)務(wù)、財(cái)務(wù)總監(jiān),總經(jīng)理,,董事長,指證監(jiān)會(huì)規(guī)定的上市公司董監(jiān)高人員。

5）,黨工團(tuán)費(fèi)用支出,黨工團(tuán),財(cái)-會(huì)計(jì),集-財(cái)務(wù)、財(cái)務(wù)總監(jiān),分管領(lǐng)導(dǎo),,總經(jīng)理,在預(yù)算范圍內(nèi)開支。

6）,日常薪資、福利補(bǔ)貼、社保、公積金等發(fā)放,集-營運(yùn),,集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),,總經(jīng)理,

7）,績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)金、專項(xiàng)激勵(lì)獎(jiǎng)金發(fā)放,集-營運(yùn),集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),總經(jīng)理,,董事長,

8）,職工福利費(fèi),集-營運(yùn),,集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),,總經(jīng)理,

9）,日常辦公費(fèi)用支出,,,,,,,指辦公費(fèi)、通訊網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、汽車使用費(fèi)、交通費(fèi)、勞保費(fèi)、商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、財(cái)險(xiǎn)、稅金、租賃費(fèi)、物管費(fèi)等管理費(fèi)用支出。

,預(yù)算額度內(nèi),各部門,財(cái)-會(huì)計(jì),集-財(cái)務(wù),,,財(cái)務(wù)總監(jiān),

,超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用,各部門,財(cái)-會(huì)計(jì),集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),,總經(jīng)理,

10）,維修費(fèi),,,,,,,

,5000元（含）以下,各部門,財(cái)-會(huì)計(jì),集-財(cái)務(wù),,,總經(jīng)理,

,5000元以上,各部門,財(cái)-會(huì)計(jì),集-財(cái)務(wù)、財(cái)務(wù)總監(jiān),總經(jīng)理,,董事長,

11）,會(huì)議費(fèi),,,,,,,

,單次1萬元（含）以下,各部門,財(cái)-會(huì)計(jì),集-財(cái)務(wù),,,總經(jīng)理,

,單次1萬元以上,各部門,財(cái)-會(huì)計(jì),集-財(cái)務(wù)、財(cái)務(wù)總監(jiān),總經(jīng)理,,董事長,

12）,業(yè)務(wù)招待費(fèi),,,,,,,

,單次1萬元（含）以下,各部門,財(cái)-會(huì)計(jì),集-財(cái)務(wù),,,總經(jīng)理,

,單次1萬元以上,各部門,財(cái)-會(huì)計(jì),集-財(cái)務(wù)、財(cái)務(wù)總監(jiān),總經(jīng)理,,董事長,

13）,宣傳及中介費(fèi)用支出,各部門,,集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),,總經(jīng)理,包括廣告宣傳、咨詢顧問、聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)等。

14）,招聘費(fèi)用支出,集-營運(yùn),財(cái)-會(huì)計(jì),集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),,總經(jīng)理,

15）,培訓(xùn)費(fèi)用支出,集-營運(yùn),財(cái)-會(huì)計(jì),集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),,總經(jīng)理,

16）,研發(fā)費(fèi)用支出,各部門,財(cái)-會(huì)計(jì),集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),,總經(jīng)理,

17）,項(xiàng)目費(fèi)用支出,各部門,財(cái)-會(huì)計(jì),集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),,總經(jīng)理,

18）,財(cái)務(wù)費(fèi)用支出,,,,,,,包括利息支出、融資費(fèi)用及銀行手續(xù)費(fèi)等財(cái)務(wù)費(fèi)用支出。

,100萬元（含）以下,財(cái)-資金,財(cái)-會(huì)計(jì),集-財(cái)務(wù),,,財(cái)務(wù)總監(jiān),

,100萬元以上,財(cái)-資金,財(cái)-會(huì)計(jì),集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),,總經(jīng)理,

19）,營業(yè)稅金及附加支出,財(cái)-會(huì)計(jì),,集-財(cái)務(wù),,,財(cái)務(wù)總監(jiān),辦公樓出租交納的稅費(fèi)支出

20）,預(yù)算外開支,各部門,,集-財(cái)務(wù)、財(cái)務(wù)總監(jiān),總經(jīng)理,,董事長,

2,事業(yè)部超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用,事業(yè)部,,集-財(cái)務(wù)、財(cái)務(wù)總監(jiān),總經(jīng)理,,董事長,包括營業(yè)成本、期間費(fèi)用、稅金及營業(yè)外支出等。

3,罰款、賠償及違約支出,各部門/事業(yè)部,集-營運(yùn),集-財(cái)務(wù)、財(cái)務(wù)總監(jiān),總經(jīng)理,,董事長,罰款、賠償支出是指違法、違規(guī)的罰款、賠償支出，不包括管網(wǎng)爆漏、征地清苗等屬較常發(fā)生的日常性罰款、賠償支出，違約支出是指根據(jù)合同、協(xié)議約定的情況發(fā)生的違約支出，事業(yè)部＞1萬元的此項(xiàng)支出報(bào)集團(tuán)審批。

4,對(duì)外捐贈(zèng)、贊助支出,,,,,,,

,單筆10萬元以上（含）或全年累計(jì)50萬元以上（含）,各部門/事業(yè)部,,集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),總經(jīng)室,董事會(huì),董事會(huì)對(duì)董事長有授權(quán)的，由董事長在授權(quán)范圍內(nèi)審批。

,集團(tuán)單筆10萬元以下或全年累計(jì)50萬元以下,各部門,,集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),總經(jīng)室,總經(jīng)理,報(bào)董事長備案。

,事業(yè)部單筆2萬元以上或全年累計(jì)10萬元以上,事業(yè)部,,集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),總經(jīng)室,總經(jīng)理,報(bào)董事長備案。

（七）,稅收管理,,,,,,,

1,月度納稅申報(bào)及季度所得稅預(yù)繳,財(cái)-會(huì)計(jì),,集-財(cái)務(wù),,,財(cái)務(wù)總監(jiān),

2,年度所得稅匯算清繳及稅收優(yōu)惠減免,財(cái)-會(huì)計(jì),集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),總經(jīng)理,,董事長,

四,人力資源管理,,,,,,,

（一）,人事管理,,,,,,,

1,組織架構(gòu)的設(shè)置及調(diào)整,,,,,,,

,集團(tuán)一級(jí)組織架構(gòu)設(shè)置與調(diào)整,集-營運(yùn),,,,總經(jīng)室,董事會(huì),

,職能部二級(jí)架構(gòu)的設(shè)置與調(diào)整,各部門,集-營運(yùn),總經(jīng)理,,,董事長,

,事業(yè)部一級(jí)組織架構(gòu)的設(shè)置與調(diào)整,事業(yè)部,集-營運(yùn),總經(jīng)理,,,董事長,

,事業(yè)部二級(jí)組織架構(gòu)的設(shè)置與調(diào)整,事業(yè)部,,集-營運(yùn),,,總經(jīng)理,

2,定崗定編及調(diào)整,,,,,,,

,集團(tuán)總部,各部門,集-營運(yùn),總經(jīng)理,,,董事長,

,事業(yè)部,事業(yè)部,,集-營運(yùn),,,總經(jīng)理,董事長備案。

3,人事關(guān)系管理,,,,,,,包括但不限于：錄用、轉(zhuǎn)正、人事任免、崗位調(diào)整、定薪、調(diào)薪、勞動(dòng)合同變更、續(xù)簽及解除（終止）。

1）,集團(tuán)總部,,,,,,,

,總經(jīng)理、董事會(huì)秘書,董事長,,提名委員會(huì),,,董事會(huì),其中轉(zhuǎn)正，勞動(dòng)合同變更、續(xù)簽經(jīng)董事長審批即可，不需提名委員會(huì)審核和董事會(huì)審批。

,副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān),總經(jīng)理,,提名委員會(huì),,,董事會(huì),

,總助、職能部總監(jiān),集-營運(yùn),,分管領(lǐng)導(dǎo),總經(jīng)理,,董事長,

,職能部門其他經(jīng)理級(jí)（含）以上人員,各部門,集-營運(yùn),分管領(lǐng)導(dǎo),總經(jīng)理,,董事長,

,職能部門經(jīng)理級(jí)以下人員（編制內(nèi)）,各部門,集-營運(yùn),分管領(lǐng)導(dǎo),,,總經(jīng)理,

,職能部門經(jīng)理級(jí)以下人員（編制外）,各部門,集-營運(yùn),分管領(lǐng)導(dǎo),總經(jīng)理,,董事長,

2）,事業(yè)部,,,,,,,

,事業(yè)部總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總助,集-營運(yùn),,總經(jīng)理,,,董事長,

,二級(jí)副經(jīng)理及以上人員,事業(yè)部,,集-營運(yùn),,,總經(jīng)理,董事長備案。

,一般崗位員工編制外增員,事業(yè)部,,集-營運(yùn),,,總經(jīng)理,董事長備案。

3）,集團(tuán)外派人員,,,,,,,

,董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員,集-營運(yùn),相關(guān)部門,總經(jīng)理,,,董事長,

,外派經(jīng)理,集-營運(yùn),相關(guān)部門,,,,總經(jīng)理,調(diào)崗需增加外派上級(jí)會(huì)簽。

4）,人員返聘,各部門/事業(yè)部,集-營運(yùn),分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理,,,董事長,

4,集團(tuán)總部人員考勤管理,,,,,,,詳細(xì)參照《考勤管理制度》。

1）,請(qǐng)假,,,,,,,

,監(jiān)事會(huì)主席、總經(jīng)室、董秘,當(dāng)事人,集-營運(yùn),總經(jīng)理,,,董事長,

,除監(jiān)事會(huì)主席、總經(jīng)室、董秘以外的其他人員,,,,,,,

,5天及以下,當(dāng)事人,各部門,集-營運(yùn),,,分管領(lǐng)導(dǎo),

,5天以上,當(dāng)事人,各部門,集-營運(yùn),分管領(lǐng)導(dǎo),,總經(jīng)理,

2）,加班,各部門,,營-人資,,,集-營運(yùn),

3）,出差,,,,,,,報(bào)營運(yùn)管理部備案

,境內(nèi)（含港、澳）出差,,,,,,,

,集團(tuán)總部部門總監(jiān)及以上人員,當(dāng)事人,,分管領(lǐng)導(dǎo),,,總經(jīng)理,總經(jīng)理出差報(bào)董事長審批；董事長出差按政府相關(guān)規(guī)定審批。

,集團(tuán)總部高級(jí)經(jīng)理及以下人員,當(dāng)事人,,部門負(fù)責(zé)人,,,分管領(lǐng)導(dǎo),

,境外出差,當(dāng)事人,,總經(jīng)理,,,董事長,

（二）,招聘管理,,,,,,,

1,集團(tuán)年度人力資源需求計(jì)劃,營-人資,各部門、事業(yè)部,集-營運(yùn),,,總經(jīng)理,

2,招聘計(jì)劃審批,,,,,,,

,編制內(nèi)且年度需求計(jì)劃內(nèi),各部門,,集-營運(yùn),,,總經(jīng)理,

,編制外或年度需求計(jì)劃外,各部門,,集-營運(yùn),總經(jīng)理,,董事長,

3,招聘費(fèi)用支出,營-人資,,集-營運(yùn),,,總經(jīng)理,

4,專項(xiàng)招聘費(fèi)用支出（年度預(yù)算外）,營-人資,,集-營運(yùn),總經(jīng)理,,,

（三）,培訓(xùn)管理,,,,,,,

1,集團(tuán)年度培訓(xùn)計(jì)劃,營-人資,各部門、事業(yè)部,集-營運(yùn),,,總經(jīng)理,

2,集團(tuán)人員公派脫產(chǎn)學(xué)習(xí),,,,,,,

,年度計(jì)劃內(nèi)，7天以下且1萬元/人以下,各部門,,集-營運(yùn),,,總經(jīng)理,

,年度計(jì)劃外或7天以上，1萬元/人以上,各部門/事業(yè)部,,集-營運(yùn),總經(jīng)理,,董事長,

,出國培訓(xùn),各部門/事業(yè)部,,集-營運(yùn),總經(jīng)理,,董事長,

3,集團(tuán)外聘講師培訓(xùn)課程及費(fèi)用審批,,,,,,,

,年度計(jì)劃內(nèi)且單次10萬元以下,營-人資,各部門,集-營運(yùn),,,總經(jīng)理,

,年度計(jì)劃外或單次10萬元及以上,營-人資,各部門,集-營運(yùn),總經(jīng)理,,董事長,

4,集團(tuán)內(nèi)訓(xùn)師培訓(xùn)課程及費(fèi)用審批（含其他培訓(xùn)費(fèi)用支出）,,,,,,,

,年度計(jì)劃內(nèi)且1萬元以下,營-人資,,集-營運(yùn),,,總經(jīng)理,

,年度計(jì)劃外或1萬元及以上,營-人資,,集-營運(yùn),總經(jīng)理,,董事長,

（四）,績(jī)效與薪酬福利管理,,,,,,,

1,崗位績(jī)效考評(píng)結(jié)果裁定,,,,,,,考核流程按績(jī)效管理相關(guān)制度、規(guī)定、辦法執(zhí)行。

1）,集團(tuán)總部,,,,,,,

,集團(tuán)高管人員,集-營運(yùn),,總經(jīng)理,,,董事長,

,職能部門總監(jiān)（負(fù)責(zé)人）及以下員工,集-營運(yùn),,,,,總經(jīng)理,

2）,事業(yè)部,,,,,,,

,總經(jīng)理、副總、總助,集-營運(yùn),,,,,總經(jīng)理,

,二級(jí)副經(jīng)理及以上人員,事業(yè)部,,,,,集-營運(yùn),

3）,外派人員,集-營運(yùn),,,,,總經(jīng)理,

2,集團(tuán)薪酬福利管理制度,集-營運(yùn),各部門、事業(yè)部,,,總經(jīng)室,董事長,涉及高管薪酬事項(xiàng)需提交董事會(huì)批準(zhǔn)。

3,集團(tuán)及事業(yè)部年度薪酬、福利預(yù)算與調(diào)整,集-營運(yùn),集-財(cái)務(wù),,,總經(jīng)室,董事長,

4,集團(tuán)福利方案,,,,,,,

,預(yù)算額度內(nèi),集-營運(yùn),,,,,總經(jīng)理,

,預(yù)算額度外,集-營運(yùn),集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理,,,董事長,

5,年度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)方案,,,,,,,

,集團(tuán)總部,集-營運(yùn),,總經(jīng)理,,總經(jīng)室,董事長,

,事業(yè)部,事業(yè)部,,集-營運(yùn),,,總經(jīng)理,

6,專項(xiàng)激勵(lì)方案,各部門/事業(yè)部,集-營運(yùn),總經(jīng)理,,總經(jīng)室,董事長,含管理基金。涉及高管薪酬事項(xiàng)需提交董事會(huì)批準(zhǔn)。

五,證券法律事務(wù),,,,,,,

（一）,合同管理,,,,,,,含合同審批及法人代表授權(quán)簽署。

1,常規(guī)業(yè)務(wù)合同,,,,,,,已審核批準(zhǔn)的常規(guī)業(yè)務(wù)合同，以集團(tuán)二級(jí)單位為主體的，由二級(jí)法人或者執(zhí)行董事簽署；以集團(tuán)公司為主體的合同，100萬元以下（含）由法人代表授權(quán)總經(jīng)理簽署，標(biāo)的100萬元以上的合同由董事長簽署。

1）,采用公司標(biāo)準(zhǔn)格式合同,,,,,,,

,標(biāo)的≤100萬元的一般合同,各部門,,集-證法,,,總經(jīng)理,

,標(biāo)的＞100萬元或無標(biāo)的額的合同,各部門,,集-證法,總經(jīng)理,,董事長,

2）,采用非格式合同,,,,,,,

,標(biāo)的≤100萬元的一般合同,各部門,證-法務(wù),集-證法,,,總經(jīng)理,

,標(biāo)的＞100萬元或無標(biāo)的額的合同,各部門,證-法務(wù),集-證法,總經(jīng)理,,董事長,

2,對(duì)外投資合同,集-投資,,集-證法,,總經(jīng)室,董事會(huì),買賣資產(chǎn)超過公司總資產(chǎn)30%的，應(yīng)提交股東大會(huì)審批。

3,對(duì)外擔(dān)保合同（含對(duì)子公司的擔(dān)保）,集-財(cái)務(wù),,集-證法,,總經(jīng)室,董事會(huì),對(duì)外擔(dān)保管理制度規(guī)定屬股東大會(huì)權(quán)限內(nèi)的，應(yīng)提交股東大會(huì)審批。

4,關(guān)聯(lián)交易合同,,,,,,,

1）,與關(guān)聯(lián)法人的交易,,,,,,,

,占公司凈資產(chǎn)0.5%～5%的(含0.5%),各部門/事業(yè)部,證-法務(wù),集-證法,財(cái)務(wù)總監(jiān),總經(jīng)室,董事會(huì),占公司凈資產(chǎn)5%以上的及關(guān)聯(lián)交易管理制度規(guī)定的其他合同，需提交股東大會(huì)審批。

,＞500萬元且低于公司凈資產(chǎn)0.5%,各部門/事業(yè)部,證-法務(wù),集-證法,財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理,,董事長,

,≤500萬元,各部門/事業(yè)部,證-法務(wù),集-證法,財(cái)務(wù)總監(jiān),,總經(jīng)理,

2）,與關(guān)聯(lián)自然人的交易,各部門/事業(yè)部,證-法務(wù),集-證法,財(cái)務(wù)總監(jiān),總經(jīng)室,董事會(huì),超過3000萬元且占公司凈資產(chǎn)5%以上的及關(guān)聯(lián)交易管理制度規(guī)定的其他合同，需提交股東大會(huì)審批。

5,銀行理財(cái)類合同,集-財(cái)務(wù),,證-法務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理,,董事長,

6,內(nèi)部資金使用合同,集-財(cái)務(wù),,證-法務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),,總經(jīng)理,內(nèi)部資金使用指集團(tuán)與全資子公司間的資金借貸。

7,公司標(biāo)準(zhǔn)格式合同的制訂與修改,證-法務(wù),相關(guān)部門,集-證法,,,總經(jīng)理,已審批的標(biāo)準(zhǔn)合同在OA專區(qū)公布。

8,事業(yè)部本部及下屬公司重大合同,各部門/事業(yè)部,,集-證法,財(cái)務(wù)總監(jiān),,總經(jīng)理,董事長備案。重大合同指涉及融資，股權(quán)/資產(chǎn)收購、轉(zhuǎn)讓，合資合作，關(guān)聯(lián)交易，對(duì)外擔(dān)保等事務(wù)的合同。

（二）,法務(wù)審核及援助,各部門/事業(yè)部,,集-證法,,,分管領(lǐng)導(dǎo),涵蓋對(duì)子公司的法律援助。

（三）,法律訴訟,,,,,,,

1,一般訴訟處理,各部門,證-法務(wù),集-證法,,,總經(jīng)理,爭(zhēng)議金額100萬元及以下。

2,重大訴訟處理,各部門,證-法務(wù),集-證法,,總經(jīng)室,董事長,爭(zhēng)議金額超過100萬元或可能影響股價(jià)的。

（四）,危機(jī)事件處理,,,,,,,

1,危機(jī)事件處理方案的制訂與修訂,集-證法,集-營運(yùn),,,總經(jīng)室,董事長,

2,危機(jī)公關(guān)機(jī)構(gòu)的選定,集-證法,集-營運(yùn),,,總經(jīng)室,董事長,

（五）,信息披露,,,,,,,

1,定期報(bào)告,集-證法,,董秘,總經(jīng)理,,董事會(huì),

2,臨時(shí)報(bào)告,證-證券,集-證法,董秘,總經(jīng)理,,董事長,董事長根據(jù)事件重要程度可提議召開董事會(huì)。

（六）,三會(huì)會(huì)議,,,,,,,指：董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)。

1,會(huì)議議程,證-證券,集-證法,董秘,,,董事長,

2,議案擬稿,證-證券,,集-證法,,,董秘,

3,會(huì)議籌備,證-證券,,集-證法,,,董秘,

（七）,投資者關(guān)系活動(dòng),證-證券,,集-證法,,,董秘,

（八）,關(guān)聯(lián)人清單更新,證-證券,,集-證法,,,董秘,

六,審計(jì)監(jiān)察,,,,,,,

（一）,審計(jì)事務(wù),,,,,,,

1,審計(jì)報(bào)告,集-審計(jì),,,,,董事長,

2,重要崗位人員離任審計(jì)報(bào)告,集-審計(jì),,,,,董事長,

（二）,內(nèi)部控制,,,,,,,

1,內(nèi)控規(guī)范建設(shè)工作報(bào)告,集-審計(jì),,分管領(lǐng)導(dǎo),,總經(jīng)室,董事長,

2,內(nèi)部控制自評(píng)報(bào)告,集-審計(jì),,分管領(lǐng)導(dǎo),,總經(jīng)室,董事長,提交董事會(huì)批準(zhǔn)。

七,行政事務(wù),,,,,,,

（一）,印章管理,,,,,,,

1,董事會(huì)印章,,,,,,,

,股東大會(huì)邀請(qǐng)函,證-證券,,,,,董秘,

,辦理償還代墊、解除限售業(yè)務(wù)的文件,證-證券,,,,,董秘,

,行政機(jī)關(guān)要求的需要董事會(huì)出具的一般性文件,證-證券,,,,,董秘,

,其他文件,證-證券,,董秘,,,董事長,

2,董事長私章,各部門,,董秘,,,董事長,有授權(quán)事項(xiàng)按授權(quán)。

3,公司公章,,,,,,,

,一般性行政事務(wù),各部門/事業(yè)部,,,,,集-營運(yùn),涉及個(gè)人信息、證照符合性等。

,涉及財(cái)務(wù)及銀行往來一般性證明文件,各部門/事業(yè)部,,集-財(cái)務(wù),,,財(cái)務(wù)總監(jiān),

,其他,各部門/事業(yè)部,,,,,總經(jīng)理,

4,業(yè)務(wù)印章,,,,,,,

,部門印章,各部門,,,,,部門負(fù)責(zé)人,

,財(cái)務(wù)印章,財(cái)-會(huì)計(jì)/財(cái)-資金,,,,,集-財(cái)務(wù),

（二）,公文管理,,,,,,,

1,集團(tuán)總部對(duì)外發(fā)文,,,,,,,

,對(duì)外正式公文（請(qǐng)示、報(bào)告類紅頭文）,各部門/事業(yè)部,,總經(jīng)理,,,董事長,如涉及對(duì)證監(jiān)局等金融機(jī)構(gòu)發(fā)文需經(jīng)董秘審核。

,一般往來函件,各部門/事業(yè)部,,,,,總經(jīng)理,如涉及對(duì)證監(jiān)局等金融機(jī)構(gòu)發(fā)文需經(jīng)董秘審核；2.抄送董事長。

2,集團(tuán)總部?jī)?nèi)部發(fā)文,,,,,,,

,對(duì)部門（含事業(yè)部）日常行文,各部門,,,,,分管領(lǐng)導(dǎo),

,內(nèi)部編號(hào)文件下發(fā),各部門,,集-營運(yùn),,,總經(jīng)理,

,對(duì)參控股企業(yè)發(fā)文,各部門,,集-投資,總經(jīng)理,,董事長,

（三）,會(huì)議管理,,,,,,,

1,集團(tuán)例會(huì),,,,,,,

,經(jīng)營分析會(huì),集-財(cái)務(wù),,財(cái)務(wù)總監(jiān),,,總經(jīng)理,

,總經(jīng)室會(huì)議,集-營運(yùn),,,,,總經(jīng)理,

,總經(jīng)理辦公會(huì),集-營運(yùn),,,,,總經(jīng)理,

2,業(yè)務(wù)專題會(huì)議,各部門,,,,,分管領(lǐng)導(dǎo),

（四）,檔案管理,,,,,,,

1,紙質(zhì)檔案借閱／復(fù)印,,,,,,,

,一般常規(guī)性文件借閱,各部門,,,,,集-營運(yùn),

,公司重要文件（紅頭文件、紀(jì)要）,各部門,,,,,集-營運(yùn),

2,電子文件拷錄,各部門,,,,,集-營運(yùn),

3,歸卷文件銷毀,各部門,,集-營運(yùn),,,總經(jīng)理,

（五）,車輛管理,,,,,,,

1,出車申請(qǐng),各部門,,營-行政,,,集-營運(yùn),

2,車輛維修申請(qǐng),,,,,,,

,2000元以下（含）,營-行政,,,,,集-營運(yùn),

,2000元以上,營-行政,,集-營運(yùn),,,總經(jīng)理,單次超過5000元報(bào)董事長備案。

（六）,公關(guān)禮品制作及領(lǐng)用,,,,,,,

1,禮品制作及采購,營-行政,,集-營運(yùn),集-財(cái)務(wù),,總經(jīng)理,董事長備案。

3,公關(guān)禮品領(lǐng)用,各部門,,分管領(lǐng)導(dǎo),,,集-營運(yùn),

（七）,IT管理,,,,,,,

1,集團(tuán)信息化發(fā)展規(guī)劃,集-營運(yùn),各部門,,,總經(jīng)室,董事長,

2,事業(yè)部信息化發(fā)展規(guī)劃,事業(yè)部,,集-營運(yùn),,,總經(jīng)理,

3,OA賬戶（權(quán)限）的開設(shè)與注銷,營-行政,,,,,集-營運(yùn),

4,協(xié)同功能模塊開發(fā)擴(kuò)展,營-行政,,,,,集-營運(yùn),

（八）,行政辦公類固定資產(chǎn)管理,,,,,,,

1,行政辦公資產(chǎn)采購,,,,,,,

,年度預(yù)算內(nèi),各部門,集-財(cái)務(wù),,,,集-營運(yùn),年度項(xiàng)目招標(biāo)選點(diǎn)需投委會(huì)審核。

,超預(yù)算部分,各部門,,集-營運(yùn)、集-財(cái)務(wù),,,總經(jīng)理,年度項(xiàng)目招標(biāo)選點(diǎn)需投委會(huì)審核。

2,行政辦公資產(chǎn)維護(hù),,,,,,,

,年度預(yù)算內(nèi),各部門,,,,,集-營運(yùn),年度項(xiàng)目招標(biāo)選點(diǎn)需投委會(huì)審核。

,超預(yù)算部分,各部門,集-營運(yùn)、集-財(cái)務(wù),,,,總經(jīng)理,

3,行政辦公類固定資產(chǎn)處置,,,,,,,

,1萬元及以上,各部門,集-營運(yùn)、集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),,,總經(jīng)理,

,1萬元以下,各部門,集-財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)總監(jiān),,,集-營運(yùn),

（九）,辦公用品采購,,,,,,,

,年度預(yù)算內(nèi),各部門,,,,,集-