銀行公司禮品管理規(guī)章

一、總則本銀行公司以“誠信、創(chuàng)新、共贏”為企業(yè)文化核心，秉持“以客戶為中心，以創(chuàng)新為驅(qū)動，實現(xiàn)經(jīng)濟效益與社會效益的統(tǒng)一”的經(jīng)營理念，致力于為客戶提供優(yōu)質(zhì)金融服務。為規(guī)范公司禮品管理，確保禮品的采購、使用、存儲等環(huán)節(jié)合理、合規(guī)、高效，充分發(fā)揮禮品在客戶關系維護、業(yè)務拓展以及企業(yè)文化傳播等方面的積極作用，特制定本規(guī)章。本規(guī)章旨在通過科學管理禮品資源，促進公司業(yè)務發(fā)展，同時體現(xiàn)公司對員工和客戶的人文關懷，營造積極向上的企業(yè)氛圍，在遵循扁平化管理原則下，確保各層級員工都能清晰了解和執(zhí)行禮品管理要求。二、適用范圍本規(guī)章適用于銀行公司全體員工。涉及禮品與客戶相關的業(yè)務往來時，同樣遵循本規(guī)章的原則和要求，以保障公司與客戶之間禮品往來的規(guī)范與合理。三、組織架構與職責分工（一）采購部門在扁平化管理模式下，采購部門直接負責禮品的采購工作。依據(jù)公司業(yè)務需求和預算安排，通過公開招標、詢價、比價等多種方式，選擇優(yōu)質(zhì)供應商，確保所采購禮品質(zhì)量可靠、價格合理。采購部門需及時關注市場動態(tài)，收集禮品信息，為公司提供符合企業(yè)文化和經(jīng)營理念的禮品采購建議。同時，負責與供應商簽訂采購合同，跟進禮品的到貨情況，確保禮品按時、按質(zhì)、按量交付。（二）行政部門行政部門承擔禮品的存儲與發(fā)放管理。設立專門的禮品倉庫，對禮品進行分類存放，建立詳細的禮品庫存臺賬，定期盤點庫存，確保賬實相符。根據(jù)各部門的禮品申請需求，按照規(guī)定的審批流程發(fā)放禮品，并做好發(fā)放記錄。此外，行政部門還需負責禮品倉庫的安全管理，確保禮品存儲環(huán)境安全、衛(wèi)生，避免禮品損壞、丟失等情況發(fā)生，這也是安全生產(chǎn)管理的重要部分。（三）財務部門財務部門負責禮品相關費用的核算與預算控制。依據(jù)公司財務制度，對禮品采購、存儲、運輸?shù)荣M用進行準確核算，確保費用支出合規(guī)。結(jié)合公司年度經(jīng)營計劃和業(yè)務目標，制定合理的禮品預算，并對預算執(zhí)行情況進行監(jiān)控和分析。對于超預算的禮品采購申請，財務部門需嚴格審核，提出專業(yè)意見，以保障公司經(jīng)濟效益。（四）各業(yè)務部門各業(yè)務部門根據(jù)自身業(yè)務需求，提出禮品申請。在申請過程中，需詳細說明禮品的用途、預計贈送對象、數(shù)量等信息，確保禮品的使用與業(yè)務活動緊密相關。業(yè)務部門負責禮品的實際贈送工作，在贈送過程中，要注意維護公司形象，傳播企業(yè)文化，體現(xiàn)公司對客戶的關懷，提升客戶滿意度。四、管理內(nèi)容與流程（一）禮品采購流程1.需求申報各業(yè)務部門根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，提前向采購部門提交禮品采購需求申請表。申請表應包括禮品名稱、規(guī)格、數(shù)量、預計使用時間、用途、預算等詳細信息。需求申報應充分考慮公司的經(jīng)營目標和客戶需求，確保禮品能夠有效促進業(yè)務發(fā)展，同時符合公司的企業(yè)文化和經(jīng)營理念。2.預算審核財務部門收到采購需求申請表后，對禮品預算進行審核。審核內(nèi)容包括預算的合理性、是否符合公司年度禮品預算安排等。對于預算超支的申請，財務部門應及時與業(yè)務部門溝通，共同協(xié)商解決方案。只有通過預算審核的禮品采購申請，才能進入下一流程。3.采購執(zhí)行采購部門根據(jù)審核通過的需求申請表，制定采購計劃。通過多種渠道篩選供應商，對供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量等進行評估。選擇合適的供應商后，與其簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括禮品規(guī)格、價格、交貨時間、質(zhì)量標準等內(nèi)容。在采購過程中，采購部門要嚴格按照合同要求跟進供應商的供貨情況，確保禮品按時、按質(zhì)、按量交付。（二）禮品存儲管理1.入庫驗收禮品到貨后，采購部門通知行政部門進行入庫驗收。行政部門安排專人對禮品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進行核對，與采購合同和送貨單進行比對。驗收合格的禮品，辦理入庫手續(xù)，錄入庫存臺賬；驗收不合格的禮品，采購部門負責與供應商協(xié)商退換貨事宜。2.庫存保管行政部門負責禮品倉庫的日常管理。按照禮品的類別、規(guī)格等進行分類存放，設置明顯的標識牌，便于查找和管理。定期對禮品進行盤點，確保庫存數(shù)量準確無誤。同時，要做好倉庫的安全防范工作，如防火、防潮、防盜等，保證禮品的安全存儲。3.出庫管理各業(yè)務部門根據(jù)實際需要，填寫禮品領用申請表，經(jīng)部門負責人審批后，到行政部門領取禮品。行政部門核對申請表信息，按照先入先出的原則發(fā)放禮品，并在庫存臺賬上記錄禮品的出庫日期、領用部門、領用人員等信息。（三）禮品使用與贈送1.使用原則禮品的使用應緊密圍繞公司業(yè)務發(fā)展和客戶關系維護，不得用于個人私利或違規(guī)活動。在使用禮品時，要注重體現(xiàn)公司的企業(yè)文化和經(jīng)營理念，傳播公司正面形象，提升公司品牌價值。2.贈送規(guī)范業(yè)務部門在贈送禮品時，要注意場合和方式的恰當性。對于重要客戶或重大業(yè)務活動，贈送禮品應提前制定方案，明確禮品的檔次、數(shù)量和贈送對象。贈送禮品時，要向客戶表達誠摯的感謝和祝福，傳遞公司對客戶的關懷和重視。同時，要注意遵守相關法律法規(guī)和公司的廉潔自律規(guī)定，避免出現(xiàn)不正當競爭或違規(guī)行為。五、權利與義務（一）員工權利1.了解公司禮品管理政策和流程的權利，有權向相關部門咨詢禮品管理的具體規(guī)定。2.根據(jù)業(yè)務需要，按照規(guī)定流程申請領用禮品的權利。3.對禮品管理工作提出意見和建議的權利，以促進禮品管理工作的不斷完善。（二）員工義務1.嚴格遵守本禮品管理規(guī)章，不得違規(guī)申請、領用、使用禮品。2.在禮品的采購、存儲、使用過程中，有義務保護公司利益，確保禮品資源的合理利用，不得浪費或私自占用禮品。3.對于禮品的相關信息，包括采購價格、供應商信息、贈送對象等，有保密義務，不得隨意泄露給外部人員。（三）公司權利1.制定和調(diào)整禮品管理規(guī)章的權利，以適應公司業(yè)務發(fā)展和管理需求。2.對員工禮品申請進行審核和批準的權利，確保禮品使用符合公司規(guī)定和業(yè)務需要。3.對禮品的采購、存儲、使用等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查的權利，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為有權進行處理。（四）公司義務1.為員工提供必要的禮品資源，以支持業(yè)務開展和客戶關系維護。2.定期對禮品管理工作進行培訓和指導，幫助員工更好地理解和執(zhí)行禮品管理規(guī)章。3.根據(jù)員工的合理建議，不斷優(yōu)化禮品管理流程和制度，提高禮品管理效率和效果。六、監(jiān)督與考核機制（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司設立禮品管理監(jiān)督小組，成員包括行政、財務、審計等部門人員。監(jiān)督小組定期對禮品的采購、存儲、使用等環(huán)節(jié)進行檢查，確保禮品管理工作符合公司規(guī)定和相關法律法規(guī)。2.采購部門應建立供應商評價機制，對供應商的供貨質(zhì)量、價格、交貨期等進行評估，及時淘汰不合格供應商。行政部門要加強對禮品倉庫的日常巡查，確保庫存管理規(guī)范。財務部門要對禮品費用的核算和預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督，防范財務風險。（二）員工舉報鼓勵員工對禮品管理中的違規(guī)行為進行舉報。公司設立專門的舉報渠道，對舉報信息嚴格保密。對于經(jīng)查實的舉報內(nèi)容，公司將給予舉報人一定的獎勵，并對違規(guī)行為進行嚴肅處理。（三）績效考核1.將禮品管理工作納入部門和員工的績效考核體系。對于在禮品管理工作中表現(xiàn)出色的部門和個人，給予相應的績效加分和獎勵；對于違反禮品管理規(guī)章的部門和個人，扣減績效分數(shù)，并視情節(jié)輕重給予相應的處罰。2.考核指標包括禮品采購的成本控制、質(zhì)量保證、庫存管理的準確性、禮品使用的合規(guī)性以及對業(yè)務發(fā)展的促進作用等方面。通過績效考核，激勵各部門和員工積極做好禮品管理工作，提高工作效率和質(zhì)量。七、附則（一）本規(guī)章自發(fā)布之日起生效實施，如有未盡事宜，由行政部門負責解釋和修訂。（二）本規(guī)章應根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范以及公司